단기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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Short-term activity ratios (요약)
Marathon Petroleum Corp., Short-Term Activity Ratios (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 재고 회전율
- 2019년 6월 이후부터의 데이터로 볼 때, 재고 회전율은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2022년부터 2024년 6월까지 급증하는 모습을 나타내고 있다. 이는 재고의 효율적 관리를 통해 재고 자산을 빠르게 회전시키는 경향이 강화된 것으로 해석할 수 있다. 이러한 증가는 재고 관리의 효율성 향상이나 판매 활동의 활발함을 반영할 가능성이 있다.
- 매출채권회전율
- 이 비율은 2019년 이후 지속적으로 변동하였으며, 특히 2022년 이후부터 상당히 높아지고 있다. 2023년과 2024년 상반기에는 13 근처를 유지하는 등, 매출채권의 회수 기간이 단축되고 있음을 시사한다. 이는 신용 정책의 강화나 고객 결제 기간의 단축 등의 영향을 받은 것으로 분석할 수 있다.
- 미지급금 회전율
- 2020년 말부터 2024년까지 격차를 좁히는 급증세를 보이고 있으며, 전반적으로는 증가하는 추세다. 이는 미지급금의 회전 속도를 높여 자금 운용의 효율성을 추구하는 전략의 일환으로 볼 수 있으며, 일정 기간 후 채무 관리가 강화된 것으로 해석된다.
- 운전자본 회전율
- 이 수치는 2020년부터 강한 상승세를 이어가며 2024년까지 지속적으로 증가하고 있다. 이는 운전자본의 효율적 활용을 위한 움직임으로, 기업이 운전자본을 빠르게 활용하거나 최적화하는 노력을 강화하는 것으로 볼 수 있다. 증가하는 추세는 재무 유동성 확보와 관련이 깊게 보여진다.
- 재고 순환 일수
- 2020년 이후 20일대에서 30일대 후반으로 변동하며 짧아지고 있다. 이는 재고가 보다 빠르게 판매되고 있음을 의미한다. 특히 2024년 3분기와 4분기에는 26일로 안정적인 수준을 유지하며 재고관리의 효율성이 향상된 것으로 판단된다.
- 미수금 순환 일수
- 일수는 전반적으로 20~40일 이내로 유지되며, 2024년에는 26~30일 범위에서 비교적 안정된 모습을 보여주고 있다. 이는 고객으로부터의 대금 회수 기간이 단축되고 있음을 나타내며, 결제 기간 관리를 통해 유동성을 개선하려는 모습으로 해석될 수 있다.
- 작동 주기
- 적극적 변동을 보이지만, 전반적으로 50~70일 사이로 나타난다. 2024년에는 50일대 후반으로 다소 안정된 모습을 보여주며, 재무 활동의 유연성 증대 혹은 효율적 운용의 개선에 따른 결과로 볼 수 있다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 숫자 역시 2020년 이후 점차 감소하는 양상을 보이며, 2024년에는 36일 수준으로 낮아졌다. 이는 채무 지급 기간을 단축하려는 노력을 반영하거나, 협력사와의 결제 조건이 개선된 결과로 해석 가능하다.
- 현금 전환 주기
- 2020년 이후 지속적으로 감소하는 추세를 보였으며, 2024년 3분기 이후 16일로 유지되고 있다. 짧아진 현금 전환 주기는 기업의 운영 현금이 빠르게 현금으로 전환되고 있음을 나타내며, 재무 유동성 강화와 관련이 깊다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
Marathon Petroleum Corp., 재고 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 원가 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2024 계산
재고 회전율 = (매출 원가Q3 2024
+ 매출 원가Q2 2024
+ 매출 원가Q1 2024
+ 매출 원가Q4 2023)
÷ 재고
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가의 추세와 변화
- 2019년과 2020년 초반에는 매출 원가가 점진적으로 증가하는 양상을 보였으며, 특히 2022년 이후에는 크게 상승하는 경향을 나타내고 있습니다. 이는 연도별 매출이 증가하는 것과 병행하여 원가도 함께 상승하는 패턴으로, 매출 확대가 원가 구조에 영향을 미치고 있음을 시사합니다. 특히 2022년 1분기에서 2024년 1분기까지 매출 원가가 지속적으로 상승하여, 원가율이나 비용 압박이 증가했음을 유추할 수 있습니다.
- 재고 규모와 변동성
- 재고는 전반적으로 일정 범위 내에서 변동하였으며, 2019년 초반보다 2022년 이후에 일부 증가하는 모습을 보입니다. 특히 2022년 1분기에는 11,048백만 달러로 최고치를 기록하며 재고 수준이 높아졌고, 2024년 1분기에도 약 9,886백만 달러 수준에서 유지되고 있습니다. 재고 수준의 상승은 생산 또는 판매전략에 변화가 있었거나, 시장 수요 및 공급 사정에 따른 재고 보유 전략의 변화와 관련있을 가능성이 있습니다.
- 재고 회전율의 동향
- 재고 회전율은 2020년 6월 이후 큰 폭으로 상승하는 패턴을 보이는데, 10.76에서 17.18에 이르기까지 지속적으로 증가하였습니다. 이는 재고가 보다 빠르게 회전하거나, 효율적인 재고관리가 이루어졌음을 의미합니다. 다만, 2021년 말과 2022년 초에는 잠시 둔화 또는 정체하는 모습도 관찰됩니다. 이러한 변화는 재고관리의 전략적 조정 또는 시장 상황의 변화에 따른 유동적 대응을 반영하는 것으로 분석됩니다. 높은 회전율은 기업의 재고 효율이 개선되고 있음을 보여줍니다.
매출채권회전율
Marathon Petroleum Corp., 매출채권회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 판매 및 기타 영업 수익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금, 의심스러운 계정에 대한 충당금 감소 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2024 계산
매출채권회전율 = (판매 및 기타 영업 수익Q3 2024
+ 판매 및 기타 영업 수익Q2 2024
+ 판매 및 기타 영업 수익Q1 2024
+ 판매 및 기타 영업 수익Q4 2023)
÷ 미수금, 의심스러운 계정에 대한 충당금 감소
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 판매 및 기타 영업 수익
- 2019년 1분기부터 2020년 1분기까지는 일정한 수준을 유지하였으며, 2020년 2분기 이후에는 큰 폭의 하락이 관찰됩니다. 특히 2020년 2분기부터 2021년 4분기까지 수익이 급감하는 추세를 보이며, 이후 2021년 4분기부터 점차 회복세를 나타내고 있습니다. 2022년 이후로는 전반적으로 수익이 증가하는 모습을 보이며, 2023년과 2024년 초까지는 고점 대비 다소 낮은 수준이지만 꾸준한 수익 증대가 이루어지고 있습니다.
- 미수금, 의심스러운 계정에 대한 충당금 감소
- 이 항목은 2019년부터 2024년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2020년 중반 이후 상당한 상승이 있으며, 2022년에는 1억5631만 달러에 달하는 정점에 도달합니다. 이후 일부 기간에는 감소하는 모습도 관찰되지만, 전체적으로는 미수금 충당금이 증가하며 매출 채권 관련 리스크가 증가했음을 시사합니다. 이는 고객 신용상태 또는 부실채권의 증가와 관련된 가능성을 내포할 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 2020년 2분기 이후에 명확한 회복세와 변동성을 보여주며, 2022년까지의 기간 동안 8.64에서 17.18까지 상승하는 양상을 보입니다. 이는 채권회전이전율이 높아짐에 따라 채권 회수 속도가 빨라졌음을 나타낼 수 있습니다. 또한 2023년 이후에는 소폭의 하락 또는 안정세를 보이나 전반적으로 채권회전율 수준은 높게 유지되어 있어, 자산 유동성 개선과 채권 회수 효율성 증가가 관찰됩니다.
미지급금 회전율
Marathon Petroleum Corp., 미지급금 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 원가 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2024 계산
미지급금 회전율 = (매출 원가Q3 2024
+ 매출 원가Q2 2024
+ 매출 원가Q1 2024
+ 매출 원가Q4 2023)
÷ 미지급금
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가의 추세와 분석
- 2019년부터 2024년 3분기까지의 데이터를 살펴보면, 매출 원가는 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있습니다. 특히, 2022년 1분기 이후 급격하게 증가하여 2023년과 2024년에도 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 원자재 비용 또는 생산 비용의 상승, 시장 가격의 변동, 혹은 판매량 증가에 따른 매출 규모와 비용이 병행하여 늘어난 결과로 추정됩니다. 또한, 2019년 초기의 매출 원가는 약 25,960백만 달러였으나, 2024년 3분기에는 34,928백만 달러에 이르러 약 35%의 증액을 기록하고 있습니다.
- 미지급금의 변화와 특성
- 미지급금은 초기에는 2019년대 후반에 상대적으로 높은 수준(약 11,380백만 달러)을 유지하다가, 2020년 이후부터 급격히 상승하여 2022년에는 22,502백만 달러까지 증가하였습니다. 이후 2023년, 2024년에도 일정 수준을 유지하며, 2024년 3분기 기준으로 15,471백만 달러로 나타났습니다. 이러한 변화는 일반적으로 매출 확대나 재고, 거래처와의 결제 조건 조정 등과 관련이 있을 수 있으며, 기업의 채무구조가 변화했음을 시사합니다.
- 미지급금 회전율의 분석
- 미지급금 회전율은 2020년 이후 점차 상승하는 추이를 보여, 대략 6에서 14 사이의 범위 내에서 변화하고 있습니다. 2020년 하반기부터 점차 증가하는 모습을 보이며, 2022년 9월 이후 최고치인 11.2를 기록하였고, 이후 2023년과 2024년 초반에는 8~10 범위 내에서 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이는 기업이 공급자와의 결제 조건을 단축하거나, 현금 흐름 관리상 더 빠른 지급을 실천하거나, 공급망 효율성을 높인 것과 연관이 있을 수 있습니다. 또한, 회전율의 증가와 매출 원가 상승은 기업의 운영 효율성 또는 자금유동성 개선의 지표로 해석될 수 있습니다.
- 전반적인 통찰
- 이 데이터 세트는 매출 원가가 지속적으로 상승하며, 기업 활동 규모가 확대되고 있음을 보여줍니다. 동시에 미지급금은 시기별 변화와 함께 늘어난 수준으로, 이는 기업의 재무상태가 확장 또는 활동 강화에 따른 채무 구조 변화와 연관이 있습니다. 미지급금 회전율의 전반적인 상승은 공급망 관리와 현금 유동성 전략이 더 적극적으로 작동하고 있음을 나타냅니다. 전체적으로, 재무 지표의 변화는 기업이 시장 확대와 비용 증가를 병행하면서, 자금 운용의 효율성을 높이기 위한 노력을 하고 있음을 시사합니다.
운전자본 회전율
Marathon Petroleum Corp., 운전자본 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 덜: 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 판매 및 기타 영업 수익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2024 계산
운전자본 회전율 = (판매 및 기타 영업 수익Q3 2024
+ 판매 및 기타 영업 수익Q2 2024
+ 판매 및 기타 영업 수익Q1 2024
+ 판매 및 기타 영업 수익Q4 2023)
÷ 운전자본
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본의 변화와 추세
- 2019년부터 2020년 초까지 운전자본은 안정적인 수준을 유지하다가, 2020년 12월에 급격히 증가하여 약 12,624백만 달러를 기록하였다. 이후 2021년부터 2022년까지 다시 증가세를 보였으며, 2022년 12월에 최고치인 17,245백만 달러에 도달하였다. 이후 2023년과 2024년 초까지 점차 감소하는 추세를 보여, 2024년 6월에는 9,473백만 달러 수준으로 하락하였다.
- 판매 및 기타 영업 수익의 변화와 추세
- 2019년부터 2021년까지 수익은 지속적으로 증가하였으며, 특히 2021년 12월에는 53,795백만 달러로 최고치를 기록하였다. 이후 2022년과 2023년 들어서도 수익이 일부 조정을 거치며 다소 하락하는 모습을 보였으며, 2023년 12월에는 35,107백만 달러로 감소하였다. 2024년 초에 걸쳐 수익은 다시 상승하는 모습을 보이나, 전년 대비 높은 수준은 유지하지 못하고 있다.
- 운전자본 회전율의 변화와 추세
- 운전자본 회전율은 2019년 후반부터 2022년 초까지 꾸준히 상승하는 추세를 보여왔다. 2020년 12월에는 약 12.01을 기록하였으며, 2022년 12월에는 29.09로서 매우 높은 수치를 기록하였다. 이후 2023년과 2024년 초에는 다소 안정화되는 모습이 나타나며, 회전율은 10대 초중반 수준에서 움직이고 있다. 이러한 변화는 운전자본의 효율적 활용 및 재고회전의 가속화를 시사한다.
- 종합적인 관찰
- 전반적으로, 수익 증가는 2021년까지 활발했으며 이후 조정을 거치면서 하락세를 보이고 있다. 운전자본은 초기에 급격한 증감 후, 비교적 안정적인 수준으로 보이고, 회전율은 수익 증대와 함께 상승하는 경향이 뚜렷하였다. 이러한 패턴은 기업이 자산과 재고의 운영 효율성을 높이기 위해 재무 전략에 조정이 있었음을 시사한다. 향후 지속적인 수익 및 운전자본 활용도에 대한 관찰이 필요할 것으로 판단된다.
재고 순환 일수
Marathon Petroleum Corp., 재고 순환 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2024 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 회전율
- 분기별 재고 회전율은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년 3분기 이후, 10.24에서 시작하여 2024년 6월에는 17.18로 상승하였으며, 이후 약간의 변동은 있지만 12를 상회하는 수준을 유지하고 있습니다. 이는 재고 관리의 효율성이 향상되었거나 재고 수준이 최적화되고 있음을 시사할 수 있습니다. 그러나 일부 분기에서는 비교적 낮은 수치를 기록하기도 하는 등, 일정한 변동성을 내포하고 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 재고 순환 일수는 전반적으로 하락하는 경향을 보이고 있습니다. 2019년 12월 기준 36일에서 시작하여, 2024년 6월에는 26일로 감소하는 모습을 확인할 수 있습니다. 이는 재고가 보다 빠르게 판매 또는 소진되고 있음을 의미하며, 기업의 재고 회전율 향상과 연계되어 있다고 볼 수 있습니다. 일부 분기에는 일시적으로 일수 증가가 등장하기도 했으나, 전체적으로는 지속적인 개선 양상을 보이고 있습니다.
미수금 순환 일수
Marathon Petroleum Corp., 미수금 회전 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2024 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 2019년 6월부터 2024년 9월까지의 데이터를 분석하면, 초기에는 변동성이 높은 흐름을 보이다가 2020년 이후 안정된 수준에 진입하는 모습을 볼 수 있습니다. 특히 2022년 말부터 2023년 초까지는 15에서 17 사이의 안정된 범위 내에서 유지되었으며, 이후 2024년 상반기에는 다시 상승하는 추세를 나타내어 채권 회전율이 개선되고 있음을 시사합니다. 이는 회사의 채권 회수 성과가 전반적으로 향상되고 있음을 의미할 수 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 회수 일수는 2019년 초와 비교할 때, 2020년부터 점차 증가하는 추세를 보여줍니다. 2020년대 초반에는 21일에서 39일 사이로 변동하며 다소 불안정한 모습을 보였으며, 특히 2021년에 42일을 기록한 이후, 2022년과 2023년에는 26일에서 30일 사이로 다소 감소하는 경향을 나타냈습니다. 이러한 변화는 회사의 미수금 회수 효율이 개선되었음을 시사하며, 특히 2022년 이후에는 회수 기간이 단축되어 회사의 현금 흐름이 보다 원활해졌음을 보여줍니다.
작동 주기
Marathon Petroleum Corp., 작동 주기, 계산(분기별 데이터)
일 수
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 작동 주기1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 작동 주기경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2024 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= + =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 2019년 3분기까지 데이터가 누락되어 있으며, 이후 기간 동안에는 비교적 일관된 수준을 유지하고 있음을 보여줍니다. 2020년 하반기부터 2024년 3분기까지의 데이터는 21일에서 46일 사이의 범위 내에 분포되어 있으며, 전반적으로 2024년 3분기의 경우 약 26일로 낮아졌음을 알 수 있습니다. 이는 재고가 빠르게 회전하는 추세를 시사하며, 효율성 향상 또는 재고 관리 개선의 가능성을 시사할 수 있습니다. 또한, 재고 순환 일수의 변동은 공급망이나 재고 정책에 일부 변화가 있었음을 암시할 수 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 회전 일수는 2019년 말 이후 상승과 하락을 반복하는 양상을 나타내고 있으며, 2020년 후반부터 2022년까지는 21일에서 42일 사이를 오가고 있습니다. 특히, 2020년 하반기와 2021년 상반기에는 34일에서 42일 사이의 수치가 관찰되며, 그 이후 2023년 말까지는 21일에서 30일 범위 내로 비교적 안정적입니다. 이 변화는 고객 신용 정책 또는 수금 세일즈 전략에 일시적인 조정이 있었음을 시사할 수 있으며, 단기적으로 수금 주기의 효율성 또는 고객 신용 관리 강화를 반영하는 것으로 볼 수 있습니다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 2019년 이후로 데이터가 지속적으로 기록되어 있으며, 대체로 47일에서 85일 범위 내에서 변동하는 양상을 보이고 있습니다. 2020년 후반기 이후에 평균 작동 주기는 50일에서 70일 수준으로 안정된 모습을 보이고 있으며, 2024년 3분기 기준으로 최저인 47일, 최고인 85일을 기록하였던 2020년 상반기와 비교했을 때 전반적인 수치는 낮아지고 안정화된 경향을 보이고 있습니다. 이러한 변화는 운전 자금 관리 또는 제조 주기, 유통 전략의 변화와 관련이 있을 수 있으며, 효율성 또는 운영의 최적화 움직임을 일부 반영할 수 있습니다.
지급 계정 순환 일수
Marathon Petroleum Corp., 미지급금 순환 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2024 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 미지급금 회전율의 추세
- 해당 기업의 미지급금 회전율은 2019년 12월 이후 급격히 증가하는 경향을 보였으며, 2020년 하반기에는 최고치에 근접하는 수준을 기록하였다. 이는 미지급금이 일정 기간 동안 활발하게 회전하며 자금 유동성이 개선되고 있음을 시사한다. 이후 2021년부터 2023년까지는 비교적 높은 수준을 유지하면서도 일부 변동성을 보이고 있으며, 2024년 이후에는 다시 상승하는 모습을 나타내고 있다. 전체적으로 볼 때, 미지급금의 회전율은 전반적으로 증가하는 흐름을 보여, 채무 이행과 관련된 운영 효율성이 향상됐음을 시사한다.
- 지급 계정 순환 일수의 추세
- 지급 계정 순환 일수는 2019년 초반에는 38일로 시작하여 2020년 상반기까지 26일로 감소하는 등의 변동을 보여주었으며, 이후 2020년 하반기부터 2021년 초반까지는 일수 차이가 크지 않게 유지되었다. 특히 2021년 이후부터는 대부분 35일에서 45일 사이의 범위 내에서 변동하며, 기업의 채무 지급 기간이 다소 길거나 짧아지는 패턴을 나타내고 있다. 이러한 변화는 채권 관리 전략이나 시장 환경이 변함에 따라 지급 조건이 일부 조정된 결과로 해석될 수 있다. 전반적으로 지급 계정 순환 일수는 중장기적으로 점차 길어지고 있으며, 이는 금융운용의 유연성 또는 채권자와의 협상 전략 변화와 관련이 있을 수 있다.
현금 전환 주기
Marathon Petroleum Corp., 현금 전환 주기, 계산(분기별 데이터)
일 수
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 전환 주기1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
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현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= + – =
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- 재고 순환 일수
- 2019년 3월 31일 이후의 데이터에서는 재고 순환 일수가 상대적으로 안정적인 수준을 유지하다가 2020년 이후 점차 증가하는 경향이 관찰됩니다. 특히, 2020년 6월부터 2021년 12월까지는 26일에서 46일 사이의 변동을 보여줍니다. 2023년 이후에는 다시 어느 정도 단기화된 모습을 보이며 21일에서 29일 범위 내에서 변화하고 있어, 재고 관리 방식이 변화하였거나 재고회전 환경이 변동했을 가능성을 시사합니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 회전일수는 전반적으로 2019년 초반에는 평균 22일 정도였으나, 2020년과 2021년 사이에 21일에서 41일로 상승하는 추세입니다. 이후 2022년 이후에는 26일 내외로 다소 축소되면서 회전 속도가 개선된 모습을 보여줍니다. 이는 고객의 신용 조건이나 결제 정책의 변화, 또는 수금 효율성 향상에 따른 결과로 해석될 수 있습니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정 회전일수는 2019년 말부터 2020년 사이에 26일에서 58일로 크게 늘어났음을 알 수 있으며, 이는 공급업체에 대한 지급 기간이 길어졌다는 의미일 수 있습니다. 2021년 후반 이후에는 점차 단축되기 시작하여 2023년과 2024년에는 약 33일에서 44일 범위 내로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 패턴은 회사의 지불 정책이 변화하거나, 유동성 관리 전략이 조정된 결과로 볼 수 있습니다.
- 현금 전환 주기
- 현금 전환 주기는 전 기간 동안 지속적으로 단축되어 왔으며, 2019년 초반에는 평균 19일이었으나 2022년 이후에는 11일에서 18일 사이의 상당히 짧은 기간으로 축소되었습니다. 이는 재고, 미수금, 지급 계정의 회전 속도가 모두 개선됨에 따른 현금 흐름의 신속한 전환을 의미하며, 재무적 유연성과 운영 효율성 향상을 시사합니다.