수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Trane Technologies plc, 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 및 자본 효율성 지표에서 긍정적인 추세가 관찰됩니다.
- 매출총이익률
- 매출총이익률은 2019년 3월 31일에 30.99%로 시작하여 2019년 말까지 소폭 변동했습니다. 2020년에는 하락세를 보이다가 2021년에 다시 상승하여 2021년 6월 30일에 31.85%의 최고치를 기록했습니다. 이후 2022년까지 소폭 하락했지만, 2023년 3월 31일에는 31.4%로 다시 상승하는 모습을 보였습니다. 전반적으로 안정적인 수준을 유지하며, 30%대 초반에서 중반의 범위를 유지했습니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2019년 초 12.56%에서 2020년 말까지 점진적으로 감소하여 12.31%를 기록했습니다. 그러나 2021년에는 뚜렷한 상승세를 보이며 14.49%까지 증가했습니다. 이러한 상승 추세는 2022년까지 이어져 15.26%를 기록했으며, 2023년 3월 31일에는 15.26%를 유지했습니다. 전반적으로 영업이익률은 분석 기간 동안 꾸준히 개선되는 경향을 보였습니다.
- 순이익률
- 순이익률은 2019년 초 8.94%에서 2020년 말까지 감소하여 6.86%를 기록했습니다. 2021년에는 급격하게 상승하여 9.95%까지 증가했으며, 이후 2022년에는 10.98%로 더욱 상승했습니다. 2023년 3월 31일에는 11.06%를 기록하며 꾸준한 성장세를 유지했습니다. 순이익률의 증가는 전반적인 수익성 개선을 나타냅니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본비율은 2019년 초 20.58%에서 2020년 말까지 변동성을 보였지만, 2021년 이후에는 꾸준히 상승했습니다. 2021년 6월 30일에는 20.83%를 기록했으며, 2022년 말에는 28.85%까지 상승했습니다. 2023년 3월 31일에는 29.88%를 기록하며, 자본 활용의 효율성이 지속적으로 개선되고 있음을 보여줍니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 자산수익률비율은 2019년 초 7.16%에서 2020년 말까지 감소하여 4.71%를 기록했습니다. 그러나 2021년 이후에는 꾸준히 상승하여 2022년 말에는 9.71%까지 증가했습니다. 2023년 3월 31일에는 10.08%를 기록하며, 자산 활용의 효율성이 개선되고 있음을 나타냅니다. ROA의 증가는 전반적인 자산 관리 능력 향상을 의미합니다.
종합적으로 볼 때, 분석 기간 동안 수익성 지표(매출총이익률, 영업이익률, 순이익률)와 자본 효율성 지표(ROE, ROA) 모두 개선되는 추세를 보입니다. 특히 2021년 이후 이러한 추세가 더욱 뚜렷해졌으며, 2022년과 2023년 초에도 이러한 긍정적인 흐름이 지속되고 있습니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Trane Technologies plc, 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | 1,143,500) | 1,219,600) | 1,432,800) | 1,323,400) | 989,000) | 1,041,500) | 1,204,200) | 1,270,700) | 953,200) | 947,900) | 1,134,700) | 978,300) | 742,500) | 1,246,600) | 1,408,500) | 1,433,700) | 1,058,600) | ||||||
| 순 매출 | 3,665,800) | 4,073,900) | 4,371,900) | 4,190,400) | 3,355,500) | 3,569,300) | 3,719,800) | 3,829,700) | 3,017,600) | 3,179,100) | 3,495,500) | 3,138,800) | 2,641,300) | 4,150,900) | 4,344,300) | 4,527,800) | 3,575,900) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 31.40% | 31.05% | 30.91% | 30.73% | 31.13% | 31.62% | 31.83% | 31.85% | 31.28% | 30.54% | 30.55% | 30.65% | 30.84% | 31.01% | 30.91% | 30.91% | 30.99% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 7.20% | 5.26% | -1.41% | 2.74% | 3.20% | 4.84% | -0.25% | -1.35% | -7.82% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 28.74% | 26.91% | 26.14% | 25.52% | 25.71% | 26.30% | 27.08% | 26.83% | 25.98% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 33.64% | 33.19% | 32.83% | 32.55% | 32.36% | 32.28% | 32.14% | 32.23% | 30.80% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 24.24% | 24.55% | 24.52% | 25.22% | 24.26% | 24.19% | 24.97% | 22.43% | 18.80% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 37.36% | 36.99% | 35.56% | 34.22% | 32.95% | 31.98% | 32.34% | 32.06% | 31.52% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 12.74% | 12.56% | 12.99% | 13.39% | 13.36% | 13.52% | 13.34% | 13.00% | 13.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 20.53% | 20.38% | 20.49% | 20.17% | 19.94% | 19.40% | 17.59% | 15.79% | 13.98% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2023 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q1 2023
+ 매출 총이익Q4 2022
+ 매출 총이익Q3 2022
+ 매출 총이익Q2 2022)
÷ (순 매출Q1 2023
+ 순 매출Q4 2022
+ 순 매출Q3 2022
+ 순 매출Q2 2022)
= 100 × (1,143,500 + 1,219,600 + 1,432,800 + 1,323,400)
÷ (3,665,800 + 4,073,900 + 4,371,900 + 4,190,400)
= 31.40%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 매출 총이익은 2019년 3월 31일에 10억 5,860만 달러에서 시작하여 2019년 6월 30일에 14억 3,370만 달러로 증가했습니다. 이후 2019년 9월 30일에 14억 850만 달러로 소폭 감소했고, 2019년 12월 31일에 12억 4,660만 달러로 감소했습니다. 2020년 3월 31일에는 7억 4,250만 달러로 크게 감소한 후, 2020년 6월 30일에 9억 7,830만 달러로 회복되었고, 2020년 9월 30일에 11억 3,470만 달러, 2020년 12월 31일에 9억 4,790만 달러로 변동했습니다. 2021년에는 9억 5,320만 달러에서 12억 7,070만 달러, 12억 420만 달러, 10억 4,150만 달러로 증가 추세를 보였습니다. 2022년에는 9억 8,900만 달러에서 13억 2,340만 달러, 14억 3,280만 달러, 12억 1,960만 달러로 증가했습니다. 2023년 3월 31일에는 11억 4,350만 달러를 기록했습니다.
순 매출은 2019년 3월 31일에 35억 7,590만 달러에서 시작하여 2019년 6월 30일에 45억 2,780만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2019년 9월 30일에 43억 4,430만 달러, 2019년 12월 31일에 41억 5,090만 달러로 감소했습니다. 2020년 3월 31일에는 26억 4,130만 달러로 감소한 후, 2020년 6월 30일에 31억 3,880만 달러, 2020년 9월 30일에 34억 9,550만 달러, 2020년 12월 31일에 31억 7,910만 달러로 변동했습니다. 2021년에는 30억 1,760만 달러에서 38억 2,970만 달러, 37억 1,980만 달러, 35억 6,930만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 33억 5,550만 달러에서 41억 9,040만 달러, 43억 7,190만 달러, 40억 7,390만 달러로 증가했습니다. 2023년 3월 31일에는 36억 6,580만 달러를 기록했습니다.
매출총이익률은 2019년 3월 31일에 30.99%로 시작하여 2019년 6월 30일에 30.91%로 소폭 감소했습니다. 이후 2019년 9월 30일과 2019년 12월 31일에 각각 30.91%와 31.01%를 기록했습니다. 2020년에는 30.84%에서 30.65%, 30.55%, 30.54%로 감소했습니다. 2021년에는 31.28%로 증가한 후 31.85%, 31.83%, 31.62%로 변동했습니다. 2022년에는 31.13%에서 30.73%, 30.91%, 31.05%로 변동했고, 2023년 3월 31일에는 31.4%를 기록했습니다. 전반적으로 매출총이익률은 30%대 초반에서 중반 사이를 유지하며 비교적 안정적인 추세를 보였습니다.
- 매출 총이익
- 2020년 초에 감소했다가 이후 회복 및 증가하는 패턴을 보입니다.
- 순 매출
- 매출 총이익과 유사하게 2020년 초에 감소했다가 이후 회복 및 증가하는 패턴을 보입니다.
- 매출총이익률
- 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 30%대 초반에서 중반 사이에서 변동합니다.
영업이익률
Trane Technologies plc, 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | 456,800) | 580,600) | 739,500) | 710,600) | 388,200) | 435,700) | 583,400) | 651,000) | 353,200) | 388,000) | 566,900) | 423,500) | 154,400) | 425,400) | 623,200) | 650,500) | 318,500) | ||||||
| 순 매출 | 3,665,800) | 4,073,900) | 4,371,900) | 4,190,400) | 3,355,500) | 3,569,300) | 3,719,800) | 3,829,700) | 3,017,600) | 3,179,100) | 3,495,500) | 3,138,800) | 2,641,300) | 4,150,900) | 4,344,300) | 4,527,800) | 3,575,900) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | 15.26% | 15.13% | 14.68% | 14.28% | 14.22% | 14.31% | 14.37% | 14.49% | 13.50% | 12.31% | 11.69% | 11.39% | 11.83% | 12.16% | 12.48% | 12.49% | 12.56% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -3.58% | -5.33% | -11.99% | -6.98% | -6.53% | -4.66% | -10.80% | -12.18% | -20.36% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 14.94% | 13.97% | 14.56% | 13.81% | 13.87% | 14.27% | 14.56% | 13.82% | 12.32% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 14.85% | 14.55% | 13.90% | 16.33% | 15.97% | 15.69% | 15.50% | 12.54% | 10.81% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 7.40% | 6.05% | 7.05% | 8.12% | 7.31% | 8.58% | 7.86% | 6.82% | 4.72% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 19.05% | 18.12% | 17.55% | 17.31% | 17.37% | 18.03% | 18.36% | 17.95% | 16.90% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 12.78% | 12.65% | 13.15% | 13.47% | 13.50% | 13.61% | 13.50% | 13.19% | 13.19% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 8.73% | 8.07% | 7.93% | 7.81% | 7.75% | 7.70% | 5.93% | 4.61% | -3.59% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2023 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q1 2023
+ 영업이익Q4 2022
+ 영업이익Q3 2022
+ 영업이익Q2 2022)
÷ (순 매출Q1 2023
+ 순 매출Q4 2022
+ 순 매출Q3 2022
+ 순 매출Q2 2022)
= 100 × (456,800 + 580,600 + 739,500 + 710,600)
÷ (3,665,800 + 4,073,900 + 4,371,900 + 4,190,400)
= 15.26%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터에 따르면, 영업이익은 2019년 1분기 318,500천 달러에서 2019년 4분기 425,400천 달러로 증가했습니다. 이후 2020년 1분기에 154,400천 달러로 크게 감소했지만, 2020년 2분기부터 2020년 3분기까지 회복세를 보였습니다. 2020년 4분기에는 388,000천 달러로 감소한 후, 2021년에는 꾸준히 증가하여 2021년 4분기에 710,600천 달러에 도달했습니다. 2022년에는 739,500천 달러에서 456,800천 달러로 변동성을 보였습니다. 2023년 1분기에는 456,800천 달러를 기록했습니다.
순 매출은 2019년 1분기 3,575,900천 달러에서 2019년 2분기에 4,527,800천 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2019년 3분기와 4분기에 감소세를 보였으며, 2020년 1분기에는 2,641,300천 달러로 감소했습니다. 2020년 2분기부터 2021년 2분기까지는 점진적으로 증가하여 2021년 2분기에 3,719,800천 달러를 기록했습니다. 2021년 3분기와 4분기에는 소폭 감소한 후, 2022년에는 다시 증가하여 2022년 2분기에 4,371,900천 달러에 도달했습니다. 2022년 3분기와 4분기에는 감소세를 보였으며, 2023년 1분기에는 3,665,800천 달러를 기록했습니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2019년 1분기 12.56%에서 2019년 4분기 12.16%로 소폭 감소했습니다. 2020년에는 변동성을 보이며 11.39%에서 12.31% 사이를 오갔습니다. 2021년에는 꾸준히 증가하여 2021년 2분기에 14.49%까지 상승했습니다. 2022년에는 14.28%에서 15.26% 사이를 오가며 높은 수준을 유지했습니다. 2023년 1분기에는 15.26%를 기록했습니다.
전반적으로 영업이익률은 2019년부터 2023년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 순 매출은 2020년 초에 감소했지만 이후 회복세를 보였으며, 영업이익과 함께 변동성을 나타냈습니다. 영업이익률의 꾸준한 증가는 수익성 개선을 시사합니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Trane Technologies plc, 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| Trane Technologies plc에 귀속되는 순이익(손실) | 307,100) | 439,100) | 547,900) | 509,300) | 260,200) | 317,800) | 405,700) | 464,700) | 235,200) | 244,700) | 400,600) | 238,800) | (29,200) | 296,100) | 458,800) | 456,100) | 199,900) | ||||||
| 순 매출 | 3,665,800) | 4,073,900) | 4,371,900) | 4,190,400) | 3,355,500) | 3,569,300) | 3,719,800) | 3,829,700) | 3,017,600) | 3,179,100) | 3,495,500) | 3,138,800) | 2,641,300) | 4,150,900) | 4,344,300) | 4,527,800) | 3,575,900) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 11.06% | 10.98% | 10.56% | 10.06% | 10.01% | 10.07% | 9.82% | 9.95% | 8.72% | 6.86% | 6.75% | 6.76% | 7.54% | 8.50% | 8.38% | 8.89% | 8.94% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -5.86% | -7.41% | -13.75% | -8.69% | -8.00% | -6.75% | -13.50% | -14.30% | -20.87% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 12.10% | 11.85% | 13.70% | 13.19% | 13.02% | 13.47% | 11.28% | 10.17% | 8.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 12.00% | 11.86% | 11.36% | 11.70% | 11.21% | 10.92% | 10.60% | 9.86% | 8.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 12.35% | 0.31% | -8.10% | -6.18% | -6.70% | -9.17% | -0.06% | -3.39% | -4.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 14.54% | 14.00% | 15.38% | 14.74% | 15.30% | 16.11% | 15.80% | 14.65% | 14.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.60% | 8.69% | 9.07% | 7.33% | 9.45% | 9.42% | 9.13% | 10.69% | 10.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 8.08% | 7.75% | 6.76% | 6.84% | 6.47% | 6.00% | 5.20% | 3.51% | -4.44% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2023 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (Trane Technologies plc에 귀속되는 순이익(손실)Q1 2023
+ Trane Technologies plc에 귀속되는 순이익(손실)Q4 2022
+ Trane Technologies plc에 귀속되는 순이익(손실)Q3 2022
+ Trane Technologies plc에 귀속되는 순이익(손실)Q2 2022)
÷ (순 매출Q1 2023
+ 순 매출Q4 2022
+ 순 매출Q3 2022
+ 순 매출Q2 2022)
= 100 × (307,100 + 439,100 + 547,900 + 509,300)
÷ (3,665,800 + 4,073,900 + 4,371,900 + 4,190,400)
= 11.06%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 순이익(손실)은 2019년 1분기 1억 9,990만 달러에서 2019년 2분기에 4억 5,610만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2019년 3분기에는 4억 5,880만 달러로 소폭 증가했지만, 2019년 4분기에는 2억 9,610만 달러로 감소했습니다.
2020년 1분기에는 2,920만 달러의 손실을 기록하며 급격히 감소했습니다. 2분기에 2억 3,880만 달러로 회복된 후, 2020년 3분기에는 4억 600만 달러, 4분기에는 2억 4,470만 달러로 증가했습니다.
2021년에는 순이익이 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 1분기 2억 3,520만 달러, 2분기 4억 6,470만 달러, 3분기 4억 570만 달러, 4분기 2억 6,020만 달러를 기록했습니다.
2022년에는 1분기 5억 930만 달러, 2분기 5억 4,790만 달러, 3분기 4억 3,910만 달러, 4분기 3억 710만 달러로 높은 수준의 순이익을 유지했습니다.
2023년 1분기에는 3억 6,658만 달러의 순이익을 기록했습니다.
순매출은 2019년 1분기 35억 7,590만 달러에서 2019년 2분기에 45억 2,780만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2019년 3분기에는 43억 4,430만 달러, 4분기에는 41억 5,090만 달러로 감소했습니다.
2020년 1분기에는 26억 4,130만 달러로 감소했지만, 2분기에 31억 3,880만 달러, 3분기에는 34억 9,550만 달러, 4분기에는 31억 7,910만 달러로 회복되었습니다.
2021년에는 순매출이 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 1분기 30억 1,760만 달러, 2분기 38억 2,970만 달러, 3분기 37억 1,980만 달러, 4분기 35억 6,930만 달러를 기록했습니다.
2022년에는 1분기 41억 9,040만 달러, 2분기 43억 7,190만 달러, 3분기 40억 7,390만 달러, 4분기 33억 5,550만 달러로 높은 수준의 순매출을 유지했습니다.
2023년 1분기에는 36억 6,580만 달러의 순매출을 기록했습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2019년에는 8.94%에서 8.38%로 감소한 후 8.5%로 소폭 반등했습니다. 2020년에는 7.54%까지 감소했지만, 2021년에는 꾸준히 증가하여 10.07%를 기록했습니다. 2022년에는 10.06%에서 11.06%로 증가했으며, 2023년 1분기에는 11.06%를 유지했습니다.
자기자본비율 (ROE)
Trane Technologies plc, ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| Trane Technologies plc에 귀속되는 순이익(손실) | 307,100) | 439,100) | 547,900) | 509,300) | 260,200) | 317,800) | 405,700) | 464,700) | 235,200) | 244,700) | 400,600) | 238,800) | (29,200) | 296,100) | 458,800) | 456,100) | 199,900) | ||||||
| 총 Trane Technologies plc 주주 지분 | 6,036,100) | 6,088,600) | 5,858,300) | 5,723,500) | 5,998,600) | 6,255,900) | 6,475,100) | 6,457,300) | 6,296,700) | 6,407,700) | 6,366,700) | 5,936,900) | 5,772,600) | 7,267,600) | 7,237,600) | 7,130,500) | 6,885,800) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 29.88% | 28.85% | 27.91% | 26.09% | 24.15% | 22.75% | 20.85% | 20.83% | 17.78% | 13.34% | 14.24% | 16.25% | 20.47% | 19.41% | 18.91% | 19.99% | 20.58% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 39.18% | 42.25% | 47.28% | 42.96% | 38.07% | 39.37% | 30.90% | 26.09% | 20.73% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 14.72% | 14.45% | 14.26% | 14.12% | 13.35% | 13.06% | 12.95% | 12.23% | 9.54% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 27.72% | 0.62% | -18.56% | -12.75% | -12.20% | -16.17% | -0.11% | -7.29% | -9.82% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 30.89% | 29.74% | 30.36% | 28.96% | 28.58% | 29.85% | 30.67% | 27.73% | 25.71% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 58.97% | 61.86% | 49.05% | 41.16% | 62.10% | 57.62% | 62.90% | 109.51% | 110.16% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 7.61% | 7.16% | 6.36% | 6.34% | 5.79% | 5.29% | 4.65% | 3.07% | -3.74% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2023 계산
ROE = 100
× (Trane Technologies plc에 귀속되는 순이익(손실)Q1 2023
+ Trane Technologies plc에 귀속되는 순이익(손실)Q4 2022
+ Trane Technologies plc에 귀속되는 순이익(손실)Q3 2022
+ Trane Technologies plc에 귀속되는 순이익(손실)Q2 2022)
÷ 총 Trane Technologies plc 주주 지분
= 100 × (307,100 + 439,100 + 547,900 + 509,300)
÷ 6,036,100 = 29.88%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 순이익은 2019년 초에 2억 달러에 육박하는 수준에서 시작하여 2019년 2분기에 4억 5천 6백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2019년 3분기까지 비슷한 수준을 유지하다가 2019년 4분기에 2억 9천 6백만 달러로 감소했습니다.
2020년 1분기에는 손실이 발생하여 -2천 9백 2십만 달러를 기록했지만, 이후 2분기에 2억 3천 8백 8십만 달러로 회복되었습니다. 2020년 하반기에는 4억 6백만 달러와 2억 4천 4백 7십만 달러를 기록하며 변동성을 보였습니다.
2021년에는 순이익이 꾸준히 증가하여 2021년 4분기에 4억 6천 4백 7십만 달러를 기록했습니다. 2022년에는 5억 달러를 넘어섰으며, 2022년 2분기에 5억 4천 7백 9십만 달러로 최고점을 찍었습니다. 2022년 하반기에는 4억 3천 9백 1십만 달러와 3억 7백 1십만 달러로 감소했습니다.
2023년 1분기에는 3억 7백 1십만 달러의 순이익을 기록했습니다.
총 주주 지분은 2019년 1분기 68억 8천 5백 8십만 달러에서 2019년 말까지 소폭 증가하여 72억 6천 7백 6십만 달러에 도달했습니다. 2020년 1분기에는 57억 7천 2백 6십만 달러로 감소했지만, 이후 2020년 말까지 64억 7백만 달러로 회복되었습니다.
2021년에는 62억 5천 5백 9십만 달러에서 64억 7천 5백 1십만 달러 사이에서 변동성을 보였습니다. 2022년에는 57억 2천 3백 5십만 달러까지 감소한 후 60억 8천 8백 6십만 달러로 증가했습니다. 2023년 1분기에는 60억 3천 6백 1십만 달러를 기록했습니다.
- ROE
- ROE는 2019년 초 20%대 초반에서 시작하여 2019년 말까지 18%대 후반으로 감소했습니다. 2020년에는 13%대까지 하락했지만, 2021년에는 다시 20%대로 상승했습니다. 2022년에는 26%대까지 증가하여 최고점을 찍었으며, 2023년 1분기에는 29%대 후반을 기록했습니다.
전반적으로 순이익은 변동성을 보였지만, 장기적으로는 증가 추세를 보였습니다. 총 주주 지분은 상대적으로 안정적으로 유지되었으며, ROE는 꾸준히 증가하여 2022년과 2023년 초에 최고점을 기록했습니다.
자산수익률비율 (ROA)
Trane Technologies plc, ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| Trane Technologies plc에 귀속되는 순이익(손실) | 307,100) | 439,100) | 547,900) | 509,300) | 260,200) | 317,800) | 405,700) | 464,700) | 235,200) | 244,700) | 400,600) | 238,800) | (29,200) | 296,100) | 458,800) | 456,100) | 199,900) | ||||||
| 총 자산 | 17,897,400) | 18,081,600) | 17,739,800) | 17,680,800) | 17,636,900) | 18,059,800) | 18,202,200) | 18,369,400) | 17,824,800) | 18,156,700) | 17,939,400) | 17,223,600) | 17,635,600) | 20,492,300) | 20,306,900) | 20,667,600) | 19,781,000) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 10.08% | 9.71% | 9.22% | 8.44% | 8.21% | 7.88% | 7.42% | 7.32% | 6.28% | 4.71% | 5.05% | 5.60% | 6.70% | 6.89% | 6.74% | 6.90% | 7.16% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -3.03% | -3.60% | -6.14% | -3.90% | -3.60% | -3.03% | -5.77% | -5.92% | -7.85% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 8.50% | 8.18% | 9.11% | 8.33% | 7.90% | 7.84% | 6.37% | 5.37% | 4.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 7.23% | 7.03% | 6.67% | 6.58% | 6.30% | 6.30% | 6.06% | 5.12% | 4.20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 5.33% | 0.12% | -3.23% | -2.38% | -2.48% | -3.28% | -0.02% | -1.03% | -1.34% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 8.73% | 7.97% | 8.92% | 8.16% | 8.29% | 8.60% | 8.53% | 7.78% | 7.28% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 10.41% | 10.84% | 11.28% | 9.09% | 12.06% | 12.41% | 11.69% | 13.71% | 13.52% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 3.43% | 3.27% | 2.82% | 2.81% | 2.63% | 2.39% | 2.09% | 1.37% | -1.67% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2023 계산
ROA = 100
× (Trane Technologies plc에 귀속되는 순이익(손실)Q1 2023
+ Trane Technologies plc에 귀속되는 순이익(손실)Q4 2022
+ Trane Technologies plc에 귀속되는 순이익(손실)Q3 2022
+ Trane Technologies plc에 귀속되는 순이익(손실)Q2 2022)
÷ 총 자산
= 100 × (307,100 + 439,100 + 547,900 + 509,300)
÷ 17,897,400 = 10.08%
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분기별 순이익은 2019년 1분기 1억 9,990만 달러에서 2019년 2분기에 4억 5,610만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2019년 3분기에는 4억 5,880만 달러로 소폭 증가했지만, 2019년 4분기에는 2억 9,610만 달러로 감소했습니다.
2020년 1분기에는 손실이 2,920만 달러로 기록되었으며, 이는 유일한 손실 분기였습니다. 이후 2020년 2분기에 2억 3,880만 달러로 회복되었고, 2020년 3분기에는 4억 600만 달러, 2020년 4분기에는 2억 4,470만 달러로 증가했습니다.
2021년에는 순이익이 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 1분기는 2억 3,520만 달러, 2분기는 4억 6,470만 달러, 3분기는 4억 570만 달러, 4분기는 2억 6,020만 달러를 기록했습니다.
2022년에는 순이익이 더욱 증가하여 2022년 1분기 5억 930만 달러, 2분기 5억 4,790만 달러, 3분기 4억 3,910만 달러, 4분기 3억 710만 달러를 기록했습니다.
2023년 1분기 순이익은 3억 710만 달러로 집계되었습니다.
총 자산은 2019년 1분기 1,978만 1천 달러에서 2019년 2분기 2,066만 7,600달러로 증가했습니다. 이후 2019년 3분기에는 2,030만 6,900달러로 소폭 감소했고, 2019년 4분기에는 2,049만 2,300달러로 다시 증가했습니다.
2020년에는 총 자산이 감소하는 경향을 보였습니다. 2020년 1분기 1,763만 5,600달러, 2분기 1,722만 3,600달러, 3분기 1,793만 9,400달러, 4분기 1,815만 6,700달러로 변동했습니다.
2021년에는 총 자산이 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 2021년 1분기 1,782만 4,800달러, 2분기 1,836만 9,400달러, 3분기 1,820만 2,200달러, 4분기 1,805만 9,800달러를 기록했습니다.
2022년에는 총 자산이 소폭 증가하여 2022년 1분기 1,763만 6,900달러, 2분기 1,768만 800달러, 3분기 1,773만 9,800달러, 4분기 1,808만 1,600달러를 기록했습니다.
2023년 1분기 총 자산은 1,789만 7,400달러로 집계되었습니다.
- ROA
- ROA(총 자산 수익률)는 2019년 1분기 7.16%에서 2019년 4분기 6.89%로 소폭 감소했습니다. 2020년에는 변동성이 컸으며, 2020년 1분기에는 6.7%에서 2020년 4분기에는 4.71%로 감소했습니다. 2021년에는 ROA가 꾸준히 증가하여 2021년 4분기에는 7.88%에 도달했습니다. 2022년에는 ROA가 더욱 증가하여 2022년 4분기에는 9.71%를 기록했습니다. 2023년 1분기 ROA는 10.08%로 최고치를 기록했습니다.