Union Pacific Corp. (NYSE:UNP)

분기별 유동성 비율 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 유동성 지표는 변동성을 보이며, 특정 기간에 개선되는 추세를 나타냅니다.

현재 유동성 비율

2022년 초반 0.71에서 2022년 말 0.72로 소폭 변동했습니다. 2023년 1분기에는 0.65로 감소했지만, 2023년 4분기에 0.81로 증가했습니다. 2024년 2분기에 1.05로 최고점을 기록한 후, 2024년 4분기에 0.77로 감소했습니다. 2025년 1분기에는 0.73, 2분기에는 0.65, 3분기에는 0.75, 4분기에는 0.91로 변동하며, 전반적으로 0.7에서 1.0 사이의 범위에서 움직입니다.

빠른 유동성 비율

빠른 유동성 비율은 2022년 1분기 0.52에서 2022년 4분기 0.52로 거의 변동이 없었습니다. 2023년 1분기에 0.49로 소폭 감소한 후, 2023년 4분기에 0.61로 증가했습니다. 2024년 2분기에 0.76으로 최고점을 기록한 후, 2024년 4분기에 0.56으로 감소했습니다. 2025년 1분기에는 0.54, 2분기에는 0.46, 3분기에는 0.52, 4분기에는 0.62로 변동하며, 전반적으로 0.45에서 0.75 사이의 범위에서 움직입니다.

현금 유동성 비율

현금 유동성 비율은 2022년 초반 0.17에서 2022년 말 0.18로 소폭 증가했습니다. 2023년 1분기에 0.17로 감소한 후, 2023년 4분기에 0.21로 증가했습니다. 2024년 2분기에 0.27로 최고점을 기록한 후, 2024년 4분기에 0.18로 감소했습니다. 2025년 1분기에는 0.23, 2분기에는 0.16, 3분기에는 0.15, 4분기에는 0.25로 변동하며, 전반적으로 0.15에서 0.27 사이의 범위에서 움직입니다.

세 가지 유동성 비율 모두 2024년 2분기에 최고점을 기록한 후 감소하는 경향을 보입니다. 이는 단기적인 유동성 관리에 주의를 기울여야 함을 시사합니다. 전반적으로, 빠른 유동성 비율과 현금 유동성 비율은 현재 유동성 비율보다 낮은 수준을 유지하며, 이는 재고나 매출채권 회수 능력에 따라 유동성이 영향을 받을 수 있음을 나타냅니다.

분기별 유동 자산은 전반적으로 변동성을 보였습니다. 2022년 3월 31일에 38억 7,600만 달러로 시작하여 2022년 9월 30일에 44억 500만 달러로 최고점을 찍었습니다. 이후 2022년 12월 31일에 39억 5,200만 달러로 감소한 후 2023년 3월 31일에 40억 5,800만 달러로 소폭 반등했습니다. 2023년 하반기에는 37억 5,200만 달러에서 41억 4,800만 달러 사이에서 변동하며, 2024년에는 41억 9,400만 달러에서 44억 9,800만 달러 사이에서 변동했습니다. 2025년 3월 31일에는 41억 4,900만 달러로 감소한 후 2025년 6월 30일에 40억 2,100만 달러로 감소했습니다. 2025년 9월 30일에는 45억 3,900만 달러로 증가한 후 2025년 12월 31일에 41억 8,300만 달러로 감소했습니다. 2025년 12월 31일에는 39억 400만 달러로 감소했습니다.

유동 부채는 유동 자산과 유사하게 변동성을 보였습니다. 2022년 3월 31일에 54억 6,200만 달러로 시작하여 2022년 6월 30일에 60억 200만 달러로 최고점을 찍었습니다. 이후 2022년 9월 30일에 57억 1,200만 달러로 감소한 후 2022년 12월 31일에 55억 2,000만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 62억 900만 달러에서 51억 600만 달러 사이에서 변동했습니다. 2024년에는 42억 8,700만 달러에서 53억 6,600만 달러 사이에서 변동했으며, 2025년에는 62억 2,200만 달러에서 50억 1,400만 달러 사이에서 변동했습니다.

현재 유동성 비율은 2022년 3월 31일에 0.71로 시작하여 2022년 6월 30일에 0.66으로 감소했습니다. 이후 2022년 9월 30일에 0.77로 증가한 후 2022년 12월 31일에 0.72로 감소했습니다. 2023년에는 0.65에서 0.81 사이에서 변동했으며, 2024년에는 0.77에서 1.05 사이에서 변동했습니다. 2025년에는 0.73에서 0.91 사이에서 변동했습니다. 전반적으로 현재 유동성 비율은 0.65에서 1.05 사이에서 변동하며, 2024년 12월 31일에 최고점을 찍었습니다.

현재 유동성 비율 추세

현재 유동성 비율은 전반적으로 증가하는 추세를 보였지만, 변동성이 컸습니다. 2022년 하반기에는 비율이 상대적으로 낮았지만, 2023년과 2024년에는 비율이 개선되었습니다. 2025년에는 비율이 다시 감소하는 경향을 보였습니다.

유동 자산과 유동 부채의 변동은 현재 유동성 비율에 영향을 미쳤습니다. 유동 부채가 유동 자산보다 더 큰 규모로 변동하면서 비율의 변동성이 커졌습니다. 전반적으로 유동성 비율은 1 미만으로 유지되었지만, 2024년에는 1을 초과하는 시기도 있었습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 유동성 지표에서 몇 가지 추세가 관찰됩니다.

총 빠른 자산

총 빠른 자산은 2022년 3월 31일에 2867백만 달러로 시작하여 2022년 9월 30일에 3319백만 달러로 증가했습니다. 이후 2022년 12월 31일에 2864백만 달러로 감소한 후, 2023년 3월 31일에 3034백만 달러로 다시 증가했습니다. 2023년 하반기에는 2656백만 달러, 2684백만 달러로 감소세를 보이다가 2023년 12월 31일에 3128백만 달러로 반등했습니다. 2024년에는 3087백만 달러, 3255백만 달러, 2983백만 달러, 2910백만 달러로 변동성을 보였으며, 2025년에는 3376백만 달러, 2975백만 달러, 2729백만 달러, 3126백만 달러로 추세가 지속되고 있습니다.

유동부채

유동부채는 2022년 3월 31일에 5462백만 달러로 시작하여 2022년 6월 30일에 6002백만 달러로 증가했습니다. 이후 2022년 9월 30일에 5712백만 달러로 감소한 후, 2022년 12월 31일에 5520백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 6209백만 달러, 5249백만 달러, 5304백만 달러, 5106백만 달러로 변동성을 보였으며, 2024년에는 4534백만 달러, 4287백만 달러, 5366백만 달러, 5254백만 달러로 큰 변동폭을 나타냈습니다. 2025년에는 6222백만 달러, 6452백만 달러, 5220백만 달러, 5014백만 달러로 추세가 이어지고 있습니다.

빠른 유동성 비율

빠른 유동성 비율은 2022년 3월 31일에 0.52로 시작하여 2022년 6월 30일에 0.47로 감소했습니다. 이후 2022년 9월 30일에 0.58로 증가한 후, 2022년 12월 31일에 0.52로 다시 감소했습니다. 2023년에는 0.49, 0.51, 0.51, 0.61로 변동성을 보였으며, 2024년에는 0.68, 0.76, 0.56, 0.55로 큰 변동폭을 나타냈습니다. 2025년에는 0.54, 0.46, 0.52, 0.62로 추세가 지속되고 있습니다. 전반적으로 비율은 0.46에서 0.76 사이에서 변동하며, 0.6을 상회하는 시점도 관찰됩니다.

전반적으로 빠른 유동성 비율은 변동성을 보이지만, 2024년과 2025년에는 0.6 이상의 비율을 기록하는 기간이 나타나 유동성 측면에서 긍정적인 신호를 보입니다. 하지만 유동부채의 변동성이 크므로, 지속적인 모니터링이 필요합니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 현금 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2022년 3월 31일에 909백만 달러로 시작하여 2025년 12월 31일에 1266백만 달러로 증가했습니다. 다만, 2023년 6월 30일에 750백만 달러로 감소하는 등 변동성이 존재합니다.

유동부채는 상대적으로 높은 수준을 유지하며, 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 2022년 3월 31일에 5462백만 달러로 시작하여 2025년 12월 31일에 5014백만 달러로 감소했습니다. 하지만, 2024년 12월 31일에 6452백만 달러로 증가하는 등 일시적인 변동이 나타나기도 합니다.

현금 유동성 비율

현금 유동성 비율은 0.13에서 0.25 사이의 범위에서 변동합니다. 2022년 3월 31일에 0.17로 시작하여 2022년 6월 30일에 0.13으로 감소한 후, 2024년 9월 30일에 0.25로 최고점을 기록했습니다. 전반적으로는 비율이 증가하는 추세를 보이지만, 분기별로 상당한 변동성이 관찰됩니다. 2023년 3월 31일에는 0.17, 2023년 6월 30일에는 0.16, 2023년 9월 30일에는 0.14, 2023년 12월 31일에는 0.21, 2024년 3월 31일에는 0.20, 2024년 6월 30일에는 0.27, 2024년 12월 31일에는 0.18, 2025년 3월 31일에는 0.19, 2025년 6월 30일에는 0.23, 2025년 9월 30일에는 0.16, 2025년 12월 31일에는 0.15로 나타났습니다.

총 현금 자산의 증가와 유동부채의 감소는 전반적인 유동성 지표 개선을 시사합니다. 하지만, 현금 유동성 비율의 분기별 변동성은 유동성 관리에 주의를 기울여야 함을 나타냅니다. 특히, 2023년 6월 30일과 2025년 9월 30일의 낮은 비율은 단기적인 유동성 위험을 야기할 수 있습니다.