시장 부가가치 (MVA)
시장 부가가치(MVA)는 기업의 공정가치와 투자 자본의 차이입니다. MVA 는 기업이 이미 기업에 투입한 자원을 초과하여 창출한 가치를 측정한 것입니다.
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MVA
Humana Inc., MVA계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채의 공정가치1 | ||||||
| 운용리스 책임 | ||||||
| 보통주의 시장 가치 | ||||||
| 우선주, $1 액면가; 발행되지 않음 | ||||||
| 비지배 지분 | ||||||
| Humana의 시장(공정) 가치 | ||||||
| 덜: 투자 자본2 | ||||||
| MVA |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 시장(공정) 가치
- 2019년부터 2022년까지 지속적인 성장세를 보였으며, 2022년에는 최고치인 74,659백만 달러를 기록하였다. 그러나 2023년에는 다소 감소하여 56,388백만 달러로 하락하였다. 이는 최근 시장의 변동성이나 기업 가치 평가에 영향을 미친 요인일 수 있다.
- 투자 자본
- 2019년부터 2021년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보여 2021년에는 30,647백만 달러를 기록하였다. 이후 2022년에는 다소 하락했으나, 2023년에는 다시 상승하여 30,225백만 달러에 이르러 전반적으로 안정된 상승세를 나타내고 있다. 이는 기업의 투자 활동이 지속적으로 유지되거나 확대되고 있음을 시사한다.
- 시장 부가가치(MVA)
- 2019년부터 2021년까지는 일정한 변동성을 보였으며, 2021년에는 37,671백만 달러로 최고치를 기록하였다. 2022년에는 급증하여 45,570백만 달러를 기록한 반면, 2023년에는 크게 하락하여 26,163백만 달러로 떨어졌다. 이 변동은 기업의 주주 가치와 시장 기대치에 영향을 미치는 외생적 또는 내생적 요인에 기인할 수 있으며, 최근의 급락은 시장 평가 또는 기업의 성과와 관련된 불확실성을 반영하는 것일 수 있다.
시장 부가가치 스프레드 비율
Humana Inc., 시장 부가가치 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
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2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2023 계산
시장 부가가치 스프레드 비율 = 100 × MVA ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 2019년부터 2022년까지 시장 부가가치는 지속적인 증가세를 보였으며, 2022년에는 정점을 기록하였음을 알 수 있다. 그러나 2023년에는 상당한 감소가 관찰되어, 약 26,163백만 달러로 하락하였다. 이러한 변화는 시장 부가가치의 변동성을 시사하며, 2023년에는 이전보다 낮은 수준에 머물러 있음을 의미한다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2019년 대비 2021년에 크게 증가하였으며, 2021년에는 30,647백만 달러로 정점에 도달하였다. 이후 2022년에는 소폭 감소하였으나, 2023년에는 다시 소폭 회복세를 보이며 30,225백만 달러에 이르고 있다. 이는 투자 자본이 단계별로 증가하는 추세를 유지하면서도, 2022년 이후 약간의 조정을 거쳤음을 보여준다.
- 시장 부가가치 스프레드 비율
- 이 비율은 2019년 196.12%에서 2021년 122.92%로 크게 하락하였다. 이후 2022년에는 156.66%로 상승하였으며, 2023년에는 86.56%로 다시 큰 폭으로 감소하였다. 이러한 추세는 수익성과 효율성 측면에서 상당한 변동성을 나타내며, 전체적으로는 점차 낮아지는 방향성을 보이고 있다고 분석할 수 있다.
시장 부가가치 마진 비율
Humana Inc., 시장 부가가치 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | ||||||
| 외부 수익 | ||||||
| 더: 불로소득 증가(감소) | ||||||
| 조정된 외부 매출 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 시장 부가가치 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 시장 부가가치 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 MVA. 자세히 보기 »
2 2023 계산
시장 부가가치 마진 비율 = 100 × MVA ÷ 조정된 외부 매출
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 2019년부터 2022년까지는 지속적으로 증가하는 추세를 보여줍니다. 2019년 37022백만 달러였던 시장 부가가치는 2022년 45570백만 달러로 큰 폭으로 성장했습니다. 그러나 2023년에는 26163백만 달러로 급감하는 모습을 보이고 있어, 최근 1년 동안 시장 가치가 상당히 하락한 것으로 나타났습니다. 이 변화는 시장 부문에서의 외부 요인 변화 또는 기업의 전략적 조정 등에 기인할 수 있습니다.
- 조정된 외부 매출
- 2020년 이후 강한 성장세를 지속해 왔으며, 2019년 64351백만 달러였던 수치는 2023년 105285백만 달러로 상당히 증가하였습니다. 특히 2021년과 2022년 사이에는 연평균 성장률이 높은 편이며, 이는 수익 확대와 시장 점유율 확대를 반영하는 것으로 볼 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 2023년에는 성장률이 다소 둔화되거나 정체된 추세를 보일 가능성도 고려할 수 있습니다.
- 시장 부가가치 마진 비율
- 이 비율은 2019년 57.53%에서 2020년 46.87%, 2021년 45.49%로 낮아졌으며, 미세하게 회복되어 2022년에는 49.25%에 도달했습니다. 그러나 2023년에는 24.85%로 급락하였는데, 이는 수익성 또는 비용 구조에 큰 변화가 있었음을 시사합니다. 비율 감소는 매출 증가에도 불구하고 이익률이 낮아졌거나 비용이 급증했음을 의미할 수 있으며, 이는 기업의 수익성에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다.