Stock Analysis on Net

Humana Inc. (NYSE:HUM)

US$19.99


회사 프로필

Humana Inc.에 대한 기본 정보


재무 제표

손익계산서

손익 계산서 (수익 계산서)는 Humana Inc.의 성과 , 운영 활동의 결과를보고합니다.

종합 소득 명세서

종합 소득은 비소유자 출처의 거래 및 기타 사건 및 상황에서 일정 기간 동안 Humana Inc. 의 지분 (순자산)의 변화입니다. 여기에는 소유자의 투자 및 소유자에 대한 분배로 인한 경우를 제외하고 기간 동안의 모든 자본 변화가 포함됩니다.

대차대조표: 자산

자산은 Humana Inc.가 소유하거나 관리하는 주요 클래스와 자원의 양을보고합니다.

대차대조표: 부채 및 주주의 지분

부채 및 주주의 지분은 자산 및 소유자의 자본 출자 및 기타 내부적으로 생성 된 자본 출처에 대한 주요 클래스 및 외부 청구 금액을보고합니다.

현금 흐름표 

현금 흐름표는 회계 기간 동안 Humana Inc. 의 현금 영수증 및 현금 지불에 대한 정보를 제공하여 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 Humana Inc.대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.


재무제표의 구조

손익계산서의 구조

손익 계산서 구성 요소 (수익 및 비용)는 총 매출의 백분율로 표시됩니다.

대차대조표의 구조: 자산 

총 자산의 백분율로 표시되는 자산 구성 요소입니다.

대차대조표의 구조: 부채 및 주주의 지분 

부채 및 주주의 지분 구성 요소는 총 부채 및 주주의 지분의 백분율로 표시됩니다.


재무 비율 분석

수익성 비율 분석

Humana Inc.의 수입을 수익 및 투자 자본과 비교하여 측정합니다.

유동성 비율 분석

단기 현금 의무를 이행하기 위해 Humana Inc. 의 현금 자원의 적절성을 측정합니다.

단기 활동 비율 분석 

Humana Inc.의 자산에 의해 생성 된 수익 및 출력을 평가합니다. 운영 성과 비율은 Humana Inc.의 운영 수준과 운영 활동을 유지하는 데 필요한 자산 간의 관계를 설명합니다.

보고 가능한 세그먼트 분석

Humana Inc. 4 개 부문으로 운영됩니다 : 소매; 그룹 및 전문 분야; 의료 서비스; 및 개별 상업.


상대적 평가

보통주 평가 비율

상대적 평가 기법은 Humana Inc. 의 가치를 수익, 장부 가치 및 판매와 같은 주식 가치에 영향을 미치는 관련 변수와 주가를 비교하는 몇 가지 상대적 비율을 기반으로 유사한 엔티티 (예 : 산업 또는 부문)와 비교하여 가치를 결정합니다.

기업 가치 (EV)

기업 가치는 총 회사 가치 (공통 주식, 부채 및 우선주의 시장 가치)에서 현금 및 단기 투자 가치를 뺀 값입니다.

기업값 대 EBITDA 비율 (EV/EBITDA)

EBITDA 애널리스트를 계산하려면 순이익으로 시작합니다. 해당 수익 번호에 이자, 세금, 감가 상각 및 상각이 추가됩니다. EBITDA는 사전 이자 번호로서 모든 자본 제공자에게 흐름입니다.

기업값 대 FCFF 비율 (EV/FCFF)

회사에 대한 무료 현금 흐름은 모든 운영 비용이 지불되고 작업 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 Humana Inc. 자본 공급 업체가 사용할 수있는 현금 흐름입니다.

FCFE 비율에 대한 가격 (P/FCFE) 

주식에 대한 무료 현금 흐름은 모든 운영 비용,이자 및 원금이 지불되고 작업 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 Humana Inc. 의 지분 보유자가 사용할 수있는 현금 흐름입니다.


할인된 현금 흐름 평가 (DCF)

자본 자산 가격 책정 모델 (CAPM)

CAPM은 자산의 체계적인 위험 수준에 따라 위험한 자산에 대한 예상 수익률을 도출하는 데 중점을 둔 이론입니다. 체계적인 위험은 모든 위험한 자산에 영향을 미치는 거시 경제적 요인으로 인한 수익의 변동성입니다. 그것은 다양화로 제거 될 수 없습니다.

배당금 할인 모델 (DDM)

배당할인모델(DDM)은 Humana Inc. 의 보통주 발행 주식의 가치를 모든 미래 배당금의 현재 가치로 추정하는 기술입니다.

주식에 대한 무료 현금 흐름의 현재 가치 (FCFE)

FCFE 평가 접근법은 주식의 가치를 미래의 FCFE의 현재 가치로 추정합니다 주식 수익률의 필수 비율로 할인됩니다.


장기적인 동향

영업이익률
2005년부터

Humana Inc.의 수익성 비율은 영업 이익으로 매출로 나눈 값으로 계산됩니다.

자산수익률(ROA)
2005년부터

Humana Inc.의 수익성 비율은 순이익으로 총 자산으로 나눈 값으로 계산됩니다.

당기순이익비율(P/E)
2005년부터 

가격 대 순이익 비율은 애널리스트에게 Humana Inc. 의 보통주에 대한 투자자가 현재 수입의 달러 당 얼마를 지불하는지 알려줍니다.

영업이익률(P/OP)
2005년부터 

당기순이익 대비 가격비율은 순이익을 이용하여 산출되기 때문에 비반복적인 수익및 자본구조에 민감할 수 있으므로 애널리스트는 가격을 영업이익비율과 영업이익비율을 사용할 수 있습니다.

가격 대 장부가치비율(P/BV)
2005년부터 

가격 대 예약 가치 비율은 Humana Inc. 의 필요한 수익률과 실제 수익률 사이의 관계에 대한 시장 판단의 지표로 해석됩니다.

매출대비 가격비율(P/S)
2005년부터

수익 비율에 대한 가격 의 근거는 수익 명세서의 상위 라인인 판매가 일반적으로 EPS 또는 장부 가치와 같은 다른 기본사항보다 왜곡이나 조작의 대상이 된다는 것입니다. 매출도 수입보다 안정적이며 결코 부정적이지 않습니다.


재무 제표의 구성 요소 분석


재무보고 품질

총 발생액

재무보고 품질은 Humana Inc.가 재무 제표를보고 한 정확성이 운영 성과를 반영하고 미래의 현금 흐름을 예측하는 유용성과 관련이 있습니다.
Humana Inc. 수입의 발생 구성 요소의 척도를 도출하는 총 발생액.