유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Union Pacific Corp., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
분기별 재무 데이터를 분석한 결과, 총체적인 유동성 지표들이 다양한 패턴을 보여주고 있습니다. 먼저 현재 유동성 비율은 2020년 3월의 0.82에서 2025년 6월의 0.73까지 다소 변동을 보이며, 대체로 지속적인 하락세를 나타내고 있습니다. 이는 단기적으로 유동성 상태가 다소 악화되고 있음을 시사하며, 특정 분기에는 2020년 9월과 2021년 12월, 그리고 2022년 12월에 상당히 낮은 수준을 기록하는 순간도 관찰됩니다.
빠른 유동성 비율은 2020년 3월 0.6에서 시작하여 2021년 하반기까지 점진적으로 상승하는 경향이 있었으며, 특히 2022년 사이에 0.58에서 0.76으로 증가하는 모습이 나타납니다. 그러나 2023년 이후에는 다시 하락하여 2025년 6월에는 0.54로 낮아졌습니다. 이 비율의 변화는 유동성 커버 능력에 일시적인 개선이 있었으나, 이후에는 다시 유동성 압박이 강화되고 있음을 보여줍니다.
현금 유동성 비율은 전체 유동성 지표 중에서도 가장 변동 폭이 크며, 2020년 3월에는 0.24였던 것이 이후 점진적으로 상승하여 2022년 하반기에는 0.27까지 상승하는 모습을 보입니다. 그러나 이후에는 다시 2023년과 2024년 사이에 하락하는 추세를 보이며, 2025년 6월에는 0.54로 일부 회복되었음을 나타냅니다. 특히, 2023년 말과 2024년 하반기에는 각각 낮은 수준에 머무르는 시점도 관찰됩니다.
전반적으로, 세 가지 재무 비율 모두 단기 유동성 확보와 관련하여 일시적인 강세와 약세를 반복하는 양상을 보이고 있으며, 특히 2020년 이후 꾸준히 변동성을 보이고 있습니다. 이러한 패턴은 외부 환경 변화, 시장 상황 또는 내부 자금 운용 정책의 영향을 반영할 수 있으며, 향후 재무 구조 안정화를 위해 유동성 확보 전략의 지속적 검토와 강화가 요구됩니다.
현재 유동성 비율
Union Pacific Corp., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산 추이
- 2020년 3월부터 2023년 12월까지 유동 자산은 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2022년 말과 2023년 초에 크게 증가하는 모습을 나타내고 있다. 2024년 이후에는 다시 안정적인 수준을 유지하며 4,000백만 달러에서 4,500백만 달러 사이의 범위에서 변동하고 있다. 이러한 상승세는 유동 자산의 규모가 점차 확대됨을 시사하며, 유동성 확보에 어느 정도의 개선이 있었음을 보여준다.
- 유동부채 추이
- 유동부채는 2020년부터 2025년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 특정 기간에는 다소 정체 또는 일시적 감소를 나타냈다. 특히 2022년 말과 2023년 초에 부채 규모가 급증한 모습이 관찰되며, 이후 다소 조정을 거쳐 2024년까지 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 단기 부채의 증대와 관련된 재무 전략 또는 자금 조달 필요성을 반영할 수 있다.
- 현재 유동성 비율
- 이 비율은 2020년 3월의 0.82에서 차츰 상승하여 2020년 후반기에 1 이상으로 진입하는 모습을 보여준다. 이후에도 비교적 안정적인 변동성을 거쳐 2024년 초까지 0.65에서 1.05 사이를 유지하며, 평균적으로 0.7 내외를 유지하는 경향이 있다. 이는 유동 자산과 유동 부채 간의 균형이 점차 개선되고 있음을 의미하며, 단기 지급 능력의 상대적 강화를 시사한다. 그러나 2024년 9월 이후 일부 하락하는 모습은 유동성 개선이 일시적이거나 조정 국면에 있음을 보여줄 수 있다.
빠른 유동성 비율
Union Pacific Corp., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2020년 3분기부터 2020년 12월까지 일부 변동성을 보이면서 안정적인 수준(약 2,800~4,300백만 달러)을 유지하였으나, 2021년 초부터 전반적으로 상승하는 추세를 나타냈으며, 특히 2022년부터 2023년까지 지속적으로 증가하였다. 주요 기간 동안 최고치는 2023년 12월의 약 3,975백만 달러로, 이후 2024년과 2025년에도 일정 범위 내에서 유지되고 있어 유동적 보유 자산이 점진적으로 늘어난 것으로 관찰된다.
- 유동부채
- 2020년 초에는 약 4,641백만 달러였으며, 시간 진행에 따라 증감하는 모습을 보였다. 특히 2021년 6월 이후로는 지속적인 증가세를 보여 2022년과 2023년에 최고치(6,452백만 달러)를 기록하였다. 이후 2024년과 2025년 초에는 일부 감소하는 모습을 보이면서 다소 안정세를 찾았으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이러한 패턴은 유동성 관리와 자금 조달 전략의 변화에 대응하는 것으로 해석될 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 2020년 3분기에는 0.6으로 시작하여, 이후 꾸준히 상승하는 추세를 보여 2020년 9월에는 0.86으로 정점을 찍었다. 이후 2021년에는 다소 변동이 있으며 낮아졌다가 2022년 이후 다시 상승하는 모습을 보인다. 특히 2023년과 2024년에는 0.56에서 0.76 범위 내에서 안정적 수준을 나타내며, 유동자산 대비 유동부채 비율이 점차 개선되고 있음을 시사한다. 이 패턴은 기업의 유동성 및 지불 능력 강화에 긍정적 영향을 주는 것으로 볼 수 있다.
현금 유동성 비율
Union Pacific Corp., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 분기별로 총 현금 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2020년 3월부터 2021년 12월까지 꾸준한 상승을 나타내고 있다. 이후 2022년 중반부터 다시 하락하는 모습을 보이나, 2023년과 2024년에는 일정 수준을 유지하며 회복 또는 정체된 모습을 보여주고 있다. 이 시기 동안의 변동 폭은 크지 않으나, 2020년 초 저점 이후 안정적인 현금 확보를 위한 노력이 있었던 것으로 해석할 수 있다.
- 유동부채
- 유동부채는 2020년부터 2022년까지 지속적으로 증가하는 추세를 나타내고 있으며, 특히 2022년 말에는 6452백만 달러로 최고치를 기록하였다. 이후 2023년과 2024년에는 다소 감소하거나 안정된 모습을 보여주면서 유동부채의 절대 규모가 커지고 있음을 알 수 있다. 이는 단기 부채 부담이 늘어난 점을 반영할 수 있으며, 재무구조상 유동성 압박이 존재할 가능성을 시사한다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 비교적 변동성이 크며, 2020년 초에는 0.24로 낮았으나, 2020년 하반기와 2021년 초에는 0.54까지 증가하였다. 그러나 이후에는 점차 하락하여 2022년 말에는 0.13까지 떨어졌고, 2023년 및 2024년에는 다시 조금씩 회복하거나 유지되고 있다. 이러한 패턴은 유동성에 대한 압박이 심했던 기간이 존재했음을 보여주며, 최근에는 일부 개선 조짐이 관측된다.