듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
IQVIA Holdings Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 자산수익률비율(ROA)
- 2018년 3월 이후부터 2019년 12월까지는 데이터가 미제공되어 명확한 추세를 파악하기 어렵다. 그러나 2020년 초부터 점진적으로 증가하는 양상을 나타내며, 2021년과 2022년에는 상당히 안정적인 상승세를 보여 왔다. 특히 2021년 6월부터 2022년 12월까지의 기간 동안 연평균 증가세로 4%를 상회하며, 수익성이 개선되고 있음을 시사한다. 이같은 증가 경향은 자산의 효율적 운용과 수익 창출의 강화를 반영할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 2018년부터 2023년까지 전체 기간 동안 지속적으로 높은 수준을 유지하면서도, 연중 변동이 비교적 크지 않은 모습을 보이고 있다. 2018년 3.07에서 2023년 4.53으로 점증하며 재무적 레버리지의 증가는 회사의 자본구조가 부채 중심으로 점차 확장되고 있음을 보여준다. 특히 2019년 후반과 2020년 초에 다소 유의미한 상승이 관찰되며, 이후 소폭 조정을 거치면서 4배 초반을 유지하는 경향이 나타난다. 이로써 재무적 위험은 높아지고 있으나, 동시에 자본 조달 능력 역시 강화되고 있음을 유추할 수 있다.
- 자기자본비율(ROE)
- 2018년 이후부터 2023년까지의 기간 동안 꾸준한 상승세를 보이고 있으며, 특히 2020년 하반기부터 2021년 그리고 2022년에 이르기까지 강한 성장세를 나타낸다. 2018년과 2019년에는 비교적 낮은 비율에 머물렀으나, 2020년 이후에는 10%를 상회하는 강력한 수익성 개선을 보여주고 있다. 이러한 성장 추세는 고수익 구조의 확장, 또는 효율적 자본 운용에 의한 것으로 해석할 수 있으며, 회사의 수익성과 자본 활용 능력이 지속적으로 강화되고 있음을 의미한다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
IQVIA Holdings Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 이 지표는 2019년 초반까지 기록이 없으며, 이후 점차 상승하는 추세를 보이고 있다. 특히 2021년 이후로는 꾸준한 성장세를 보여 2022년과 2023년에는 각각 7% 내외의 높은 수준을 유지하고 있다. 이러한 증가는 기업의 수익성 개선이나 비용 효율화의 결과로 해석될 수 있으며, 전반적인 영업 성과가 향상되고 있음을 시사한다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2019년 이후 안정적인 수치를 유지하는 경향이 나타난다. 2019년 0.46을 기록하였으며, 이후 2021년에는 0.54까지 상승, 이후 다시 소폭 하락하거나 유지되는 모습을 보이고 있다. 이는 기업이 자산을 활용하여 매출을 창출하는 효율성이 점진적으로 개선되었음을 나타낸다. 다만, 이후 큰 변동없이 안정된 수준을 유지하는 것으로 보인다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2018년부터 지속적으로 상승하는 폭을 보여 2019년에는 3.87, 2020년 말에는 4.56까지 상승하였다. 이후 일정 범위 내에서 약간의 변동을 보이나 전반적으로 높은 레버리지 수준을 유지하고 있다. 이는 부채를 활용한 재무구조가 강화되고 있음을 의미하지만, 높은 레버리지 수준은 재무 위험의 증가 가능성도 내포한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2019년 이후 점진적으로 상승하는 모습을 보이며, 2021년 10.54%, 2022년 18% 이상으로 크게 증가하였다. 이때부터 2023년까지 안정적으로 강한 수익성을 유지하는 징후를 나타낸다. 이는 기업이 자기자본 대비 수익성을 극대화하는 전략을 시행하여, 주주 가치를 높이는 방향으로 나아가고 있음을 시사한다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
IQVIA Holdings Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 세금 부담 비율
- 2018년 이후 전반적으로 비교적 안정된 수준을 유지한 것으로 나타난다. 2019년 3분기 이후 약 0.75에서 0.86 사이를 오가는 모습을 보이며, 일부 변동이 있으나 큰 추세 변화는 확인되지 않는다. 이는 세무 전략의 일관성을 시사하며, 기업의 세금 부담이 일정 범위 내에서 유지되고 있음을 의미한다.
- 이자부담비율
- 2018년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년 저점인 0.33을 기록한 후, 이후 점진적으로 상승하여 2023년 마지막 분기에는 0.69까지 증가하였다. 이러한 흐름은 부채비율이 높아지고 있거나, 차입금 규모 증가에 따른 이자 부담이 늘어났을 가능성을 시사한다. 하지만 최근에는 다소 안정세를 보이고 있으며, 재무상 위험관리가 이루어지고 있는 것으로 해석할 수 있다.
- EBIT 마진 비율
- 전반적으로 상승세에 있으며, 2018년 7%대를 시작으로 2023년 13%를 상회하는 수준까지 성장했다. 특히 2021년 이후 가파른 증가가 관찰되며 기업의 수익성이 지속적으로 개선되고 있음을 보여준다. 이러한 활황은 내수 및 외수 환경 개선 또는 효과적인 비용 관리에 따른 결과로 볼 수 있다.
- 자산회전율
- 자산 회전율은 2018년 이후 점차 상승하는 경향을 보이고 있는데, 0.46에서 0.57 정도로 증대되었다. 이는 자산의 효율적 활용이 강화되고 있음을 의미하며, 자산운영의 효율성이 향상되고 있다는 신호로 해석할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2018년 2.83에서 2023년 4.53까지 증가하는 모습을 보이며, 기업의 부채 의존도가 높아지고 있음을 나타낸다. 이러한 증가는 기업의 재무 안정성에 영향을 미칠 수 있으나, 동시에 재무 구조의 적극적 운용을 통해 성장 기회를 모색하는 전략일 수도 있다. 최근 수치는 비교적 안정된 수준 내에서 유지되고 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2018년 초반에 낮은 수준(3.86%)에서 시작하여, 2021년 15.99%까지 상승하여 상당한 수익성 향상을 보여주고 있다. 특히 2022년과 2023년에 이르러서도 높은 수치를 지속하며, 기업이 자기자본의 효율적 활용을 통해 높은 수익성을 실현하고 있음을 시사한다. 이러한 성장세는 기업의 재무 건전성과 수익창출 능력 증대를 반영한다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
IQVIA Holdings Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년 초에는 경쟁력 확보와 수익성 증대를 보여주는 긍정적인 추세가 나타났으며, 이후 2021년을 기점으로 점진적인 상승세를 기록하였다. 특히 2021년 하반기 이후부터 2023년 3분기까지 꾸준히 상승하는 모습이 관찰되며, 2022년 12월과 2023년 3월에 각각 7.69%, 8.21%를 기록하며 최대치를 기록하였다. 이러한 흐름은 전반적으로 수익률이 개선되고 있음을 보여주며, 비용 효율성 또는 매출의 향상에 따른 결과로 해석될 수 있다. 다만, 2018년부터 2019년까지는 데이터가 제공되지 않아 이 기간 동안의 변동성을 파악하는 데 한계가 있다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2018년을 기준으로 꾸준히 소폭 증가하는 경향성을 보이고 있으며, 2020년부터 2021년까지 안정적인 수준을 유지하다가, 2021년 말부터 2022년까지 상승세를 보여 0.58-0.59 구간에서 정체되어 있다. 이는 회사의 자산을 활용한 매출 창출 효율이 점진적으로 향상되고 있음을 의미하며, 전반적인 영업 활동의 효과성을 반영할 수 있다. 2023년까지 지속적으로 유지된 점은 효율성 증대와 관련된 긍정적 신호로 볼 수 있다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2018년 이후 지속적으로 개선되어 2021년 말에는 3.19%에 도달하였다. 이후 2022년, 2023년에도 약 4.3% 수준을 유지하며 안정적인 수익성을 보여준다. 이 기간 동안 수익률의 상승은 기업이 자산을 보다 효율적으로 활용하여 수익을 창출하는 능력이 향상되었음을 함의한다. 특히 전반적인 수익성 개선을 뒷받침하는 자산 효율성 증가로 해석될 수 있으며, 투자자와 이해 관계자에게 긍정적인 신호로 작용한다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
IQVIA Holdings Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 세금 부담 비율
- 세금 부담 비율은 2019년 초반에는 0.81 수준에서 변동이 많지 않았으나, 2020년 이후에는 약간의 하락과 상승을 반복하는 경향을 보이고 있다. 2021년 이후에는 0.81에서 0.86까지 점진적으로 상승하는 모습을 확인할 수 있으며, 이는 전체적인 세금 부담이 증가하는 추세를 시사한다. 이러한 변화는 세율 변경이나 세무 정책의 영향일 가능성이 있으며, 회사의 세무 전략 변화에 따른 결과일 수 있다.
- 이자부담비율
- 이자부담비율은 2019년 이후 두드러진 상승을 보였으며, 2020년에는 0.33에서 0.37로 상승 후 2021년 초 0.55까지 급증하였다. 이후 지속적으로 상승하여 2022년 말에는 0.79, 2023년 9월 말 기준 0.69를 기록하였다. 이는 부채 수준 또는 이자비용 증가와 연관이 있으며, 차입금에 의한 금융 비용 부담이 확대되었음을 반영한다.
- EBIT 마진 비율
- 영업이익률은 전체 기간 동안 점진적인 상승세를 보이고 있다. 2018년 말 7.04%에서 2023년 9월 기준 13.37%로 증가했으며, 이는 영업수익성 향상 또는 비용 효율화로부터 기인했을 가능성이 크다. 특히 2021년 이후의 상승은 코로나19 이후 회복과 영업 효율성 개선의 신호일 수 있으며, 수익성 개선이 지속되고 있음을 나타낸다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 소폭의 증가 추세를 보이며 0.46에서 0.57까지 증가하였다. 이는 기업이 자산을 보다 효율적으로 활용하여 매출을 창출하는 능력이 향상된 것을 의미한다. 지속적인 증가세는 재무 구조의 개선 또는 운영 효율화가 진행되고 있다는 신호일 수 있다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 전반적으로 상승하는 양상을 보여 2019년 말 0.57%에서 2023년 9월 말 4.3%까지 상승하였다. 이는 회사가 자산을 활용하여 얻는 수익이 크게 향상되고 있음을 나타낸다. 특히 2021년 이후에는 강한 상승 곡선을 그리며, 수익성 향상과 자산 효율성 개선이 균형 있게 이뤄지고 있음을 시사한다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
IQVIA Holdings Inc., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 세금 부담 비율(%)
- 2018년 6월 이후 관찰된 세금 부담 비율은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2020년을 기점으로 0.62에서 0.81까지 꾸준히 상승하는 추세를 나타내고 있다. 이는 회사의 세금 비용이 점차 높은 비율로 증가했음을 시사하며, 이후 2023년까지 안정적으로 유지되고 있다.
- 이자부담비율(%)
- 이자부담비율은 2018년에 비교적 낮은 수준(약 0.41~0.43)을 유지하다가 2020년 이후 급격히 상승하는 양상을 보여준다. 특히 2021년부터 2023년까지는 0.66에서 약 0.69까지 지속적으로 증가했고, 이는 차입금 규모 또는 금리 부담이 늘어나고 있음을 반영할 가능성이 있다. 최근에는 소폭 하락하는 모습을 보이지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있다.
- EBIT 마진 비율(%)
- 이 항목은 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 2018년 이후 점진적인 증가를 기록하고 있다. 2019년부터 2023년까지는 7%에서 13%대 초반까지 꾸준히 개선되었으며, 이는 회사의 영업이익률이 향상되고 있음을 의미한다. 특히 2022년과 2023년의 마진은 이전보다 안정적이고 높은 수준을 유지하고 있다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)(%)
- 순이익률은 2018년 이후 강한 상승 추세를 보이며, 2020년에는 1.72%에서 2023년에는 7.51%로 크게 증가하였다. 이와 같은 성장세는 수익성 개선과 함께 비용 구조의 효율성을 보여주는 지표로 이해할 수 있으며, 최근에는 안정적이고 지속적인 수익성 증대를 보여주고 있다. 특히 2021년과 2022년에 이익률이 급증한 모습이 돋보인다.