CSX Corp. (NASDAQ:CSX)

제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 부채 비율은 상대적으로 안정적으로 유지되었지만, 일부 변동성이 관찰됩니다.

주주 자본 대비 부채 비율

2019년 1분기 1.27에서 2023년 1분기 1.4까지 증가하는 경향을 보입니다. 2021년까지는 소폭 감소하는 추세를 보였으나, 2022년부터 다시 증가하여 2023년 1분기에 최고치를 기록했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)

주주 자본 대비 부채 비율과 유사한 추세를 보이지만, 전반적으로 더 높은 값을 나타냅니다. 이는 영업리스 부채가 부채 비율에 상당한 영향을 미친다는 것을 시사합니다. 2019년 1분기 1.31에서 2023년 1분기 1.49로 증가했습니다.

총자본비율 대비 부채비율

분석 기간 동안 0.55에서 0.59 사이의 좁은 범위 내에서 변동했습니다. 2022년 후반부터 소폭 증가하는 경향을 보입니다.

총자본비율(영업리스부채 포함)

총자본비율 대비 부채비율과 유사한 추세를 보이며, 0.56에서 0.6 사이의 범위 내에서 변동합니다. 2022년 후반부터 증가하는 경향을 보입니다.

자산대비 부채비율

2019년 1분기 0.41에서 2023년 1분기 0.43으로 소폭 증가했습니다. 전반적으로 안정적인 수준을 유지했습니다.

자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)

자산대비 부채비율과 유사한 추세를 보이며, 0.41에서 0.44 사이의 범위 내에서 변동합니다. 2022년 후반부터 소폭 증가했습니다.

재무 레버리지 비율

2019년 1분기 3.07에서 2023년 1분기 3.37로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 이는 회사가 자산 확보를 위해 부채를 점점 더 많이 활용하고 있음을 나타냅니다.

이자 커버리지 비율

2019년 1분기 7.67에서 2021년 4분기 8.31까지 증가한 후, 2023년 1분기 8.32로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있으며, 이자 지급 능력이 충분함을 시사합니다.

전반적으로, 데이터는 회사의 재무 건전성이 안정적으로 유지되고 있음을 보여줍니다. 다만, 재무 레버리지 비율의 증가는 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2019년 1분기 15,766백만 달러에서 2023년 1분기 18,050백만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 연말에 소폭 감소했으나, 이후 다시 증가하여 2022년 연말에 최고점을 기록했습니다. 2023년 1분기에는 약간 감소했습니다.

주주 자본에 귀속되는 주주의 지분은 2019년 1분기 12,428백만 달러에서 2021년 4분기에 13,490백만 달러로 증가세를 보이다가, 2023년 1분기에 12,615백만 달러로 감소했습니다. 2020년 2분기부터 2021년 4분기까지 꾸준히 증가하는 경향을 보였으며, 이후 감소하는 추세로 전환되었습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2019년 1분기 1.27에서 2023년 1분기 1.40으로 전반적으로 증가했습니다. 2019년 3분기에 1.41로 최고점을 기록한 후, 2021년 2분기에 1.22로 최저점을 기록했습니다. 이후 다시 증가하여 2023년 1분기에 1.40을 나타냈습니다. 이는 부채가 주주 자본보다 빠르게 증가하고 있음을 시사합니다.

총 부채

2019년부터 2022년까지 전반적으로 증가했으며, 2022년 말에 최고점을 기록했습니다. 2023년 1분기에 소폭 감소했습니다.

주주 자본

2019년부터 2021년까지 증가세를 보이다가 2022년과 2023년 초에 감소했습니다.

부채 비율

전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 부채 수준이 주주 자본에 비해 상대적으로 높아지고 있음을 나타냅니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2019년 1분기 16,268백만 달러에서 2023년 1분기 18,537백만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년에는 소폭의 변동성을 보이다가 2020년 말까지 감소세를 보였지만, 2021년 이후 다시 증가하여 2022년 말 18,535백만 달러까지 상승했습니다. 2023년 1분기에는 소폭 감소했습니다.

주주 자본은 2019년 1분기 12,428백만 달러에서 2021년 2분기 13,426백만 달러로 증가하는 경향을 보였습니다. 이후 2023년 1분기까지 감소하여 12,326백만 달러를 기록했습니다. 2020년 2분기부터 2021년 2분기까지 비교적 꾸준한 증가세를 보였으나, 이후 감소세로 전환되었습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 2019년 1분기 1.31에서 2022년 3분기 1.49까지 꾸준히 증가했습니다. 이는 부채가 주주 자본보다 빠르게 증가했음을 의미합니다. 2022년 4분기에는 1.44로 소폭 감소했지만, 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 2023년 1분기에는 1.47로 다시 증가했습니다. 이러한 추세는 재무 레버리지가 증가하고 있음을 시사합니다.

전반적으로, 부채는 증가하는 반면 주주 자본은 변동성을 보이며 감소하는 경향을 나타냅니다. 이는 주주 자본 대비 부채 비율의 증가로 이어져, 재무 구조가 부채에 더 의존하게 되었음을 보여줍니다. 이러한 변화는 자금 조달 전략, 투자 활동, 그리고 전반적인 사업 환경의 영향을 반영할 수 있습니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2019년 1분기 15,766백만 달러에서 2023년 1분기 18,050백만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.

2019년에는 1분기부터 4분기까지 부채가 소폭 증가했다가 감소하는 변동성을 보였습니다. 특히 3분기에 16,737백만 달러로 최고점을 기록한 후 4분기에 16,238백만 달러로 감소했습니다.

2020년에는 부채가 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 1분기 16,732백만 달러에서 4분기 16,705백만 달러로 큰 변화 없이 유지되었습니다.

2021년에는 부채가 소폭 증가하는 경향을 보였습니다. 1분기 16,347백만 달러에서 4분기 16,366백만 달러로 증가했습니다.

2022년에는 부채가 1분기 16,210백만 달러에서 4분기 18,047백만 달러로 크게 증가했습니다. 특히 3분기 18,050백만 달러로 최고점을 기록했습니다.

2023년 1분기에는 부채가 18,050백만 달러로 2022년 3분기와 동일한 수준을 유지했습니다.

총 자본금은 2019년 1분기 28,194백만 달러에서 2023년 1분기 30,924백만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.

2019년에는 1분기부터 4분기까지 자본금이 소폭 감소했다가 증가하는 변동성을 보였습니다. 3분기에 28,601백만 달러로 최고점을 기록했습니다.

2020년에는 자본금이 꾸준히 증가했습니다. 1분기 28,603백만 달러에서 4분기 29,806백만 달러로 증가했습니다.

2021년에는 자본금이 소폭 증가하는 경향을 보였습니다. 1분기 29,498백만 달러에서 4분기 29,856백만 달러로 증가했습니다.

2022년에는 자본금이 1분기 29,341백만 달러에서 4분기 30,662백만 달러로 증가했습니다.

2023년 1분기에는 자본금이 30,924백만 달러로 증가했습니다.

총자본비율 대비 부채비율은 2019년 1분기 0.56에서 2023년 1분기 0.58로 전반적으로 소폭 증가하는 추세를 보입니다.

2019년에는 0.56에서 0.59 사이의 변동성을 보였습니다.

2020년과 2021년에는 0.55에서 0.58 사이의 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

2022년에는 0.55에서 0.59 사이로 증가했습니다.

총 부채

전반적으로 증가 추세를 보이며, 특히 2022년에 큰 폭으로 증가했습니다.

총 자본금

전반적으로 증가 추세를 보이며, 비교적 꾸준한 증가세를 나타냈습니다.

총자본비율 대비 부채비율

소폭 증가하는 추세를 보이며, 자본금 증가율에 비해 부채 증가율이 상대적으로 높음을 시사합니다.

총 부채

총 부채는 2019년 1분기 16,268백만 달러에서 2023년 1분기 18,537백만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년에는 소폭의 변동성을 보이다가 2020년에는 비교적 안정적인 수준을 유지합니다. 2022년 말에 가장 높은 수준을 기록한 후 2023년 1분기에 약간 감소했습니다.

총 자본금

총 자본금은 2019년 1분기 28,696백만 달러에서 2023년 1분기 31,411백만 달러로 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다. 2020년과 2021년에는 증가폭이 더 뚜렷하게 나타나며, 2022년 말에 최고점을 기록한 후 2023년 1분기에 소폭 감소했습니다.

총자본비율

총자본비율은 2019년 1분기 0.57에서 2023년 1분기 0.59로 전반적으로 소폭 상승했습니다. 2019년과 2020년에는 0.56에서 0.59 사이의 범위에서 변동하며 비교적 안정적인 수준을 유지합니다. 2021년에는 0.56으로 소폭 하락했지만, 2022년에는 다시 상승하여 0.6에 도달했습니다.

전반적으로 부채는 증가하는 추세를 보이지만, 자본금의 증가 속도가 더 빨라 총자본비율은 소폭 상승했습니다. 이는 자본 구조가 개선되고 있음을 시사할 수 있습니다. 하지만 부채 규모의 지속적인 증가는 재무적 위험을 증가시킬 수 있으므로 주의 깊은 모니터링이 필요합니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2019년 1분기 15,766백만 달러에서 2023년 1분기 18,050백만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년에는 소폭의 변동을 거쳐 2019년 3분기에 16,737백만 달러로 최고점을 기록한 후 2019년 4분기에 다소 감소했습니다.

2020년에는 부채 수준이 비교적 안정적으로 유지되었으며, 16,492백만 달러에서 16,705백만 달러 사이에서 변동했습니다. 2021년에는 16,336백만 달러에서 16,531백만 달러 사이로 소폭 감소하는 경향을 보였습니다. 그러나 2022년에는 다시 증가하여 2022년 3분기에 18,050백만 달러로 최고점을 기록한 후 2023년 1분기에 18,047백만 달러로 약간 감소했습니다.

총 자산은 2019년 1분기 38,154백만 달러에서 2023년 1분기 42,242백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2019년에는 37,924백만 달러에서 38,795백만 달러 사이에서 변동했습니다. 2020년에는 38,834백만 달러에서 39,793백만 달러 사이로 증가했으며, 2021년에는 40,129백만 달러에서 40,531백만 달러 사이로 증가했습니다. 2022년에는 40,366백만 달러에서 41,912백만 달러 사이로 증가했습니다.

자산대비 부채비율은 2019년 1분기 0.41에서 2023년 1분기 0.43으로 전반적으로 소폭 증가했습니다. 2019년에는 0.41에서 0.43 사이에서 변동했으며, 2020년에는 0.42로 안정되었습니다. 2021년에는 0.40에서 0.41 사이로 감소한 후 2022년과 2023년에는 0.43으로 다시 증가했습니다.

총 부채 추세

전반적으로 증가 추세이며, 2022년에 최고점을 기록했습니다.

총 자산 추세

꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

자산대비 부채비율 추세

소폭 증가했으며, 2021년에 감소 후 다시 증가했습니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2019년 1분기 16,268백만 달러에서 2023년 1분기 18,537백만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년에는 소폭의 변동을 보이다가 2020년 말까지 안정적인 수준을 유지합니다. 2022년에는 증가세가 두드러지며, 2023년 1분기에는 최고점을 기록했습니다.

총 자산은 2019년 1분기 38,154백만 달러에서 2023년 1분기 42,242백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2020년과 2021년에는 비교적 안정적인 성장세를 보였으며, 2022년에 들어서면서 증가폭이 확대되었습니다.

자산대비 부채비율은 2019년 1분기 0.43에서 2023년 1분기 0.44로 소폭 상승했습니다. 2019년부터 2021년까지는 0.42에서 0.44 사이의 범위에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2022년에는 0.44로 상승한 후 2023년 1분기에도 동일한 수준을 유지했습니다.

총 부채 추세

2019년부터 2023년까지 전반적으로 증가하는 경향을 보이며, 특히 2022년에 증가폭이 컸습니다.

총 자산 추세

2019년부터 2023년까지 꾸준히 증가했으며, 2022년에 증가폭이 두드러졌습니다.

자산대비 부채비율 추세

2019년부터 2021년까지는 안정적인 수준을 유지하다가 2022년에 소폭 상승하여 2023년에도 유지되었습니다.

전반적으로 자산은 부채보다 빠르게 증가하여 자산대비 부채비율은 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 하지만 부채의 절대적인 규모는 증가하고 있으며, 특히 2022년 이후 부채 증가세가 가속화되고 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다.

총 자산은 2019년 1분기 38154백만 달러에서 2023년 1분기 42242백만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년에는 소폭의 변동성을 보였지만, 2020년에는 꾸준히 증가했습니다. 2021년에도 증가세가 이어지다가 2022년 말부터 2023년 1분기까지 약간 감소하는 경향을 나타냈습니다.

주주의 지분은 2019년 1분기 12428백만 달러에서 2023년 1분기 12326백만 달러로 변동성을 보였습니다. 2019년에는 감소하다가 2020년에는 증가하는 패턴을 보였습니다. 2021년에는 다시 감소세를 보였지만, 2021년 말까지는 증가했습니다. 2022년에는 감소 추세가 뚜렷해졌고, 2023년 1분기에는 소폭 감소했습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2019년 1분기 3.07에서 2023년 1분기 3.37로 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년과 2020년에는 비교적 안정적인 수준을 유지했지만, 2022년과 2023년에는 증가폭이 확대되었습니다. 이는 부채를 활용한 자산 확장이 이루어졌음을 시사할 수 있습니다.

전반적으로 자산은 증가하는 추세를 보였지만, 주주의 지분은 변동성이 컸습니다. 재무 레버리지 비율의 증가는 부채 의존도가 높아지고 있음을 나타내며, 이는 잠재적인 재무 위험을 증가시킬 수 있습니다. 이러한 추세는 지속적인 모니터링이 필요합니다.

분기별 이자 및 세전 이익(EBIT)은 2019년 3월 31일에 12억 4,200만 달러로 시작하여 2019년 6월 30일에 13억 3,000만 달러로 증가했습니다. 이후 2019년 9월 30일에 13억 1,100만 달러로 소폭 감소했고, 2019년 12월 31일에 11억 7,000만 달러로 감소했습니다.

2020년에는 2020년 3월 31일에 12억 달러로 시작하여 2020년 6월 30일에 8억 4,300만 달러로 크게 감소했습니다. 이후 2020년 9월 30일에 11억 5,500만 달러로 회복되었고, 2020년 12월 31일에 11억 8,300만 달러로 소폭 증가했습니다.

2021년에는 2021년 3월 31일에 11억 2,100만 달러로 시작하여 2021년 6월 30일에 17억 1,100만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2021년 9월 30일에 14억 5,600만 달러로 감소했고, 2021년 12월 31일에 13억 8,500만 달러로 소폭 감소했습니다.

2022년에는 2022년 3월 31일에 13억 800만 달러로 시작하여 2022년 6월 30일에 17억 2,900만 달러로 증가했습니다. 이후 2022년 9월 30일에 16억 1,600만 달러로 감소했고, 2022년 12월 31일에 15억 300만 달러로 소폭 감소했습니다.

2023년 3월 31일에는 15억 500만 달러를 기록했습니다.

이자 비용은 2019년 3월 31일에 1억 7,800만 달러로 시작하여 2019년 12월 31일에 1억 8,900만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2020년에는 1억 9,100만 달러로 소폭 증가한 후 2021년에는 1억 8,100만 달러로 감소했습니다.

2022년에는 1억 9,300만 달러로 증가했고, 2023년 3월 31일에는 1억 9,900만 달러로 증가했습니다.

이자 커버리지 비율은 2019년 3월 31일에 7.67로 시작하여 2019년 12월 31일에 6.86으로 감소했습니다. 2020년에는 6.01까지 감소한 후 2021년에는 6.98로 회복되었습니다.

2021년 6월 30일에 7.48, 2021년 9월 30일에 7.86, 2021년 12월 31일에 8.17로 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 8.31로 증가했고, 2023년 3월 31일에는 8.32를 기록했습니다.

주요 관찰 사항

EBIT은 2020년 6월에 가장 낮은 수준을 기록한 후 회복세를 보였으며, 2021년과 2022년에 높은 수준을 유지했습니다.

이자 비용은 전반적으로 증가하는 추세를 보였지만, 이자 커버리지 비율은 꾸준히 개선되어 재정적 안정성이 강화되었음을 시사합니다.