듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Autodesk Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-30).
- 자산수익률비율(ROA)
- 해당 기간 동안 자산수익률은 2018년 4월과 7월에는 수치가 제공되지 않아 평가하기 어렵지만, 2018년 10월 이후부터 점차 상승하는 추세를 보이고 있다. 특히 2020년 이후에는 10%를 넘는 높은 수치를 기록하며 상당한 수익성을 나타내고 있다. 2021년 1월부터는 수치가 15% 이상으로 증가하는 모습을 보여주며, 2022년과 2023년에도 지속적으로 안정적인 상승세를 유지하고 있다. 이는 전반적으로 회사가 자산을 효율적으로 활용하여 수익성을 높이고 있음을 시사한다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2018년 이후 데이터를 제공하지 않았으나, 2020년 이후로 기업의 부채비율이 높은 수준을 유지하고 있음을 알 수 있다. 특히 2020년 10월과 11월에 85%를 상회하는 수치를 기록한 후, 이후 점차 낮아지는 추세를 보이고 있으며, 2024년에는 3.87%에 이르러 크게 감소한 모습이다. 이는 기업이 재무적 위험을 감소시키기 위해 부채비율을 전략적으로 조절하고 있음을 반영한다.
- 자기자본비율(ROE)
- 자기자본이익률은 상당히 높은 수치를 유지하고 있으며, 특히 2020년대 초반에는 500%를 상회하는 강한 수익성을 보여주고 있다. 2020년 10월과 11월에는 각각 71.88%, 93.42%로 기록되었고, 이후에도 2024년 4월까지 40~70% 범위 내에서 변동하며 안정적인 수익성을 유지하는 패턴을 보여준다. 이러한 수치는 이익이 매우 높은 수준임을 의미하며, 자본에 대한 효율적 활용이 이루어지고 있음을 시사한다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Autodesk Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-30).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2018년부터 2019년 초까지는 명확한 추세가 관찰되지 않으며, 일부 기간에는 손실로 인해 순이익률이 음수인 모습이 나타납니다. 2019년 후반부터 2020년 초까지는 급격한 상승세를 보여, 2020년 10월까지 약 31.88%에 도달하였으며 이후 안정화된 모습을 보입니다. 2021년과 2022년 동안에도 높은 수익성 유지가 지속되었고, 2023년에도 대체로 안정적인 수준(약 16% 내외)을 유지하며 수익성의 개선이 관찰됩니다.
전반적으로, 초기 적자 기간 이후 강한 수익성 회복과 이후의 안정적인 수익률 유지가 특징입니다. - 자산회전율
- 2018년 이후부터 2024년까지 일정한 변동성을 보여줍니다. 2018년 말 이후 0.52에서 0.62 범위 내에서 지속적으로 변동하였으며, 2020년과 2021년 사이에는 일정하게 유지되다 2022년 이후 다시 0.55~0.59 구간으로 나타납니다. 이러한 패턴은 자산 활용도가 일정한 범위 내에서 안정적임을 시사하며, 비교적 안정적인 재무 운영이 이루어지고 있음을 반영합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 항목은 2018년 이전 데이터가 부재하였으며, 2020년 이후 높은 수준으로 시작하여 점차 낮아지는 추세를 보입니다. 2020년 7월 이후 85.4에서 2023년 10월에는 3.87으로 감소하였으며, 이는 재무 구조가 점차 부채 의존도를 낮추고 내부 자본 활용도를 높인 것으로 해석할 수 있습니다. 이러한 변화는 재무 안정성을 강화하려는 전략적 조정을 반영하는 것으로 보입니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2019년 말에는 매우 높은 수준(약 539.67%)을 기록하며, 이는 보통 부채 비중이 낮거나 자본이 과도하게 활용되었음을 의미할 수 있습니다. 이후 2020년부터 2024년까지 지속적으로 변화하며, 2021년에는 618.61%라는 최고치를 기록하는 동시에 이후에는 점진적으로 낮아져 2024년에는 약 41.7% 수준을 유지합니다. 이러한 패턴은 기업이 자기자본에 대한 수익성을 단기적으로 극대화했으나, 시간이 지남에 따라 안정적인 성장과 재무 구조 개선을 위해 체계적인 조정을 거치고 있음을 시사합니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Autodesk Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-30).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 이 항목은 전반적으로 2018년 말까지 부정적인 수치를 기록하는 모습이 관찰됩니다. 특히 2019년 초까지는 마이너스 값을 보여 초기 손실 또는 영업 부진의 가능성을 내포하고 있습니다. 이후 2019년 후반부터 2021년 초까지는 점차 개선되어 10%를 넘는 양호한 수준을 보여주기 시작하며, 2021년 이후에는 급증하는 추세를 보입니다. 특히 2021년 말부터 2023년까지는 30% 이상에 이르는 높은 수익률을 기록하며 수익성이 크게 향상된 것으로 판단됩니다. 2024년 초에는 다소 하락하거나 안정되는 모습도 포착되지만, 여전히 양호한 수준을 유지하고 있습니다.
- 자산회전율
- 이 비율은 지속적으로 비교적 안정된 범위 내에서 움직이고 있으며, 특별한 급등이나 급락이 관찰되지 않습니다. 0.49에서 0.62의 범위 내에서 점진적으로 변동하며, 기업이 보유한 자산을 활용하여 매출을 창출하는 효율성을 보여줍니다. 전체적으로 보면, 뛰어난 변동성 없이 비교적 안정적인 운영 효율성을 유지하는 것으로 분석됩니다.
- 자산수익률비율(ROA)
- 이 지표도 2018년 이후 점진적인 향상을 보여줍니다. 2018년 말에는 적자 또는 낮은 수익성을 나타내던 모습이 2019년 후반에 접어들어 가파른 상승세를 타기 시작하며, 2020년과 2021년 동안 16% 내외의 높은 수익성을 유지합니다. 이후 2022년부터 2023년까지는 일간 평균 9% 이상의 높은 수익률을 기록하면서 재무적 성과가 우수한 상태가 지속되고 있음을 알 수 있습니다. 전반적으로, 기업은 시간 경과에 따라 수익성을 개선하며 강한 수익률 수준을 보여주고 있습니다.