CSX Corp. (NASDAQ:CSX)

자산수익률비율(ROA)은 2019년 1분기 9.04%에서 2019년 4분기 8.71%로 소폭 감소한 후, 2020년 1분기 8.41%까지 하락했습니다. 2020년 2분기에는 7.44%로 더 낮은 수준을 보였으며, 3분기 7.04%, 4분기 6.95%로 지속적으로 감소하는 추세를 나타냈습니다. 2021년에는 점진적인 회복세를 보이며 1분기 6.8%에서 4분기 9.73%까지 상승했습니다. 이러한 상승 추세는 2022년에도 이어져 1분기 9.76%에서 4분기 10.35%로 증가했습니다. 전반적으로 ROA는 2020년까지 감소하다가 2021년부터 꾸준히 증가하는 패턴을 보입니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2019년 1분기 3.07에서 2019년 3분기 3.27로 증가한 후, 2019년 4분기 3.23으로 소폭 감소했습니다. 2020년에는 3.27에서 3.04로 감소하는 경향을 보였으며, 2021년에는 3.02에서 3.07로 소폭 변동했습니다. 2022년에는 3.07에서 3.37로 꾸준히 증가하는 추세를 나타냅니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 비교적 안정적인 수준을 유지하면서, 2022년에 들어서 증가하는 경향을 보입니다.

자기자본비율(ROE)은 2019년 1분기 27.74%에서 2019년 3분기 28.68%로 증가한 후, 2019년 4분기 28.11%로 소폭 감소했습니다. 2020년에는 27.52%에서 21.11%로 크게 감소했으며, 2021년에는 점진적으로 회복되어 1분기 20.54%에서 4분기 29.84%까지 상승했습니다. 2022년에는 30%에서 34.84%로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. ROE는 2020년에 큰 폭으로 감소했다가 이후 회복 및 상승하는 패턴을 나타냅니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익률은 전반적으로 안정적인 추세를 보입니다. 2019년에는 27.84%에서 27.9% 사이의 범위에서 변동했으며, 2020년에는 다소 감소하여 26.08%까지 하락했습니다. 이후 2021년에는 다시 상승하여 29.93%에서 30.26% 사이를 기록했고, 2022년에는 28.05%에서 29.98% 사이로 소폭 변동했습니다. 2023년 1분기에는 28.35%를 나타냈습니다.

자산회전율은 2019년 0.32에서 0.33 사이를 유지하다가 2020년에는 점진적으로 감소하여 0.27까지 하락했습니다. 2021년에는 0.28에서 0.31 사이로 소폭 상승했으며, 2022년에는 0.34에서 0.37 사이로 증가하는 추세를 보였습니다. 2023년 1분기에는 0.37을 기록했습니다.

재무 레버리지 비율은 2019년 3.07에서 3.27 사이에서 변동하며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년에는 3.04에서 3.27 사이로, 2021년에는 2.98에서 3.05 사이로 변동했습니다. 2022년에는 3.07에서 3.37 사이로 증가하는 경향을 보였으며, 2023년 1분기에는 3.37을 나타냈습니다.

자기자본비율(ROE)은 2019년 27.74%에서 28.68% 사이를 기록하며 상승세를 보였습니다. 2020년에는 21.11%까지 감소했지만, 2021년에는 25.14%에서 28.03% 사이로 회복되었습니다. 2022년에는 30%에서 34.84% 사이로 크게 증가했으며, 2023년 1분기에는 34.84%를 유지했습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

전반적으로 안정적인 추세를 보이며, 2021년과 2022년에 상승하는 경향을 보입니다.

자산회전율

2020년에 감소했다가 2022년에 증가하는 추세를 보입니다.

재무 레버리지 비율

비교적 안정적인 수준을 유지하며, 2022년에 증가하는 경향을 보입니다.

자기자본비율 (ROE)

2020년에 감소했다가 2021년과 2022년에 크게 증가하는 추세를 보입니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 2019년부터 2023년 3월까지 전반적으로 안정적인 추세를 보였습니다. 0.76에서 0.77 사이의 범위 내에서 변동하며, 2020년 12월부터 2022년 12월까지 0.76으로 다소 낮은 수준을 유지했습니다. 2023년 3월에는 다시 0.77로 상승했습니다.

이자 부담 비율은 2019년 3월의 0.87에서 2020년 6월의 0.83으로 감소하는 경향을 보였습니다. 이후 2020년 6월부터 2022년 12월까지 0.83에서 0.88 사이에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2023년 3월에도 0.88로 동일한 수준을 나타냈습니다.

EBIT 마진 비율은 2019년 3월의 41.37%에서 2019년 12월의 42.33%로 꾸준히 증가했습니다. 2020년 6월에는 41.23%로 소폭 감소했지만, 2021년 3월에는 45.85%로 크게 상승했습니다. 이후 2021년 3월부터 2022년 12월까지 44.66%에서 31.71%로 감소하는 추세를 보였으며, 2023년 3월에는 41.95%로 소폭 반등했습니다.

자산 회전율은 2019년 3월의 0.32에서 2019년 6월의 0.33으로 증가한 후, 2020년 3월의 0.30으로 감소했습니다. 2020년 3월부터 2021년 9월까지 0.27에서 0.28 사이에서 낮은 수준을 유지했습니다. 2021년 12월부터 2023년 3월까지는 0.31에서 0.37로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.

재무 레버리지 비율은 2019년 3월의 3.07에서 2019년 9월의 3.27로 증가한 후, 2020년 6월의 3.20으로 감소했습니다. 이후 2020년 6월부터 2022년 9월까지 3.02에서 3.28 사이에서 변동했습니다. 2022년 12월에는 3.37로 최고점을 기록했으며, 2023년 3월에도 3.37을 유지했습니다.

자기자본비율(ROE)은 2019년 3월의 27.74%에서 2019년 9월의 28.68%로 증가한 후, 2020년 12월에는 23.84%로 감소했습니다. 2021년 3월에는 25.14%로 반등했으며, 이후 2021년 3월부터 2023년 3월까지 28.03%에서 34.84%로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.

분석 기간 동안 순이익률은 전반적으로 안정적인 추세를 보였습니다. 2019년에는 27.84%에서 27.9% 사이의 범위에서 변동했으며, 2020년에는 다소 감소하여 26.08%까지 떨어졌습니다. 2021년에는 다시 상승하여 29.93%에서 30.26% 사이의 최고치를 기록했습니다. 2022년에는 소폭 하락하여 28.05%에서 29.98% 사이를 유지했으며, 2023년 1분기에는 28.35%로 소폭 상승했습니다.

자산회전율은 전반적으로 하락하는 추세를 보였습니다. 2019년에는 0.31에서 0.33 사이의 범위에서 변동했지만, 2020년에는 0.27에서 0.3 사이로 감소했습니다. 2021년에는 0.28에서 0.31 사이로 소폭 반등했지만, 2022년에는 0.34에서 0.37 사이로 다시 상승했습니다. 2023년 1분기에는 0.37로 최고치를 기록했습니다.

자산수익률비율(ROA)은 2019년부터 2020년까지 감소하는 추세를 보였습니다. 2019년에는 8.71%에서 9.07% 사이의 범위에서 변동했지만, 2020년에는 6.95%에서 8.41% 사이로 감소했습니다. 2021년에는 다시 상승하여 8.43%에서 9.73% 사이의 최고치를 기록했습니다. 2022년에는 9.66%에서 9.94% 사이를 유지했으며, 2023년 1분기에는 10.35%로 최고치를 기록했습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

전반적으로 안정적인 추세를 보이며, 2021년에 최고치를 기록하고 2022년에 소폭 하락했습니다. 2023년 1분기에는 소폭 상승했습니다.

자산회전율

전반적으로 하락하는 추세를 보이다가 2022년과 2023년 1분기에 상승했습니다.

자산수익률비율 (ROA)

2020년까지 감소하다가 2021년부터 상승하여 2023년 1분기에 최고치를 기록했습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 2019년부터 2022년까지 0.76에서 0.77 사이의 좁은 범위 내에서 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 2023년 1분기에 다시 0.77로 상승했습니다.

이자 부담 비율은 2019년 1분기 0.87에서 2020년 2분기 0.83까지 점진적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2020년 3분기부터 2022년 4분기까지 0.83에서 0.88 사이에서 변동했습니다. 2023년 1분기에도 0.88로 안정적인 수준을 유지했습니다.

EBIT 마진 비율은 2019년 1분기 41.37%에서 2019년 4분기 42.33%까지 꾸준히 증가했습니다. 2020년 2분기에 41.23%로 소폭 감소했지만, 2021년 2분기에는 45.9%로 크게 상승했습니다. 이후 2021년 4분기 44.66%로 감소한 후, 2022년 4분기 41.95%까지 하락세를 보이다가 2023년 1분기에 41.95%로 소폭 반등했습니다.

자산 회전율은 2019년 1분기 0.32에서 2020년 2분기 0.28까지 감소하는 경향을 보였습니다. 2020년 3분기부터 2021년 1분기까지 0.27에서 0.3 사이에서 변동하며 낮은 수준을 유지했습니다. 2022년 2분기에는 0.35로 증가했으며, 2023년 1분기에는 0.37로 최고치를 기록했습니다.

자산 수익률(ROA)은 2019년 1분기 9.04%에서 2020년 2분기 7.44%까지 감소했습니다. 이후 2021년 2분기 8.99%로 회복되었고, 2021년 4분기에는 9.73%까지 상승했습니다. 2022년 4분기에는 9.94%를 기록했으며, 2023년 1분기에는 10.35%로 최고치를 경신했습니다. 전반적으로 ROA는 증가하는 추세를 보였습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 전반적으로 안정적인 추세를 보입니다. 2019년 1분기부터 2020년 3분기까지 0.77로 동일하게 유지되었으며, 이후 2020년 4분기에 0.76으로 소폭 감소했습니다. 2021년에는 0.76으로 유지되었고, 2022년에는 다시 0.77로 상승하여 2023년 1분기에도 0.77을 기록했습니다. 전반적으로 큰 변동성은 관찰되지 않았습니다.

이자부담비율은 2019년 1분기 0.87에서 2019년 4분기 0.85로 점진적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 2020년 1분기부터 2020년 3분기까지 0.83으로 안정화되었으나, 2021년 1분기 0.86으로 증가한 후 2021년 4분기 0.88로 상승했습니다. 2022년에는 0.88로 유지되었고, 2023년 1분기에도 동일한 수준을 유지했습니다. 전반적으로 완만한 증가 추세를 보입니다.

EBIT 마진 비율은 2019년 1분기 41.37%에서 2019년 4분기 42.33%로 꾸준히 증가했습니다. 2020년 1분기에는 42.54%로 최고점을 기록했으나, 이후 2020년 4분기 41.23%로 감소했습니다. 2021년에는 45.85%로 크게 상승하여 2021년 2분기에 45.9%로 최고점을 경신했습니다. 이후 2021년 4분기 44.66%로 감소했고, 2022년에는 42.15%에서 41.45%로 감소하는 추세를 보였습니다. 2023년 1분기에는 41.95%를 기록했습니다. 전반적으로 변동성이 큰 편이며, 2021년에 높은 수익성을 보였으나 이후 감소하는 경향을 보입니다.

순이익률은 2019년 1분기 27.84%에서 2019년 3분기 27.9%로 소폭 증가한 후 2019년 4분기 27.74%로 감소했습니다. 2020년에는 26.39%에서 26.13%로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 29.93%로 크게 상승하여 2021년 2분기에 30.26%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2021년 4분기 29.98%로 감소했고, 2022년에는 28.24%에서 28.05%로 감소하는 추세를 보였습니다. 2023년 1분기에는 28.35%를 기록했습니다. EBIT 마진 비율과 유사하게, 순이익률 또한 2021년에 높은 수익성을 보였으나 이후 감소하는 경향을 보입니다.