유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 제공되는 Humana Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
유동성 비율(요약)
Humana Inc., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2019년부터 2023년까지 전체적으로 약간의 감소 추세를 보이고 있으나, 2023년에는 소폭 상승하여 1.59를 기록하였다. 이는 단기 채무 상환 능력이 전반적으로 안정적이나, 일부 완화된 신축성을 나타내고 있음을 시사한다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2019년부터 2021년까지 꾸준히 하락하였다가 2022년부터 2023년까지 소폭 상승하였다. 2021년에는 1.2로 최저치를 기록했고, 이후 2023년에는 1.24로 회복세를 보여 이전보다 안정성을 일부 회복하였지만, 여전히 낮은 수준을 유지하고 있다. 이는 재고를 제외한 유동자산의 비중이 비교적 낮음을 반영한다.
- 현금 유동성 비율
- 이 지표는 2019년부터 2021년까지 지속적으로 하락하여 2021년 1.08로 최저치를 기록하였다. 이후 2022년과 2023년에 각각 1.1과 1.13으로 소폭 반등하였으며, 전반적으로는 약간 증가하는 추세를 나타낸다. 이는 현금 및 현금성 자산이 단기 부채를 커버하는 데 있어 점진적 개선을 시사한다.
현재 유동성 비율
Humana Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산 및 유동 부채의 추세
- 2019년부터 2023년까지 유동 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 2019년 19.9억 달러에서 2023년에는 29.99억 달러로 증가하였음을 알 수 있다. 이는 회사가 단기 유동성 확보를 위해 유동 자산을 늘려왔음을 시사한다. 반면, 유동 부채 역시 같은 기간 동안 꾸준히 증가하였으며, 2019년 10.9억 달러에서 2023년 18.87억 달러로 늘어난 점은 증가 속도가 유동 자산의 증가보다 다소 빠른 것으로 보인다.
- 유동성 비율의 변화
- 현재 유동성 비율은 2019년 1.82에서 2020년 1.77로 약간 하락한 뒤, 2021년에는 1.62로 더 낮아졌다가 2022년에는 1.52로 감소하는 경향을 보였다. 그러나 2023년에는 다시 1.59로 소폭 회복된 모습이다. 이러한 변화는 단기 지급능력에 일시적 변동이 있었던 것으로 해석될 수 있으나, 전체적으로는 1.5 후반에서 1.8 초반 범위 내에 유지되며 안정적인 수준임을 보여준다. 다만, 비율이 낮아지고 있는 시기를 감안할 때, 유동 부채 증가에 따른 유동성 압박이 일부 존재했을 가능성이 있다.
빠른 유동성 비율
Humana Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 투자 증권 | ||||||
| 미수금, 충당금 순 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2019년부터 2023년까지 총 빠른 자산은 꾸준히 증가하는 경향을 보이고 있다. 2019년의 16,082백만 달러에서 2023년에는 23,355백만 달러로 약 45% 이상 증가하였다. 이러한 상승은 회사의 유동자산 중에서 빠른 자산의 축적이 지속적으로 이루어졌음을 시사하며, 단기 유동성 확보에 긍정적 신호로 해석될 수 있다.
- 유동부채
- 유동부채는 일정한 증가세를 보이고 있으며, 2019년의 10,929백만 달러에서 2023년에는 18,872백만 달러로 늘어났다. 증가는 4년간 대체로 연평균 증가율을 유지하는 모습이며, 이는 회사가 단기 채무 부담을 점진적으로 확대한 것으로 볼 수 있다. 그러나 유동부채 증가는 총 빠른 자산의 증가와 병행되어 유동성 안전성에 영향을 미칠 수 있는 중요한 지표가 된다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2019년 1.47에서 2021년과 2022년에 각각 1.2로 낮아졌다가 2023년에 1.24로 회복된 모습을 보여 준다. 이는 단기 채무를 충당하는 데 있어서 2019년 대비 다소 압박이 있었던 시기가 있었음을 나타낸다. 그러나 비율이 1을 유지하고 있어 적어도 단기 채무를 빠른 자산으로 커버하는 능력은 지속되고 있음을 알 수 있다. 다만, 이 비율의 변동은 유동성 확보를 위해 빠른 자산과 유동부채의 관리가 중요한 요소임을 시사한다.
현금 유동성 비율
Humana Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 투자 증권 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 현금 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2019년의 15,026백만 달러에서 2023년에는 21,320백만 달러로 상승하였음을 알 수 있습니다. 이와 같은 증가는 회사의 유동성을 일정 부분 확보하는 데 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
반면 유동부채는 같은 기간 동안 지속적으로 증가하는 경향을 나타내며, 2019년 10,929백만 달러에서 2023년 18,872백만 달러로 확대되었습니다. 이러한 증가는 회사의 유동성 부담이 높아지고 있음을 시사할 수 있습니다.
현금 유동성 비율은 2019년 1.37에서 2021년에는 1.08로 하락하였고, 이후 2022년과 2023년에는 각각 1.1과 1.13으로 소폭 회복되는 모습입니다. 이 비율의 변화는 단기 유동성 유지에 있어서 다소 부담이 있었던 시기도 있었음을 반영하지만, 최근에는 안정적인 수준으로 회복하는 모습을 보여줍니다.
전반적으로 볼 때, 총 현금 자산은 증가하는 가운데 유동부채도 함께 늘어나면서 유동성의 압력이 존재하는 것으로 해석됩니다. 그러나 현금 유동성 비율이 최근에는 안정세를 보이고 있으며, 이는 단기 지급능력을 비로도 유지하고 있다는 점에서 긍정적으로 평가될 수 있습니다.