대차대조표의 구조: 부채와 주주자본
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Valero Energy Corp., 연결대차대조표의 구조: 부채 및 주주자본(Financially Data)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 총 부채 및 자본 비율의 변화
- 2019년 1분기부터 2020년 2분기까지 총 부채 및 자본 비율은 대체로 낮은 수준(약 0.6~0.9)에서 안정적 범위 내에서 유지되고 있으며, 2020년 3분기 이후에는 점차 증가하는 경향이 나타난다. 특히 2021년과 2022년에 걸쳐 1.3~2.2 범위로 상승하는 모습이 관찰되며, 한 해를 거치면서 부채 부담이 점차 늘어나는 것으로 해석될 수 있다.
- 단기 채무 및 유동성 관련 부채의 변화
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이들 항목은 전체 부채 대비 상당히 높은 비율을 차지하며, 특히 유동부채는 2019년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보인다. 2020년 이후에는 일부 기간에 수치가 다소 낮아졌다가 다시 증가하는 패턴을 나타내며, 이는 유동성 부담이 일정 수준 유지 또는 확대되고 있음을 시사한다.
반면, 부채의 유동 부분(부채 및 금융 리스 의무, 유동 부분 감소)은 전체 부채 비율 내에서 안정적으로 유지되거나 점차 낮아지고 있음을 볼 수 있어, 유동 부채의 구조적 조정이 진행된 것으로 보인다.
- 장기 부채와 이연 세금 부채의 동향
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장기 부채는 전반적으로 2020년을 기점으로 높은 수준(약 27~45%)에서 안정 또는 약간의 감소 추세를 보이며, 특히 2022년 이후에는 29~30% 수준에 머무르고 있다. 이는 회사가 장기 부채 구조를 조정하거나 금융 전략을 재편중임을 시사한다.
이연소득세 부채는 약 8~10% 범위 내에서 유지되며, 큰 변동이 없는 안정적 흐름을 나타내고 있다. 이는 세금 관련 부채가 비교적 안정적임을 보여준다.
- 자본 구조 및 이익잉여금과 기타 누적 손실 현황
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이익잉여금은 꾸준히 증가하는 경향을 보여 2019년 59.14%에서 2024년 12월 말 기준 약 77.96%에 이르고 있다. 이는 내부 유보금이 축적되고 있음을 의미하며, 자본적 안정성을 높이는 요인으로 작용할 수 있다.
기타 종합적 손실 누적은 일부 기간 동안 부호가 음수 또는 양수로 변화하며 변동성을 보이지만, 전체적으로는 -2.6%에서 약 -1.37%로 지속적으로 낮아지고 있어 손실 흡수 또는 해소 추세를 시사한다.
- 자본 총액 및 주주 지분 비율
- 주주 지분은 2019년 약 41% 수준에서 2024년 말까지 일상적인 변동성을 보이면서도 전반적으로 안정적 또는 소폭 상승하는 모습을 보여, 회사의 자본 구조는 비교적 견고한 상태임을 암시한다.
- 기타 유의할 점
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국채 원가는 지속적으로 하락하는 추세를 보여, 시장 금리 또는 국채 수익률이 낮아지고 있음을 반영하며, 이는 금융 비용 절감에 긍정적 영향을 미칠 수 있다.
추가 납입 자본금은 일정 범위 내에서 편차를 보이지만, 대체로 안정적이며, 자본 확대 또는 조달 전략의 일환으로 볼 수 있다.