기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Humana Inc., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2019년부터 2021년까지는 일정 수준의 영업현금 흐름이 유지되었으며, 2020년에는 약 5,639백만 달러로 최고치를 기록하였다. 이후 2021년에는 급격히 감소하여 약 2,262백만 달러로 떨어졌으며, 이 수준은 2022년과 2023년에도 다시 증가하여 각각 4,587백만 달러와 3,981백만 달러를 기록하였다. 이러한 흐름은 일시적 또는 구조적 요인에 따른 변동성을 시사하며, 2021년의 현금 흐름 하락 이후 일부 회복세가 보인다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 이 지표는 회사의 가용 현금 흐름을 나타내며, 2019년과 2020년에는 각각 4,713백만 달러와 4,861백만 달러로 상대적으로 안정된 수치를 보였다. 2021년에는 약 1,191백만 달러로 크게 감소하였으며, 이후 2022년과 2023년에는 각각 3,745백만 달러와 3,482백만 달러로 회복하는 양상을 나타냈다. 이는 영업활동 현금 흐름과 함께 변화하는 경향을 보여주며, 2021년의 일시적 또는 구조적 요인으로 인한 하락 이후 다시 안정세로 돌아온 것으로 해석할 수 있다.
지급된 이자, 세금 순
Humana Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||||
| 이자 지급, 세전 | ||||||
| 덜: 이자 지급, 세금2 | ||||||
| 이자 지급액, 세액 공제 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
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2 2023 계산
이자 지급, 세금 = 이자 지급 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
-
분석 기간 동안 실효 소득세율은 큰 변동성을 보여왔으며, 2019년에는 21.99% 수준이었으나, 다음 해인 2020년에 27.96%로 급증하였다. 이후 2021년에는 14.19%로 급감하는 모습을 보여주었으며, 이후 2022년에는 다시 상승하여 21.38%를 기록하였다. 2023년에는 25.18%로 또다시 증가하는 경향을 보였다.
이러한 변동은 법인세 정책, 세제 혜택, 또는 수익 구조의 변화와 관련이 있을 수 있으며, 전체적으로는 연평균적으로 높은 수준에서 다소 변동하는 경향을 나타내고 있다.
- 이자 지급액, 세액 공제
-
이자 지급액은 2019년 165백만 달러에서 2023년 295백만 달러로 점진적으로 증가하였다. 연평균적으로 일정하게 상승하는 양상을 보여주며, 회사의 금융 비용 또는 채무 수준이 증가하고 있음을 시사한다.
이자 지급액의 증가는 기업의 차입 규모 확대 또는 이자율 상승 등에 따른 영향을 반영할 수 있으며, 이와 함께 세액 공제와 관련된 항목의 변화도 이러한 금융 비용의 증가와 연관될 가능성이 있다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Humana Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Abbott Laboratories | |
| Elevance Health Inc. | |
| Intuitive Surgical Inc. | |
| Medtronic PLC | |
| UnitedHealth Group Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 건강 관리 장비 및 서비스 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 의료 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Humana Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 기업 가치 (EV)
- 2019년부터 2021년까지 기업 가치는 점차 증가하는 추세를 보여 왔으며, 2021년에 최고치를 기록한 후 2022년에는 일정한 증가세를 보였으나, 2023년에는 급격히 감소하여 3,466억 달러로 낮아졌습니다. 이러한 변동은 시장 내외의 다양한 요인에 의한 것으로 해석될 수 있으며, 2023년 기업 가치 하락은 회사 또는 시장 환경의 변화와 연관되어 있을 가능성이 있습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF는 시간에 따라 변동이 크지 않으면서도 2020년과 2022년 사이 증가하는 패턴을 보입니다. 특히, 2020년에 비해 2022년에는 약 2.5배 증가하는 모습을 확인할 수 있으며, 2019년 이후 꾸준히 유지되던 수준을 일시적으로 뛰어넘는 징후입니다. 그러나 2023년에는 약간 하락하여 3482백만 달러로 줄어드는 추세를 나타내고 있습니다.
- EV/FCFF 비율
- 이 비율은 2019년 이후 몇 차례 급격한 변동을 보이며, 특히 2021년에 크게 상승하여 42.03이라는 높은 수치를 기록했습니다. 이는 해당 기간 동안 기업 가치가 FCFF에 비해 비정상적으로 높게 평가된 것으로 해석할 수 있으며, 이후 2022년과 2023년에는 다시 낮아져 각각 14.88과 9.95를 기록하며 비율이 점차 안정되고 있음을 보여줍니다. 이러한 변화는 시장의 평가와 회사의 재무 성과 사이의 관계 변화 또는 재무 구조 조정에 따른 결과일 수 있습니다.