유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
United Parcel Service Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 현재 유동성 비율
- 분기별 데이터를 살펴보면, 현재 유동성 비율은 전체 기간 동안 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 1.1에서 1.52 사이의 범위 내에서 변동하고 있다. 특히 2021년 하반기에 1.48까지 상승하는 모습을 보여, 단기 지불 능력이 강화된 시기로 해석될 수 있다. 이후 2023년 중반까지 약 1.22에서 1.34 사이를 유지하며 큰 변동 없이 안정적인 유동성 상태를 보여주고 있다. 전체적으로 긴 기간에 걸쳐 유동성 수준이 지속 유지되고 있다고 볼 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2020년 초반 1.11로 시작하여, 2021년 말까지 1.36까지 상승하는 추세를 보였다. 이는 재고자산 등에 의존하지 않고, 보다 유동적인 자산으로 지불 능력을 충족시킬 수 있는 수준이었음을 의미한다. 다만, 2022년 이후에는 0.95에서 1.17까지 등락을 반복하며, 일부 기간에는 1보다 낮은 수준도 나타나는 등 유동성의 변동성이 감지된다. 특히 2024년 이후에는 0.95에서 1.17 사이를 오가며, 유동성 확보가 일정 수준 이하로 떨어질 가능성을 내포하고 있다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 전 기간에 걸쳐 전체적으로 낮은 수준을 나타내며, 2020년 초 0.6으로 시작하여 2024년 가을까지 0.31~0.44 범위 내에서 움직이고 있다. 이 수치는 회사의 현금 및 현금성 자산이 단기 유동성 비율에 비해 낮은 비중을 차지하고 있음을 보여주며, 현금 유동성은 상대적으로 제한적일 수 있음을 시사한다. 일부 기간에는 0.3 이하로 떨어지는 시기도 있어, 긴급 자금 조달 능력에 대한 우려를 제기할 수도 있다.
현재 유동성 비율
United Parcel Service Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산과 유동부채의 추이
- 분기별 유동 자산은 전체 기간에 걸쳐서 전반적인 상승세를 보여주고 있으며, 특히 2024년부터 2025년까지는 일부 급증하는 모습이다. 반면 유동 부채도 증가하는 추세를 나타내고 있으나, 유동 자산 증가폭보다 다소 낮은 수준을 유지하거나 가파르게 오르기도 하였다. 이는 기업이 유동성을 확보하기 위해 유동 자산을 적극적으로 늘려왔음을 시사한다.
- 유동성 비율의 변화
- 현재 유동성 비율은 전체적으로 안정적이거나 약간의 상승과 하락을 반복하는 모습을 보이고 있다. 2020년 초에는 1.22에서 시작하여 2021년 말까지는 최대 1.52까지 올라갔으며, 이후 일부 하락하는 기간도 존재한다. 특히 2024년 중반에는 1.09라는 가장 낮은 수치를 기록하기도 하였으나, 다시 1.32까지 회복하는 양상을 보였다. 이러한 흐름은 유동성 확보와 유동 부채 조절의 균형이 지속적으로 변화하고 있음을 반영한다.
- 전반적 관찰
- 전체 데이터셋을 종합했을 때, 유동 자산이 지속적으로 증가하는 경향을 보이며, 이는 기업이 유동성 확보를 위해 노력하고 있음을 보여준다. 유동 부채는 계절적 또는 경제적 요인에 따라 변동하며, 일시적으로 높거나 낮은 수준을 기록하지만, 전체적으로는 관리가능한 범위 내에서 유지되고 있다. 유동성 비율은 이러한 변화와 조정을 반영하며, 급격한 위험 신호는 제한적이지만 일부 기간단에서는 유동성 압박 가능성을 내포하고 있다.
빠른 유동성 비율
United Parcel Service Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유가증권 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2020년 이후로 총 빠른 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2021년 하반기 이후로는 상당한 성장을 기록하였습니다. 특히 2021년 9월부터 2022년 3월까지 상승세가 두드러졌으며, 2022년 12월에는 최고치를 기록하였고 그 후 일부 조정을 겪었으나, 2023년까지는 비교적 안정된 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 증가는 회사의 유동성 확보와 단기 자산이 빠르게 증가했음을 시사합니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2020년부터 2022년까지 비교적 일관된 범위 내에서 등락하였으나, 2022년 12월 이후로 일부 증가하는 양상을 보이고 있습니다. 특히 2023년 하반기에는 다시 감소하는 경향을 나타내었으며, 이는 부채 부담을 일부 완화하거나 유동성 관리에 있어 개선이 이루어졌음을 반영할 수 있습니다. 그러나 여전히 상당한 수준의 유동부채를 유지하고 있어 유동성 위험에 대한 지속적인 모니터링이 필요함을 보여줍니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2020년부터 2021년까지 꾸준히 상승하는 경향을 보여, 단기적 유동성 지표가 개선되고 있음을 암시합니다. 2021년 하반기 이후로는 다소 변동이 있으며, 2022년 초에는 1.41까지 상승하였으나, 이후 2023년에는 1.0선 또는 그 이하로 떨어지는 시기도 발생하였습니다. 특히 2024년 및 2025년 예측기간에는 다시 1.0을 하회하는 시기가 나타나 유동성 위험이 증가할 수 있음을 시사합니다. 이 지표의 변동성은 회사의 유동성 관리와 시장 조건에 대한 민감도를 반영하는 것으로 해석됩니다.
현금 유동성 비율
United Parcel Service Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유가증권 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산 추세
- 총 현금 자산은 2020년 3월 이후 꾸준히 변동하는 양상을 보이고 있으며, 2020년 하반기와 2021년 초에 높은 수준을 유지하다가 2021년 12월에 정점(약 12,545백만 달러)에 달하였다. 이후 일부 감소세를 보였지만, 2022년까지 상당히 높은 수준을 유지하였다. 2023년 이후로는 일부 회복하는 모습이 관찰되며, 2023년 9월과 12월에는 각각 약 7,278백만 달러와 6,060백만 달러로 다시 낮은 수준을 기록하였다. 2024년초 이후에는 일정 부분 상승하는 경향이 나타나, 2024년 12월에는 약 6,286백만 달러를 기록하였다.
- 유동부채 추세
- 유동부채는 전반적으로 증가하는 경향을 보여주며, 2020년부터 2022년까지 15,846백만 달러에서 17,679백만 달러까지 상승하였다. 이후 2023년에는 약 14,240백만 달러로 다소 감소하는 모습을 보였으나, 이후 다시 상승하여 2024년 12월에는 15,260백만 달러에 근접하는 수준을 유지하였다. 이러한 변화는 금융 유동성과 관련된 재무 구조의 조정을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 현금 유동성 비율 추세
- 현금 유동성 비율은 전반적으로 변동폭이 크고, 2020년에는 0.6~0.68 사이를 유지하다가 2020년 12월 이후 낮은 수준인 0.42까지 하락하였다. 이후 2021년에는 다시 증가하여 0.68까지 회복하였으며, 이후 2022년에는 0.31에서 0.74까지 폭넓게 변동하였다. 2023년 이후로는 0.34에서 0.46까지 다시 상승하는 모습을 보여주며, 일부 기간에는 유동성 비율의 안정성이 낮았던 것으로 나타난다. 이는 재무 건전성 및 자금 유동성의 일시적 변동을 반영하는 것으로 볼 수 있다.