현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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CSX Corp., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 전반적인 수익성 및 순이익의 추이
- 2018년부터 2023년까지 홀수 연도와 분기에서 비교적 안정적인 순이익을 기록하고 있으며, 2021년 4분기에는 특히 높은 수준의 순이익이 관찰됩니다. 2019년 중반 이후, 일부 분기에서 변동성이 증가하였으나, 전반적으로는 수익성을 유지하고 있습니다. 특히, 2022년과 2023년 초에는 순이익이 증가하는 추세를 보여줍니다.
- 감가상각 및 상각 비용
- 감가상각 및 상각 비용은 일정 수준을 유지하며, 2020년과 2021년 사이 약간의 증감이 관찰됩니다. 최근 분기에서 큰 변화 없이 안정적이거나 서서히 증가하는 양상을 보이며, 기업의 장기 자산 감가상각 정책이 일정하게 유지되고 있음을 시사합니다.
- 이연 소득세 및 관련 비용
- 이연 소득세 비용은 기간별로 변동이 있으며, 2020년 12월 이후 일부 분기에서는 마이너스값, 즉 환입이 나타나기도 했습니다. 이는 세무상 유리한 일시적 조치 또는 일시적 차이의 변화를 반영하는 것으로 해석됩니다. 특히 2022년과 2023년 초에 걸쳐 증가세를 보이고 있습니다.
- 재산 처분 이익 및 손실
- 2018년부터 2019년까지 재산 처분 손실은 크지 않은 범위에서 유지되었으나, 2020년 1분기 이후에 일련의 큰 손실이 발생하는 경향이 나타납니다. 2021년 후반부터 일부 회복되어 손실이 축소되었으며, 최근 분기에서는 다시 손실이 확대되는 추세를 보여줍니다.
- 운영 활동과 현금 흐름
- 운영활동으로 인한 순현금은 대부분의 기간 동안 긍정적이며, 차분한 상승 기조를 보입니다. 특히 2020년 이후, 영업활동에서 제공되는 현금이 상당히 안정화를 이루었고, 2022년과 2023년에는 높은 수준을 계속 유지하는 모습을 볼 수 있습니다. 반면, 기업의 자본적 지출과 자사주 매입이 적극적이면서도 지속됨에 따라, 잉여현금의 증가와 함께 주주환원 정책이 강화되고 있음을 시사합니다.
- 투자 활동과 현금
- 단기 투자 매입은 2019년 이후 급격히 늘었으며, 관련 판매 수익도 함께 증가하는 양상을 보여주고 있어 투자와 매각 활동이 활발하게 진행되고 있음을 시사합니다. 투자 활동에서는 현금 유출이 심화되고 있으나, 재무 활동에서는 장기 채권 발행과 자사주 매입이 병행되어 자본 조달과 주주환원 정책이 병행되고 있음을 알 수 있습니다.
- 재무 활동
- 2020년과 2022년에는 장기 채권 발행을 통해 적극적인 자금 조달이 이루어졌으며, 자사주 매입도 지속적으로 이어지고 있습니다. 특히 2022년과 2023년 상반기에서는 현금 유출이 크게 늘어나면서 재무적 배당과 자사주 매입이 강화된 것으로 해석됩니다. 재무 활동의 총 현금 흐름은 여러 분기에서 음수로 나타나, 기업이 적극적으로 자금 조달 활동과 주주환원 정책을 병행하는 전략을 채택하고 있음을 보여줍니다.
- 현금 및 유동성 상태
- 현금 및 현금성자산은 일부 분기에서 큰 변동폭을 보이지만, 전반적으로는 일부 분기에서 증감을 거듭하며 유동성 유지에 힘쓰고 있습니다. 2020년 12월에는 단기적 유동성 확보를 위한 적절한 조치가 이루어졌으며, 이후 몇 차례 재무 정책의 조정이 있었다고 판단됩니다. 최근 분기에서는 유동성 확보와 함께 현금의 큰 증감이 나타나면서 재무 건전성을 유지하려는 노력이 지속되고 있습니다.