현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Humana Inc., 연결 현금 흐름표

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.
순수입	2,484)	2,802)	2,934)	3,367)	2,707)
Gentiva Hospice 판매 이익	—)	(237)	—)	—)	—)
(이익) 투자증권 손실, 순손실	54)	205)	130)	(838)	(62)
Kindred at Home 지분법 투자에 대한 이익	—)	—)	(1,129)	—)	—)
순(이익) 손실의 자본성	63)	4)	(65)	(74)	(14)
주식 기반 보상	175)	216)	180)	181)	163)
감가 상각	850)	749)	640)	528)	505)
상각	67)	96)	73)	88)	70)
재산 및 장비의 손상	206)	248)	—)	—)	—)
무형 자산의 손상	55)	—)	—)	—)	—)
이연 소득세	(167)	(100)	15)	195)	162)
미수금	(337)	(54)	(280)	(85)	(32)
기타 자산	(1,318)	(463)	(491)	(581)	118)
지급 혜택	915)	975)	104)	2,139)	1,142)
다른 책임	841)	44)	176)	599)	471)
불로소득	(20)	32)	(65)	71)	(36)
영업자산 및 부채의 변동, 취득한 사업의 효과 및 처분의 순 변동	81)	534)	(556)	2,143)	1,663)
기타, 그물	113)	70)	40)	49)	90)
영업활동으로 제공된 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	1,497)	1,785)	(672)	2,272)	2,577)
영업활동으로 인한 순현금 제공	3,981)	4,587)	2,262)	5,639)	5,284)
Gentiva Hospice, net 판매 수익금	—)	2,701)	—)	—)	—)
취득액, 순현금성 및 현금성자산(Cash Equivalents)	(233)	(337)	(4,187)	(709)	—)
부동산 및 장비 구매	(1,004)	(1,137)	(1,342)	(964)	(736)
재산 및 장비 판매 수익금	210)	17)	26)	—)	—)
투자증권 매입	(7,552)	(6,049)	(7,197)	(9,125)	(6,361)
투자증권의 만기수익금	1,292)	1,365)	2,597)	4,986)	1,733)
투자증권 매각대금	3,795)	2,434)	3,547)	2,747)	4,086)
투자 활동에 사용된 순현금	(3,492)	(1,006)	(6,556)	(3,065)	(1,278)
계약 예금의 영수증(인출), 순	828)	1,993)	(306)	(939)	(623)
선순위 채권 발행 수익금, 순	2,544)	1,982)	2,984)	1,088)	987)
선순위 어음의 상환	(1,832)	(1,000)	—)	(400)	(400)
상업어음 발행(상환) 수익금, 순	211)	(376)	352)	295)	(360)
단기 차입으로 인한 수익금	100)	—)	—)	—)	—)
단기 차입금 상환	(100)	—)	—)	—)	—)
기간 대출 수익금	—)	—)	2,500)	1,000)	—)
기간 대출 상환	(500)	(2,000)	(2,078)	(1,000)	(650)
채권 발행 비용	(7)	(6)	(31)	—)	—)
보통주 매입	(1,573)	(2,096)	(79)	(1,820)	(1,070)
배당금 지급	(431)	(392)	(354)	(323)	(291)
장부 당좌 대월의 변경	55)	(28)	6)	95)	54)
기타, 그물	(151)	9)	21)	49)	58)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(856)	(1,914)	3,015)	(1,955)	(2,295)
현금 및 현금성자산의 증가(감소)	(367)	1,667)	(1,279)	619)	1,711)
기간 시작 시점의 현금 및 현금성자산	5,061)	3,394)	4,673)	4,054)	2,343)
기간말 현금 및 현금성자산	4,694)	5,061)	3,394)	4,673)	4,054)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업활동으로 인한 순현금 제공	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Humana Inc.의 영업활동으로 인한 순현금은 2021년부터 2022년까지 증가했으나 2022년부터 2023년까지는 소폭 감소했다.
투자 활동에 사용된 순현금	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Humana Inc. 투자 활동에 사용된 순현금은 2021년부터 2022년까지 증가했지만 2022년부터 2023년까지 소폭 감소했습니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	Humana Inc.의 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2021년부터 2022년까지 감소했으나 2022년부터 2023년까지 소폭 증가했다.

Humana Inc. (NYSE:HUM)

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