자기자본비율 (ROE)
2005년부터
계산
Humana Inc., ROE, 장기 추세계산
| ROE | = | 100 | × | Humana에 귀속되는 순이익1 | ÷ | 주주의 자본1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | 15.31% | = | 100 | × | 2,489) | ÷ | 16,262) |
| 2022. 12. 31. | 18.33% | = | 100 | × | 2,806) | ÷ | 15,311) |
| 2021. 12. 31. | 18.24% | = | 100 | × | 2,933) | ÷ | 16,080) |
| 2020. 12. 31. | 24.53% | = | 100 | × | 3,367) | ÷ | 13,728) |
| 2019. 12. 31. | 22.49% | = | 100 | × | 2,707) | ÷ | 12,037) |
| 2018. 12. 31. | 16.56% | = | 100 | × | 1,683) | ÷ | 10,161) |
| 2017. 12. 31. | 24.87% | = | 100 | × | 2,448) | ÷ | 9,842) |
| 2016. 12. 31. | 5.75% | = | 100 | × | 614) | ÷ | 10,685) |
| 2015. 12. 31. | 12.33% | = | 100 | × | 1,276) | ÷ | 10,346) |
| 2014. 12. 31. | 11.89% | = | 100 | × | 1,147) | ÷ | 9,646) |
| 2013. 12. 31. | 13.21% | = | 100 | × | 1,231) | ÷ | 9,316) |
| 2012. 12. 31. | 13.81% | = | 100 | × | 1,222) | ÷ | 8,847) |
| 2011. 12. 31. | 17.60% | = | 100 | × | 1,419) | ÷ | 8,063) |
| 2010. 12. 31. | 15.88% | = | 100 | × | 1,099) | ÷ | 6,924) |
| 2009. 12. 31. | 18.00% | = | 100 | × | 1,040) | ÷ | 5,776) |
| 2008. 12. 31. | 14.52% | = | 100 | × | 647) | ÷ | 4,457) |
| 2007. 12. 31. | 20.69% | = | 100 | × | 834) | ÷ | 4,029) |
| 2006. 12. 31. | 15.96% | = | 100 | × | 487) | ÷ | 3,054) |
| 2005. 12. 31. | 12.47% | = | 100 | × | 308) | ÷ | 2,474) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
- 순이익 추이 분석
- 2005년에서 2007년까지 순이익은 상승하는 추세를 보였으며, 특히 2007년에는 834백만 달러로 정점에 달했음을 알 수 있다. 그러나 2008년 이후 글로벌 금융 위기의 영향을 포함한 다양한 내·외부적 요인으로 인해 일부 연도에는 순이익이 감소하는 모습을 보여준다. 2009년과 2010년 사이에는 저점 이후 회복세를 나타내면서 점차 다시 증가하는 양상을 보이며, 2011년까지 회복하는 모습이 관찰된다. 이후 큰 폭의 변동성을 보이며 2012년 이후 다시 가파른 상승세를 기록, 2017년까지 정체 없이 상승하는 모습을 보여준다. 2018년 이후에는 일부 연도에 정체 또는 소폭 감소세를 나타내나, 2021년과 2022년에는 다시 회복 기미를 보이고 있다. 전반적으로는 장기간 검토 시, 지속적인 성장세와 더불어 특정 시기에 일시적인 하락 구간도 존재하는 특성을 갖는다.
- 주주 자본의 변화
- 2005년부터 2022년까지 주주 자본은 전반적으로 꾸준한 증대를 보여주고 있다. 처음에는 2474백만 달러에서 출발하여, 2010년대 초반까지 안정된 성장을 지속하였다. 특히 2011년 이후에는 큰 규모의 상승이 관찰되며 2022년에는 16262백만 달러에 이르렀다. 이는 회사의 자체 자본 확충 또는 내부 성장을 통한 자본 증진을 의미한다. 어느 연도에서든지 수치의 증가는 회사의 재무 건전성 혹은 재투자를 통한 성장 의지를 반영한다. 다만, 일부 연도에는 일시적인 정체 또는 소폭의 감소가 나타나기도 했으나, 전반적으로는 증가세를 유지하고 있다.
- ROE(자기자본이익률)의 경향
- 2005년부터 2007년까지는 높은 ROE(12.47%에서 20.69%)를 기록하며, 수익성 면에서 강한 성과를 보여주었다. 2008년과 2009년에는 일시적으로 낮아진 후(14.52%, 18%), 이후 2010년대에 들어서면서 다시 강한 상승을 나타내기 시작하였다. 특히 2011년부터는 13%를 넘어서며, 2012년 이후 22~24% 수준까지 지속적인 회복세를 보였다. 이러한 변화는 회사의 수익성 향상, 효율적 자본 운영 또는 사업 구조 개선 등 여러 내적 요인에 기인한 것으로 판단된다. 2022년까지 점차 낮아지는 추세를 보이지만, 여전히 비교적 높은 수익성을 유지하고 있다. 전반적으로는, 회사의 수익성은 일정 기간 동안 큰 폭의 변동이 있으나, 2011년 이후로는 비교적 안정적이거나 높은 수준을 유지하는 양상이다.
경쟁사와의 비교
Humana Inc., ROE, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Humana Inc. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | 15.31% | 14.83% | 15.23% | 13.51% | 7.30% | 25.22% |
| 2022. 12. 31. | 18.33% | 18.90% | 16.59% | 11.98% | 9.59% | 25.87% |
| 2021. 12. 31. | 18.24% | 19.75% | 16.93% | 14.32% | 7.01% | 24.09% |
| 2020. 12. 31. | 24.53% | 13.71% | 13.77% | 10.90% | 9.44% | 23.52% |
| 2019. 12. 31. | 22.49% | 11.86% | 15.15% | 16.69% | 9.25% | 24.02% |
| 2018. 12. 31. | 16.56% | 7.76% | 13.14% | 16.89% | 6.12% | 23.19% |
| 2017. 12. 31. | 24.87% | 1.54% | 14.50% | 13.97% | 8.01% | 22.10% |
| 2016. 12. 31. | 5.75% | 6.82% | 9.84% | 12.74% | 6.80% | 18.33% |
| 2015. 12. 31. | 12.33% | 20.85% | 11.11% | 13.63% | 5.03% | 17.18% |
| 2014. 12. 31. | 11.89% | 10.61% | 10.60% | 12.39% | 15.76% | 17.31% |
| 2013. 12. 31. | 13.21% | 10.23% | 10.05% | 19.16% | 18.57% | 17.50% |
| 2012. 12. 31. | 13.81% | 22.32% | 11.16% | 18.34% | 21.14% | 17.72% |
| 2011. 12. 31. | 17.60% | 19.35% | 11.36% | 18.71% | 19.39% | 18.17% |
| 2010. 12. 31. | 15.88% | 20.66% | 12.12% | 18.74% | 21.18% | 17.94% |
| 2009. 12. 31. | 18.00% | 25.14% | 19.09% | 15.13% | 16.88% | 16.19% |
| 2008. 12. 31. | 14.52% | 27.92% | 11.62% | 16.13% | 19.34% | 14.33% |
| 2007. 12. 31. | 20.69% | 20.28% | 14.55% | 16.26% | 25.53% | 23.20% |
| 2006. 12. 31. | 15.96% | 12.22% | 12.59% | 12.22% | 27.14% | 19.99% |
| 2005. 12. 31. | 12.47% | 23.39% | 9.86% | 21.27% | 17.26% | 18.61% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
산업 부문과의 비교: 건강 관리 장비 및 서비스
Humana Inc., ROE, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 건강 관리 장비 및 서비스
| Humana Inc. | 건강 관리 장비 및 서비스 | |
|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | 15.31% | 17.13% |
| 2022. 12. 31. | 18.33% | 18.40% |
| 2021. 12. 31. | 18.24% | 17.28% |
| 2020. 12. 31. | 24.53% | 15.80% |
| 2019. 12. 31. | 22.49% | 15.85% |
| 2018. 12. 31. | 16.56% | 13.28% |
| 2017. 12. 31. | 24.87% | 12.21% |
| 2016. 12. 31. | 5.75% | 10.70% |
| 2015. 12. 31. | 12.33% | 11.84% |
| 2014. 12. 31. | 11.89% | 13.81% |
| 2013. 12. 31. | 13.21% | 14.22% |
| 2012. 12. 31. | 13.81% | 17.99% |
| 2011. 12. 31. | 17.60% | 17.02% |
| 2010. 12. 31. | 15.88% | 17.62% |
| 2009. 12. 31. | 18.00% | 19.50% |
| 2008. 12. 31. | 14.52% | 17.63% |
| 2007. 12. 31. | 20.69% | 20.02% |
| 2006. 12. 31. | 15.96% | 16.70% |
| 2005. 12. 31. | 12.47% | 16.22% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 의료
Humana Inc., ROE, 장기 추세, 업계와의 비교: 의료
| Humana Inc. | 의료 | |
|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | 15.31% | 19.40% |
| 2022. 12. 31. | 18.33% | 24.82% |
| 2021. 12. 31. | 18.24% | 25.44% |
| 2020. 12. 31. | 24.53% | 16.70% |
| 2019. 12. 31. | 22.49% | 23.30% |
| 2018. 12. 31. | 16.56% | 21.27% |
| 2017. 12. 31. | 24.87% | 13.77% |
| 2016. 12. 31. | 5.75% | 18.53% |
| 2015. 12. 31. | 12.33% | 18.52% |
| 2014. 12. 31. | 11.89% | 19.17% |
| 2013. 12. 31. | 13.21% | 18.81% |
| 2012. 12. 31. | 13.81% | 18.20% |
| 2011. 12. 31. | 17.60% | 15.90% |
| 2010. 12. 31. | 15.88% | 14.85% |
| 2009. 12. 31. | 18.00% | 20.14% |
| 2008. 12. 31. | 14.52% | 20.29% |
| 2007. 12. 31. | 20.69% | 17.87% |
| 2006. 12. 31. | 15.96% | 20.49% |
| 2005. 12. 31. | 12.47% | 18.28% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).