유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Marathon Petroleum Corp., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
분석 대상 기간 동안의 유동성 비율들을 종합하면, 전체적인 유동성 상태는 비교적 안정적임을 확인할 수 있습니다. 현재 유동성 비율은 1.2에서 시작하여 2024년 6월까지 지속적으로 증가하는 추세를 보여, 1.23에 이르기까지 개선되었습니다. 이는 단기 채무 상환 능력이 유지되고 있음을 시사하며, 특히 2020년 이후에 일부 기간에는 1.84~2.02의 높은 수치를 기록하여 유동성의 강화를 보여줍니다.
반면, 빠른 유동성 비율 역시 비슷한 패턴을 따르며 2019년 초에는 0.51로 낮은 수준에서 시작하여, 2021년 이후에는 1을 상회하는 수준까지 안정화되고 상승하는 모습을 보입니다. 특히 2021년 9월부터 2023년 9월까지는 1.08~1.27 범위 내에서 점차 높아지고 있어, 재고를 제외한 유동성의 안정성이 개선되고 있음을 유추할 수 있습니다. 그러나 2024년 후반부로 접어 들면서 하락하는 경향도 나타나 특히 2024년 9월에는 0.73으로 낮아지고 있으며, 이는 유동성 유지를 위한 리스크 또는 유동성 압력의 증가 가능성을 시사합니다.
현금 유동성 비율은 전반적으로 더 변동성이 크고 낮은 수준에 머무르는 경향이 있습니다. 2019년 초에는 0.06~0.1의 매우 낮은 비율로 집약되어 있었으며, 이후 일시적 상승과 하락을 반복하는 모습을 볼 수 있습니다. 2020년 이후에는 0.4~0.9 범위 내에서 다소 안정된 모습을 보이다가, 2024년에는 0.24로 낮아지고 있습니다. 이러한 현상은 현금 및 현금성 자산의 비중이 상대적으로 낮거나, 이에 대한 시장 유동성 또는 자금조달 구조가 제한적일 가능성을 암시할 수 있습니다.
전체적으로, 기간 중 유동성 비율이 안정적인 수준을 유지하며 최근까지도 비교적 양호한 유동성 상태를 보여줍니다. 그러나 현금 유동성의 낮은 수치는 유동성 압력에 따른 잠재적 리스크를 내포하고 있음을 고려할 필요가 있으며, 향후 유동성 관리 전략이 중요하다고 할 수 있습니다.
현재 유동성 비율
Marathon Petroleum Corp., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산과 유동부채의 추이 분석
- 전체 기간에 걸쳐 유동 자산은 대체로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2020년 말부터 2021년 초 사이에 상당한 증가를 기록하였다. 이와 반면에, 유동부채는 전반적으로 변동성을 보이나, 2020년 이후에는 상승하는 경향이 뚜렷하게 나타난다. 특히 2022년 상반기에는 유동부채가 급증하는 모습을 보였으며, 이후 일정 수준을 유지하거나 소폭 하락하였다.
- 유동성 비율의 변화
- 현재 유동성 비율은 2019년부터 2024년까지 전반적으로 안정적이거나 소폭 상승하는 경향을 보여줍니다. 특히 2020년 초에는 1.16으로 하락했으나, 2020년 말부터 2021년 초까지 급격히 증가하여 1.98까지 치솟았으며, 후속 기간 동안 점차 하락하는 모습이다. 2024년 이후에는 1.23까지 소폭 하락했으나, 여전히 1 이상으로 안정적인 유동성을 유지하는 것으로 해석됩니다.
- 추가로 고려할 점
- 이러한 추세는 재무 상태의 유연성과 유동성 관리를 반영하며, 시장 상황 또는 내부 재무 전략에 따른 조정 결과일 수 있다. 유동 자산과 유동부채의 간격이 벌어지는 시기에는 유동성 위험이 증가할 가능성을 시사하며, 이에 대한 지속적인 모니터링이 요구된다.
빠른 유동성 비율
Marathon Petroleum Corp., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 투자 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금, 의심스러운 계정에 대한 충당금 감소 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산과 유동부채의 추이
-
분기별 총 빠른 자산은 2019년 초 약 7,770백만 달러에서 시작하여 2021년 12월까지 점진적으로 증가하여 30,624백만 달러에 이르렀으며, 이후로는 축소하는 경향이 나타나 2024년 3월 기준 15,323백만 달러로 하락하였음을 관찰할 수 있다. 이러한 변화는 회사의 유동성 확보와 관련된 자산 증가와 축소를 반영한다.
반면 유동부채는 2019년 초 15,147백만 달러에서 출발하여 2022년 3월에는 25,120백만 달러까지 증가하였으며, 이후 약간 감소 또는 정체하는 패턴을 보였다. 2024년 3월 기준으로는 21,068백만 달러로 유지되고 있다. 이는 부채 규모가 상당히 크고 일부 시기에는 증가세를 보이다가 최근에는 완만한 조정을 겪고 있음을 의미한다.
- 빠른 유동성 비율의 변화와 의미
-
이 비율은 2019년 첫 분기 0.51에서 시작하여 2021년 9월까지는 1.39로 상승하는 강한 개선을 보였다. 이는 빠른 자산이 유동부채를 견디는 능력이 상당히 향상되었음을 시사한다. 이후 2022년 이후에는 비율이 점차 하락하여 2024년 12월에는 0.73으로 떨어졌다. 이는 유동부채에 대한 빠른 자산의 비중이 축소되고 있음을 보여주며, 회사의 단기 유동성 관리에 변화가 있었음을 알 수 있다.
전반적으로, 회사가 2019년부터 2021년까지 강한 유동성 확보를 통해 안정성을 높였던 반면, 이후에는 일부 유동성 지표가 감소하는 추세임을 확인할 수 있다. 이러한 패턴은 유동성 관리 전략의 조정 또는 시장ㆍ운영 환경 변화에 따른 영향을 반영할 가능성이 있다.
현금 유동성 비율
Marathon Petroleum Corp., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 투자 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2019년 초반에는 약 877백만 달러에서 시작하여 2019년 12월에는 약 1,527백만 달러로 증가하는 추세를 보였다. 2020년 동안 현금 자산은 다소 변동성이 나타났으며, 특히 2020년 6월에 1,091백만 달러로 감소했다가 다시 2020년 12월에는 약 1,527백만 달러로 상승하였다. 2021년부터는 13,319백만 달러까지 큰 폭으로 늘어난 후, 2022년 상반기 및 하반기에는 11,135백만 달러와 8,499백만 달러로 조정을 보였다. 이후 2023년과 2024년까지 일부 변동이 있지만, 전체적으로는 비교적 높은 수준을 유지하며 2024년 6월에는 7,574백만 달러, 9월에는 8,499백만 달러를 기록하였다.
- 유동부채
- 유동부채는 2019년 초반 약 15,147백만 달러에서 시작하여 점차 상승하는 경향을 보이고 있다. 2020년에는 13,569백만 달러로 다소 하락했다가 2020년 12월에는 15,663백만 달러로 다시 상승하였다. 2021년에는 19,512백만 달러에서 시작하여 2022년에는 21,014백만 달러에 이르러 상당한 증가세를 나타냈다. 특히 2022년 6월 이후 유동부채는 24,000백만 달러를 넘기며 새로운 최고치를 기록하였다. 이와 같은 상승세는 회사의 단기 부채 부담이 증가하고 있음을 시사한다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2019년 초반 0.06에서 시작하여 2019년 9월까지 0.10까지 상승하였다. 이후 2020년에는 급격히 증가하기 시작하여 2020년 6월에는 0.09, 2020년 9월에도 0.04로 다소 하락했지만, 2020년 12월에는 0.88로 급증하였다. 이는 당시에 현금 보유량이 부채에 비해 매우 양호하게 확보되었음을 의미한다. 이후 2021년과 2022년에는 0.4에서 0.67 사이를 오가며 안정적인 수준을 유지하다가, 2023년과 2024년에는 다시 낮아져 2023년 6월부터 9월까지는 각각 0.35와 0.24에 머무르고 있다. 이러한 변화는 유동성 확보 상태의 변동성과 관련이 있을 것으로 보인다.