가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
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자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
Humana Inc., FCFE계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2019년부터 2021년까지는 안정적인 흐름을 보였으며, 2019년 약 52억8백만 달러에서 2020년 56억3백만 달러로 소폭 증가하였다. 그러나 2021년에는 급격히 감소하여 약 22억6백만 달러로 하락하였다. 이후 2022년에는 다시 증가세를 보였으며, 약 45억9백만 달러로 회복하였고, 2023년에는 약 39억8백만 달러로 약간 감소하였다. 전반적으로 봤을 때, 2021년의 큰 폭의 감소는 일시적 또는 특정 일회성 비용 또는 영업환경 변화와 관련이 있을 가능성이 있다. 이후 재반등하는 모습을 보여, 영업활동 현금흐름은 다소 변동성은 있으나 회복세를 유지하고 있다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
- 이 지표는 2019년 약 41억7백만 달러에서 2020년에 57억5백만 달러로 크게 증가하였다. 이 상승은 자본적 지출 또는 배당 지급 등을 고려하지 않고 남는 순현금 흐름이 늘어난 것을 의미한다. 2021년에는 약 47억개백만 달러로 약간 둔화된 모습을 보였으며, 이후 2022년에는 약 20억3백만 달러로 급감하였다. 2023년에는 다시 상승하여 약 36억5백만 달러를 기록하였다. 2022년의 현저한 하락은 특별한 사건이나 영업환경의 변화 때문일 수 있으며, 이후 반등하는 모습이 나타나고 있다. 전반적으로, FCFE는 상당한 변동성을 보여 왔으며, 회사의 자기자본 대비 현금 유입이 일시적으로 감소한 시기도 존재한다.
가격 대 FCFE 비율전류
Humana Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위) | |
| 주당 FCFE | |
| 현재 주가 (P) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| Abbott Laboratories | |
| Elevance Health Inc. | |
| Intuitive Surgical Inc. | |
| Medtronic PLC | |
| UnitedHealth Group Inc. | |
| P/FCFE부문 | |
| 건강 관리 장비 및 서비스 | |
| P/FCFE산업 | |
| 의료 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
Humana Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)2 | ||||||
| 주당 FCFE4 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/FCFE경쟁자6 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| P/FCFE부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| P/FCFE산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 자세히 보기 »
3 Humana Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
5 2023 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= ÷ =
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2019년 말 이후 2021년에 이르기까지 주가는 지속적으로 상승하는 모습을 보였으며, 2022년에는 또 다른 상승세를 기록하였다. 그러나 2023년에는 하락세로 전환되어 2019년보다 낮은 수준으로 나타났다. 이러한 변동은 시장 환경과 기업 실적에 따른 투자자 기대감 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 주당 FCFE
- 주당 자유 현금흐름(FCFE)은 2019년부터 2020년까지 증가하는 추이를 보였으며, 2021년에는 소폭 감소하였다. 2022년에는 급락하는 모습을 보여 이후 2023년에는 다시 회복세를 나타냈다. 이러한 변화는 기업의 현금 창출력과 배당 또는 재투자 결정과 관련된 내부 재무 전략과 시장 상황 변화에 영향을 받은 것으로 해석할 수 있다.
- P/FCFE(주가 대 주당 FCFE 비율)
- 이 비율은 2019년부터 2021년까지 감소하는 추세를 보이다가 2022년 급증하였다. 2023년에는 다시 낮은 수준으로 되돌아가면서 2019년과 비슷한 수준에 근접하였다. P/FCFE 비율의 급등은 주가의 상승과 주당 FCFE의 급락이 동시에 발생했기 때문에 나타난 현상으로, 투자자들이 기업의 현금창출력에 대해 높게 평가하지 않는 시기를 반영할 수 있다. 반면, 2023년의 비율 하락은 주가와 FCFE의 재조정 또는 시장 기대감의 변화와 관련 있을 것으로 판단된다.