기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
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이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
Humana Inc., EBITDA계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 순이익 추이
- 2019년부터 2021년까지 순이익은 상승세를 보였으나, 2022년 이후 소폭 감소하는 경향이 나타나고 있다. 특히 2020년에 상당한 증가를 기록하였으며, 이는 매출 증대 또는 비용 절감 등의 요인에 기인할 수 있다. 2023년에는 다시 감소세를 보여, 수익성 유지와 관련된 도전 과제가 있을 수 있음을 시사한다.
- 세전 이익 (EBT)의 변화
- 2020년 급증 후 2021년에는 다소 하락하는 모습을 보이지만, 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있다. 2022년과 2023년에는 각각 소폭 감소하면서 안정적인 경향을 유지하고 있으며, 이는 세전 수익률의 변동성을 반영한다. 이러한 추세는 영업성과와 비용 구조의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)의 흐름
- EBIT는 주요 영업이익 지표로서, 2020년에 가장 높은 수치를 기록한 후 2021년과 2022년에는 소폭 감소하는 모습을 나타내고 있다. 2023년에는 2022년보다 약간 낮은 수준에서 유지되고 있으며, 이는 영업 활동의 효율성이나 비용 조절의 영향을 받았을 가능성이 있다.
- EBITDA의 변화
- 이자, 세금, 감가상각, 상각 전 이익인 EBITDA는 2020년 급증 이후 2021년과 2022년에도 높은 수준을 유지하였으며, 2023년에는 약간 감소하는 추세이다. 이는 자본적 지출 또는 감가상각 비용의 변화와 관련될 수 있으며, 회사의 운영 효율성 또는 투자 활동의 영향을 반영할 수 있다.
- 종합적 관찰
- 전반적으로, 2020년에 급증한 여러 재무지표들은 그 해의 특정 이벤트 또는 전략적 변화에 기인할 수 있으며, 이후 다소 안정적인 수준을 유지하는 모습이다. 순이익과 영업이익 모두 2022년 후 소폭 감소하는 경향은 해당 연도들에 수익성 또는 비용 구조 변화의 징후일 가능성이 높다. 이러한 데이터는 기업이 지속적인 수익성 확보와 비용 관리에 집중할 필요성을 시사한다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
Humana Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| Abbott Laboratories | |
| Elevance Health Inc. | |
| Intuitive Surgical Inc. | |
| Medtronic PLC | |
| UnitedHealth Group Inc. | |
| EV/EBITDA부문 | |
| 건강 관리 장비 및 서비스 | |
| EV/EBITDA산업 | |
| 의료 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
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회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
Humana Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| EV/EBITDA부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| EV/EBITDA산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 기업 가치 (EV)
-
2019년부터 2020년까지 기업 가치는 약 3,987백만 달러에서 3,850백만 달러로 다소 축소되었으나, 이후의 기간인 2021년부터 2022년까지는 상당한 증가세를 보였다. 특히 2021년에는 5,004백만 달러까지 상승하였으며, 2022년에는 5,574백만 달러로 최고치를 기록하였다. 그러나 2023년에는 3,467백만 달러로 다시 하락하는 모습을 나타내었다.
이러한 변동은 회사의 시장 가치 또는 투자자 기대치의 변화에 따라 영향을 받은 것으로 보이며, 2022년까지는 강한 성장세와 높은 평가를 보여줬던 반면, 2023년에는 현저하게 감소한 모습이 관찰된다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
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2019년부터 2020년까지 EBITDA는 4,287백만 달러에서 5,573백만 달러로 유의미하게 증가하였다. 이는 회사의 영업 활동이 개선되었거나 수익성 향상이 이루어진 것으로 해석될 수 있다. 이후 2021년에는 다소 감소하여 4,458백만 달러로 내려갔으며, 2022년에는 4,810백만 달러로 소폭 회복된 모습을 보여주었다. 2023년에는 다시 4,730백만 달러로 약간의 감소를 기록했고, 전반적으로 지속적인 변동성을 나타내고 있다.
이러한 패턴은 필수 비용과 영업 효율성에 대한 변화의 영향을 반영할 수 있으며, EBITDA의 증가는 회사의 영업 성과가 일시적이거나 구조적 요인에 의해 변화했음을 시사한다.
- EV/EBITDA 비율
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이 비율은 시간에 따라 변동하는데, 2019년에는 9.3으로 시작되어 2020년에는 6.91로 낮아졌다. 이는 EBITDA 대비 기업 가치가 상대적으로 낮았음을 의미한다. 이후 2021년에는 11.22로 크게 상승하였고, 2022년에는 11.59로 최고치를 기록하였다. 2023년에는 7.33으로 하락하여, EBITDA와 기업 가치의 조정이 동시에 일어난 것으로 볼 수 있다.
이 비율의 증가는 회사의 상대적 가치 평가가 높아진 시기로 이해할 수 있으며, 특히 2021-2022년에는 투자자들이 더 높은 기대치를 갖고 있음을 반영하는 것일 수 있다. 2023년의 하락은 이러한 기대가 일부 조정되었거나 시장 평가의 변화로 해석될 수 있다.