Cytokinetics Inc. (NASDAQ:CYTK)

제공된 재무 데이터에 따르면, 자산수익률비율(ROA)은 전반적으로 부정적인 값을 보이며 상당한 변동성을 나타냅니다. 2019년 1분기 -53.06%에서 시작하여 2019년 3분기에 -62.71%로 최저점을 기록한 후 2019년 4분기에 -41.99%로 개선되었으나, 여전히 손실을 나타냅니다. 2020년에는 변동성이 지속되며, 2020년 3분기에 -24.04%로 가장 낮은 손실을 보였지만, 2020년 4분기에 다시 -23.85%로 감소합니다. 2021년에는 -23.39%에서 -27.6% 사이의 값을 유지하며, 2022년에는 -25.59%에서 -38.33% 사이로 악화됩니다. 2023년에는 -48.41%에서 -71.12%로 더욱 큰 손실을 보이며, 특히 2023년 3분기에 가장 큰 손실을 기록합니다.

재무 레버리지 비율은 2019년에는 데이터가 누락되어 있으며, 2020년 1분기에 3.17로 시작하여 2020년 2분기에 4.71, 2020년 3분기에 8.51, 2020년 4분기에 34.22로 크게 증가합니다. 2021년에는 3.32에서 7.36 사이의 값을 보이며, 2022년에는 6.93으로 감소합니다. 2023년에는 데이터가 누락되어 있습니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 상당한 변동성을 보이며, 특히 2020년 4분기에 급격한 증가를 보입니다.

자기자본비율(ROE)은 매우 높은 음수 값을 나타내며, 2019년에는 데이터가 누락되어 있습니다. 2020년 1분기에 -76.2%로 시작하여 2020년 2분기에 -112.27%, 2020년 3분기에 -198.96%, 2020년 4분기에 -944.65%로 급격히 악화됩니다. 2021년에는 -91.83%에서 -221.62% 사이의 값을 보이며, 2022년에는 -193.8%로 감소합니다. 2023년에는 데이터가 누락되어 있습니다. ROE는 전반적으로 매우 부정적인 추세를 보이며, 자기자본 대비 손실이 매우 크다는 것을 시사합니다.

ROA (자산수익률비율)

전반적으로 부정적인 값을 유지하며, 변동성이 큽니다. 2023년에는 손실이 더욱 확대되는 추세를 보입니다.

재무 레버리지 비율

2020년에 급격한 증가를 보이며, 변동성이 큽니다. 2023년 데이터는 누락되어 있습니다.

ROE (자기자본비율)

매우 높은 음수 값을 나타내며, 자기자본 대비 손실이 매우 크다는 것을 시사합니다. 2023년 데이터는 누락되어 있습니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 순이익률은 전반적으로 부정적인 추세를 보입니다. 2019년 1분기 -303.7%에서 시작하여 2020년 2분기까지 감소세를 지속하며 -751.39%까지 하락했습니다. 이후 2020년 3분기에 -209.88%로 개선되었으나, 2021년 4분기에 -1061.13%로 다시 크게 악화되었습니다. 2023년 3분기에는 -5422.19%로 더욱 심각한 적자를 기록했습니다.

자산회전율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하다가 변동성을 보입니다. 2019년 1분기 0.17에서 2019년 4분기 0.09로 감소한 후, 2021년 1분기에 0.03까지 하락했습니다. 이후 2022년 1분기에 0.2로 급증했지만, 2023년 3분기에는 0.01로 다시 감소했습니다. 전반적으로 자산 활용 효율성은 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2019년에는 데이터가 누락되었고, 2020년 1분기에 3.17로 시작하여 2021년 4분기에 34.22까지 증가했습니다. 이후 2022년에는 3.32에서 7.36으로 변동성을 보였으며, 2023년에는 데이터가 누락되었습니다. 전반적으로 재무 레버리지는 증가하는 경향을 보입니다.

자기자본비율(ROE)은 매우 낮은 수준이며, 대부분의 기간 동안 부정적인 값을 나타냅니다. 2019년 1분기 -3124.97%에서 시작하여 2020년 3분기에 -76.2%로 개선되었지만, 2021년 4분기에 -944.65%로 다시 악화되었습니다. 2022년에는 -142.85%에서 -396.22% 사이를 오가며 변동성을 보였고, 2023년에는 데이터가 누락되었습니다. 전반적으로 자기자본을 활용한 수익 창출 능력은 매우 낮은 수준입니다.

종합적으로 볼 때, 해당 기간 동안의 재무 성과는 전반적으로 부진한 것으로 판단됩니다. 특히 순이익률과 자기자본비율은 심각한 수준의 적자를 나타내고 있으며, 자산회전율은 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 재무 레버리지는 증가하는 추세를 보이고 있어 재무 위험이 증가할 가능성이 있습니다.

제시된 재무 데이터는 특정 기간 동안 여러 재무 비율의 변동을 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 상당한 변동성이 관찰됩니다.

EBIT 마진 비율

EBIT 마진 비율은 2019년 1분기부터 2019년 4분기까지 지속적으로 감소하는 추세를 보이며, -291.87%에서 -428.28%로 하락했습니다. 2020년에는 변동성이 커졌으며, 2020년 2분기에 최저점을 기록한 후 2020년 3분기에 소폭 개선되었지만, 2020년 4분기에 다시 하락했습니다. 2021년에는 큰 폭의 변동을 보이며, 2021년 3분기에 -985.77%로 최저점을 기록했습니다. 2022년에는 비율이 개선되는 모습을 보이다가 2022년 4분기에 다시 악화되었고, 2023년에는 급격한 하락을 보이며 -6379.13%를 기록했습니다.

자산회전율

자산회전율은 2019년 1분기 0.17에서 2019년 2분기 0.18로 소폭 증가한 후 2019년 3분기에 0.17로 감소하고, 2019년 4분기에 0.09로 크게 하락했습니다. 2020년에는 낮은 수준을 유지하다가 2021년 3분기에 0.03으로 최저점을 기록했습니다. 2022년 1분기에 0.2로 급증했지만, 이후 다시 하락하여 2023년 3분기에는 0.01로 매우 낮은 수준을 보였습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2019년에는 데이터가 제공되지 않았습니다. 2020년 1분기에 3.17로 시작하여 2020년 2분기에 4.71, 2020년 3분기에 8.51, 2020년 4분기에 34.22로 크게 증가했습니다. 2021년에는 3.32, 3.45, 7.36, 6.93으로 변동성을 보였습니다. 2022년 이후에는 데이터가 제공되지 않았습니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 2019년 1분기에 -3124.97%로 매우 낮은 수준을 보였으며, 이후 데이터가 제공되지 않았습니다. 2020년 3분기에 -76.2%로 소폭 개선되었지만, 이후 -112.27%, -198.96%, -944.65%로 다시 악화되었습니다. 2021년에는 -91.83%, -88.29%, -221.62%, -193.8%로 변동성을 보였습니다. 2022년 이후에는 데이터가 제공되지 않았습니다.

전반적으로, EBIT 마진 비율과 자기자본비율은 부정적인 추세를 보이며, 수익성 및 자본 효율성 측면에서 어려움을 겪고 있음을 시사합니다. 자산회전율은 낮은 수준을 유지하며 자산 활용도가 낮음을 나타냅니다. 재무 레버리지 비율은 2020년에 급격하게 증가한 후 변동성을 보였습니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 순이익률은 전반적으로 부정적인 추세를 보입니다. 2019년 1분기 -303.7%에서 시작하여 2020년 2분기에 -751.39%까지 하락했습니다. 이후 2020년 3분기에 -209.88%로 개선되었지만, 2021년 4분기에 -1061.13%로 다시 급격히 악화되었습니다. 2023년 2분기까지 변동성을 보이며, 2023년 3분기에 -5422.19% 및 -6739.96%로 극심한 손실을 기록했습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

2019년부터 2023년까지 지속적인 손실을 나타내며, 특히 2021년 4분기와 2023년 3분기에 큰 폭의 감소를 보였습니다. 전반적으로 수익성이 악화되는 경향을 나타냅니다.

자산회전율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하다가 변동성을 보입니다. 2019년 1분기 0.17에서 2019년 4분기 0.09로 감소한 후, 2021년 2분기에 0.1로 소폭 상승했습니다. 그러나 2021년 3분기에 0.03으로 크게 감소했으며, 이후 2022년 1분기에 0.2로 급증했습니다. 2023년 3분기에는 0.01로 다시 감소했습니다.

자산회전율

자산 활용 효율성이 기간별로 크게 달라지는 모습을 보입니다. 2022년 1분기의 높은 수치는 일시적인 현상일 수 있으며, 전반적으로 자산 회전율이 낮은 경향을 보입니다.

자산수익률비율(ROA)은 순이익률과 유사하게 부정적인 추세를 보입니다. 2019년 1분기 -53.06%에서 시작하여 2020년 2분기에 -60.39%로 하락했습니다. 2021년 4분기에 -27.63%로 개선되었지만, 2023년 3분기에 -69.19% 및 -71.12%로 다시 악화되었습니다.

자산수익률비율 (ROA)

전반적으로 자산 대비 수익 창출 능력이 저조하며, 특히 2023년 3분기에 큰 손실을 반영하여 ROA가 크게 감소했습니다. 이는 자산 활용의 효율성 부족 또는 높은 비용 구조를 시사할 수 있습니다.

종합적으로 볼 때, 데이터는 전반적으로 수익성이 악화되고 자산 활용 효율성이 불안정한 모습을 보입니다. 특히 순이익률과 ROA의 지속적인 감소는 우려스러운 신호이며, 자산회전율의 변동성은 자산 관리 전략의 일관성 부족을 나타낼 수 있습니다.

제시된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 여러 재무 비율의 변동을 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 상당한 변동성과 특정 추세가 관찰됩니다.

EBIT 마진 비율

EBIT 마진 비율은 2019년부터 2020년까지 지속적으로 악화되는 모습을 보입니다. 2019년 1분기 -291.87%에서 2020년 4분기 -686.93%로 하락했습니다. 2021년에는 변동성이 커지며, 2021년 3분기에 -985.77%까지 최저점을 기록한 후 다소 개선되는 경향을 보입니다. 그러나 2023년에는 다시 급격히 악화되어 2023년 3분기에 -5142.17% 및 -6379.13%를 기록하며, 이전 기간에 비해 현저히 낮은 수준을 나타냅니다.

자산회전율

자산회전율은 상대적으로 낮은 수준에서 변동합니다. 2019년에는 0.17에서 0.09로 감소하는 추세를 보이다가 2020년에는 0.08에서 0.11로 소폭 증가합니다. 2021년에는 다시 감소하여 0.03까지 떨어지지만, 2022년에는 0.2로 크게 증가합니다. 그러나 2023년에는 다시 감소하여 0.01로 매우 낮은 수준을 보입니다. 전반적으로 자산회전율은 큰 변동성을 보이며, 자산 활용의 효율성이 일정하지 않음을 시사합니다.

자산수익률비율 (ROA)

ROA는 전반적으로 부정적인 값을 유지하며, 자산이 수익을 창출하는 데 어려움을 겪고 있음을 나타냅니다. 2019년부터 2020년까지 지속적으로 악화되어 2020년 4분기에 -60.39%까지 하락합니다. 2021년에는 변동성이 커지면서 다소 개선되는 모습을 보이지만, 2023년에는 다시 악화되어 -69.19% 및 -71.12%를 기록하며, 이전 기간에 비해 더 낮은 수익성을 나타냅니다.

종합적으로 볼 때, 분석 기간 동안 수익성 지표인 EBIT 마진 비율과 ROA는 지속적으로 악화되는 경향을 보입니다. 자산회전율은 변동성이 크지만 전반적으로 낮은 수준을 유지하며, 자산 활용의 효율성이 개선될 필요가 있음을 시사합니다. 특히 2023년에는 수익성 지표가 급격히 악화되어 재무 상황에 대한 우려를 제기합니다.

제시된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 비율 변화를 보여줍니다. 분석 결과, EBIT 마진 비율과 순이익률 모두 상당한 변동성을 보이며, 전반적으로 부정적인 값을 유지하고 있습니다.

EBIT 마진 비율

2019년 1분기부터 2019년 4분기까지 EBIT 마진 비율은 -291.87%에서 -428.28%로 지속적으로 감소했습니다. 2020년 상반기에도 감소세가 이어져 -686.93%까지 하락했지만, 2020년 하반기부터는 -182.86%로 크게 개선되는 모습을 보였습니다. 2021년에는 다시 변동성을 보이며 -985.77%까지 급격히 악화된 후, 연말에는 -282.38%로 회복되었습니다. 2022년에는 -133.63%에서 -415.26%로 다시 악화되었으며, 2023년에는 -5142.17%와 -6379.13%로 극심한 하락을 기록했습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률 또한 EBIT 마진 비율과 유사한 추세를 보입니다. 2019년 1분기 -303.7%에서 2019년 4분기 -452.93%로 감소했으며, 2020년 상반기에는 -751.39%까지 하락했습니다. 2020년 하반기에는 -209.88%로 개선되었지만, 2021년에는 -1061.13%까지 급격히 악화된 후, 연말에는 -305.72%로 회복되었습니다. 2022년에는 -142.85%에서 -439.35%로 다시 악화되었으며, 2023년에는 -5422.19%와 -6739.96%로 극심한 하락을 보였습니다.

두 비율 모두 2020년 하반기와 2021년 연초에 일시적인 개선을 보였지만, 전반적으로 부정적인 값을 유지하며 변동성이 큰 패턴을 나타냅니다. 특히 2023년에는 두 비율 모두 급격하게 악화되어 심각한 손실 상황을 시사합니다. 이러한 추세는 수익성 악화와 비용 증가 등의 요인에 기인할 수 있으며, 추가적인 분석을 통해 정확한 원인을 파악할 필요가 있습니다.