Stock Analysis on Net
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IQVIA Holdings Inc. (NYSE:IQV)

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듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화 
분기별 데이터

Microsoft Excel

분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

IQVIA Holdings Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2023. 9. 30. 19.22% = 4.30% × 4.47
2023. 6. 30. 19.07% = 4.21% × 4.53
2023. 3. 31. 17.78% = 4.10% × 4.34
2022. 12. 31. 18.92% = 4.31% × 4.39
2022. 9. 30. 22.11% = 4.88% × 4.53
2022. 6. 30. 21.67% = 4.75% × 4.56
2022. 3. 31. 18.23% = 4.32% × 4.22
2021. 12. 31. 15.99% = 3.91% × 4.09
2021. 9. 30. 13.16% = 3.19% × 4.12
2021. 6. 30. 10.54% = 2.54% × 4.16
2021. 3. 31. 6.87% = 1.67% × 4.11
2020. 12. 31. 4.65% = 1.14% × 4.09
2020. 9. 30. 3.01% = 0.74% × 4.08
2020. 6. 30. 2.36% = 0.57% × 4.15
2020. 3. 31. 3.88% = 0.93% × 4.16
2019. 12. 31. 3.18% = 0.82% × 3.87
2019. 9. 30. 3.98% = 1.07% × 3.73
2019. 6. 30. 3.79% = 1.07% × 3.54
2019. 3. 31. 3.75% = 1.07% × 3.49
2018. 12. 31. 3.86% = 1.15% × 3.36
2018. 9. 30. — = — × 3.12
2018. 6. 30. — = — × 3.07
2018. 3. 31. — = — × 2.83

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).

2023년 3 분기 대비 주주자본이익률(ROE)이 증가한 주된 이유는 자산수익률(ROA)로 측정한 수익성이 증가했기 때문입니다.

ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

IQVIA Holdings Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2023. 9. 30. 19.22% = 7.51% × 0.57 × 4.47
2023. 6. 30. 19.07% = 7.47% × 0.56 × 4.53
2023. 3. 31. 17.78% = 7.28% × 0.56 × 4.34
2022. 12. 31. 18.92% = 7.57% × 0.57 × 4.39
2022. 9. 30. 22.11% = 8.26% × 0.59 × 4.53
2022. 6. 30. 21.67% = 8.21% × 0.58 × 4.56
2022. 3. 31. 18.23% = 7.69% × 0.56 × 4.22
2021. 12. 31. 15.99% = 6.96% × 0.56 × 4.09
2021. 9. 30. 13.16% = 5.67% × 0.56 × 4.12
2021. 6. 30. 10.54% = 4.69% × 0.54 × 4.16
2021. 3. 31. 6.87% = 3.40% × 0.49 × 4.11
2020. 12. 31. 4.65% = 2.46% × 0.46 × 4.09
2020. 9. 30. 3.01% = 1.61% × 0.46 × 4.08
2020. 6. 30. 2.36% = 1.21% × 0.47 × 4.15
2020. 3. 31. 3.88% = 1.93% × 0.48 × 4.16
2019. 12. 31. 3.18% = 1.72% × 0.48 × 3.87
2019. 9. 30. 3.98% = 2.24% × 0.48 × 3.73
2019. 6. 30. 3.79% = 2.31% × 0.46 × 3.54
2019. 3. 31. 3.75% = 2.35% × 0.46 × 3.49
2018. 12. 31. 3.86% = 2.49% × 0.46 × 3.36
2018. 9. 30. — = — × — × 3.12
2018. 6. 30. — = — × — × 3.07
2018. 3. 31. — = — × — × 2.83

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).

2023년 3 분기 대비 주주자본비율(ROE)이 증가한 주된 이유는 자산회전율로 측정한 효율성의 증가입니다.

ROE를 5개 구성 요소로 세분화

IQVIA Holdings Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2023. 9. 30. 19.22% = 0.82 × 0.69 × 13.37% × 0.57 × 4.47
2023. 6. 30. 19.07% = 0.80 × 0.71 × 13.02% × 0.56 × 4.53
2023. 3. 31. 17.78% = 0.80 × 0.74 × 12.32% × 0.56 × 4.34
2022. 12. 31. 18.92% = 0.81 × 0.76 × 12.26% × 0.57 × 4.39
2022. 9. 30. 22.11% = 0.81 × 0.79 × 12.80% × 0.59 × 4.53
2022. 6. 30. 21.67% = 0.84 × 0.79 × 12.27% × 0.58 × 4.56
2022. 3. 31. 18.23% = 0.85 × 0.78 × 11.62% × 0.56 × 4.22
2021. 12. 31. 15.99% = 0.86 × 0.75 × 10.84% × 0.56 × 4.09
2021. 9. 30. 13.16% = 0.82 × 0.71 × 9.76% × 0.56 × 4.12
2021. 6. 30. 10.54% = 0.80 × 0.66 × 8.92% × 0.54 × 4.16
2021. 3. 31. 6.87% = 0.81 × 0.55 × 7.63% × 0.49 × 4.11
2020. 12. 31. 4.65% = 0.79 × 0.46 × 6.75% × 0.46 × 4.09
2020. 9. 30. 3.01% = 0.70 × 0.37 × 6.17% × 0.46 × 4.08
2020. 6. 30. 2.36% = 0.63 × 0.33 × 5.92% × 0.47 × 4.15
2020. 3. 31. 3.88% = 0.70 × 0.41 × 6.72% × 0.48 × 4.16
2019. 12. 31. 3.18% = 0.62 × 0.41 × 6.80% × 0.48 × 3.87
2019. 9. 30. 3.98% = 0.76 × 0.42 × 7.04% × 0.48 × 3.73
2019. 6. 30. 3.79% = 0.79 × 0.42 × 6.98% × 0.46 × 3.54
2019. 3. 31. 3.75% = 0.75 × 0.43 × 7.19% × 0.46 × 3.49
2018. 12. 31. 3.86% = 0.81 × 0.43 × 7.03% × 0.46 × 3.36
2018. 9. 30. — = — × — × — × — × 3.12
2018. 6. 30. — = — × — × — × — × 3.07
2018. 3. 31. — = — × — × — × — × 2.83

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).

2023년 3 분기 대비 주주자본비율(ROE)이 증가한 주된 이유는 EBIT 마진 비율로 측정한 영업이익률의 증가입니다.

ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

IQVIA Holdings Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROA = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율
2023. 9. 30. 4.30% = 7.51% × 0.57
2023. 6. 30. 4.21% = 7.47% × 0.56
2023. 3. 31. 4.10% = 7.28% × 0.56
2022. 12. 31. 4.31% = 7.57% × 0.57
2022. 9. 30. 4.88% = 8.26% × 0.59
2022. 6. 30. 4.75% = 8.21% × 0.58
2022. 3. 31. 4.32% = 7.69% × 0.56
2021. 12. 31. 3.91% = 6.96% × 0.56
2021. 9. 30. 3.19% = 5.67% × 0.56
2021. 6. 30. 2.54% = 4.69% × 0.54
2021. 3. 31. 1.67% = 3.40% × 0.49
2020. 12. 31. 1.14% = 2.46% × 0.46
2020. 9. 30. 0.74% = 1.61% × 0.46
2020. 6. 30. 0.57% = 1.21% × 0.47
2020. 3. 31. 0.93% = 1.93% × 0.48
2019. 12. 31. 0.82% = 1.72% × 0.48
2019. 9. 30. 1.07% = 2.24% × 0.48
2019. 6. 30. 1.07% = 2.31% × 0.46
2019. 3. 31. 1.07% = 2.35% × 0.46
2018. 12. 31. 1.15% = 2.49% × 0.46
2018. 9. 30. — = — × —
2018. 6. 30. — = — × —
2018. 3. 31. — = — × —

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).

2023년 3 분기 자산회전율(ROA)이 증가한 가장 큰 이유는 자산회전율의 증가입니다.

ROA를 4개의 구성 요소로 세분화

IQVIA Holdings Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROA = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율
2023. 9. 30. 4.30% = 0.82 × 0.69 × 13.37% × 0.57
2023. 6. 30. 4.21% = 0.80 × 0.71 × 13.02% × 0.56
2023. 3. 31. 4.10% = 0.80 × 0.74 × 12.32% × 0.56
2022. 12. 31. 4.31% = 0.81 × 0.76 × 12.26% × 0.57
2022. 9. 30. 4.88% = 0.81 × 0.79 × 12.80% × 0.59
2022. 6. 30. 4.75% = 0.84 × 0.79 × 12.27% × 0.58
2022. 3. 31. 4.32% = 0.85 × 0.78 × 11.62% × 0.56
2021. 12. 31. 3.91% = 0.86 × 0.75 × 10.84% × 0.56
2021. 9. 30. 3.19% = 0.82 × 0.71 × 9.76% × 0.56
2021. 6. 30. 2.54% = 0.80 × 0.66 × 8.92% × 0.54
2021. 3. 31. 1.67% = 0.81 × 0.55 × 7.63% × 0.49
2020. 12. 31. 1.14% = 0.79 × 0.46 × 6.75% × 0.46
2020. 9. 30. 0.74% = 0.70 × 0.37 × 6.17% × 0.46
2020. 6. 30. 0.57% = 0.63 × 0.33 × 5.92% × 0.47
2020. 3. 31. 0.93% = 0.70 × 0.41 × 6.72% × 0.48
2019. 12. 31. 0.82% = 0.62 × 0.41 × 6.80% × 0.48
2019. 9. 30. 1.07% = 0.76 × 0.42 × 7.04% × 0.48
2019. 6. 30. 1.07% = 0.79 × 0.42 × 6.98% × 0.46
2019. 3. 31. 1.07% = 0.75 × 0.43 × 7.19% × 0.46
2018. 12. 31. 1.15% = 0.81 × 0.43 × 7.03% × 0.46
2018. 9. 30. — = — × — × — × —
2018. 6. 30. — = — × — × — × —
2018. 3. 31. — = — × — × — × —

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).

2023년 3 분기 자산수익률(ROE)이ROA증가한 주된 이유는 EBIT 마진 비율로 측정한 영업 수익성이 증가했기 때문입니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화

IQVIA Holdings Inc., 순이익률의 분해(분기별 데이터)

Microsoft Excel
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진
2023. 9. 30. 7.51% = 0.82 × 0.69 × 13.37%
2023. 6. 30. 7.47% = 0.80 × 0.71 × 13.02%
2023. 3. 31. 7.28% = 0.80 × 0.74 × 12.32%
2022. 12. 31. 7.57% = 0.81 × 0.76 × 12.26%
2022. 9. 30. 8.26% = 0.81 × 0.79 × 12.80%
2022. 6. 30. 8.21% = 0.84 × 0.79 × 12.27%
2022. 3. 31. 7.69% = 0.85 × 0.78 × 11.62%
2021. 12. 31. 6.96% = 0.86 × 0.75 × 10.84%
2021. 9. 30. 5.67% = 0.82 × 0.71 × 9.76%
2021. 6. 30. 4.69% = 0.80 × 0.66 × 8.92%
2021. 3. 31. 3.40% = 0.81 × 0.55 × 7.63%
2020. 12. 31. 2.46% = 0.79 × 0.46 × 6.75%
2020. 9. 30. 1.61% = 0.70 × 0.37 × 6.17%
2020. 6. 30. 1.21% = 0.63 × 0.33 × 5.92%
2020. 3. 31. 1.93% = 0.70 × 0.41 × 6.72%
2019. 12. 31. 1.72% = 0.62 × 0.41 × 6.80%
2019. 9. 30. 2.24% = 0.76 × 0.42 × 7.04%
2019. 6. 30. 2.31% = 0.79 × 0.42 × 6.98%
2019. 3. 31. 2.35% = 0.75 × 0.43 × 7.19%
2018. 12. 31. 2.49% = 0.81 × 0.43 × 7.03%
2018. 9. 30. — = — × — × —
2018. 6. 30. — = — × — × —
2018. 3. 31. — = — × — × —

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).

2023년 3분기 순이익률 증가의 주된 이유는 EBIT 마진율로 측정한 영업이익률의 증가입니다.