Humana Inc. (NYSE:HUM)

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 유동 자산과 조정된 유동 자산 모두 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

유동 자산

2019년 말 198억 8천만 달러에서 2023년 말 299억 8천만 달러로 증가했습니다. 이는 5년 동안 약 50.4%의 증가율을 나타냅니다. 연도별 증가액은 2020년에 37억 5천만 달러, 2021년에 10억 9천만 달러, 2022년에 9억 9천만 달러, 2023년에 38억 달러로, 2023년에 가장 큰 증가폭을 보였습니다.

조정된 유동 자산

2019년 말 199억 5천만 달러에서 2023년 말 300억 7천만 달러로 증가했습니다. 이는 5년 동안 약 50.7%의 증가율을 나타냅니다. 유동 자산과 유사하게, 연도별 증가액은 2020년에 37억 6천만 달러, 2021년에 10억 8천만 달러, 2022년에 9억 7천만 달러, 2023년에 39억 달러로, 2023년에 가장 큰 증가폭을 보였습니다.

유동 자산과 조정된 유동 자산의 증가 추세는 전반적으로 유사하며, 2023년에 두 항목 모두 상당한 증가를 보였습니다. 조정된 유동 자산은 유동 자산보다 약간 높은 수치를 보이며, 그 격차는 시간이 지남에 따라 약간씩 증가하는 경향을 보입니다. 이러한 추세는 회사의 단기적인 유동성 포지션이 강화되고 있음을 시사합니다.

제공된 재무 데이터는 2019년부터 2023년까지의 자산 관련 정보를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 자산 규모가 증가하는 추세를 보입니다.

총 자산

2019년 말 290억 7,400만 달러에서 2023년 말 470억 6,500만 달러로 증가했습니다. 2019년에서 2021년까지는 꾸준히 증가했지만, 2022년에는 소폭 감소했습니다. 이후 2023년에는 다시 증가하여 최고치를 기록했습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보입니다. 2019년 말 291억 4,300만 달러에서 2023년 말 471억 500만 달러로 증가했습니다. 총 자산과 마찬가지로 2022년에 소폭 감소했지만, 2023년에 다시 증가했습니다. 조정된 총 자산은 총 자산보다 약간 높은 수치를 나타냅니다.

두 자산 항목 모두 2022년에 감소한 후 2023년에 다시 증가한 점이 주목할 만합니다. 이러한 변동의 원인은 추가적인 정보 없이는 명확하게 파악하기 어렵습니다. 하지만 전반적으로 자산 규모가 꾸준히 증가하고 있다는 점은 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

제시된 데이터는 특정 기간 동안의 유동 부채 및 조정된 유동 부채의 변동 추이를 보여줍니다. 분석 결과, 두 항목 모두 지속적인 증가세를 나타냅니다.

유동부채

2019년 말 10,929백만 달러에서 2023년 말 18,872백만 달러로 증가했습니다. 이는 5년 동안 약 72.8%의 증가율을 나타냅니다. 매년 꾸준히 증가하는 추세이며, 특히 2020년과 2021년에 증가폭이 두드러집니다.

조정된 유동부채

2019년 말 10,682백만 달러에서 2023년 말 18,606백만 달러로 증가했습니다. 이는 5년 동안 약 74.1%의 증가율을 나타냅니다. 유동부채와 유사하게 매년 증가하는 추세를 보이며, 2020년과 2021년에 상당한 증가를 보였습니다.

유동부채와 조정된 유동부채는 유사한 증가 패턴을 보입니다. 조정된 유동부채는 유동부채보다 약간 낮은 수준으로 시작했지만, 증가율은 거의 동일합니다. 이러한 추세는 회사가 단기적인 재무적 의무를 이행하기 위해 자금 조달을 늘리고 있음을 시사할 수 있습니다. 또한, 사업 확장이나 운영 자본의 증가와 같은 요인도 이러한 증가에 영향을 미쳤을 가능성이 있습니다. 이러한 추세의 지속 여부와 그 원인을 파악하기 위해서는 추가적인 분석이 필요합니다.

제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 부채 수준 변화를 보여줍니다. 분석 결과, 총 부채와 조정된 총 부채 모두 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.

총 부채

2019년 말 170억 3700만 달러에서 시작하여 2023년 말에는 307억 4700만 달러로 증가했습니다. 2019년에서 2020년 사이에는 상당한 증가(42억 300만 달러)가 있었고, 2021년에는 더욱 큰 증가(70억 100만 달러)가 있었습니다. 2022년에는 소폭 감소했지만, 2023년에는 다시 증가하는 경향을 보였습니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채는 총 부채와 유사한 추세를 보입니다. 2019년 말 164억 4900만 달러에서 2023년 말에는 304억 8100만 달러로 증가했습니다. 2020년과 2021년에도 상당한 증가가 있었으며, 2022년에는 총 부채와 마찬가지로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 다시 증가하여 304억 8100만 달러를 기록했습니다.

총 부채와 조정된 총 부채 간의 차이는 비교적 일관되게 유지됩니다. 조정된 총 부채는 일반적으로 총 부채보다 약간 낮으며, 이는 특정 부채 항목이 조정 과정에서 제외되었음을 시사합니다. 전반적으로, 데이터는 해당 기간 동안 부채 수준이 꾸준히 증가했음을 나타냅니다. 이러한 증가는 자금 조달 전략, 사업 확장, 또는 기타 요인에 기인할 수 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 주주의 자본과 조정된 총 자본 모두 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다.

주주의 자본

2019년 말 120억 3700만 달러에서 2020년 말 137억 2800만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 160억 8000만 달러로 더욱 증가했지만, 2022년에는 153억 1100만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 다시 162억 6200만 달러로 증가하여 5년 중 최고치를 기록했습니다.

조정된 총 자본

2019년 말 126억 9400만 달러에서 2020년 말 147억 7700만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 171억 3800만 달러로 크게 증가했지만, 2022년에는 157억 5300만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 166억 2400만 달러로 증가하여 2021년 다음으로 높은 수치를 보였습니다.

두 항목 모두 2020년과 2021년에 상당한 증가를 보였으며, 2022년에 감소한 후 2023년에 다시 증가하는 패턴을 보였습니다. 주주의 자본과 조정된 총 자본의 변동 추세는 유사하게 나타나고 있습니다. 2022년의 감소는 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악할 필요가 있습니다. 전반적으로, 두 지표 모두 5년 동안 긍정적인 성장세를 유지하고 있습니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2019년부터 2023년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 5891백만 달러에서 2021년 12820백만 달러로 크게 증가했으며, 이후 2022년에는 감소했지만 2023년에는 다시 12009백만 달러로 증가했습니다.

주주의 자본은 2019년부터 2023년까지 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다. 2019년 12037백만 달러에서 2023년 16262백만 달러로 증가했습니다. 증가율은 기간별로 다소 차이가 있지만, 전반적으로 긍정적인 추세입니다.

총 자본금은 2019년부터 2023년까지 지속적으로 증가했습니다. 2019년 17928백만 달러에서 2023년 28271백만 달러로 증가했습니다. 이는 자본 조달 활동이 활발하게 이루어졌음을 시사합니다.

조정된 총 부채는 총 부채와 유사한 패턴을 보이며, 2019년부터 2021년까지 크게 증가한 후 2022년에 감소하고 2023년에 다시 증가했습니다. 2019년 6339백만 달러에서 2023년 12602백만 달러로 증가했습니다.

조정된 총 자본은 주주의 자본과 유사하게 2019년부터 2023년까지 꾸준히 증가했습니다. 2019년 12694백만 달러에서 2023년 16624백만 달러로 증가했습니다.

조정된 총 자본금 또한 총 자본금과 유사한 증가 추세를 보입니다. 2019년 19033백만 달러에서 2023년 29226백만 달러로 증가했습니다.

주요 관찰 사항

총 부채와 조정된 총 부채는 증가 추세를 보이지만, 주주의 자본과 조정된 총 자본은 더 빠른 속도로 증가하여 재무 건전성이 개선되었음을 시사합니다.

추가 분석

부채 증가의 원인과 자본 증가의 원인을 파악하기 위해 추가적인 분석이 필요합니다. 예를 들어, 부채 증가가 투자 활동에 따른 것인지, 아니면 운영 자금 조달에 따른 것인지 확인해야 합니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 수익성이 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

외부 수익

2019년 64387백만 달러에서 2023년 105305백만 달러로 증가했습니다. 이는 5년 동안 약 63.4%의 상당한 증가를 나타냅니다. 연도별 증가율은 2020년 18.1%, 2021년 8.9%, 2022년 11.6%, 2023년 13.9%로, 꾸준한 성장세를 유지하고 있습니다.

조정된 외부 매출

조정된 외부 매출 또한 2019년 64351백만 달러에서 2023년 105285백만 달러로 증가했습니다. 이는 5년 동안 약 63.3%의 증가를 나타냅니다. 연도별 증가율은 2020년 18.0%, 2021년 8.8%, 2022년 11.6%, 2023년 13.8%로, 외부 수익과 유사한 성장 패턴을 보입니다. 조정된 외부 매출은 외부 수익과 거의 동일한 수준을 유지하고 있으며, 이는 회계 조정이 수익에 미치는 영향이 크지 않음을 시사합니다.

전반적으로, 외부 수익과 조정된 외부 매출 모두 5년 동안 꾸준히 증가했으며, 특히 2023년에 가장 높은 성장률을 기록했습니다. 이러한 추세는 회사의 사업 확장 및 시장 점유율 증가와 관련이 있을 수 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익과 조정된 순이익 모두 변동성을 보였습니다.

순이익

2019년에는 2707백만 달러를 기록했으며, 2020년에는 3367백만 달러로 증가했습니다. 그러나 2021년에는 2933백만 달러로 감소한 후 2022년에는 2806백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 2489백만 달러로 추가 감소하여 5년 중 가장 낮은 수치를 기록했습니다.

조정된 순이익

2019년에는 3138백만 달러를 기록했으며, 2020년에는 3871백만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 2021년에는 2547백만 달러로 감소했고, 2022년에는 1375백만 달러로 급격히 감소했습니다. 2023년에는 2623백만 달러로 반등했지만, 2020년 수준에는 미치지 못했습니다.

순이익과 조정된 순이익 모두 2020년에 정점을 찍은 후 감소 추세를 보였습니다. 특히 조정된 순이익의 감소폭이 더 컸으며, 2022년에는 상당한 감소를 경험했습니다. 2023년에는 조정된 순이익이 증가했지만, 전반적인 추세는 여전히 변동성이 높은 것으로 판단됩니다. 순이익과 조정된 순이익 간의 차이는 기간별로 다소 차이가 있으며, 이는 회계적 조정 사항의 영향을 반영하는 것으로 보입니다.