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Humana Inc. (NYSE:HUM)

현금 흐름표 

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지불에 대한 정보를 제공하여 이러한 현금 흐름이 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 종료 현금 잔액을 연결하는 방법을 보여줍니다.

현금 흐름표는 영업 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 투자 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 재무 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름의 세 부분으로 구성됩니다.

Humana Inc., 연결 현금 흐름표

US$ (백만)

Microsoft Excel
12개월 종료 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
순수입 2,484 2,802 2,934 3,367 2,707
Gentiva Hospice 판매 이익 (237)
(이익) 투자 증권 손실, 순 54 205 130 (838) (62)
Kindred at Home 주식 방식 투자에 대한 이익 (1,129)
순(수익) 손실의 자본 63 4 (65) (74) (14)
주식 기반 보상 175 216 180 181 163
감가 상각 850 749 640 528 505
상각 67 96 73 88 70
재산 및 장비의 손상 206 248
무형 자산의 손상 55
이연 법인세 (167) (100) 15 195 162
미수금 (337) (54) (280) (85) (32)
다른 자산 (1,318) (463) (491) (581) 118
지급 혜택 915 975 104 2,139 1,142
기타 부채 841 44 176 599 471
불로소득 (20) 32 (65) 71 (36)
영업자산 및 부채의 변화, 인수한 사업 및 처분의 순액 81 534 (556) 2,143 1,663
기타, 그물 113 70 40 49 90
영업 활동으로 제공되는 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정 1,497 1,785 (672) 2,272 2,577
영업 활동으로 제공되는 순 현금 3,981 4,587 2,262 5,639 5,284
Gentiva Hospice 판매 수익금, 순 2,701
인수, 취득한 현금 및 현금 등가물 순 (233) (337) (4,187) (709)
재산 및 장비 구매 (1,004) (1,137) (1,342) (964) (736)
재산 및 장비 판매 수익금 210 17 26
투자 증권 매입 (7,552) (6,049) (7,197) (9,125) (6,361)
투자 증권의 만기에서 수익 1,292 1,365 2,597 4,986 1,733
투자증권 판매 수익금 3,795 2,434 3,547 2,747 4,086
투자 활동에 사용되는 순현금 (3,492) (1,006) (6,556) (3,065) (1,278)
계약 예금의 영수증 (인출), 순 828 1,993 (306) (939) (623)
선순위 어음 발행 수익금, 순 2,544 1,982 2,984 1,088 987
선순위 어음의 상환 (1,832) (1,000) (400) (400)
상업어음의 발행(상환)에 따른 수익금, 순 211 (376) 352 295 (360)
단기 차입금 수익금 100
단기 차입금 상환 (100)
기간 대출 수익금 2,500 1,000
기간 대출 상환 (500) (2,000) (2,078) (1,000) (650)
부채 발행 비용 (7) (6) (31)
보통주 환매 (1,573) (2,096) (79) (1,820) (1,070)
배당금 지급 (431) (392) (354) (323) (291)
도서 당좌 대월의 변경 55 (28) 6 95 54
기타, 그물 (151) 9 21 49 58
재무 활동에 의해 제공된(사용된) 순현금 (856) (1,914) 3,015 (1,955) (2,295)
현금 및 현금 등가물의 증가(감소) (367) 1,667 (1,279) 619 1,711
기간 초의 현금 및 현금 등가물 5,061 3,394 4,673 4,054 2,343
기간 종료 시점의 현금 및 현금 등가물 4,694 5,061 3,394 4,673 4,054

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

현금 흐름표 구성 요소 묘사 회사 소개
영업 활동으로 제공되는 순 현금 중단된 운영을 제외한 영업 활동에서 현금 유입(유출)의 금액입니다. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다. Humana Inc.의 영업활동으로 인한 순현금은 2021년부터 2022년까지 증가했으나 2022년부터 2023년까지는 소폭 감소했다.
투자 활동에 사용되는 순현금 중단된 운영을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 및 회수, 부채 또는 지분 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다. Humana Inc. 투자 활동에 사용된 순현금은 2021년부터 2022년까지 증가했지만 2022년부터 2023년까지 소폭 감소했습니다.
재무 활동에 의해 제공된(사용된) 순현금 중단된 운영을 제외한 재무 활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자 수익 및 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 확보하고 지불합니다. Humana Inc.의 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2021년부터 2022년까지 감소했으나 2022년부터 2023년까지 소폭 증가했다.