Stock Analysis on Net

Humana Inc. (NYSE:HUM)

이 회사는 아카이브로 이동되었습니다! 재무 데이터는 2024년 10월 30일 이후로 업데이트되지 않았습니다.

현금 흐름표 

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Humana Inc., 연결 현금 흐름표

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel
12개월 종료 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
순수입 2,484 2,802 2,934 3,367 2,707
Gentiva Hospice 판매 이익 (237)
(이익) 투자증권 손실, 순손실 54 205 130 (838) (62)
Kindred at Home 지분법 투자에 대한 이익 (1,129)
순(이익) 손실의 자본성 63 4 (65) (74) (14)
주식 기반 보상 175 216 180 181 163
감가 상각 850 749 640 528 505
상각 67 96 73 88 70
재산 및 장비의 손상 206 248
무형 자산의 손상 55
이연 소득세 (167) (100) 15 195 162
미수금 (337) (54) (280) (85) (32)
기타 자산 (1,318) (463) (491) (581) 118
지급 혜택 915 975 104 2,139 1,142
다른 책임 841 44 176 599 471
불로소득 (20) 32 (65) 71 (36)
영업자산 및 부채의 변동, 취득한 사업의 효과 및 처분의 순 변동 81 534 (556) 2,143 1,663
기타, 그물 113 70 40 49 90
영업활동으로 제공된 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정 1,497 1,785 (672) 2,272 2,577
영업활동으로 인한 순현금 제공 3,981 4,587 2,262 5,639 5,284
Gentiva Hospice, net 판매 수익금 2,701
취득액, 순현금성 및 현금성자산(Cash Equivalents) (233) (337) (4,187) (709)
부동산 및 장비 구매 (1,004) (1,137) (1,342) (964) (736)
재산 및 장비 판매 수익금 210 17 26
투자증권 매입 (7,552) (6,049) (7,197) (9,125) (6,361)
투자증권의 만기수익금 1,292 1,365 2,597 4,986 1,733
투자증권 매각대금 3,795 2,434 3,547 2,747 4,086
투자 활동에 사용된 순현금 (3,492) (1,006) (6,556) (3,065) (1,278)
계약 예금의 영수증(인출), 순 828 1,993 (306) (939) (623)
선순위 채권 발행 수익금, 순 2,544 1,982 2,984 1,088 987
선순위 어음의 상환 (1,832) (1,000) (400) (400)
상업어음 발행(상환) 수익금, 순 211 (376) 352 295 (360)
단기 차입으로 인한 수익금 100
단기 차입금 상환 (100)
기간 대출 수익금 2,500 1,000
기간 대출 상환 (500) (2,000) (2,078) (1,000) (650)
채권 발행 비용 (7) (6) (31)
보통주 매입 (1,573) (2,096) (79) (1,820) (1,070)
배당금 지급 (431) (392) (354) (323) (291)
장부 당좌 대월의 변경 55 (28) 6 95 54
기타, 그물 (151) 9 21 49 58
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금 (856) (1,914) 3,015 (1,955) (2,295)
현금 및 현금성자산의 증가(감소) (367) 1,667 (1,279) 619 1,711
기간 시작 시점의 현금 및 현금성자산 5,061 3,394 4,673 4,054 2,343
기간말 현금 및 현금성자산 4,694 5,061 3,394 4,673 4,054

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

현금 흐름표 구성 요소 묘사 회사
영업활동으로 인한 순현금 제공 중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다. Humana Inc.의 영업활동으로 인한 순현금은 2021년부터 2022년까지 증가했으나 2022년부터 2023년까지는 소폭 감소했다.
투자 활동에 사용된 순현금 중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다. Humana Inc. 투자 활동에 사용된 순현금은 2021년부터 2022년까지 증가했지만 2022년부터 2023년까지 소폭 감소했습니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금 중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다. Humana Inc.의 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2021년부터 2022년까지 감소했으나 2022년부터 2023년까지 소폭 증가했다.