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Humana Inc. (NYSE:HUM)

FCFF 대비 기업 가치 비율 (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)

Humana Inc., FCFF계산

US$ (백만)

Microsoft Excel
12개월 종료 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
Humana에 귀속되는 순이익 2,489 2,806 2,933 3,367 2,707
비지배 지분에 기인하는 순(소득) 손실 (5) (4) 1
순 비현금 수수료 1,416 1,251 (116) 129 914
영업자산 및 부채의 변화, 인수한 사업 및 처분의 순액 81 534 (556) 2,143 1,663
영업 활동으로 제공되는 순 현금 3,981 4,587 2,262 5,639 5,284
이자 지급, 세금 순1 295 278 245 186 165
재산 및 장비 구매 (1,004) (1,137) (1,342) (964) (736)
재산 및 장비 판매 수익금 210 17 26
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF) 3,482 3,745 1,191 4,861 4,713

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

구성 요소 묘사 회사 소개
FCFF 회사에 대한 잉여 현금 흐름은 모든 운영 비용이 지불되고 운전 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 Humana Inc. 자본 공급자가 사용할 수 있는 현금 흐름입니다. Humana Inc.의 FCFF는 2021년에서 2022년 사이에 증가했지만 2022년에서 2023년 사이에 약간 감소했습니다.

지급된 이자, 세금 순

Humana Inc., 지급된 이자, 세금 순계산

US$ (백만)

Microsoft Excel
12개월 종료 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
실효 소득세율 (EITR)
EITR1 25.18% 21.38% 14.19% 27.96% 21.99%
지급된 이자, 세금 순
이자 지급, 세전 394 354 285 258 212
덜: 이자 지급·세금2 99 76 40 72 47
이자 지급, 세금 순 295 278 245 186 165

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

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2 2023 계산
이자 지급·세금 = 이자 지급 × EITR
= 394 × 25.18% = 99


FCFF 대비 기업 가치 비율전류

Humana Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와의 비교

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엄선된 재무 데이터 (US$ (백만))
기업 가치 (EV) 33,012
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF) 3,482
밸류에이션 비율
EV/FCFF 9.48
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자1
Abbott Laboratories 37.94
Cigna Group 10.44
CVS Health Corp. 11.79
Danaher Corp. 36.68
Elevance Health Inc. 13.94
Intuitive Surgical Inc. 174.39
Medtronic PLC 25.42
UnitedHealth Group Inc. 17.44
EV/FCFF부문
건강 관리 장비 및 서비스 18.55
EV/FCFF산업
의료 19.64

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).

1 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않으면 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사가 상대적으로 과대평가된 것입니다.


FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인

Humana Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와의 비교

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2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
엄선된 재무 데이터 (US$ (백만))
기업 가치 (EV)1 34,660 55,740 50,040 38,505 39,875
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)2 3,482 3,745 1,191 4,861 4,713
밸류에이션 비율
EV/FCFF3 9.95 14.88 42.03 7.92 8.46
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자4
Abbott Laboratories 36.51 23.24 23.47 36.94 33.05
Cigna Group 10.44 13.38 14.17 9.16 10.24
CVS Health Corp. 11.96 10.00 10.30 9.42 12.30
Danaher Corp. 36.34 25.74 28.25 30.66 37.11
Elevance Health Inc. 14.19 13.32 12.74 6.04 12.73
Intuitive Surgical Inc. 170.92 85.45 56.01 76.70 54.58
Medtronic PLC 26.54 20.32 33.84 21.43 22.07
UnitedHealth Group Inc. 17.59 19.30 22.21 15.82 17.51
EV/FCFF부문
건강 관리 장비 및 서비스 18.05 20.42 15.95 17.63
EV/FCFF산업
의료 17.71 17.21 17.77 18.34

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

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3 2023 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 34,660 ÷ 3,482 = 9.95

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밸류에이션 비율 묘사 회사 소개
EV/FCFF 회사에 대한 잉여 현금 흐름에 대한 기업 가치는 전체 회사 가치 지표입니다. Humana Inc.의 EV/FCFF는 2021년에서 2022년 사이, 2022년에서 2023년 사이에 감소했습니다.