보통주 평가 비율
분기별 데이터
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
과거 평가 비율 (요약)
Johnson Controls International plc, 과거 평가 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 분석 기간 동안 P/E 비율은 변동성이 크게 나타났으며, 일부 구간에 걸쳐 급격한 상승과 하락이 관찰된다. 2018년 이후로는 전반적으로 13~15 사이에서 일시적인 변동을 보이다가, 2020년 이후에는 일부 기간에 20을 상회하는 수치를 기록하였다. 특히 2020년 9월 이후에는 35를 초과하는 고점이 형성되며 시장의 기대심리 또는 수익성 기대치가 높아졌음을 시사한다. 그러나 2023년 후반기부터는 다시 17~20대로 하락하는 추세를 보여, 시장 평가의 조정 또는 수익성 개선 기대와 관련된 변동성을 반영한다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 이 지표는 일정 기간 동안 영업이익 대비 주가의 상대 가치를 보여주며, 2018년 초반에는 9.92~13.92 범위 내에서 안정적인 변동성을 보였다. 2019년 이후 급증하는 흐름이 관찰되며, 특히 2020년에는 62.11이라는 극단적인 피크를 기록하여 시장이 회사의 영업 성과에 대해 큰 기대를 하고 있음을 암시한다. 그러나 이후 점차 하락하는 경향을 보이며, 2023년에는 약 18~28 범위로 안정화되는 모습이다. 이는 영업 성과의 개선과 시장 기대감 재조정을 반영하는 것으로 보인다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 비율은 전반적으로 상승하는 추세를 취하고 있으며, 2018년 이후 지속적으로 1.0 이상을 유지한다. 2020년 이후에는 1.4~2.3 사이의 범위에서 움직이며, 2021년과 2022년에 걸쳐 최고점에 가까운 수치를 기록하였다. 특히 2022년 9월과 12월에는 2.19와 2.33으로 정점에 달했으며, 이후에는 다소 하락하였다. 이 흐름은 매출 성장 기대와 시장의 희망적 전망이 반영된 것으로 분석된다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율은 전반적으로 증가하는 모습을 보이며, 2018년에는 1.4~1.7 범위에서 변동하다가 2020년 이후에는 2.0선을 상회하는 수치를 기록하였다. 2020년 12월에는 3.14로 최고치를 나타내고, 이후 약간의 조정을 거쳐 2023년까지는 대체로 2.2~2.8 범위 내에서 유지되고 있다. 이는 시장이 회사의 내재가치 대비 주가를 높게 평가하는 경향이 지속되고 있음을 시사하며, 강한 기업 성장 기대감 또는 자산가치 평가가 증대되고 있음을 보여준다.
주가순이익비율 (P/E)
Johnson Controls International plc, P/E, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 673,675,568 | 681,477,046 | 680,673,839 | 680,320,034 | 686,098,829 | 687,231,016 | 686,703,889 | 688,810,297 | 695,668,895 | 702,799,758 | 704,332,395 | 712,224,244 | 716,715,091 | 720,271,990 | 723,907,803 | 744,047,527 | 743,862,355 | 764,047,226 | 771,419,761 | 795,706,564 | 898,068,721 | 912,713,145 | 924,058,960 | 924,922,181 | 926,204,412 | 926,105,380 | ||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson Controls에 귀속되는 순이익(손실) (수백만 단위) | (277) | 374) | 549) | 1,049) | 133) | 118) | 761) | 379) | 11) | 381) | 269) | 574) | 343) | 451) | 441) | (182) | 213) | 159) | 612) | 4,192) | 515) | 355) | 771) | 723) | 438) | 230) | ||||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | 2.52 | 3.09 | 2.72 | 3.03 | 2.03 | 1.85 | 2.23 | 1.51 | 1.78 | 2.23 | 2.32 | 2.54 | 1.47 | 1.28 | 0.87 | 1.08 | 6.96 | 7.17 | 7.36 | 7.33 | 2.63 | 2.51 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 주가1, 3 | 60.47 | 54.49 | 54.10 | 63.55 | 62.09 | 66.36 | 66.40 | 54.63 | 56.52 | 72.32 | 78.33 | 71.42 | 62.34 | 49.82 | 45.36 | 38.48 | 27.86 | 39.45 | 42.23 | 42.01 | 39.58 | 33.25 | 33.34 | 37.81 | 35.39 | 39.53 | ||||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | 24.03 | 17.64 | 19.92 | 20.98 | 30.63 | 35.94 | 29.76 | 36.18 | 31.84 | 32.44 | 33.70 | 28.12 | 42.43 | 38.88 | 52.04 | 35.70 | 4.00 | 5.50 | 5.74 | 5.73 | 15.04 | 13.27 | 14.25 | — | — | — | ||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Caterpillar Inc. | 14.35 | 14.40 | 15.55 | 12.95 | 17.55 | 15.65 | 19.15 | 15.15 | 14.29 | 18.28 | 16.82 | 21.38 | 25.50 | 37.92 | 36.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Eaton Corp. plc | 32.49 | 37.41 | 35.88 | 27.72 | 32.23 | 26.89 | 27.93 | 26.32 | 25.21 | 26.37 | 27.77 | 33.08 | 34.43 | 40.32 | 37.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| GE Aerospace | 40.07 | 52.90 | 16.18 | 12.72 | 13.82 | 12.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | 19.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Honeywell International Inc. | 22.74 | 21.95 | 22.73 | 21.44 | 23.92 | 25.30 | 26.97 | 24.58 | 25.26 | 25.10 | 23.14 | 27.35 | 31.83 | 33.71 | 29.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lockheed Martin Corp. | 17.74 | 16.29 | 15.35 | 15.71 | 16.11 | 22.32 | 20.48 | 19.28 | 22.00 | 19.45 | 16.70 | 15.11 | 14.27 | 15.48 | 13.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| RTX Corp. | 66.73 | 38.75 | 38.31 | 35.32 | 22.79 | 26.67 | 27.59 | 29.12 | 29.83 | 35.16 | 36.79 | 40.28 | 60.91 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q2 2024 계산
EPS
= (Johnson Controls에 귀속되는 순이익(손실)Q2 2024
+ Johnson Controls에 귀속되는 순이익(손실)Q1 2024
+ Johnson Controls에 귀속되는 순이익(손실)Q4 2023
+ Johnson Controls에 귀속되는 순이익(손실)Q3 2023)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (-277,000,000 + 374,000,000 + 549,000,000 + 1,049,000,000)
÷ 673,675,568 = 2.52
3 Johnson Controls International plc의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q2 2024 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 60.47 ÷ 2.52 = 24.03
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2017년 12월 31일 이후로 주가는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 6월 이후에는 일시적 조정을 경험한 후 다시 회복세를 나타내고 있다. 특히 2022년부터 2023년까지는 급격한 상승세를 보였으며, 2024년 3월 기준은 다소 하락하는 모습을 보여주고 있다. 이는 시장 변동성이나 외부 경제적 요인을 반영한 것으로 해석할 수 있다.
- 주당순이익 (EPS)
- 2018년 이후로 EPS가 상당한 변동성을 보이고 있으나, 전반적으로 상승하는 경향을 띠고 있다. 특히 2020년부터 2021년까지는 강력한 성장세를 나타내며, 2022년까지 안정적인 상승을 기록하였다. 이후 일부 점진적 축소와 변동성을 겪고 있으나, 최종적으로는 2024년 3월 기준 EPS가 다시 상승하는 모습이 관찰된다. 이러한 흐름은 회사의 수익 창출력 향상과 시장 기대의 반영으로 볼 수 있다.
- P/E 비율
- P/E 비율은 대체로 2018년 이후 낮은 수준을 유지하다가 2020년경부터 일시적인 확대를 보였다. 특히 2020년 이후 일부 기간에는 P/E 비율이 급증하는 모습을 보여 회사의 기대치 또는 시장의 평가가 과대평가되고 있음을 시사한다. 한편 2023년과 2024년에는 P/E 비율이 점차 감소하는 추세이며, 이는 투자자들이 수익 기대치 또는 성장 전망에 대한 조정을 반영하는 것일 수 있다. 종합적으로 이 지표는 회사의 성장 기대감과 시장 평가 간의 변동성을 드러낸다.
영업이익비율 (P/OP)
Johnson Controls International plc, P/OP, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 673,675,568 | 681,477,046 | 680,673,839 | 680,320,034 | 686,098,829 | 687,231,016 | 686,703,889 | 688,810,297 | 695,668,895 | 702,799,758 | 704,332,395 | 712,224,244 | 716,715,091 | 720,271,990 | 723,907,803 | 744,047,527 | 743,862,355 | 764,047,226 | 771,419,761 | 795,706,564 | 898,068,721 | 912,713,145 | 924,058,960 | 924,922,181 | 926,204,412 | 926,105,380 | ||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) (수백만 단위) | (324) | 440) | 512) | 795) | 244) | 175) | 595) | 490) | 119) | 473) | 780) | 751) | 594) | 434) | 522) | (112) | 288) | 265) | 20) | 521) | 386) | 287) | 936) | 945) | 632) | 594) | ||||||||
| 주당영업이익2 | 2.11 | 2.92 | 2.54 | 2.66 | 2.19 | 2.01 | 2.44 | 2.70 | 3.05 | 3.70 | 3.63 | 3.23 | 2.01 | 1.57 | 1.33 | 0.62 | 1.47 | 1.56 | 1.57 | 2.68 | 2.84 | 3.07 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 주가1, 3 | 60.47 | 54.49 | 54.10 | 63.55 | 62.09 | 66.36 | 66.40 | 54.63 | 56.52 | 72.32 | 78.33 | 71.42 | 62.34 | 49.82 | 45.36 | 38.48 | 27.86 | 39.45 | 42.23 | 42.01 | 39.58 | 33.25 | 33.34 | 37.81 | 35.39 | 39.53 | ||||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | 28.63 | 18.65 | 21.34 | 23.90 | 28.32 | 33.07 | 27.19 | 20.21 | 18.52 | 19.56 | 21.56 | 22.11 | 31.07 | 31.70 | 34.10 | 62.11 | 18.94 | 25.29 | 26.83 | 15.69 | 13.92 | 10.84 | 9.92 | — | — | — | ||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Caterpillar Inc. | 11.63 | 11.78 | 12.40 | 10.25 | 13.99 | 12.67 | 16.25 | 14.25 | 13.65 | 17.16 | 15.87 | 16.57 | 18.76 | 26.25 | 24.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Eaton Corp. plc | 27.36 | 31.13 | 29.72 | 22.55 | 25.61 | 21.74 | 22.78 | 21.52 | 18.06 | 18.52 | 19.33 | 22.62 | 27.06 | 30.03 | 25.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| GE Aerospace | 26.34 | 28.91 | 27.11 | 22.82 | 26.69 | 20.39 | 19.88 | 15.70 | 13.51 | 17.08 | 17.46 | 20.90 | 23.40 | 35.58 | 25.64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Honeywell International Inc. | 17.90 | 17.33 | 18.15 | 15.87 | 18.29 | 19.31 | 20.84 | 21.54 | 21.51 | 22.09 | 20.68 | 23.54 | 25.98 | 28.28 | 24.86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lockheed Martin Corp. | 14.04 | 12.99 | 12.49 | 12.87 | 13.18 | 15.02 | 14.06 | 13.30 | 11.97 | 13.61 | 11.56 | 10.22 | 11.57 | 12.37 | 10.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| RTX Corp. | 52.96 | 35.67 | 34.37 | 35.06 | 20.81 | 24.68 | 26.48 | 24.82 | 26.15 | 29.36 | 28.68 | 35.30 | 46.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q2 2024 계산
주당영업이익 = (영업이익(손실)Q2 2024
+ 영업이익(손실)Q1 2024
+ 영업이익(손실)Q4 2023
+ 영업이익(손실)Q3 2023)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (-324,000,000 + 440,000,000 + 512,000,000 + 795,000,000)
÷ 673,675,568 = 2.11
3 Johnson Controls International plc의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q2 2024 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= 60.47 ÷ 2.11 = 28.63
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 분석
- 2017년 말 이후로 주가는 39.53달러에서 시작하여 단기간 하락과 회복을 반복하는 모습을 보였다. 2018년 초에는 주가가 일시적으로 33.25달러까지 하락했으나, 후반기에는 다시 상승세를 타기 시작하였다. 2019년 말에는 45.36달러를 기록하며 전체적으로 상승세가 지속되었으며, 2020년 코로나19 팬데믹 영향으로 주가가 27.86달러까지 급락하는 구간이 있었다. 이후 회복세를 보이며 2021년에는 최고 78.33달러까지 상승하였고, 2022년 이후에는 일상적 변동성을 보이며 54.1달러에서 66.4달러 사이에서 유지되었다. 2023년 하반기에는 다소 하락하는 모습도 나타났으나, 여전히 상승 기류를 형성하고 있다.
- 주당영업이익 추세
- 2018년 이후 영업이익은 꾸준히 증감하는 모습을 보였다. 2018년 말에는 3.63달러였으나, 2019년 말까지 약 2.54달러로 하락한 후 2020년 코로나19로 인한 영향을 받으며 급격히 낮아졌다. 2021년과 2022년에는 영업이익이 회복되면서 3.7달러에 근접하는 수준까지 상승하였다. 이후 2023년에도 안정적인 수준을 유지하며 2.11달러에서 2.92달러 구간을 보이고 있다. 전반적으로 영업이익은 팬데믹 이후 회복하는 모습을 보이고 있으며, 코로나19 충격 이후 점진적인 개선을 시도하는 모습이 관찰된다.
- P/OP 비율 분석
- P/OP 비율은 2018년을 시작으로 9.92 대비 62.11까지 높은 변동성을 나타냈다. 특히 2019년부터 2020년 사이에 비율이 급증하는 경향이 있어서 주가가 영업이익에 비해 과대평가되거나 시장 기대치가 높았던 시기를 반영하는 것으로 볼 수 있다. 이후 2021년부터 2023년까지는 비율이 점차 안정세를 찾으면서 18.52에서 28.63 사이를 유지하는 모습이다. 이러한 추세는 회사의 시장평가가 수익성에 비해 일시적으로 과대평가 되었던 시기를 보여주며, 이후에는 시장 기대 값이 일부 조정된 것으로 해석할 수 있다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Johnson Controls International plc, P/S, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 673,675,568 | 681,477,046 | 680,673,839 | 680,320,034 | 686,098,829 | 687,231,016 | 686,703,889 | 688,810,297 | 695,668,895 | 702,799,758 | 704,332,395 | 712,224,244 | 716,715,091 | 720,271,990 | 723,907,803 | 744,047,527 | 743,862,355 | 764,047,226 | 771,419,761 | 795,706,564 | 898,068,721 | 912,713,145 | 924,058,960 | 924,922,181 | 926,204,412 | 926,105,380 | ||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 (수백만 단위) | 6,699) | 6,094) | 6,906) | 7,133) | 6,686) | 6,068) | 6,725) | 6,614) | 6,098) | 5,862) | 6,392) | 6,341) | 5,594) | 5,341) | 5,954) | 5,343) | 5,444) | 5,576) | 6,274) | 6,451) | 5,779) | 5,464) | 8,370) | 8,120) | 7,475) | 7,435) | ||||||||
| 주당 매출2 | 39.83 | 39.35 | 39.36 | 39.12 | 38.03 | 37.11 | 36.84 | 36.25 | 35.50 | 34.42 | 33.60 | 32.62 | 31.02 | 30.66 | 30.83 | 30.42 | 31.92 | 31.52 | 31.07 | 32.76 | 30.88 | 32.24 | 33.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 주가1, 3 | 60.47 | 54.49 | 54.10 | 63.55 | 62.09 | 66.36 | 66.40 | 54.63 | 56.52 | 72.32 | 78.33 | 71.42 | 62.34 | 49.82 | 45.36 | 38.48 | 27.86 | 39.45 | 42.23 | 42.01 | 39.58 | 33.25 | 33.34 | 37.81 | 35.39 | 39.53 | ||||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | 1.52 | 1.38 | 1.37 | 1.62 | 1.63 | 1.79 | 1.80 | 1.51 | 1.59 | 2.10 | 2.33 | 2.19 | 2.01 | 1.63 | 1.47 | 1.26 | 0.87 | 1.25 | 1.36 | 1.28 | 1.28 | 1.03 | 0.98 | — | — | — | ||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.60 | 1.32 | 1.66 | 1.42 | 1.91 | 1.73 | 1.90 | 1.30 | 1.53 | 1.50 | 1.87 | 1.93 | 2.20 | 2.44 | 1.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Caterpillar Inc. | 2.51 | 2.54 | 2.52 | 1.86 | 2.37 | 1.89 | 2.27 | 2.08 | 1.88 | 2.38 | 2.26 | 2.41 | 2.59 | 3.23 | 2.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Eaton Corp. plc | 4.91 | 5.38 | 4.98 | 3.67 | 3.96 | 3.23 | 3.31 | 2.99 | 2.95 | 2.96 | 3.03 | 3.51 | 3.39 | 3.25 | 2.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| GE Aerospace | 3.63 | 3.02 | 2.30 | 1.84 | 1.85 | 1.51 | 1.20 | 1.11 | 1.10 | 1.25 | 1.50 | 1.64 | 1.60 | 1.68 | 1.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Honeywell International Inc. | 3.52 | 3.41 | 3.51 | 3.19 | 3.61 | 3.68 | 3.78 | 3.78 | 3.72 | 3.84 | 3.73 | 4.32 | 4.66 | 4.78 | 4.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.68 | 1.59 | 1.57 | 1.62 | 1.69 | 1.92 | 1.78 | 1.75 | 1.61 | 1.84 | 1.57 | 1.38 | 1.53 | 1.63 | 1.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| RTX Corp. | 2.08 | 1.90 | 1.78 | 1.68 | 1.80 | 2.15 | 2.14 | 1.97 | 2.04 | 2.27 | 2.21 | 2.09 | 2.14 | 2.07 | 1.95 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q2 2024 계산
주당 매출 = (순 매출액Q2 2024
+ 순 매출액Q1 2024
+ 순 매출액Q4 2023
+ 순 매출액Q3 2023)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (6,699,000,000 + 6,094,000,000 + 6,906,000,000 + 7,133,000,000)
÷ 673,675,568 = 39.83
3 Johnson Controls International plc의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q2 2024 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 60.47 ÷ 39.83 = 1.52
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 전반적인 추세와 변동성
- 2017년 말부터 2024년 3월까지 관찰된 주가는 전체적으로 상승하는 추세를 보이고 있으나, 일정한 변동성을 내포하고 있다. 특히, 2020년 6월 이후 일부 기간에는 주가가 일시적으로 하락하는 모습을 보여주었으며, 2021년 이후에는 견조한 상승세를 나타내고 있다. 2023년 6월 이후에는 다시 하락하는 경향을 보여, 시장의 단기 변동과 글로벌 경제상황 또는 기업의 실적 변화가 영향을 미친 것으로 해석된다.
- 주당 매출의 변화와 성장 패턴
- 주당 매출은 2018년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2021년부터 2023년까지는 30.83달러에서 39.83달러에 이르기까지 크게 성장하였다. 이는 기업의 수익성 확대와 시장 점유율 증대를 반영하는 것으로 보이며, 전반적으로 지속적인 매출 성장세가 유지되고 있는 것으로 판단된다. 최근 분기별 데이터에서도 안정적인 매출 증가가 계속되고 있어 기업의 시장 대응 능력을 보여준다.
- P/S (주가대비 매출 비율)의 변화와 의미
- 초기 값은 2018년 0.98로 시작하여 2020년대 초반까지 점진적으로 상승하는 양상을 보였다. 특히, 2020년 12월에는 2.19에 도달하며, 이후 2021년과 2022년 동안에는 1.37에서 2.33 사이의 변동폭을 나타냈다. 이는 시장이 기업의 매출 성장 기대를 높게 평가하거나 투자자들이 향후 성장 가능성을 적극 반영하는 것으로 해석할 수 있다. 그러나 2023년 이후에는 상대적으로 변동성이 크지 않거나 다소 하락하는 경향도 관찰되어, 시장의 기대심리나 기업의 실적 전망에 변화가 있었던 것으로 보여진다.
- 전체적인 분석
- 전반적으로, 회사는 과거 몇 년간 안정적인 매출 성장을 기록하면서 주가도 상승하는 방향을 유지하고 있다. 주가와 매출 간의 관련성은 확연하며, 시장이 기업의 성장성을 긍정적으로 평가하는 모습이 나타난다. 또한, P/S의 변화는 시장 기대감이 반영된 것으로 보이며, 장기적인 성장 전망과 투자자 신뢰의 유지가 중요한 요소임을 시사한다. 한편, 일부 기간에 나타난 변동성은 글로벌 경제적 요인이나 산업 내 경쟁력 변화의 영향을 받을 수 있으며, 이러한 요소들이 향후 기업의 재무 성과와 시장의 평가에 지속적으로 영향을 미칠 것으로 예상된다.
장부가액비율 (P/BV)
Johnson Controls International plc, P/BV, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 673,675,568 | 681,477,046 | 680,673,839 | 680,320,034 | 686,098,829 | 687,231,016 | 686,703,889 | 688,810,297 | 695,668,895 | 702,799,758 | 704,332,395 | 712,224,244 | 716,715,091 | 720,271,990 | 723,907,803 | 744,047,527 | 743,862,355 | 764,047,226 | 771,419,761 | 795,706,564 | 898,068,721 | 912,713,145 | 924,058,960 | 924,922,181 | 926,204,412 | 926,105,380 | ||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson Controls에 귀속되는 주주 지분 (수백만 단위) | 15,658) | 16,698) | 16,545) | 16,324) | 15,890) | 16,046) | 16,268) | 15,988) | 16,536) | 17,249) | 17,562) | 17,840) | 17,698) | 17,656) | 17,447) | 17,805) | 18,084) | 19,329) | 19,766) | 20,363) | 20,036) | 20,102) | 21,164) | 20,773) | 20,874) | 20,535) | ||||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | 23.24 | 24.50 | 24.31 | 23.99 | 23.16 | 23.35 | 23.69 | 23.21 | 23.77 | 24.54 | 24.93 | 25.05 | 24.69 | 24.51 | 24.10 | 23.93 | 24.31 | 25.30 | 25.62 | 25.59 | 22.31 | 22.02 | 22.90 | 22.46 | 22.54 | 22.17 | ||||||||
| 주가1, 3 | 60.47 | 54.49 | 54.10 | 63.55 | 62.09 | 66.36 | 66.40 | 54.63 | 56.52 | 72.32 | 78.33 | 71.42 | 62.34 | 49.82 | 45.36 | 38.48 | 27.86 | 39.45 | 42.23 | 42.01 | 39.58 | 33.25 | 33.34 | 37.81 | 35.39 | 39.53 | ||||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | 2.60 | 2.22 | 2.23 | 2.65 | 2.68 | 2.84 | 2.80 | 2.35 | 2.38 | 2.95 | 3.14 | 2.85 | 2.52 | 2.03 | 1.88 | 1.61 | 1.15 | 1.56 | 1.65 | 1.64 | 1.77 | 1.51 | 1.46 | 1.68 | 1.57 | 1.78 | ||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Caterpillar Inc. | 9.22 | 9.18 | 8.25 | 5.76 | 8.05 | 6.13 | 8.09 | 7.16 | 6.14 | 6.96 | 6.62 | 6.61 | 6.65 | 7.86 | 7.20 | 5.64 | 5.32 | 4.11 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Eaton Corp. plc | 6.17 | 6.60 | 6.07 | 4.52 | 4.87 | 3.96 | 4.04 | 3.75 | 3.56 | 3.52 | 3.63 | 4.28 | 4.21 | 3.84 | 3.54 | 3.06 | 2.73 | 2.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| GE Aerospace | 10.03 | 5.96 | 5.43 | 4.31 | 4.09 | 3.39 | 2.43 | 2.53 | 2.26 | 2.27 | 2.64 | 3.15 | 3.43 | 3.53 | 2.89 | 1.95 | 1.71 | 1.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Honeywell International Inc. | 7.76 | 7.64 | 8.11 | 6.74 | 7.54 | 7.81 | 8.02 | 7.46 | 7.31 | 7.17 | 6.91 | 8.39 | 8.83 | 8.67 | 8.07 | 6.40 | 5.78 | 5.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lockheed Martin Corp. | 19.35 | 16.60 | 15.54 | 11.80 | 12.31 | 13.16 | 12.67 | 9.46 | 9.05 | 12.08 | 9.62 | 9.50 | 15.63 | 17.05 | 15.27 | 20.84 | 27.96 | 30.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| RTX Corp. | 2.56 | 2.23 | 2.05 | 1.62 | 1.75 | 2.03 | 1.97 | 1.85 | 1.89 | 2.04 | 1.95 | 1.87 | 1.87 | 1.75 | 1.53 | 1.26 | 1.35 | 1.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q2 2024 계산
BVPS = Johnson Controls에 귀속되는 주주 지분 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 15,658,000,000 ÷ 673,675,568 = 23.24
3 Johnson Controls International plc의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q2 2024 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 60.47 ÷ 23.24 = 2.60
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 추세 분석
- 전체 기간 동안 주가는 다양한 변동성을 보이고 있으며, 2017년 말 39.53달러에서 시작하여 2018년 초에는 하락세를 보이다가, 2019년 이후 꾸준한 상승세로 전환되고 있는 것으로 나타납니다. 특히, 2021년 이후에는 큰 폭으로 상승하여 2022년과 2023년에는 70달러 대 후반을 기록하는 시점도 있습니다. 이러한 상승은 시장에서의 기대감 또는 기업의 실적 호조가 반영된 결과로 해석될 수 있습니다. 그러나 2023년 이후에는 일부 조정이 있으며, 2024년 3월 기준 주가는 60.47달러로 다소 하락하는 모습을 보여, 최근 시장 변동성에 따른 조정을 시사합니다.
- 주당 장부가액 (BVPS) 및 P/BV 비율 분석
-
주당 장부가액은 22.17달러에서 시작하여 전체 기간 동안 점진적으로 상승하는 경향을 보입니다. 특히 2018년 이후 지속적인 증감을 거듭하며 주당 순자산가치가 강화되고 있음을 알 수 있으며, 2021년에는 25.05달러까지 증가하는 정점이 관찰됩니다. 장부가액이 증가하는 것은 기업의 재무 건전성과 자본 축적이 지속됨을 의미할 수 있습니다.
P/BV 비율은 1.78에서 출발하여 일단 상승 후 감소하는 모습이 관찰됩니다. 2019년 이후에는 다소 안정세를 유지하며 2배를 약간 넘는 수준을 유지하다가, 2021년 이후 급증하는 추세를 보입니다. 특히, 2022년과 2023년에는 P/BV 값이 2.6 근처에서 유지되며 시장에서의 기대 또는 성장률을 반영하는 지표로 해석됩니다. 최근에는 다소 하락하며 2.23에서 2.6 사이를 오가는 변동성을 띕니다.
전반적으로, 주가와 장부가액 모두 상승하는 추세와, 그에 따라 P/BV 비율도 높아지고 있는 점은 시장의 기대감이 높음을 나타냅니다. 그러나 변동성도 함께 존재하며, 기업의 재무상황과 외부 시장 환경에 따라 지표들이 변동하는 모습이 관찰됩니다.