듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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우리는 받아 들인다 :
ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Autodesk Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30).
자산수익률비율(ROA)은 2019년 4월 30일에 -0.47%로 시작하여 2024년 10월 31일에 10.77%로 증가하는 추세를 보였습니다. 초기에는 낮은 수치를 보였으나, 2020년 1월 31일에 3.47%로 증가한 이후 꾸준히 상승하여 2021년 1월 31일에 16.6%의 최고점을 기록했습니다. 이후 ROA는 다소 감소하여 2022년 1월 31일에 5.77%까지 하락했지만, 다시 증가하여 2024년 10월 31일에 10.77%를 나타냈습니다. 전반적으로 ROA는 긍정적인 추세를 보이며, 특히 2020년부터 2021년 사이에 상당한 개선이 있었습니다.
재무 레버리지 비율은 2020년 4월 30일에 처음 기록된 85.4부터 2024년 10월 31일에 3.87로 감소하는 경향을 보였습니다. 2020년 4월 30일과 2020년 7월 31일 사이에 약간의 증가(85.78)가 있었지만, 이후 지속적으로 감소했습니다. 감소 추세는 2023년과 2024년에 더욱 뚜렷하게 나타났으며, 이는 재무 구조의 변화를 시사합니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 시간이 지남에 따라 감소하는 추세를 보였습니다.
자기자본비율(ROE)은 2020년 4월 30일에 539.67%로 시작하여 2024년 10월 31일에 41.7%로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년 4월 30일과 2020년 7월 31일 사이에 높은 수치를 유지했지만, 이후 지속적으로 감소했습니다. 2021년 1월 31일에 125.14%로 감소한 후, 2023년 1월 31일에 72.47%까지 하락했습니다. 2024년 10월 31일에는 41.7%로 더욱 감소했습니다. ROE의 감소는 자기자본 수익성의 하락을 의미하며, 이는 투자자에게 중요한 지표입니다. 전반적으로 ROE는 시간이 지남에 따라 상당한 감소 추세를 보였습니다.
- ROA (자산수익률비율)
- 초기 낮은 수치에서 꾸준히 증가하여 2021년에 최고점을 기록한 후, 다소 감소했지만 다시 증가하는 추세입니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2020년에 높은 수치에서 지속적으로 감소하는 추세입니다.
- ROE (자기자본비율)
- 2020년에 매우 높은 수치에서 지속적으로 감소하는 추세입니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Autodesk Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30).
분석 결과, 순이익률은 2019년 2분기부터 2021년 1분기까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 2분기 -0.82%에서 2021년 1분기 31.88%로 크게 상승했습니다. 이후 2021년 2분기부터 2022년 1분기까지는 소폭 감소했지만, 2022년 2분기부터 2024년 4분기까지는 10%대에서 18%대 사이에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.
자산회전율은 전반적으로 0.5에서 0.6 사이의 범위에서 변동했습니다. 2019년부터 2021년까지는 0.51에서 0.62 사이에서 등락을 반복했으며, 2022년부터 2024년까지는 0.53에서 0.59 사이에서 유사한 패턴을 보였습니다. 뚜렷한 증가 또는 감소 추세는 관찰되지 않았습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2020년 4분기부터 데이터가 존재하며, 85.4에서 시작하여 2024년 4분기까지 지속적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 2020년 4분기 85.4에서 2024년 4분기 3.87로 감소했습니다. 이는 부채를 활용한 재무 구조가 점차 개선되고 있음을 시사합니다.
자기자본비율(ROE)은 2020년 1분기부터 데이터가 존재하며, 2020년 1분기 539.67%로 매우 높은 수치를 기록했습니다. 이후 2021년 1분기 125.14%로 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지했습니다. 2021년 2분기부터 2024년 4분기까지는 41.7%에서 75.38% 사이에서 변동하며 점진적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 높은 ROE는 회사의 수익성이 양호함을 나타내지만, 감소 추세는 주의 깊게 모니터링해야 합니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Autodesk Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30).
제공된 데이터에 따르면, 순이익률은 2019년 2분기부터 2021년 1분기까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 2분기 -0.82%에서 2021년 1분기 31.88%로 크게 상승했습니다. 이후 2021년 2분기부터 2022년 1분기까지는 소폭 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지했습니다. 2022년 2분기부터 2024년 4분기까지는 10%대에서 18%대 사이에서 비교적 안정적인 변동성을 보였습니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 전반적으로 0.5에서 0.6 사이의 범위에서 변동했습니다. 2019년부터 2020년까지는 비교적 안정적인 수준을 유지했지만, 2021년 3분기에 0.49로 감소한 후 다시 상승하는 경향을 보였습니다. 2023년과 2024년에는 0.55에서 0.59 사이에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.
자산수익률비율(ROA)은 순이익률과 유사한 추세를 보였습니다. 2019년 2분기 -0.47%에서 2021년 1분기 16.6%로 크게 증가했습니다. 이후 2021년 2분기부터 2022년 1분기까지는 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지했습니다. 2022년 2분기부터 2024년 4분기까지는 5%대에서 10%대 사이에서 비교적 안정적인 변동성을 보였습니다. 전반적으로 ROA는 순이익률의 증가와 함께 상승하는 경향을 나타냈습니다.
세 가지 비율 모두에서 2021년 1분기를 기점으로 뚜렷한 변화가 관찰됩니다. 이 시기에 순이익률과 ROA가 급격히 증가했으며, 자산회전율 또한 소폭 상승했습니다. 이러한 변화는 사업 전략의 변화, 시장 상황의 변화, 또는 기타 요인에 기인할 수 있습니다.
최근 분기(2024년 4분기)의 비율들은 이전 분기들과 비교하여 큰 차이를 보이지 않으며, 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이는 해당 기간 동안 사업 운영의 안정성을 시사할 수 있습니다.