유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
CSX Corp., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 유동성 비율 분석
- 2018년부터 2023년까지의 데이터를 살펴보면, 현재 유동성 비율은 전반적으로 상승하는 추세를 보이지는 않으나, 2018년과 2019년 초반에는 일부 변동성을 보여주며 낮은 수준을 유지하다가, 2021년 이후에는 다시 상승하는 경향이 관찰됩니다. 특히 2021년 3월과 6월에 각각 2.2와 2.39로 정점에 달했으며, 이후 일부 변동을 겪으며 하락세를 나타내고 있습니다. 이는 단기 유동성 확보 능력이 일시적 또는 계절적 요인에 의해 영향받았을 수 있음을 시사합니다.
- 빠른 유동성 비율 분석
- 빠른 유동성 비율 역시 2018년부터 2023년까지 유사한 패턴을 보입니다. 2018년의 값들은 1.22~1.6 범위 내에서 변동했고, 2021년에는 최고값인 2.17을 기록하며 일시적인 강한 유동성 상태를 반영합니다. 그러나 2022년 이후에는 1.23~1.55로 다소 하락하는 양상을 보여며, 이는 단기 유동성 확보 능력의 일시적 강세와 이후의 안정화과정을 반영할 수 있습니다. 전체적으로 1 이상의 값을 유지하는 동안 기업은 유동성 위험이 낮은 수준에서 관리되어 온 것으로 보입니다.
- 현금 유동성 비율 분석
- 현금 유동성 비율은 전반적으로 낮은 수준(0.34~1.64)을 오가며, 특히 2022년 3월과 12월, 2023년 3월에는 낮은 값을 기록하였습니다. 이는 현금 또는 현금에 가까운 자산의 비중이 비교적 적거나, 단기 유동성 확보에 어려움이 있었던 시기를 반영할 수 있습니다. 하지만 2018년의 일부 기간에는 1을 넘는 시기도 있었으며, 2021년에는 1.55로 회복된 모습이 보여지므로, 전반적인 유동성 상태가 변화하며 일시적 또는 구조적 요인에 따른 변동성을 나타내고 있음을 알 수 있습니다.
현재 유동성 비율
CSX Corp., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q1 2023 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 추세와 변화
- 2018년 3월에서 2020년 12월까지 유동 자산은 일정한 상승세를 보여 왔으며, 2018년부터 2019년까지는 대체로 안정적인 수준을 유지하였으나, 2020년에는 전반적으로 증가하는 경향이 두드러졌습니다. 특히 2020년 12월에는 4,228백만 달러로 최고치를 기록하였으며, 이후 2021년과 2022년 초반까지 유지되다가 2022년 하반기에는 일부 감소하는 모습을 보였습니다. 전반적으로 유동 자산은 일정 수준을 유지하거나 상승하는 추세를 보이며, 재무 유동성 확보에 긍정적 신호를 주고 있습니다.
- 유동부채의 변화와 패턴
- 2018년 3월에는 1,891백만 달러였던 유동부채는 2019년까지 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2019년 하반기 이후부터 점차 증가하는 추세를 나타냈습니다. 특히 2020년 중반 이후 부채가 계속 증가하여 2020년 12월에는 2,294백만 달러를 기록하였고, 이후 2021년과 2022년에 이르러서도 꾸준히 상승세를 유지하였습니다. 이는 단기 채무 부담이 점차 늘어나고 있음을 의미할 수 있으며, 재무 건전성 관점에서 모니터링이 필요한 부분입니다.
- 현재 유동성 비율의 변화와 의미
- 2018년 3월부터 2022년 3월까지의 기간 동안, 현재 유동성 비율은 전반적으로 하락하는 추세를 보입니다. 2018년 초에는 1.87로 높은 수준이었으나, 2022년 3월에는 1.45로 낮아졌습니다. 특히 2020년 몇 분기에는 1.16까지 하락하는 모습이 관찰되며, 이는 유동 자산의 증가 속도에 비해 유동부채 증가가 더 크거나, 유동성 비율이 안정적이지 않음을 시사합니다. 이러한 변화는 유동성 관리에 있어 일부 리스크가 존재할 수 있음을 보여줍니다. 그러나 전체적으로 1보다 높은 비율을 유지하고 있기 때문에 단기 지급능력은 유지되고 있는 것으로 해석할 수 있습니다.
빠른 유동성 비율
CSX Corp., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 투자 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금, 순 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q1 2023 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산의 추세와 변동
- 전체적으로 총 빠른 자산은 2018년 3월에서 2019년 12월까지 일정한 수준을 유지하다가 2020년부터 다시 회복하는 모습을 보이고 있습니다. 특히 2020년 3월과 6월에는 3,490백만 달러에서 3,454백만 달러 사이의 값이 관찰되었으며, 이후 점차 증가하여 2021년 말에는 4,182백만 달러까지 상승하는 경향이 나타납니다. 그러나 2022년 이후에는 다소 감소하는 모습이 확인되며, 2023년 3월에는 3,400백만 달러 수준에 머물러 있습니다. 이 데이터는 기간 내 다양한 경제적 변수와 기업의 자산 운영 전략 변화에 따른 자연스러운 변동성을 반영할 수 있습니다.
- 유동부채의 변화와 수준
- 유동부채는 2018년 3월 1,891백만 달러에서 점차 상승하는 추세를 보여, 2020년 12월까지 약 2,294백만 달러를 기록하였으며, 이후 2021년 말까지 1,800백만 달러로 감소하는 모습을 보입니다. 2022년부터 다시 증가하여 2023년 3월에는 2,321백만 달러에 이르렀으며, 이는 기업이 단기 채무를 여러 차례 조정하거나 채무 원리금을 재조정하는 가능성을 시사합니다. 변동성은 재무구조 관리와 시장환경 변화에 따른 것으로 볼 수 있습니다.
- 빠른 유동성 비율의 움직임과 의미
- 빠른 유동성 비율은 주기적으로 변동하는 모습을 보이며, 2018년 3월 1.6에서 시작하여 2020년 12월 1.69까지 상승하는 경향을 보여줍니다. 이후 2021년 내내 1.55에서 2.17까지 크게 높아지고, 이후 다소 하락하는 변동성을 나타냅니다. 특히 2022년 하반기에는 비율이 낮아지거나 변동 폭이 확대되며 2023년 3월에 1.38을 기록하였는데, 이는 유동성 관리에 있어 일부 불확실성이나 단기 채무 부담이 증대되었음을 암시할 수 있습니다. 전반적으로 이 비율은 기업의 단기 지급 능력에 대한 신뢰도를 보여주는 지표임이 확인됩니다.
- 종합적 관찰
- 이 데이터는 기간 동안 자산과 부채 모두 일부 변동성을 내포하고 있으나, 총 빠른 자산은 전반적으로 높은 수준을 유지하며 기업의 유동성 및 즉시 현금화 가능한 자산이 안정적임을 보여줍니다. 유동부채 역시 시간에 따라 조정되고 있으나, 비율의 변동성으로 인해 유동성 관리의 필요성이 지속되고 있음을 알 수 있습니다. 이러한 경향은 기업이 시장 조건에 따라 적절한 유동성 재조정을 실시하며 재무 안정성을 유지하기 위해 노력했음을 시사합니다.
현금 유동성 비율
CSX Corp., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 투자 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q1 2023 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산의 추세
- 분기별 총 현금 자산은 전반적으로 변동성을 보여주며, 2018년 3월의 1,990백만 달러에서 2022년 12월의 최저치인 812백만 달러까지 떨어지는 모습을 나타내고 있다. 특히 2020년중반에서 후반에 걸쳐 다시 증가하는 경향이 관찰되며, 2022년 초에는 2,399백만 달러로 일정 수준을 회복하였다. 이러한 변화는 시장 환경, 기업의 유동성 전략, 투자 또는 자산 운용 성과의 영향을 반영할 수 있다.
- 유동부채의 변화
- 유동부채는 전반적으로 회사의 유동성 유지 및 부채 관리 상태를 보여주는 지표로, 2018년 3월의 1,891백만 달러에서 일부 기간 동안 증가하는 흐름을 보였다. 특히 2019년과 2020년 동안 2,200백만 달러 이상으로 상승하였다. 이후 2021년 이후에는 2,300백만 달러 수준에서 다소 등락하며 유지되고 있으며, 2022년 말에는 2,321백만 달러로 집계되어 전 세계 경제상황과 기업의 채무 구조에 영향을 받고 있는 것으로 보인다.
- 현금 유동성 비율의 변화와 해석
- 현금 유동성 비율은 회사의 단기 채무 상환 능력을 나타내는 지표로, 2018년 3월의 1.05에서 2018년 12월 0.58까지 하락 후, 2019년 이후에는 일정 수준 이상을 유지하는 모습을 보였다. 특히 2021년에는 1.53까지 상승하며 강한 유동성을 보여주었으나, 2022년 3분기에는 다시 0.34로 급락하는 등 부침이 있었다. 이러한 변동은 경영 전략 또는 시장 변동성과 관련이 있으며, 일부 기간 동안 유동성 확보가 어려웠던 시점도 있었음을 시사한다.