장기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
장기 활동 비율(요약)
Humana Inc., 장기 활동 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 순고정자산 회전율
- 이 지표는 전반적으로 변동을 보이면서도 2021년 이후에는 상승하는 경향을 나타내고 있다. 2019년과 2020년에는 각각 32.93과 32.05로 안정적인 모습을 보였으나, 2021년에는 26.97로 다소 하락하였다. 이후 2022년에는 28.71로 회복세를 보이며 상승하였고, 2023년에는 34.75로 다시 높아져, 운용리스와 사용권 자산을 포함하지 않은 경우에는 2019년 수준 또는 그 이상으로 회복된 모습을 확인할 수 있다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 지표는 전년 대비 변동이 있으나 전반적으로 상승하는 추세를 보인다. 2019년과 2020년에 각각 27.22와 27.07을 기록했으며, 2021년에는 22.09로 잠시 하락하였다. 2022년에는 24.76으로 상승하였고, 2023년에는 29.75로 다시 증가하였다. 이는 운용리스와 사용권 자산을 포함하는 범위에서 순고정자산의 효율성이 회복 또는 향상된 것을 시사한다.
- 총 자산 회전율
- 이 비율은 2019년과 2020년에는 각각 2.21과 2.17로 안정적인 수준을 유지하다가 2021년에는 1.87으로 낮아졌다. 이는 총 자산이 더 효율적으로 활용되지 않은 시기를 보여주며, 2022년에는 2.15로 회복된 모습이다. 2023년에는 2.24로 다시 상승하여 자산 활용 효율성이 개선된 추세임을 알 수 있다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 지표는 꾸준한 상승세를 보이며, 2019년 5.35에서 2020년 5.54로 상승하였고, 2021년에는 5.15로 소폭 하락하였다. 그러나 2022년과 2023년에는 각각 6.04와 6.48로 지속적으로 증가하고 있어, 자기자본 대비 매출 또는 임계자산의 활용이 늘어난 점을 통해 재무적 효율성이 개선되고 있음을 시사한다.
순고정자산 회전율
Humana Inc., 순고정자산 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 외부 수익 | 105,305) | 92,488) | 82,877) | 76,001) | 64,387) | |
| 재산 및 장비, 그물 | 3,030) | 3,221) | 3,073) | 2,371) | 1,955) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율1 | 34.75 | 28.71 | 26.97 | 32.05 | 32.93 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 3.95 | 4.76 | 4.81 | 3.83 | — | |
| Elevance Health Inc. | 39.05 | 36.07 | 34.94 | 34.69 | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 2.01 | 2.62 | 3.04 | 2.76 | — | |
| Medtronic PLC | 5.61 | 5.85 | 5.77 | 5.99 | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 32.10 | 31.81 | 31.81 | 29.64 | — | |
| 순고정자산 회전율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 17.57 | 17.82 | 17.31 | 16.13 | — | |
| 순고정자산 회전율산업 | ||||||
| 의료 | 7.22 | 7.88 | 7.74 | 7.00 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
순고정자산 회전율 = 외부 수익 ÷ 재산 및 장비, 그물
= 105,305 ÷ 3,030 = 34.75
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 외부 수익
- 2019년부터 2023년까지 외부 수익은 지속적인 성장세를 보여주고 있다. 2019년에는 약 64,387백만 달러였던 수익이 2023년에는 약 105,305백만 달러로 증가하여, 전반적으로 약 63.7%의 성장률을 기록하였다. 이러한 증가는 회사의 매출이 연도별로 꾸준히 확대되었음을 시사하며, 시장에서의 존재감이 강화되고 있음을 반영한다.
- 재산 및 장비, 그물
- 재산 및 장비는 2019년 1,955백만 달러에서 2021년 3,073백만 달러까지 증가하였으며, 이후 2022년에는 3,221백만 달러로 정점을 찍었다. 그러나 2023년에는 약 3,030백만 달러로 다소 감소하였다. 이러한 추세는 일정 기간 동안 재무상 자산의 축적이 활발했음을 보여주며, 2022년 이후 일부 감가상각 또는 자산 매각이 실시되었음을 시사할 수 있다.
- 순고정자산 회전율
- 이 비율은 2019년에는 32.93으로 측정되었으며, 2020년이 다소 하락하여 32.05를 기록하였다. 이후 2021년에는 26.97로 떨어졌으나, 2022년 다시 28.71로 회복하였고, 2023년에는 34.75로 크게 증가하였다. 순고정자산 회전율은 일정 기간 동안 고정자산의 활용도가 변화했음을 보여주며, 특히 2023년의 급증은 고정자산의 효율적인 활용이 이루어졌음을 나타낼 수 있다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
Humana Inc., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 외부 수익 | 105,305) | 92,488) | 82,877) | 76,001) | 64,387) | |
| 재산 및 장비, 그물 | 3,030) | 3,221) | 3,073) | 2,371) | 1,955) | |
| 운용리스 사용권 자산(기타 장기 자산에 포함) | 510) | 515) | 678) | 437) | 410) | |
| 재산 및 장비, 순(운용리스, 사용권 자산 포함) | 3,540) | 3,736) | 3,751) | 2,808) | 2,365) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | 29.75 | 24.76 | 22.09 | 27.07 | 27.22 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 3.56 | 4.25 | 4.26 | 3.42 | — | |
| Elevance Health Inc. | 34.43 | 31.64 | 30.12 | 29.26 | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 1.97 | 2.53 | 2.93 | 2.66 | — | |
| Medtronic PLC | 4.72 | 5.06 | 4.84 | 5.02 | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 22.48 | 21.54 | 21.54 | 19.55 | — | |
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 14.40 | 14.39 | 13.89 | 12.79 | — | |
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)산업 | ||||||
| 의료 | 6.36 | 6.90 | 6.75 | 6.14 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = 외부 수익 ÷ 재산 및 장비, 순(운용리스, 사용권 자산 포함)
= 105,305 ÷ 3,540 = 29.75
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 외부 수익
- 2019년부터 2023년까지 외부 수익은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년 64,387백만 달러에서 시작하여 2023년에는 105,305백만 달러에 도달, 약 63.7%의 성장률을 기록하였다. 매년 수익이 성장하는 모습은 회사의 매출 규모가 확대되고 있음을 시사하며, 시장 또는 고객 기반의 확장, 또는 제품과 서비스의 수익성 향상 등의 긍정적 요인들이 작용한 것으로 보인다.
- 재산 및 장비, 순(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 재산 및 장비의 순가치는 전반적으로 증가 추이를 보여 왔으며, 2019년 2,365백만 달러에서 2021년 3,751백만 달러까지 상승한 후, 2022년 3,736백만 달러로 다소 감소하였다가 2023년에는 3,540백만 달러로 다시 낮아졌다. 이는 회사가 지속적으로 자산 규모를 확대하려는 노력 또는 투자를 유지하는 동안, 일부 자산의 감가상각 또는 매각으로 인해 평균적인 자산 규모가 약간 조정되었음을 나타낼 수 있다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 비율은 2019년 27.22에서 2021년 22.09로 하락하였으며, 이후 2022년에는 24.76으로 회복세를 보였다가 2023년에는 29.75로 다시 크게 상승하였다. 이러한 변화는 일정 시점까지 자산의 효율적 활용도가 낮았던 반면, 2023년에는 자산을 보다 효율적으로 활용하거나 매각, 또는 기타 운영상의 개선이 있었음을 시사한다. 특히 2023년의 급증은 자산 활용도 향상에 따른 긍정적 신호로 해석될 수 있다.
총 자산 회전율
Humana Inc., 총자산회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 외부 수익 | 105,305) | 92,488) | 82,877) | 76,001) | 64,387) | |
| 총 자산 | 47,065) | 43,055) | 44,358) | 34,969) | 29,074) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 총 자산 회전율1 | 2.24 | 2.15 | 1.87 | 2.17 | 2.21 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.55 | 0.59 | 0.57 | 0.48 | — | |
| Elevance Health Inc. | 1.56 | 1.51 | 1.41 | 1.39 | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.46 | 0.48 | 0.42 | 0.39 | — | |
| Medtronic PLC | 0.34 | 0.35 | 0.32 | 0.32 | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 1.34 | 1.31 | 1.34 | 1.30 | — | |
| 총 자산 회전율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 1.10 | 1.06 | 1.02 | 0.97 | — | |
| 총 자산 회전율산업 | ||||||
| 의료 | 0.63 | 0.66 | 0.62 | 0.57 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
총 자산 회전율 = 외부 수익 ÷ 총 자산
= 105,305 ÷ 47,065 = 2.24
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 외부 수익
- 2019년부터 2023년까지 외부 수익은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년 약 64억 3천만 달러에서 시작하여 2023년에는 약 105억 3천만 달러에 도달하였으며, 이는 연평균 성장률이 상당히 높음을 시사한다. 중간에 잠시 2021년과 2022년 동안 성장률이 둔화되는 모습을 보였으나, 전체적인 방향성은 증가세를 유지하고 있다.
- 총 자산
- 총 자산은 2019년부터 2023년까지 점진적인 증가를 보여주고 있다. 2019년 2,907억 달러에서 2023년 4,706억 달러로 증가했으며, 특히 2021년과 2022년 사이에 약간의 변동이 있었으나, 강한 성장세는 유지되고 있다. 2022년의 자산 규모는 4305억 달러였고, 2023년에는 약 4,706억 달러로 나타나 추가적인 성장세를 보여준다.
- 총 자산 회전율
- 이 비율은 기업이 일정 기간 동안 총 자산을 얼마나 효율적으로 활용하는지를 나타낸다. 2019년과 2020년에는 각각 2.21과 2.17로 강한 회전율을 기록했으며, 2021년에는 약 1.87로 다소 낮아졌던 것을 볼 수 있다. 2022년부터 다시 2.15로 회복하는 모습이 나타났으며, 2023년에는 2.24로 상승하였다. 이러한 변화는 기업이 자산 활용에서 일시적인 효율성 저하를 경험했을 수 있지만, 최근에는 다시 활력을 찾으며 자산 효율성을 개선하고 있음을 시사한다.
주주 자기자본회전율
Humana Inc., 주주 자본회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 외부 수익 | 105,305) | 92,488) | 82,877) | 76,001) | 64,387) | |
| 주주의 자본 | 16,262) | 15,311) | 16,080) | 13,728) | 12,037) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 주주 자기자본회전율1 | 6.48 | 6.04 | 5.15 | 5.54 | 5.35 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 1.04 | 1.19 | 1.20 | 1.06 | — | |
| Elevance Health Inc. | 4.33 | 4.29 | 3.80 | 3.64 | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.54 | 0.56 | 0.48 | 0.45 | — | |
| Medtronic PLC | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.57 | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 4.14 | 4.14 | 3.98 | 3.90 | — | |
| 주주 자기자본회전율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 2.66 | 2.61 | 2.42 | 2.31 | — | |
| 주주 자기자본회전율산업 | ||||||
| 의료 | 1.69 | 1.69 | 1.67 | 1.63 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
주주 자기자본회전율 = 외부 수익 ÷ 주주의 자본
= 105,305 ÷ 16,262 = 6.48
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 외부 수익의 추세
- 2019년부터 2023년까지의 기간 동안 외부 수익은 지속적인 성장세를 보이고 있다. 2019년 64,387백만 달러에서 시작하여, 2023년에는 105,305백만 달러에 달하는 높은 수준을 유지하고 있다. 특히 2020년과 2021년 각각 7,601백만 달러, 8,277백만 달러의 증가 이후, 2022년과 2023년에 각각 9,248백만 달러, 10,530백만 달러로 상승하는 모습을 보여 시장의 견고한 확대를 시사한다.
- 주주의 자본의 변화
- 주주의 자본은 2019년 12,037백만 달러에서 2023년 16,262백만 달러로 증가하는 추세를 보이고 있다. 최초의 큰 상승은 2020년과 2021년에 관찰되며 각각 13,728백만 달러, 16,080백만 달러로 증가하였다. 다만, 2022년에는 일정 부분 축소된 15,311백만 달러로 감소하는 모습을 보였으며 이후 2023년 재증가하여 최고치를 기록하였다. 이와 같은 변동은 배당이나 자사주 매입, 혹은 기타 재무 전략 변화에 따른 결과일 수 있다.
- 주주 자기자본회전율의 변화
- 이 비율은 2019년 5.35에서 2023년 6.48로 꾸준한 증가를 보여주고 있다. 이는 동일한 자본으로 더 많은 수익을 창출하는 효율성이 높아지고 있음을 의미한다. 2020년부터 2023년까지 점진적으로 상승하는 추세는 재무 운영의 효율성과 수익성의 향상을 반영하는 것으로 해석될 수 있으며, 자본 활용 능력의 개선이 지속되고 있는 것으로 볼 수 있다.