선택한 재무 데이터
2005년부터
손익 계산서
Humana Inc., 손익 계산서에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 외부 수익 | 영업이익 | Humana에 귀속되는 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | 105,305) | 4,013) | 2,489) |
| 2022. 12. 31. | 92,488) | 3,800) | 2,806) |
| 2021. 12. 31. | 82,877) | 3,148) | 2,933) |
| 2020. 12. 31. | 76,001) | 4,986) | 3,367) |
| 2019. 12. 31. | 64,387) | 3,192) | 2,707) |
| 2018. 12. 31. | 56,398) | 3,100) | 1,683) |
| 2017. 12. 31. | 53,362) | 4,262) | 2,448) |
| 2016. 12. 31. | 53,990) | 1,741) | 614) |
| 2015. 12. 31. | 53,815) | 2,347) | 1,276) |
| 2014. 12. 31. | 48,123) | 2,362) | 1,147) |
| 2013. 12. 31. | 40,938) | 2,061) | 1,231) |
| 2012. 12. 31. | 38,735) | 2,016) | 1,222) |
| 2011. 12. 31. | 36,466) | 2,344) | 1,419) |
| 2010. 12. 31. | 33,539) | 1,855) | 1,099) |
| 2009. 12. 31. | 30,664) | 1,708) | 1,040) |
| 2008. 12. 31. | 28,726) | 1,073) | 647) |
| 2007. 12. 31. | 24,976) | 1,358) | 834) |
| 2006. 12. 31. | 21,125) | 825) | 487) |
| 2005. 12. 31. | 14,275) | 461) | 308) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
- 외부 수익
- 2005년부터 2023년까지 지속적인 성장을 보이고 있으며, 특히 2014년 이후 가파른 증가세를 나타내고 있다. 2005년 14,275백만 달러에서 2023년 92,488백만 달러로 증가하여, 약 6.5배의 상승을 기록하였다. 최근 몇 년간은 연평균 성장률이 높아지고 있어, 회사의 매출 규모가 크게 확대되고 있음을 보여준다.
- 영업이익
- 2005년 461백만 달러에서 2023년 4,013백만 달러에 이르기까지 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있다. 다만, 2008년 이후 소폭의 변동성을 나타내면서 2011년과 2012년에는 일시적인 하락세를 경험하였다. 2014년 이후에는 다시 강한 상승세를 보여주며, 2017년과 2018년에는 3,200~4,000백만 달러 수준으로 기록하였다. 이는 영업이익이 매출 성장을 뒷받침하며 안정적인 수익성을 유지하고 있음을 의미한다.
- Humana에 귀속되는 순이익
- 2005년 308백만 달러에서 2023년 2,489백만 달러로 증가하였으며, 2011년 이후 반복적인 상승세를 보인 후 일부 변동이 나타났다. 특히 2014년과 2017년에는 큰 폭의 확대를 기록하며 3,367백만 달러까지 도달하였다. 이러한 성과는 매출 성장과 더불어 수익성 개선이 병행되었음을 나타낸다. 전체적으로 순이익은 상당한 성장세를 유지하며, 이익률 측면에서도 비교적 안정적임을 시사한다.
대차 대조표: 자산
Humana Inc., 자산에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위: 백만 달러
| 유동 자산 | 총 자산 | |
|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | 29,986) | 47,065) |
| 2022. 12. 31. | 26,183) | 43,055) |
| 2021. 12. 31. | 24,893) | 44,358) |
| 2020. 12. 31. | 23,641) | 34,969) |
| 2019. 12. 31. | 19,888) | 29,074) |
| 2018. 12. 31. | 16,948) | 25,413) |
| 2017. 12. 31. | 17,402) | 27,178) |
| 2016. 12. 31. | 16,190) | 25,396) |
| 2015. 12. 31. | 15,711) | 24,705) |
| 2014. 12. 31. | 14,712) | 23,466) |
| 2013. 12. 31. | 12,300) | 20,735) |
| 2012. 12. 31. | 11,710) | 19,979) |
| 2011. 12. 31. | 11,181) | 17,708) |
| 2010. 12. 31. | 10,138) | 16,103) |
| 2009. 12. 31. | 9,253) | 14,153) |
| 2008. 12. 31. | 8,396) | 13,042) |
| 2007. 12. 31. | 8,733) | 12,879) |
| 2006. 12. 31. | 7,333) | 10,127) |
| 2005. 12. 31. | 4,206) | 6,870) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
- 유동 자산의 추이와 해석
- 2005년부터 2023년까지, 유동 자산은 지속적인 증가 추세를 보여 왔다. 특히 2006년과 2007년 사이에 상당한 성장률을 기록하였으며, 이후에도 연평균 성장세를 유지하고 있다. 2005년의 4,206백만 달러에서 2023년에는 26,183백만 달러에 이르러 약 6.2배의 성장을 이루었다. 이는 회사가 단기 유동성 확보를 위해 자산 운용을 확대하고 있으며, 재무 안정성을 유지하려는 전략이 반영된 결과로 해석될 수 있다. 또한, 2014년부터는 연간 유동 자산이 크게 증가하는 모습을 보여, 최근 몇 년간 더 적극적인 유동성 투자와 관련된 전략적 움직임이 있었던 것으로 추정할 수 있다.
- 총 자산의 추이와 해석
- 총 자산 역시 장기적으로 성장하는 추세를 보이고 있다. 2005년의 6,870백만 달러에서 2023년에는 47,065백만 달러에 이르러 약 6.8배의 성장률을 기록하였다. 전반적으로 2009년 금융위기 이후 성장세가 꾸준히 유지되었으며, 특히 2011년 이후 가파른 증가를 보였다. 2013년과 2014년 사이에 협력 투자 또는 자산 증대 방안을 통해 자산 규모 확장을 추진한 것으로 보이며, 2017년 이후에는 재무전략의 변화로 일부 조정이 있었던 것으로 추측된다. 이와 같이 전체 자산이 지속적으로 확대됨에 따라, 회사의 규모 확대와 함께 재무 건전성 개선 또는 포트폴리오 다각화에 노력을 기울였던 것으로 평가할 수 있다.
대차 대조표: 부채 및 주주 자본
Humana Inc., 부채 및 주주 자본에서 선택된 항목, 장기 추세
US$ 단위: 백만 달러
| 유동부채 | 총 부채 | 장부 당좌 대월을 포함한 총 부채 | 주주의 자본 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | 18,872) | 30,747) | 12,009) | 16,262) |
| 2022. 12. 31. | 17,178) | 27,685) | 11,424) | 15,311) |
| 2021. 12. 31. | 15,331) | 28,255) | 12,820) | 16,080) |
| 2020. 12. 31. | 13,394) | 21,241) | 6,980) | 13,728) |
| 2019. 12. 31. | 10,929) | 17,037) | 5,891) | 12,037) |
| 2018. 12. 31. | 10,077) | 15,252) | 6,240) | 10,161) |
| 2017. 12. 31. | 9,406) | 17,336) | 5,061) | 9,842) |
| 2016. 12. 31. | 7,822) | 14,711) | 4,304) | 10,685) |
| 2015. 12. 31. | 8,152) | 14,359) | 4,421) | 10,346) |
| 2014. 12. 31. | 7,355) | 13,820) | 4,159) | 9,646) |
| 2013. 12. 31. | 6,323) | 11,419) | 3,003) | 9,316) |
| 2012. 12. 31. | 6,375) | 11,132) | 2,935) | 8,847) |
| 2011. 12. 31. | 6,056) | 9,645) | 1,965) | 8,063) |
| 2010. 12. 31. | 5,745) | 9,179) | 2,078) | 6,924) |
| 2009. 12. 31. | 5,260) | 8,377) | 2,053) | 5,776) |
| 2008. 12. 31. | 5,184) | 8,585) | 2,162) | 4,457) |
| 2007. 12. 31. | 5,792) | 8,850) | 1,957) | 4,029) |
| 2006. 12. 31. | 5,192) | 7,074) | 1,563) | 3,054) |
| 2005. 12. 31. | 3,220) | 4,396) | 1,095) | 2,474) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
- 유동부채
- 2005년에서 2023년까지 유동부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보여줍니다. 초기 3,220백만 달러에서 시작하여 2023년에는 17,178백만 달러에 이르기까지, 기간 내내 꾸준한 증가가 나타났습니다. 특히 2014년 이후 급격한 상승이 관찰되며, 2020년과 2023년 사이에 큰 폭의 증가가 지속되어 최근 재무 구조의 부담이 증가했음을 시사합니다.
- 총 부채
- 총 부채 역시 2005년 4,396백만 달러에서 2023년 30,747백만 달러로 크게 늘어났습니다. 기간 동안 일부 변동이 있으나 전체적으로는 성장하는 방향성을 유지하며, 2014년 이후 특히 가파른 증가가 나타납니다. 이는 회사의 자본 조달이나 금융 전략상 부채 확대가 발생한 것으로 해석할 수 있습니다.
- 장부 당좌 대월을 포함한 총 부채
- 이 항목도 지속적인 증가를 보여줍니다. 2005년 1,095백만 달러에서 2023년 12,009백만 달러에 달하는데, 특히 2014년 이후 급증하는 모습이 돋보입니다. 이는 단기 및 유동성 관련 부채가 함께 늘어난 것으로, 유동성관리의 중요성을 시사하며, 기업의 단기 채무 부담이과거보다 높아졌음을 의미할 수 있습니다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 2005년 약 2,474백만 달러에서 2023년 16,262백만 달러로 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2011년과 2014년 사이에 큰 폭으로 늘어나며, 이후에도 꾸준한 성장세를 유지합니다. 이는 기업의 이익 축적과 재무적 안정성을 반영할 수 있으며, 자본확충이 지속적으로 이루어졌음을 의미합니다. 다만 2017년 이후 일부 변동성이 나타나기도 하였으나, 전반적으로는 성장세가 유지되고 있습니다.
현금 흐름표
Humana Inc., 현금 흐름표에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 영업활동으로 인한 순현금 제공 | 투자 활동으로 제공된 순현금(사용) | 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금 |
|---|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | 3,981) | (3,492) | (856) |
| 2022. 12. 31. | 4,587) | (1,006) | (1,914) |
| 2021. 12. 31. | 2,262) | (6,556) | 3,015) |
| 2020. 12. 31. | 5,639) | (3,065) | (1,955) |
| 2019. 12. 31. | 5,284) | (1,278) | (2,295) |
| 2018. 12. 31. | 2,173) | (3,087) | (785) |
| 2017. 12. 31. | 4,051) | (2,941) | (945) |
| 2016. 12. 31. | 1,936) | (1,362) | 732) |
| 2015. 12. 31. | 868) | 320) | (552) |
| 2014. 12. 31. | 1,618) | (63) | (758) |
| 2013. 12. 31. | 1,716) | (1,182) | (702) |
| 2012. 12. 31. | 1,923) | (1,965) | (29) |
| 2011. 12. 31. | 2,079) | (1,358) | (1,017) |
| 2010. 12. 31. | 2,242) | (1,811) | (371) |
| 2009. 12. 31. | 1,422) | (1,859) | 81) |
| 2008. 12. 31. | 982) | (498) | (554) |
| 2007. 12. 31. | 1,224) | (1,845) | 921) |
| 2006. 12. 31. | 1,687) | (1,654) | 976) |
| 2005. 12. 31. | 626) | (767) | 294) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- - 전반적으로 2005년부터 2023년까지 영업활동으로 인한 순현금 제공이 지속적인 변동성을 보이면서 상승하는 경향이 나타나고 있다. 2005년 약 626백만 달러에서 2017년 이상 지속적으로 증가하여 2017년에는 약 5,284백만 달러를 기록하였다. 이후 2018년과 2019년 사이에도 상당한 수준을 유지하다가 2020년 이후 급격한 증대를 보여 2021년에는 5,639백만 달러, 2022년에는 2,262백만 달러로 나타났다. 그러나 2023년에는 다시 늘어난 것으로 보이지만 전체적으로는 영업활동이 회사의 현금 창출에 중요한 역할을 수행해 왔음을 확인할 수 있다.
- 투자 활동으로 제공된 순현금(사용)
- - 투자 활동은 전체 기간 동안 부정적인 흐름을 보이며 꾸준한 자본유출의 형태를 띠고 있다. 2005년의 약 -767백만 달러를 시작으로, 2006년과 2007년에도 큰 폭의 자본 지출이 지속되어 왔다. 이후 2008년부터 2010년까지도 지속적이고 확대된 자본 투자로 인해 현금 유출이 심화되어왔으며, 2014년 이후 한때 완만한 완화 조정을 기록했고 2015년 이후로 다시 커다란 적자를 기록하였다. 특히 2018년 이후의 투자 지출이 상당히 증가했으며, 2022년까지 이 지출 규모는 계속 확대되어 왔고, 일부 연도에는 약 -6,556백만 달러의 최대 적자를 기록하기도 하였다. 이는 회사의 지속적 성장 또는 미래 가치를 위한 투자 활동이 활발히 이루어지고 있음을 의미한다.
- 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
- - 재무활동은 변동성이 큰 모습을 보여주며, 일부 연도에는 현금의 유입이, 일부 연도에는 유출이 두드러졌다. 예를 들어, 2005년과 2006년에는 재무활동으로 인한 현금 유입이 나타났고, 2008년과 이후의 연도에서도 일부 유의미한 유입이 관찰된다. 반면, 2014년 이후에는 대규모 유출이 지속되면서 부채상환, 배당금 지급, 또는 자사주 매입 등 재무구조 조정을 위한 활동이 활발히 일어난 것으로 보인다. 2015년 이후에는 특히 큰 폭의 적자를 기록하며, 2017년에는 -2,295백만 달러로 절정을 이뤘으며, 이후 2022년까지는 다시 증감하는 양상을 띄고 있다. 전체적으로 재무활동은 회사의 유상증자 또는 차입금 조달과 상환, 배당정책에 따라 큰 변동을 보이고 있다.
주당 데이터
Humana Inc., 선택한 공유당 데이터, 장기 추세
미국 달러$
| 12개월 종료 | 기본 주당순이익1 | 희석된 주당순이익2 | 주당 배당금3 |
|---|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | 20.09 | 20.00 | 3.44 |
| 2022. 12. 31. | 22.20 | 22.08 | 3.06 |
| 2021. 12. 31. | 22.79 | 22.67 | 2.73 |
| 2020. 12. 31. | 25.47 | 25.31 | 2.43 |
| 2019. 12. 31. | 20.20 | 20.10 | 2.15 |
| 2018. 12. 31. | 12.24 | 12.16 | 1.90 |
| 2017. 12. 31. | 16.94 | 16.81 | 1.49 |
| 2016. 12. 31. | 4.11 | 4.07 | 1.16 |
| 2015. 12. 31. | 8.54 | 8.44 | 1.14 |
| 2014. 12. 31. | 7.44 | 7.36 | 1.10 |
| 2013. 12. 31. | 7.81 | 7.73 | 1.06 |
| 2012. 12. 31. | 7.56 | 7.47 | 1.02 |
| 2011. 12. 31. | 8.58 | 8.46 | 0.75 |
| 2010. 12. 31. | 6.55 | 6.47 | 0.00 |
| 2009. 12. 31. | 6.21 | 6.15 | 0.00 |
| 2008. 12. 31. | 3.87 | 3.83 | 0.00 |
| 2007. 12. 31. | 5.00 | 4.91 | 0.00 |
| 2006. 12. 31. | 2.97 | 2.90 | 0.00 |
| 2005. 12. 31. | 1.91 | 1.87 | 0.00 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1, 2, 3 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
- 주당 순이익의 추세
- 2005년부터 2013년까지 기본 및 희석 주당순이익은 일반적으로 상승하는 경향을 보이다가, 2012년과 2013년에는 일시적인 감소를 경험하였다. 이후 2014년 이후로 다시 강한 상승세를 나타내며 매우 높은 수준에 도달하였다. 특히 2017년 이후에는 두 가지 지표 모두 높은 수치로 유지되면서 전반적으로 긍정적인 수익성의 회복과 성장을 시사한다.
- 수익성 변동성
- 2007년 이후부터 2013년까지는 수익성 지표가 불규칙적인 패턴을 보이다가, 2014년 이후 급격한 상승을 기록하였다. 2017년까지는 주당순이익이 최고치를 기록하며 매우 강력한 수익성을 보여주고 있으며, 2022년 이후에는 다소 조정을 겪는 모습이 관찰된다. 이는 일정한 시장 변동성 또는 기업의 수익 구조 변화와 관련 있을 것으로 판단된다.
- 배당금 정책 및 변동
- 배당금은 2013년 이후부터 지급되기 시작하며 지속적으로 상승하는 추세를 보여준다. 2013년 이후 매년 증가하는 경향을 보이며, 2023년까지 연속적인 배당 성장세를 기록하였다. 이러한 패턴은 기업의 안정적인 현금 흐름과 배당 정책의 강화, 장기적 배당 성장 목표를 반영하는 것으로 보인다.