수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Celgene Corp., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 해당 지표는 2014년 6월 이후 지속적으로 상승하는 추세를 보였으며, 2018년까지 약 96% 내외를 유지하고 있다. 이러한 안정적인 증가세는 매출 원가의 절감 또는 고수익 제품의 비중 확대를 시사할 수 있다. 이후 다소 변동이 있으나, 전반적으로 높은 수준을 유지하며, 수익성의 안정성을 보여준다.
- 영업이익률(Operating profit margin)
- 2014년 이후 점차 상승하는 경향을 나타내며, 2019년에는 46.49%로 최고치를 기록하였다. 이는 영업 활동이 매우 효율적이고 수익성이 높음을 의미하며, 비용 관리와 매출 증대가 병행된 결과로 해석할 수 있다. 특히, 2017년 이후로 급격한 상승세를 보여주어 회사의 영업이익 창출 능력이 향상된 것으로 보인다.
- 순이익률(Net profit margin ratio)
- 2014년 이후 전반적으로 증가세를 보였으며, 2019년까지 34.64%에 달하였다. 이 지표의 증가는 영업이익률 상승과 더불어 금융비용, 세금 항목 등을 고려한 순이익의 안정적 증대를 반영하고 있다. 수익성 개선과 함께 순이익률이 높아진 점은 기업의 전반적인 재무 효율성을 보여준다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2014년 이후 꾸준히 상승하는 모습을 보였으며, 2018년 81.57%로 정점을 기록했다. 이후 일부 후퇴했으나, 여전히 50% 이상의 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 자기자본에 대한 수익률이 매우 높고, 자본 효율성이 뛰어난 기업임을 의미한다. 지속적인 증가는 재무 구조의 강점과 주주 자본에 대한 수익 창출력이 우수함을 시사한다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2014년 이후 일정한 상승세를 나타내며, 2019년에는 14.22%까지 상승하였다. 자산을 통한 수익 창출 능력이 강화되고 있음을 보여주며, 영업 활동의 효율성과 자산 운용의 효율성이 점차 향상되고 있음을 의미한다. 특히, 2017년 이후로 높은 수치를 유지하며 체계적인 경영 성과를 보여준다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Celgene Corp., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 제품 판매량 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
1 Q3 2019 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q3 2019
+ 매출 총이익Q2 2019
+ 매출 총이익Q1 2019
+ 매출 총이익Q4 2018)
÷ (순 제품 판매량Q3 2019
+ 순 제품 판매량Q2 2019
+ 순 제품 판매량Q1 2019
+ 순 제품 판매량Q4 2018)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 전체 기간에 걸쳐 매출 총이익은 꾸준한 증가 추세를 보이고 있으며, 2014년 이후 지속적으로 상승하는 모습을 나타내고 있다. 특히, 2017년부터 2018년 사이에 급격한 성장세를 기록하여, 2014년의 약 1,621백만 달러에서 2018년 말에는 약 4,396백만 달러까지 급증하였다. 이러한 증가는 매출에서 제품 판매량의 증가와 더불어 매출 원가율의 안정 또는 개선에 힘입은 것으로 해석할 수 있다.
- 순 제품 판매량
- 제품 판매량 역시 지속적인 상승세를 이어가고 있으며, 2014년부터 2019년 2분기까지 약 2.65배 증가하였다. 2014년 1,708백만 달러에서 2019년 2분기에는 4,518백만 달러에 달하여, 판매량 증가는 매출 총이익률 강화와 함께 사업 확장 또는 시장 점유율 확대를 시사한다. 기간 중 일부 분기에는 전년 동기 대비 큰 폭으로 늘어나며, 판매전략 또는 신제품 출시에 따른 안정적 성장으로 볼 수 있다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 매출총이익률은 2014년 무서운 안정적 수준을 유지하며, 평균 95% 내외의 높은 이익률을 보여주고 있다. 자료상 2014년 초에는 데이터가 존재하지 않으나, 이후 94.9%에서 시작하여 2017년 이후 96% 이상으로 꾸준히 높아지고 있으며, 이 기간 내내 매우 안정적인 유지 또는 미세하게 증가하는 추세를 보이고 있다. 이는 매출원가 절감 또는 가격 경쟁력 확보를 통해 높은 수익성을 지속하는 전략적 강점을 시사한다.
영업이익률
Celgene Corp., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 제품 판매량 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
1 Q3 2019 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q3 2019
+ 영업이익Q2 2019
+ 영업이익Q1 2019
+ 영업이익Q4 2018)
÷ (순 제품 판매량Q3 2019
+ 순 제품 판매량Q2 2019
+ 순 제품 판매량Q1 2019
+ 순 제품 판매량Q4 2018)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익의 추세
-
2014년 1분기부터 2015년 3분기까지 영업이익은 전체적으로 상승하는 추세를 보여줍니다. 특히 2014년 6월과 9월, 12월, 2015년 3분기까지의 수치는 각각 759백만 달러, 647백만 달러, 752백만 달러, 그리고 859백만 달러로 안정적인 성장을 나타냈습니다.
이후 2015년 6월 이후부터 2016년 3분기까지는 변동성이 있으나, 전반적으로 큰 폭의 하락은 관찰되지 않으며 일부 분기별 성장도 이루어졌습니다. 2016년 12월에는 930백만 달러를 기록하였고, 2017년초에는 다시 1113백만 달러까지 상승하였습니다.
2017년 이후로는 영업이익이 다시 꾸준히 증가하는 모습이며, 2018년 12월에는 2264백만 달러로 최고치를 기록했고, 2019년 6월까지 지속적인 상승세를 유지하였음을 알 수 있습니다. 전반적으로, 영업이익은 전체 기간 동안 큰 폭의 증감 없이 전반적인 증가 추세를 유지하는 것으로 분석됩니다.
- 순 제품 판매량의 변화
-
2014년 1분기 1708백만 달러에서 시작하여 점차 증가하는 양상을 보입니다. 2015년 6월 이후부터는 속도가 더 빨라지고, 2017년 3월에는 2977백만 달러를 기록하며 지속적인 성장세를 보여줍니다.
이후 2018년, 2019년에도 판매량은 꾸준히 증가하여 2019년 9월에는 4024백만 달러에 달하는 등 강한 성장세를 유지하고 있습니다. 전반적으로 거래량은 꾸준히 높아지고 있으며, 이는 시장에서의 제품 수요가 지속적으로 확대되고 있음을 시사합니다.
- 영업이익률의 변화
-
2014년 이후 2015년에 이르기까지 변동폭이 크지 않으며, 33.3%에서 38.12%까지 상승하는 모습을 확인할 수 있습니다. 이후 2015년 하반기부터 2016년, 2017년까지는 전체적으로 28%에서 30%대 사이에서 유지되고 있습니다.
2017년 이후부터는 영업이익률이 강하게 상승하는데, 2017년 12월 28.16%에서 2018년 3분기에는 36.28%, 2018년 12월에는 46.49%에 이르기까지 꾸준한 상승세를 보이고 있습니다. 이는 매출 대비 영업이익의 비중이 점차 높아지고 있음을 의미하며, 수익성의 개선이 이루어지고 있음을 시사합니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Celgene Corp., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 제품 판매량 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
1 Q3 2019 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순이익(손실)Q3 2019
+ 순이익(손실)Q2 2019
+ 순이익(손실)Q1 2019
+ 순이익(손실)Q4 2018)
÷ (순 제품 판매량Q3 2019
+ 순 제품 판매량Q2 2019
+ 순 제품 판매량Q1 2019
+ 순 제품 판매량Q4 2018)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)의 추이
- 2014년부터 2015년 초까지는 순이익이 꾸준히 증가하는 양상을 보였다. 2015년 3월과 6월에는 각각 719백만 달러와 356백만 달러로, 일시적 하락이 있었으나 곧바로 2015년 9월과 12월에는 다시 상승세를 회복하여 598백만 달러와 171백만 달러를 기록하였다. 2016년부터 이후 둔화된 모습을 보여, 2016년 3분기에는 -34백만 달러의 손실이 발생했고, 2016년 말까지 변동성을 보였다. 2017년 이후에는 순이익이 다시 회복되어, 2017년 3분기와 12월에는 각각 1,082백만 달러와 1,691백만 달러를 기록하였으며, 이후 지속적인 상승세를 나타내어 2018년까지 안정적인 순이익 규모를 유지하였다. 그러나 2018년 12월 이후로는 다시 다소 하락하는 경향을 보이고 있으며, 2019년 3분기에는 1,073백만 달러로 다소 정체되는 모습을 보였다.
- 제품 판매량의 추이
- 제품 판매량은 전반적으로 상승세를 보였으며, 2014년 초의 1,708백만 달러에서 2019년 3분기에는 4,036백만 달러에 달하였다. 중간에 일부 기간에서는 정체 또는 소폭의 변동성을 나타내었으나, 전체적으로는 지속적인 증가 경향이 관찰된다. 특히 2017년 이후 급격한 성장세를 기록하며, 2018년 말에는 4,399백만 달러로 정점에 이른 후 약간의 조정을 거쳐 2019년까지 높은 판매량을 유지하고 있다.
- 순이익률의 변화 흐름
- 순이익률은 일정 기간의 데이터가 제공되지 않다가 2015년 1분기부터 추세가 나타나기 시작하였다. 2015년 3분기 이후에는 17%에서 27%까지 변동하며 비교적 높은 수익률을 유지하였고, 2016년과 2017년 사이에는 19% 내외의 안정적인 수준을 지속하였다. 2017년 이후에는 20%에서 30%대의 높은 수익률을 기록하며 높은 수익성 지표를 나타냈으며, 2019년 말까지 안정적으로 유지되어 재무 성과가 개선되고 있음을 시사한다. 특히 2019년 9월에는 34.64%의 최고치를 기록하였다.
자기자본비율 (ROE)
Celgene Corp., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
1 Q3 2019 계산
ROE = 100
× (순이익(손실)Q3 2019
+ 순이익(손실)Q2 2019
+ 순이익(손실)Q1 2019
+ 순이익(손실)Q4 2018)
÷ 주주의 자본
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- 순이익 분석
- 2014년 1분기부터 2014년 3분기까지 순이익은 전반적으로 증가하는 경향을 보였으며, 2014년 4분기에는 614백만 달러로 정점을 찍었다. 이후 2015년에는 전반적으로 높은 수준을 유지했으나, 2015년 4분기에는 561백만 달러로 감소하였다. 2016년에도 순이익은 꾸준히 상승하다가 2016년 4분기에는 171백만 달러로 하락하였다. 2017년 이후에는 순이익이 다시 증가하여 2018년 3분기에는 1,082백만 달러에 달했으며, 이후 2019년까지 높은 수준을 유지하였다. 그러나 2019년 2분기와 3분기에는 각각 1,571백만 달러, 1,691백만 달러로 최고치를 기록하며 수익성이 매우 양호했음을 보여준다. 전체적으로 순이익은 경기 변동에 따라 여러 차례 증가와 감소를 반복하였으며, 전반적으로는 좋은 실적 흐름을 보여주고 있다.
- 주주의 자본 변화
- 2014년부터 2019년까지 주주의 자본은 지속적으로 증가하는 추세를 나타내었다. 2014년 4분기에는 6,525백만 달러였으며, 2015년 4분기에는 5,075백만 달러로 하락했으나 이후 다시 반등하는 양상을 보였다. 특히 2017년과 2018년 사이에는 괄목할 만한 성장세를 기록하여 2018년 12월에는 12,087백만 달러에 달하였다. 2019년 전체 기간 동안에도 주주의 자본은 계속 늘어나며 최종적으로 약 12,087백만 달러 규모를 유지하였다. 이는 자본 축적과 기업의 재무 건전성 향상이 지속되고 있음을 시사한다.
- ROE(자기자본이익률) 추이
- ROE는 2015년부터 눈에 띄게 상승하는 모습을 보여주며, 특히 2018년과 2019년에는 각각 81.57%, 65.67%에 달하는 매우 높은 수치를 기록하였다. 2014년에는 데이터가 제공되지 않으나, 이후 2015년부터 2019년까지 지속적인 증가세를 유지하며 기업의 수익성이 강하게 개선된 것으로 해석할 수 있다. 이러한 ROE의 상승은 기업이 자기자본을 효율적으로 활용하여 높은 수익을 창출하고 있음을 보여준다. 이는 기업의 재무 성과와 경영 효율성의 전반적인 향상을 반영한다.
자산수익률비율 (ROA)
Celgene Corp., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
1 Q3 2019 계산
ROA = 100
× (순이익(손실)Q3 2019
+ 순이익(손실)Q2 2019
+ 순이익(손실)Q1 2019
+ 순이익(손실)Q4 2018)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)의 추이와 변동성
-
해당 기간 동안 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2015년 6월 이후부터 2017년 12월까지 지속적인 상승세를 나타냈다. 이 시기 동안 순이익은 356백만 달러에서 1,101백만 달러로 크게 성장하였다.
그러나 2018년 3월부터 2018년 9월까지 순이익이 다시 감소하는 모습을 보였으며, 이후 2018년 12월 이후부터 2019년 6월까지는 다시 상승하는 흐름을 나타냈다. 이로 인해 순이익이 일정한 성장과 변동의 주기를 반복하는 패턴이 관찰된다.
- 총 자산의 증가와 안정성
-
총 자산은 기간 내내 꾸준히 증가하는 모습을 보여 주며, 2014년 3월 기준 12,705백만 달러에서 2019년 6월에는 39,139백만 달러에 달하였다. 이는 지속적인 자산 축적과 사업 확장 가능성을 시사한다.
특히 2015년 이후부터는 자산이 안정적으로 증가하는 추세를 보이며, 2016년 말 이후 2018년 말까지는 33,444백만 달러에서 41,363백만 달러 사이를 유지하였다. 이러한 성장세는 회사가 적극적으로 자산을 확장하는 전략을 수행하고 있음을 나타낸다.
- 수익성 지표인 ROA의 변화
-
ROA는 2015년 11.53%로 시작하여 점진적으로 상승하여 2018년 12월까지 14.22%에 도달하였다. 이 기간 동안 수익률이 꾸준히 개선되어, 회사의 자산 활용 효율이 전반적으로 향상된 것으로 해석된다.
반면, 2014년 이전 데이터는 제공되지 않아 초창기 상태와의 직접 비교는 제한적이지만, 이후의 추세로 볼 때 재무 성과가 전반적으로 강한 수익성 지표를 기록하고 있는 점이 강조된다.