수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Humana Inc., 수익성 비율
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | ||||||
| 영업이익률 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 영업이익률
- 2019년부터 2023년까지의 기간 동안 영업이익률은 전체적으로 변동을 보이고 있으나, 전반적으로는 낮아진 경향이 나타납니다. 2019년 4.96%에서 2020년에는 6.56%로 상승했으나 이후 2021년에는 3.8%, 2022년에는 4.11%, 2023년에는 다시 3.81%로 하락하는 흐름을 보이고 있습니다. 이는 영업 활동의 수익성이 다소 약화되어 있음을 시사합니다.
- 순이익률 (Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률 역시 2019년 4.2%에서 2020년 4.43%로 소폭 상승했으나, 이후에는 일련의 감소 추세를 나타내어 2021년 3.54%, 2022년 3.03%, 2023년 2.36%로 하락하고 있습니다. 이는 순이익이 점차 낮아지고 있음을 보여주며, 비용 압박 또는 수익성 저하 요인들이 영향을 미쳤을 가능성을 시사합니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2019년 22.49%에서 2020년 24.53%로 상승 후, 2021년에는 18.24%로 하락했고, 이후 2022년과 2023년에도 각각 18.33%, 15.31%로 점차 감소하는 양상을 보입니다. 이는 자기자본에 대한 수익성이 지속적으로 감소하고 있음을 의미하며, 자본 효율성 또는 수익성의 침체를 시사합니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2019년 9.31%에서 2020년 9.63%로 약간 상승했으나, 이후 2021년 6.61%, 2022년 6.52%, 2023년 5.29%로 꾸준히 하락하는 추세를 보입니다. 이는 자산을 통해 창출되는 수익이 지속적으로 낮아지고 있으며, 자산 활용의 효율성이 감소하고 있음을 의미합니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
영업이익률
Humana Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익 | ||||||
| 외부 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 영업이익률부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 영업이익률산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 외부 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익
- 2019년부터 2021년까지 영업이익은 변동폭이 크지만 전체적인 흐름은 둔화되는 모습을 보입니다. 2019년 이후 2020년에는 비교적 큰 폭으로 증가하였으며, 2021년에는 다시 감소하는 추세를 나타내고 있습니다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 3800백만 달러와 4013백만 달러로, 2021년보다 개선된 수치를 기록하면서 일정한 회복세를 보이고 있습니다.
- 외부 수익
- 외부 수익은 연도별로 지속적인 증가세를 유지하고 있습니다. 2019년 64387백만 달러에서 2020년과 2021년에 각각 76001백만 달러와 82877백만 달러를 기록하며 꾸준히 상승하였고, 2022년과 2023년에도 각각 92488백만 달러와 105305백만 달러로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 회사가 점진적으로 시장 확장을 이루고 있음을 시사합니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 여러 해에 걸쳐 다소 변동성을 보이지만 전체적으로 낮은 수치를 유지하고 있습니다. 2019년 4.96%에서 2020년 6.56%로 상승하였으나, 2021년에는 3.8%로 다시 하락하였고, 이후 2022년과 2023년에는 각각 4.11%와 3.81%로 조금씩 회복하는 모습을 보입니다. 이러한 패턴은 수익성의 일시적 변동이나 시장 경쟁력의 변화에 따른 일시적 영향일 수 있습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Humana Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Humana에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 외부 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × Humana에 귀속되는 순이익 ÷ 외부 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 외부 수익의 전반적인 성장
- 2019년부터 2023년까지 외부 수익은 지속적인 증가 추세를 보여 주었다. 2019년 64,387백만 달러였던 외부 수익은 2023년 105,305백만 달러로 약 63.7% 증가하였다. 이는 회사가 시장에서 점유율을 확대하거나 신규 고객 확보를 통해 수익 기반을 강화하는 데 성공했음을 시사한다.
- 순이익의 변화 및 조정
- 순이익은 2019년 2,707백만 달러에서 2020년에는 3,367백만 달러로 크게 증가하였다. 이후 2021년 다소 하락하여 2,933백만 달러를 기록했고, 2022년에는 다시 소폭 하락하여 2,806백만 달러에 이르렀으며, 2023년에는 2,489백만 달러로 감소하였다. 전체적으로는 2019년 대비 2023년까지 순이익이 약 8% 감소하는 양상을 나타내고 있다.
- 순이익률의 하락
- 순이익률은 2019년 4.2%에서 2020년 4.43%로 일시적 상승 후, 이후 꾸준히 하락하는 추세를 보였다. 2021년에는 3.54%, 2022년에는 3.03%, 2023년에는 2.36%로 낮아지며 수익성 지표가 점차 악화되고 있음을 나타낸다. 이는 매출 성장에 따른 비용 증가 또는 수익성 개선이 어려운 환경의 영향을 받았을 가능성을 시사한다.
자기자본비율 (ROE)
Humana Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Humana에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| ROE부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| ROE산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
ROE = 100 × Humana에 귀속되는 순이익 ÷ 주주의 자본
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익
- 2019년부터 2023년까지 연평균적으로 순이익이 변동하는 양상을 보이고 있다. 2019년과 2020년에는 각각 2,707백만 달러와 3,367백만 달러로 증가하는 추세를 보였으며, 이는 수익성 향상 또는 비용 효율성 개선의 영향을 시사한다. 그러나 2021년에는 2,933백만 달러로 소폭 증가했으나, 이후 2022년과 2023년에는 각각 2,806백만 달러와 2,489백만 달러로 하락하는 모습을 볼 수 있다. 이러한 변동은 시장 환경 변화 또는 내부 비용 구조 조정의 영향을 반영할 수 있다.
- 주주의 자본
- 2019년부터 2023년까지 지속적으로 증가하는 추세를 나타내고 있다. 2019년 12,037백만 달러에서 2020년 13,728백만 달러로 14% 이상 증가하였으며, 2021년에는 16,080백만 달러로 크게 늘어났다. 이후 2022년에 15,311백만 달러로 소폭 감소하였으나, 2023년에 다시 16,262백만 달러로 회복되고 있다. 이는 내부 유보금 확대 또는 추가 자본 조달 활동을 통해 자본 구조를 강화하는 전략을 지속적으로 추진하고 있음을 시사한다.
- 자본수익률(ROE)
- ROE는 2019년 22.49%에서 2020년 24.53%로 상승을 보여 수익률이 향상됨을 나타내었다. 그러나 이후 2021년에는 18.24%로 감소하고, 2022년과 2023년에는 각각 18.33%와 15.31%로 하락하는 추세를 보였다. 이는 주로 순이익의 변동과 자본의 증대가 복합적으로 영향을 미쳐 수익률이 하락하는 결과를 초래하는 것으로 판단된다. ROE의 하락은 수익성과 자본 효율성 측면에서 일부 도전과제를 시사할 수 있다.
자산수익률비율 (ROA)
Humana Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Humana에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| ROA부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| ROA산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
ROA = 100 × Humana에 귀속되는 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 추세
- 2019년부터 2021년까지 순이익은 다소 증가하는 경향을 보였습니다. 2019년 2,707백만 달러에서 2020년에는 3,367백만 달러로 상승하였으며, 2021년에는 2,933백만 달러로 일시적으로 하락하였으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이후 2022년과 2023년에 각각 2,806백만 달러와 2,489백만 달러로 감소하는 추세를 나타내고 있습니다. 전반적으로는 초기 상승 후 하락하는 패턴이 관찰됩니다.
- 총 자산 규모와 확대
- 총 자산은 지속적으로 증가하는 모습을 보였습니다. 2019년 2,907.4억 달러에서 2020년 3,496.9억 달러로 성장하였고, 2021년에는 4,435.8억 달러에 달했으며, 이후 2022년과 2023년에도 각각 4,305.5억 달러와 4,706.5억 달러로 계속 증가하고 있습니다. 이는 회사가 자산 규모를 확장하는 전략을 추구하고 있음을 시사합니다.
- 수익성 지표(ROA)의 움직임
- 자산 대비 수익성을 보여주는 ROA는 2019년 9.31%에서 2020년 9.63%로 약간 상승하였으나, 그 이후 점차 하락하는 추세를 보였습니다. 2021년 6.61%, 2022년 6.52%, 2023년 5.29%로 나타나며, 수익률은 해마다 점차 낮아지고 있습니다. 이는 자산 규모가 확대됨에 따라 수익률이 희석되거나 수익성이 유지되기 어려운 시장 환경이 반영된 결과일 수 있습니다.