지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
CSX Corp., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 해당 비율은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2018년 0.96에서 2023년 1.45까지 상승하였습니다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 상대적으로 늘어나고 있음을 의미하며, 재무 구조의 레버리지 정도가 점진적으로 높아지고 있음을 시사합니다. 특히 2019년 이후 일부 기간 동안 비율의 상승폭이 크며, 영업리스 부채를 포함할 경우 그 차이는 약간 더 커지는 양상을 보입니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2018년 0.49에서 2023년 0.59까지 점차 상승하는 모습을 나타내며, 부채가 총자본에 대해 차지하는 비중이 크게 변화하지 않으면서도 약간의 증가 추세를 보입니다. 특히 2019년 이후 지속적으로 안정적인 상승이 관찰되며, 자본 구조 내 부채의 비중이 늘어나고 있음을 알 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 0.37에서 0.43까지 상승하는 흐름을 타고 있으며, 자산에 대한 부채 비중이 점진적으로 증가하고 있음을 보여줍니다. 영업리스 부채 포함 시에도 유사한 추세를 보이고 있으며, 단기적 변동에는 다소 안정적인 모습이 나타납니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 지표는 2.6에서 3.37까지 상승하는 경향을 보여, 기업의 자본 구조에서 부채 의존도가 높아지고 있음을 시사합니다. 특히 2018년부터 2023년까지 지속적으로 상승하는 모습에서, 재무적 레버리지의 확대가 관찰됩니다. 이는 기업이 자본조달을 위해 부채 활용도를 증가시키고 있음을 의미할 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 2019년에 시작되어 8.3까지 꾸준히 증가하는 추세를 나타내며, 기업이 이자 비용을 감당하는 능력이 향상되고 있음을 보여줍니다. 이는 재무 부담이 완화되고 있거나, 영업이익이 안정 또는 개선되고 있음을 시사합니다. 다만, 2019년 이전 데이터는 누락되어 있어 과거와의 연속성 평가에는 제한적입니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
CSX Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CSX에 귀속되는 주주의 지분 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q1 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ CSX에 귀속되는 주주의 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 경향 분석
- 2018년부터 2023년까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2018년 1분기에는 약 13,787 백만 달러였으며, 이후 점차적으로 상승하여 2023년 1분기에는 약 18,047 백만 달러에 이르렀다. 특히 2020년 이후 큰 폭의 증가는 2020년 12월 이후 나타나고 있으며, 이 기간 동안 부채가 증가세를 지속하는 모습이 관찰된다. 이는 경영전략이나 시장 환경 변화에 따른 자금 조달 또는 부채 규모 증대의 일환으로 해석될 수 있다.
- 주주 귀속 지분의 변화
- 주주 지분은 2018년 3월 기준 14,378 백만 달러에서 지속적으로 감소하는 추세를 보여왔다. 2019년과 2020년을 거치면서 12,000~13,000 백만 달러 수준으로 하락하였으며, 2020년 이후 소폭 회복하는 모습을 보였다. 특히 2021년 이후에는 다시 하락하는 경향이 강해졌으며, 2023년 1분기에는 약 12,326 백만 달러로 집계되었다. 이는 기업의 이익 배당 또는 자사주 매입 등으로 인한 지분 축소가 일어났거나, 재무 개선보다 재무구조의 부채 증가가 두드러지면서 주주 자본 비중이 상대적으로 낮아졌다는 가능성을 시사한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2018년 0.96에서 2023년 1월 기준 1.45까지 상승하였다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 점차적으로 더 커지고 있음을 의미하며, 재무구조상 부채 의존도가 높아지고 있음을 보여준다. 비율이 1을 넘어선 것은, 부채가 자본보다 더 크다는 의미로, 기업의 재무안전성에 대한 우려를 야기할 수 있다. 특히 2020년 이후 가파르게 증가하는 모습은 코로나19 팬데믹 이후 시장 상황 변화 혹은 자본조달 전략의 변화와 연관이 있을 수 있다. 이러한 추세는 기업이 재무적 유연성 확보에 어려움을 겪거나, 부채를 통한 성장을 우선시하는 전략을 따르고 있다는 신호일 수 있다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
CSX Corp., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 운영 리스 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||
| CSX에 귀속되는 주주의 지분 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q1 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ CSX에 귀속되는 주주의 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추이와 특징
- 2018년 1분기에는 약 13,787백만 달러였던 총 부채는 점진적으로 증가하는 추세를 보였다. 2019년 초에는 16,268백만 달러로 상승하였으며, 이후 2020년 및 2021년까지 16,800백만 달러 수준에서 큰 변동 없이 유지되다가 2022년 초에는 18,537백만 달러로 최댓값을 기록하였다. 이후 2023년 1분기까지도 거의 비슷한 수준에서 유지되고 있으며, 전반적으로 부채의 증가는 지속되고 있다는 것을 알 수 있다.
- 주주 지분(자본)의 변화와 특징
- 주주 지분은 2018년 14,378백만 달러에서 시작해 전반적으로 감소하는 경향을 보였다. 2019년 하반기에서는 11,848백만 달러까지 하락했으며, 이후 일부 상승하는 모습을 보이기도 했지만 전반적으로는 하락을 유지하였다. 2023년 1분기에는 약 12,326백만 달러 수준에 머물러 있어, 초기 수치에 비해 상당히 낮아진 상태이다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)의 동향과 해석
- 이 비율은 2018년 0.96에서 시작하여 2019년과 2020년에는 1.45까지 상승하는 등 부채에 대한 의존도가 점진적으로 높아지고 있음을 보여준다. 특히 2020년 이후에는 1.4를 상회하며 부채 비율이 안정적인 수준을 유지하다 2021년 이후 약 1.25~1.49 범위 내에서 등락하는 양상을 나타낸다. 이는 부채와 자본 간의 비율이 증가하고 있음을 의미하며, 재무 구조가 점차 부채 쪽으로 치우치는 모습이다.
총자본비율 대비 부채비율
CSX Corp., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CSX에 귀속되는 주주의 지분 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q1 2023 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세와 변화
- 2018년 3월 이후 2020년 12월까지 총 부채는 점차 증가하는 경향을 보여 왔으며, 2018년과 2019년에 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2020년 들어 전반적으로 상승하는 모습을 나타내고 있다. 특히, 2020년 12월 이후로도 일정하게 높은 수준을 유지하며, 2022년 초와 2023년 3월까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 이러한 증가는 자본 구조의 부채 비중이 유지되거나 약간 증가하는 것으로 해석될 수 있으며, 기간 동안 부채 수준의 전반적 증가는 회사의 자금 조달 혹은 투자 활동의 확대로 인한 것일 가능성이 있다.
- 총 자본금의 변동과 안정성
-
총 자본금은 2018년 3월 약 28,165백만 달러에서 2023년 3월 약 30,248백만 달러로 전반적인 상승세를 보이고 있다. 이 기간 동안 자본금은 일관되게 증가하는 모습을 보여, 자본 확충 또는 내부 유보의 증대가 있었음을 시사한다. 특히, 2021년과 2022년 사이에는 자본금이 꾸준히 늘어나면서 자본 기반이 강화되고 있음을 알 수 있다.
이 상승 추세는 기업의 안정성과 재무 건전성을 어느 정도 유지하면서 자본 조달 활동을 지속해 왔음을 보여준다.
- 총자본비율 대비 부채비율의 변화와 의미
-
총자본비율 대비 부채비율은 2018년 3월 0.49에서 2023년 3월 0.59까지 상승하는 경향을 보이고 있다. 이는 전반적인 부채 비중이 증가하는 방향으로 해석되며, 차입구조가 다소 무거워졌음을 의미한다. 특히, 2020년과 2021년 기간 동안 이 비율은 상대적으로 안정적인 수준인 0.55~0.58 사이를 유지하다가, 2022년 말 이후 다시 0.59로 증가하였다.
이 변화는 회사의 재무 레버리지 증가를 반영할 수 있으며, 동시에 자본 구조의 위험성 또는 금융 비용 부담이 증가할 가능성을 고려할 필요가 있다. 다만, 자본금의 지속적 증가는 이러한 부채 증가를 어느 정도 상쇄하는 역할을 할 수 있다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
CSX Corp., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 운영 리스 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||
| CSX에 귀속되는 주주의 지분 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q1 2023 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2018년 3월 이후, 총 부채는 점진적인 증가 추세를 보여 왔으며, 2020년 12월에 약 169억 달러를 기록한 이후 2022년 초 185억 달러로 최고치를 기록하였다. 이후 약간의 변동성을 보이면서 2023년 3월에는 184억 달러 수준을 유지하고 있다. 이러한 흐름은 부채 규모가 전반적으로 상승하는 경향을 나타내며, 특히 2020년 이후 부채가 지속적으로 증가하는 모습을 확인할 수 있다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금은 2018년 3월 2,816억 달러에서 점차 증가하는 흐름을 보였으며, 2022년 12월 기준 약 3,114억 달러에 이르렀다. 이와 함께 일부 기간에 다소 정체 또는 소폭 하락하는 시기를 경험했으나, 전반적으로는 꾸준한 상승세를 보여 왔다. 2023년 3월에는 약 3,072억 달러로 집계되어, 자본 규모가 안정적으로 유지되고 있음을 알 수 있다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 지표는 2018년 초 0.49로 시작하였으며, 이후 지속적으로 상승하여 2021년까지 0.56~0.57의 안정된 범위 내에 머무르고 있다. 특히 2022년부터 2023년 3월까지는 0.6에 이르러, 자본 대비 부채 비율이 전반적으로 높아지고 있음을 보여준다. 이는 기업의 재무 구조가 점차 강화되거나 부채에 대한 의존도가 높아지고 있음을 시사하며, 재무 안정성에 대한 부분적 개선 또는 구조적 변화 가능성을 내포한다.
자산대비 부채비율
CSX Corp., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q1 2023 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
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- 총 부채와 총 자산의 추이
-
분석 기간 동안 총 자산은 전반적으로 꾸준한 증가세를 나타내며 2018년 3월 약 37,439백만 달러에서 2023년 3월 약 41,478백만 달러에 이르렀다. 이는 회사의 자산 규모가 일정하게 확대되고 있음을 의미한다. 반면, 총 부채는 같은 기간 동안 변동이 크고 전체적으로 상승하는 경향이 관찰된다.
2018년 3분기 기준 13,787백만 달러였던 부채는 2020년 초 약 16,734백만 달러로 증가했다. 이후 2022년 말에 이르기까지 부채는 18,050백만 달러까지 늘어나며 꾸준히 증가하는 모습을 보였다. 2023년 3월에는 다시 비슷한 수준인 17,922백만 달러를 기록하였다.
- 자산대비 부채비율의 변화와 의미
-
자산대비 부채비율은 0.37에서 0.43까지 변화하며 전체적으로 증가하는 추세를 나타낸다. 2018년과 2019년 동안 낮은 수준에 머무르다가, 2020년 이후 점차 상승하는 모습이다. 이는 부채가 자산 대비 상대적으로 증가하거나, 자산이 증가하는 속도보다 부채가 더 빠른 속도로 늘어난 결과로 해석될 수 있다.
2021년 이후에는 이 비율이 안정적으로 0.41에서 0.43 범위 내에서 유지되고 있어, 재무 안정성과 부채 관리를 일정 수준 유지하고 있음을 보여준다. 이러한 흐름은 기업이 자산 확장과 동시에 부채를 적절히 조절하며 금융 구조를 지속적으로 조정하고 있다는 신호일 수도 있다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
CSX Corp., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 운영 리스 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q1 2023 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
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- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 해당 항목은 전체 부채의 추이를 보여주며, 2018년 1분기부터 2019년까지는 다소 일관된 수준을 유지하다가, 2019년 2분기 이후 점차 증가하는 경향을 나타낸다. 특히 2020년에는 급격한 증가는 나타나지 않지만, 2020년 12월 이후 다시 상승하는 모습을 보인다. 2022년 말에는 최고 수준에 도달하였다가, 이후 약간의 조정을 겪으며 2023년 1분기에는 다소 주춤한 모습이다. 전체적으로 부채는 2018년 저점에서 점차 상승하는 추세를 보이고 있으며, 이는 회사가 확장 또는 재무구조를 강화하기 위한 자금 조달 활동의 영향일 수 있다.
- 총 자산
- 총 자산은 전 기간 동안 꾸준히 증가하는 경향을 보여준다. 2018년부터 2021년까지 사상 최대치에 가까운 수준을 기록하며 성장 후, 2022년 이후 약간의 정체 또는 소폭 감소가 관찰된다. 이는 자산 규모의 계속된 확장과 야말로 회사의 성장과 투자 확대를 반영하는 것으로 해석 가능하다. 자산 증가에 따른 부채 증가 역시 일정 비율을 유지하며, 재무 구조의 균형을 유지하는 모습을 나타낸다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2018년 말부터 2021년까지는 약 0.37에서 0.42 사이를 유지하며, 전체적으로는 안정적인 수준을 보여주고 있다. 2019년 후반부터 2020년까지는 약간 상승하는 경향을 나타내며, 이는 부채 증가 속도가 자산 증가와 비슷하거나 약간 빠른 수준임을 시사한다. 특히 2022년 이후부터는 다시 0.44 수준으로 높아지는 양상을 보여주며, 이는 부채 증가 속도가 자산 증가를 웃돌거나, 부채 비율의 일부 조정을 의미할 수 있다. 그러나 전반적으로 재무 건전성을 유지하는 범위 내에서 변동이 지속되고 있음을 알 수 있다.
재무 레버리지 비율
CSX Corp., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CSX에 귀속되는 주주의 지분 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q1 2023 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ CSX에 귀속되는 주주의 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추이
- 2018년 1분기부터 2023년 1분기까지 총 자산은 지속적으로 상승하는 경향을 보이고 있다. 특히 2020년 이후에는 자산 규모가 더 뚜렷하게 늘어나며, 2022년 12월 이후에는 42,242백만 달러로 최고치를 기록하였다. 이 기간 동안 약 12,800백만 달러의 증가가 있었으며, 이는 회사의 자산 기반이 꾸준히 확대되고 있음을 시사한다.
- CSX에 귀속되는 주주의 지분
- 주주 지분은 2018년부터 2023년까지 전반적으로 하락하는 모습이 관찰된다. 2018년 3월에는 약 14,378백만 달러였던 것이 2023년 3월에는 약 12,326백만 달러로 감소하였다. 이와 같은 하락은 대체로 주주가치 또는 자본의 일부가 축소되었음을 의미할 수 있으며, 일부 기간에는 소폭의 반등이 있었으나 전반적인 추세는 하락세가 지속되고 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2018년 2.6에서 2023년 3.37까지 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 상승폭은 비교적 일정하며, 이는 부채 수준이 꾸준히 증가하거나 자산 대비 부채 비중이 높아지고 있음을 나타낸다. 특히 2020년 이후에는 비율이 3.2 이상으로 안정되며, 회사의 재무구조가 점점 더 레버리지 중심으로 변화하고 있는 것으로 해석할 수 있다.
- 종합적 분석
- 명시된 기간 동안 총 자산은 지속적으로 증가하는 반면, 주주 지분은 하락하는 경향을 보여, 자산 증가율보다 부채 증가 또는 기타 부채성 자본 조달 방식의 비율이 높았음을 시사한다. 재무 레버리지 비율의 상승 역시 자본 구조가 점차적으로 부채 중심으로 이동하고 있음을 나타낸다. 전체적으로 şirket는 자산을 확장하는 과정에서 자본 유출이 발생했고, 재무 구조는 레버리지를 높이는 방향으로 변화하고 있는 것으로 보인다.
이자 커버리지 비율
CSX Corp., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q1 2023 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022
+ EBITQ3 2022
+ EBITQ2 2022)
÷ (이자 비용Q1 2023
+ 이자 비용Q4 2022
+ 이자 비용Q3 2022
+ 이자 비용Q2 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT) 분석
- 2018년 1분기부터 2018년 3분기까지 EBIT는 대체로 안정적인 수준을 유지하다가, 2018년 4분기 이후에는 지속적인 변동을 보여줍니다. 특히, 2019년 말에 일시적인 저점을 보인 후 2020년 초에 다시 회복하며 2021년 초까지 상승하는 추세를 보입니다. 2021년 2분기부터는 다시 치솟기 시작하여 2022년 1분기와 2분기까지 높은 수준을 유지하다가, 2022년 4분기 이후 소폭 하락하는 모습입니다. 전체적으로는 2018년 초의 수준보다 2021년 후반과 2022년 초에 높아진 상태임을 알 수 있습니다.
- 이자 비용 분석
- 이자 비용은 2018년 1분기부터 점진적으로 증가하는 경향을 나타내며, 2020년 12월 이후 소폭 늘어나거나 유지되는 추세입니다. 특히, 2020년 이후에는 180백만 달러 이상을 유지하며 비교적 안정적인 모습을 보이지만, 2021년 후반과 2022년 초에 이르러 190백만 달러를 넘기는 시점이 관찰됩니다. 전반적으로는 점진적 증가 추세를 보이나, 큰 폭의 변동성은 크지 않습니다.
- 이자 커버리지 비율 분석
- 이자 커버리지 비율은 2018년 6월 이후부터 8배 내외를 유지하는 안정적인 수준에서 움직이고 있습니다. 2018년 6월 이후에는 7.17에서 8.35까지의 범위 내에서 변화하며, 특히 2021년 초부터는 7.86에서 8.17 사이를 유지하는 등 대체로 안정적인 상태를 보여줍니다. 이 비율이 높을수록 영업이익이 이자 비용을 충분히 커버한다는 의미이므로, 시장 변화와 수익성 향상에 따른 재무건전성의 유지가 계속되고 있음을 시사합니다.