장기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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장기 활동 비율(요약)
Valero Energy Corp., 장기 활동 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
제시된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 순고정자산 회전율, 총 자산 회전율, 주주 자기자본회전율에 대한 분석 결과는 다음과 같습니다.
- 순고정자산 회전율
- 2020년 1분기 3.48에서 2020년 4분기 2.14로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2021년 1분기 2.09로 최저점을 기록한 후 점진적으로 증가하여 2022년 2분기 5.06까지 상승했습니다. 2022년 3분기 5.59, 2022년 4분기 5.69로 최고점을 경신했습니다. 2023년에는 5.66, 5.14, 4.99, 4.79로 감소하는 경향을 보이다가 2024년 1분기 4.66, 2024년 2분기 4.71, 2024년 3분기 4.53으로 소폭 변동하며 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
- 총 자산 회전율
- 2020년 1분기 2.22에서 2020년 4분기 1.25로 감소했습니다. 2021년에는 점진적인 회복세를 보여 2021년 4분기 1.97을 기록했습니다. 2022년에는 꾸준히 증가하여 2022년 4분기 2.89까지 상승했습니다. 2023년에는 2.90, 2.59, 2.39, 2.30으로 감소하는 추세를 보였으며, 2024년 1분기 2.24, 2024년 2분기 2.20, 2024년 3분기 2.23으로 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
- 주주 자기자본회전율
- 2020년 1분기 5.63에서 2020년 4분기 3.45로 감소했습니다. 2021년에는 3.57, 4.59, 5.42, 6.18로 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 7.00, 7.42, 7.78, 7.49로 더욱 높은 수준을 유지했습니다. 2023년에는 6.98, 6.08, 5.82, 5.49로 감소하는 경향을 보였으며, 2024년 1분기 5.38, 2024년 2분기 5.51, 2024년 3분기 5.33으로 소폭 변동하며 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
전반적으로, 2020년에는 모든 비율이 감소하는 추세를 보였으나, 2021년부터는 회복세를 나타냈습니다. 2022년에는 대부분의 비율이 최고점을 기록했으며, 2023년에는 감소하는 경향을 보였습니다. 2024년에는 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 자산 활용 효율성 및 수익성 변화를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
순고정자산 회전율
Valero Energy Corp., 순고정자산 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 수익, 특정 해외 사업장의 판매에 대한 소비세 포함 | |||||||||||||||||||||||||
| 재산, 식물 및 장비, 그물 | |||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q3 2024 계산
순고정자산 회전율 = (수익, 특정 해외 사업장의 판매에 대한 소비세 포함Q3 2024
+ 수익, 특정 해외 사업장의 판매에 대한 소비세 포함Q2 2024
+ 수익, 특정 해외 사업장의 판매에 대한 소비세 포함Q1 2024
+ 수익, 특정 해외 사업장의 판매에 대한 소비세 포함Q4 2023)
÷ 재산, 식물 및 장비, 그물
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 데이터 분석 결과, 수익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 1분기에는 22102백만 달러를 기록한 후 2분기에 10397백만 달러로 급감했습니다. 이후 3분기에 15809백만 달러로 회복되었고, 4분기에는 16604백만 달러를 기록했습니다.
2021년에는 수익이 꾸준히 증가하여 1분기에 20806백만 달러, 2분기에 27748백만 달러, 3분기에 29520백만 달러, 4분기에는 35903백만 달러를 기록했습니다. 이러한 증가 추세는 2022년에도 이어져 1분기에 38542백만 달러, 2분기에 51641백만 달러, 3분기에 44454백만 달러, 4분기에는 41746백만 달러를 기록했습니다.
2023년에는 수익이 다소 감소하여 1분기에 36439백만 달러, 2분기에 34509백만 달러, 3분기에 38404백만 달러, 4분기에는 35414백만 달러를 기록했습니다. 2024년 1분기에는 31759백만 달러, 2분기에는 34490백만 달러, 3분기에는 32876백만 달러를 기록하며 변동성이 지속되었습니다.
재산, 식물 및 장비(그물)는 전반적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년 1분기 30526백만 달러에서 2024년 3분기 29681백만 달러로 소폭 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년과 2021년 사이의 변동폭은 크지 않았으며, 2022년과 2023년에는 감소세가 뚜렷해졌습니다.
순고정자산 회전율은 수익 변화에 따라 변동했습니다. 2020년에는 3.48에서 2.14로 감소한 후 2021년에는 2.66으로 반등했습니다. 2022년에는 5.06까지 증가하여 최고치를 기록했으며, 2023년에는 5.14에서 4.79로 감소했습니다. 2024년 3분기에는 4.53을 기록하며 하락 추세를 보였습니다.
- 수익
- 전반적으로 증가 추세를 보였으나, 2023년 이후 변동성이 커졌습니다.
- 재산, 식물 및 장비(그물)
- 안정적인 수준을 유지했으나, 장기적으로는 소폭 감소하는 경향을 보였습니다.
- 순고정자산 회전율
- 수익 변화에 따라 변동했으며, 2022년에 최고치를 기록한 후 감소 추세를 보였습니다.
총 자산 회전율
Valero Energy Corp., 총자산회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 수익, 특정 해외 사업장의 판매에 대한 소비세 포함 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q3 2024 계산
총 자산 회전율 = (수익, 특정 해외 사업장의 판매에 대한 소비세 포함Q3 2024
+ 수익, 특정 해외 사업장의 판매에 대한 소비세 포함Q2 2024
+ 수익, 특정 해외 사업장의 판매에 대한 소비세 포함Q1 2024
+ 수익, 특정 해외 사업장의 판매에 대한 소비세 포함Q4 2023)
÷ 총 자산
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 데이터 분석 결과, 수익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 3월 31일에 22,102백만 달러로 시작하여 2020년 6월 30일에 10,397백만 달러로 감소했습니다. 이후 2020년 말까지 점진적으로 증가하여 16,604백만 달러에 도달했습니다. 2021년에는 지속적인 증가 추세를 보이며 2021년 12월 31일에 35,903백만 달러에 도달했습니다. 2022년에는 더욱 가파른 상승세를 보이며 51,641백만 달러의 최고점을 기록했습니다. 그러나 2023년에는 수익이 감소하여 34,509백만 달러로 마감되었고, 2024년 상반기에도 하락세가 이어져 32,876백만 달러를 기록했습니다.
총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 3월 31일에 47,747백만 달러로 시작하여 2022년 12월 31일에 64,345백만 달러의 최고점을 기록했습니다. 2023년에는 소폭 감소하여 60,667백만 달러로 마감되었고, 2024년 상반기에도 감소세가 지속되어 60,382백만 달러를 기록했습니다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2020년에 감소하는 추세를 보이다가 2022년까지 꾸준히 증가했습니다. 2020년 3월 31일에 2.22로 시작하여 2020년 6월 30일에 1.78로 감소했습니다. 이후 2022년 6월 30일에 2.87, 2022년 12월 31일에 2.89로 최고점을 기록했습니다. 2023년에는 감소하여 2.39로 마감되었고, 2024년 상반기에도 하락세가 이어져 2.23을 기록했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 점진적으로 개선되었다가 최근 다시 감소하고 있음을 시사합니다.
수익과 총 자산의 추세를 종합적으로 고려할 때, 수익은 변동성이 크지만 전반적으로 증가하는 경향을 보였으며, 총 자산은 꾸준히 증가했습니다. 그러나 최근에는 수익이 감소하고 총 자산 회전율도 하락하면서 자산 활용 효율성이 저하되는 경향을 보이고 있습니다. 이러한 변화는 시장 상황, 경쟁 환경, 내부 경영 전략 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.
주주 자기자본회전율
Valero Energy Corp., 주주 자본회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 수익, 특정 해외 사업장의 판매에 대한 소비세 포함 | |||||||||||||||||||||||||
| Valero Energy Corporation 주주 지분 합계 | |||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q3 2024 계산
주주 자기자본회전율 = (수익, 특정 해외 사업장의 판매에 대한 소비세 포함Q3 2024
+ 수익, 특정 해외 사업장의 판매에 대한 소비세 포함Q2 2024
+ 수익, 특정 해외 사업장의 판매에 대한 소비세 포함Q1 2024
+ 수익, 특정 해외 사업장의 판매에 대한 소비세 포함Q4 2023)
÷ Valero Energy Corporation 주주 지분 합계
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 수익은 2020년 1분기 221억 1천만 달러에서 시작하여 변동성을 보였습니다. 2020년 2분기에 103억 9천 7백만 달러로 크게 감소한 후, 3분기에는 158억 9천만 달러로 회복되었고, 4분기에는 166억 4천만 달러로 소폭 증가했습니다.
2021년에는 수익이 꾸준히 증가하여 1분기 208억 6천만 달러, 2분기 277억 4천 8백만 달러, 3분기 295억 2천만 달러, 4분기 359억 3천만 달러를 기록했습니다. 이러한 증가 추세는 2022년에도 이어져 1분기 385억 4천 2백만 달러, 2분기 516억 4천 1백만 달러, 3분기 444억 5천 4백만 달러, 4분기 417억 4천 6백만 달러를 나타냈습니다.
2023년에는 수익이 다소 감소하여 1분기 364억 3천 9백만 달러, 2분기 345억 9백만 달러, 3분기 384억 4백만 달러, 4분기 354억 1천 4백만 달러를 기록했습니다. 2024년 1분기에는 317억 5천 9백만 달러로 감소한 후, 2분기에는 344억 9천만 달러, 3분기에는 328억 7천 6백만 달러로 변동성을 보였습니다.
주주 지분 합계는 2020년 1분기 188억 4천 2백만 달러에서 2020년 말까지 188억 1천만 달러로 소폭 감소했습니다. 2021년에는 178억 1천만 달러로 감소한 후, 2022년 말까지 258억 5천 1백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 263억 4천 6백만 달러로 소폭 증가한 후, 2024년 1분기에는 254억 4천 3백만 달러, 2분기에는 252억 5천 3백만 달러로 감소했습니다.
주주 자기자본회전율은 2020년 1분기 5.63에서 2020년 말까지 3.45로 감소했습니다. 2021년에는 3.57로 소폭 증가한 후, 2022년에는 7.42로 크게 증가했습니다. 2023년에는 6.08로 감소한 후, 2024년 1분기에는 5.38, 2분기에는 5.51, 3분기에는 5.33으로 변동성을 보였습니다.
- 주요 관찰 사항
- 수익은 전반적으로 증가 추세를 보였지만, 2023년 이후에는 변동성이 커졌습니다.
- 주주 지분 합계는 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다.
- 주주 자기자본회전율은 수익 증가와 함께 증가했지만, 2023년 이후에는 감소하는 경향을 보였습니다.