CSX Corp. (NASDAQ:CSX)

제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 이러한 비율들은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하면서도 점진적인 변화를 보입니다.

영업이익률

영업이익률은 2019년 1분기 40.72%에서 2019년 말까지 41.59%로 소폭 증가했습니다. 2020년에는 다소 변동성을 보이며 40.53%에서 41.22% 사이를 오갔습니다. 2021년에는 45.65%까지 크게 상승한 후, 44.01%로 감소했습니다. 2022년에는 다시 40.97%로 하락했으며, 2023년 1분기에는 40.76%를 기록했습니다. 전반적으로 2021년의 급등 이후 안정화되는 경향을 보입니다.

순이익률

순이익률은 2019년 1분기 27.84%에서 2019년 말까지 27.9%로 소폭 상승했습니다. 2020년에는 감소하여 26.13%까지 하락했습니다. 2021년에는 29.93%로 크게 증가한 후, 2022년에는 28.35%로 감소했습니다. 전반적으로 영업이익률과 유사하게 2021년의 급등 이후 안정화되는 추세를 보입니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 2019년 1분기 27.74%에서 2019년 3분기 28.68%까지 증가했습니다. 2020년에는 감소하여 21.11%까지 하락했습니다. 2021년에는 27.4%로 크게 반등한 후, 2022년에는 34.84%까지 지속적으로 증가했습니다. 2023년 1분기에는 30%를 기록했습니다. 다른 비율에 비해 변동성이 더 크며, 전반적으로 상승 추세를 보입니다.

자산수익률비율 (ROA)

자산수익률비율은 2019년 1분기 9.04%에서 2019년 말까지 8.71%로 소폭 감소했습니다. 2020년에는 감소하여 6.95%까지 하락했습니다. 2021년에는 8.99%로 반등한 후, 2022년에는 9.94%까지 증가했습니다. 2023년 1분기에는 10.35%를 기록하며 꾸준한 상승세를 보입니다. 전반적으로 안정적인 증가 추세를 나타냅니다.

종합적으로 볼 때, 분석 기간 동안 수익성 비율(영업이익률, 순이익률)은 상대적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 다만, 2021년에 일시적인 급등을 보인 후 안정화되는 경향을 보입니다. 수익성 비율과 함께, 자본 효율성 비율(ROE, ROA)은 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 특히 ROA는 꾸준한 상승세를 나타냅니다. 이러한 추세는 자산 활용의 효율성이 개선되고 있음을 시사합니다.

분기별 데이터 분석 결과, 영업이익은 전반적으로 변동성을 보이며, 특정 기간에 걸쳐 증가 및 감소 추세를 나타냅니다.

2019년에는 영업이익이 1219백만 달러에서 1305백만 달러로 증가한 후, 1287백만 달러, 1154백만 달러로 감소하는 패턴을 보였습니다. 2020년에는 1178백만 달러에서 828백만 달러로 감소한 후, 1141백만 달러, 1215백만 달러로 다시 증가하는 경향을 나타냈습니다.

2021년에는 영업이익이 1101백만 달러에서 1691백만 달러로 크게 증가했으며, 이후 1436백만 달러, 1366백만 달러, 1282백만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 1703백만 달러로 다시 증가한 후, 1579백만 달러, 1459백만 달러, 1464백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다.

수익은 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2019년 3월 31일에 3013백만 달러에서 시작하여 2022년 12월 31일에 3815백만 달러로 증가했습니다. 2023년 3월 31일에는 3706백만 달러로 소폭 감소했습니다.

영업이익률은 40%대 초반에서 중반 사이를 유지하며, 2021년 중반에 45%대로 상승하는 특징을 보입니다. 2019년에는 40.72%에서 41.59%로 소폭 상승했다가, 2020년에는 40.53%까지 하락했습니다. 2021년에는 45.65%로 최고점을 기록한 후, 2022년에는 40.97%로 감소했습니다.

주요 관찰 사항:

영업이익은 변동성이 크지만, 전반적으로 수익 증가와 함께 증가하는 경향을 보입니다.

영업이익률은 2021년에 크게 상승했지만, 이후 다시 감소했습니다.

수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보이지만, 2023년에는 소폭 감소했습니다.

이러한 추세는 시장 상황, 경쟁 환경, 내부 운영 효율성 등 다양한 요인의 영향을 받을 수 있습니다.

분기별 순이익은 2019년 1분기 8억 3,400만 달러에서 2019년 4분기 7억 7,100만 달러로 변동성을 보였습니다. 2020년에는 전반적으로 감소하는 추세를 보이며, 특히 2분기에 4억 9,900만 달러로 가장 낮은 수치를 기록했습니다. 이후 2020년 3분기부터 2021년 4분기까지 점진적으로 증가하여 2021년 4분기에는 11억 7,800만 달러에 도달했습니다.

2022년에는 순이익이 11억 1,100만 달러에서 9억 8,700만 달러로 감소했습니다. 2023년 1분기에는 9억 8,700만 달러를 기록하며, 2022년 4분기와 유사한 수준을 유지했습니다.

수익은 2019년 1분기 30억 1,300만 달러에서 2019년 4분기 28억 8,500만 달러로 소폭 감소했습니다. 2020년 2분기에 22억 5,500만 달러로 크게 감소한 후, 2020년 3분기부터 2021년 4분기까지 꾸준히 증가하여 2021년 4분기에는 34억 2,700만 달러에 도달했습니다.

2022년에는 수익이 38억 1,500만 달러에서 37억 600만 달러로 감소했습니다. 2023년 1분기에는 37억 600만 달러를 기록하며, 2022년 4분기와 비슷한 수준을 유지했습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2019년 1분기 27.84%에서 2019년 4분기 27.9%로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년 2분기에 26.39%로 감소한 후, 2021년 4분기에는 29.93%로 최고치를 기록했습니다. 2022년에는 28.24%에서 28.35% 사이를 오가며, 2023년 1분기에는 28.35%를 나타냈습니다.

전반적으로, 수익은 2020년 2분기 이후 회복세를 보였으며, 순이익률은 수익 증가와 함께 개선되는 경향을 보였습니다. 하지만 2022년에는 수익과 순이익 모두 감소하는 추세를 보였으며, 2023년 1분기에는 이러한 추세가 지속되는 모습을 보였습니다.

분기별 순이익은 2019년 3월 31일에 8억 3,400만 달러로 시작하여 2019년 6월 30일에 8억 7,000만 달러로 증가했습니다. 이후 2019년 9월 30일에 8억 5,600만 달러로 감소했고, 2019년 12월 31일에 7억 7,100만 달러로 추가 감소했습니다. 2020년에는 순이익이 감소하는 추세를 보였으며, 2020년 3월 31일에 7억 7,000만 달러에서 2020년 12월 31일에 4억 9,900만 달러로 감소했습니다.

2021년에는 순이익이 회복되기 시작하여 2021년 3월 31일에 7억 600만 달러에서 2021년 12월 31일에 11억 7,800만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2022년에도 이어져 2022년 3월 31일에 11억 1,100만 달러, 2022년 6월 30일에 11억 1,100만 달러, 2022년 9월 30일에 10억 1,800만 달러, 2022년 12월 31일에 9억 8,700만 달러로 기록되었습니다. 2023년 3월 31일에는 9억 8,700만 달러를 유지했습니다.

“CSX에 귀속되는 주주의 지분”은 2019년 3월 31일에 1만 2,428백만 달러로 시작하여 2020년 12월 31일에 1만 2,150백만 달러로 감소했습니다. 이후 2021년에는 증가 추세를 보이며 2021년 12월 31일에 1만 3,426백만 달러에 도달했습니다. 2022년에는 1만 2,326백만 달러로 감소하는 경향을 보였습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2019년 3월 31일에 27.74%로 시작하여 2019년 6월 30일에 28.03%로 소폭 증가했습니다. 2019년 9월 30일에 28.68%로 최고점을 찍었지만, 2019년 12월 31일에 28.11%로 감소했습니다. 2020년에는 ROE가 감소하여 2020년 12월 31일에 23.84%에 도달했습니다. 2021년에는 ROE가 다시 증가하여 2021년 12월 31일에 30.00%에 도달했습니다. 2022년에는 34.84%로 더욱 증가했습니다.

순이익 추세

2019년 상반기에 증가했다가 하반기에 감소한 후, 2020년에 감소 추세를 보이다가 2021년부터 회복세를 보였습니다. 2022년에는 변동성이 있었지만, 전반적으로 높은 수준을 유지했습니다.

주주 지분 추세

전반적으로 안정적인 추세를 보였지만, 2020년 말에 소폭 감소했습니다. 2021년에는 다시 증가하는 경향을 보였습니다.

ROE 추세

2019년 상반기에 증가했다가 하반기에 감소한 후, 2020년에 감소 추세를 보이다가 2021년부터 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 높은 수준을 유지했습니다.

분기별 순이익은 2019년 1분기 8억 3,400만 달러에서 2019년 2분기 8억 7,000만 달러로 증가했다가, 2019년 3분기 8억 5,600만 달러, 2019년 4분기 7억 7,100만 달러로 감소하는 추세를 보였다. 2020년에는 순이익이 지속적으로 감소하여 2020년 2분기 4억 9,900만 달러까지 떨어졌다가, 2020년 3분기 7억 3,600만 달러, 2020년 4분기 7억 6,000만 달러로 회복되는 모습을 보였다. 2021년에는 순이익이 꾸준히 증가하여 2021년 4분기 11억 7,800만 달러까지 상승했다. 2022년에는 2022년 1분기 11억 1,100만 달러에서 2022년 4분기 9억 8,700만 달러로 감소하는 경향을 나타냈다. 2023년 1분기에는 9억 8,700만 달러를 기록했다.

총 자산은 2019년 1분기 3만 8,154백만 달러에서 2019년 2분기 3만 7,924백만 달러로 감소한 후, 2019년 3분기 3만 8,795백만 달러, 2019년 4분기 3만 8,257백만 달러로 변동했다. 2020년에는 총 자산이 꾸준히 증가하여 2020년 4분기 3만 9,793백만 달러에 도달했다. 2021년에는 증가세가 이어져 2021년 4분기 4만 531백만 달러를 기록했다. 2022년에는 2022년 1분기 4만 129백만 달러에서 2022년 4분기 4만 2242백만 달러로 증가했다가, 2023년 1분기 4만 1,478백만 달러로 감소했다.

ROA(총 자산 수익률)는 2019년 1분기 9.04%에서 2019년 2분기 9.07%로 소폭 상승한 후, 2019년 3분기 8.77%, 2019년 4분기 8.71%로 감소했다. 2020년에는 ROA가 지속적으로 하락하여 2020년 2분기 7.44%까지 떨어졌다가, 2020년 3분기 6.95%, 2020년 4분기 6.80%로 더욱 감소했다. 2021년에는 ROA가 꾸준히 상승하여 2021년 4분기 9.73%에 도달했다. 2022년에는 2022년 1분기 9.76%에서 2022년 4분기 10.35%로 증가하는 추세를 보였다. 2023년 1분기에는 10.35%를 유지했다.

순이익

2021년까지 증가 추세를 보이다가 2022년에는 감소하는 경향을 나타냈다.

총 자산

전반적으로 증가하는 추세였으나, 2023년 1분기에 감소했다.

ROA

2020년까지 감소 추세를 보이다가 2021년부터 2023년까지 상승했다.