듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
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분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Cytokinetics Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 전체 기간에 걸쳐 관찰된 ROA는 일관되게 부정적인 값을 나타내며, 특히 2018년부터 2019년 초까지는 큰 폭으로 하락하는 추세를 보였다. 이후 2020년 이후로도 지속적으로 낮은 수준에 머무르면서, 회사의 자산 활용 성과가 부정적임을 시사한다. 특정 분기에는 -70% 이상으로 급락하는 모습도 나타나, 수익성 또는 자산 운용에 어려움이 있었다고 해석할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2018년 초반에 2.81에서 시작해 2018년 하반기에 8.14까지 급증하는 모습을 보였다. 그 이후 기록된 자료는 없으며, 일부 분기에는 3.17에서 8.51까지 매우 높은 수치도 관찰된다. 높은 재무 레버리지 비율은 부채 수준이 상당히 증가했음을 의미할 수 있으며, 재무 구조의 불안정성을 시사한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE 역시 부정적인 값으로 나타나며, 특히 2019년 이후 급격히 낮아진 모습이 두드러진다. 최대 -409.84%를 기록하였으며, 이후 수치는 더 낮거나 급락하는 경향을 보여 재무 성과가 매우 열악했음을 보여준다. 이러한 패턴은 회사가 지속적으로 올바른 수익성을 창출하지 못하고 있음을 의미하며, 주주의 자본에 대한 수익률이 부정적임을 반영한다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Cytokinetics Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 이 수치는 2018년 3월부터 2023년 6월까지의 기간 동안 전반적인 손실이 지속되고 있음을 보여줍니다. 2019년 중반 이후에 손실 폭이 급증하는 것은 기업이 수익성을 유지하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사하며, 특히 2022년과 2023년에는 극심한 손실을 기록하여 -5422.19%와 -6739.96%라는 수치를 보이고 있습니다. 이는 수익성 악화와 관련된 구조적 또는 일시적 문제들이 존재할 가능성을 암시합니다.
- 자산회전율
- 이 비율은 2019년 이후 일부 기간엔 안정적인 수준(약 0.08~0.18)으로 나타났으며, 2021년 이후에는 크게 감소하는 모습을 보입니다. 특히 2022년과 2023년에는 0.01에 가까운 매우 낮은 값으로 굉장히 저조한 자산 활용도를 보여주고 있으며, 이는 기업이 자산을 효율적으로 활용하지 못하거나 운영 규모가 축소되었음을 시사할 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2018년부터 2021년까지 증가하는 경향을 보이며, 특히 2018년 8.14에서 2021년 34.22까지 급증하였습니다. 이는 기업이 부채 의존도를 높였음을 의미하며, 높은 레버리지로 인해 재무적 위험이 증대되었음을 암시합니다. 이후 2022년 및 2023년에도 재무 레버리지는 상당 수준(약 3~8)으로 유지되고 있지만, 일시적인 축소와 증가는 기업의 재무 구조에 불안정을 초래할 가능성을 내포하고 있습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 이 수치는 2019년 이후로 지속해서 불안정한 형태를 보이며, 특히 2019년에서 2021년까지 극단적인 손실(예를 들어 -409.84%에서 -944.65%)이 기록되어 있습니다. 이는 자기자본의 손실이 누적된 결과로 해석되며, 기업의 수익성 저하와 재무 건전성 악화와 밀접하게 관련되어 있습니다. 2022년과 2023년에는 여전히 부정적 값이 나타나며, 장기적 손실 구조가 지속되고 있음을 보여줍니다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Cytokinetics Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- EBIT 마진 비율
- 분기별 EBIT 마진 비율은 전반적으로 크게 낮거나 적자가 지속됨을 보여줍니다. 특히 2022년 12월부터 2023년 6월까지는 마이너스 극단값인 5142.17%와 6379.13%로 극단적인 손실이 나타났으며, 이 기간의 수치는 크게 떨어지고 있습니다. 2018년 초반에는 데이터가 없거나 마이너스 값이 적었으나, 이후 상당한 적자폭이 확대되면서 수익성 부문에서 상당한 어려움이 있었음을 시사합니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2018년과 2019년에 걸쳐서 적은 변동을 보였으며, 이후 2020년에는 일시적인 하락(0.03, 0.08)이 관찰되었지만 다시 회복하는 모습입니다. 특히 2021년 이후에는 수치가 거의 0.01로 매우 낮아지면서 자산 활용 효율성이 크게 떨어지고 있음을 보여줍니다. 이는 자산이 효율적으로 수익을 창출하지 못하거나, 운영 규모가 축소되었음을 암시합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2018년부터 2021년까지 심하게 변화하였으며, 2018년 2.81에서 2018년 9월까지 4.42까지 상승한 후, 2019년에는 급격히 상승하여 8.14를 기록합니다. 2020년 이후에는 데이터가 부재하거나 불확실하지만, 2021년 초에는 3.17, 이후 2021년 말에는 34.22까지 치솟는 모습이 관찰됩니다. 이는 부채 수준이 크게 증가했음을 시사하며, 재무구조의 위험이 커졌음을 보여줍니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE 데이터는 2019년 이후에만 일부 관찰되며, 대체로 큰 폭의 손실(수치가 마이너스) 상태를 반영하고 있습니다. 2019년에는 -409.84%, -3124.97% 등으로 매우 낮은 자기자본 수익을 기록했고, 이후 별도 기재된 기간에서도 지속적인 적자를 보여줍니다. 이로 인해 자본이 매우 압박받는 상황임을 알 수 있으며, 회사의 수익성 문제와 재무 건전성 악화가 지속됨을 시사합니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Cytokinetics Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2019년부터 일부 수치가 기록되기 시작하여, 이후 지속적으로 부정적이거나 매우 낮은 수준을 유지하는 경향이 관찰됩니다. 2019년 3분기 이후부터 급격한 손실이 발생하였고, 특히 2022년과 2023년에는 손실폭이 상당히 확대되어 마이너스 비율이 두드러집니다. 이는 전반적인 수익성 개선이 이루어지지 않거나, 지속적인 비용 증가 또는 매출 감소와 관련된 어려움을 시사합니다. 또한, 2023년 이후에는 손실이 매우 심각하여, 6월과 9월 기준 각각 -6,739.96%와 등극하면서 기록적인 부정적 수익률을 보여주고 있습니다.
- 자산회전율
- 이 비율은 전반적으로 낮은 수준을 유지하며, 2019년부터 일부 변동이 있었으나 지속적으로 0.01에서 0.2 사이에서 변동하고 있습니다. 특히 2023년 6월과 9월에는 0.01로 떨어지면서 매우 저조한 자산 활용도를 보여줍니다. 이는 회사의 자산이 매출 창출에 효과적으로 기여하지 못하거나, 운영 효율성이 낮음을 시사할 수 있습니다. 변화가 크지 않지만, 전반적 저효율 상태가 지속되고 있는 것으로 보입니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 이 비율 역시 전반적으로 낮거나 극단적으로 마이너스를 기록하며, 실적 부진을 나타내고 있습니다. 수치는 2019년 이후 계속해서 낮은 음수 범위 내에서 움직이며, 2023년 6월과 9월에는 -69.19%와 -71.12%로 매우 낮은 수준을 지속합니다. 이는 회사가 자산 대비 상당한 손실을 기록하고 있으며, 투자 대비 수익을 얻지 못하는 상태임을 반영합니다. 이러한 추세는 수익성 향상에 대한 근본적인 개선이 필요함을 의미합니다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Cytokinetics Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- EBIT 마진 비율
- 분기별로 관찰된 EBIT 마진 비율은 전반적으로 매우 낮거나 음수로 나타나며, 특히 2022년과 2023년에는 현저히 악화된 모습을 보이고 있다. 이는 영업이익률이 지속적으로 감소하여, 손실이 상당히 확대되고 있음을 시사한다. 2022년 3분기 이후 급격히 수치가 낮아지고, 2023년 3분기에는 -5142.17%와 -6379.13%에 이르는 극단적인 하락이 발생하였다. 이러한 추세는 수익성 부진과 영업 손실이 심화되고 있음을 보여줍니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2018년부터 2023년까지 전반적으로 낮거나 변동이 심한 양상을 보이고 있다. 특히 2021년 이후 극단적인 하락이 두드러지며, 2022년과 2023년에는 0.01로 매우 낮은 수준을 유지하고 있다. 이는 자산을 활용한 매출 창출 능력이 약화된 것을 시사하며, 회사가 자산 효율성 측면에서 어려움을 겪고 있음을 나타낸다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA 역시 전반적으로 낮거나 적자 상태를 지속하고 있다. 특히 2022년 이후 극심한 감소세를 보여, 2023년에는 -69.19%와 -71.12%로 기록되며 자산 대비 수익률이 크게 떨어졌음을 확인할 수 있다. 이는 영업성과와 자산 효율성이 모두 부진하여, 회사의 수익성 지표가 지속적으로 악화되고 있음을 의미한다.
- 전반적 평가
- 전체적으로, 세 가지 주요 재무 지표는 모두 부정적인 방향으로 움직이고 있으며, 특히 2022년과 2023년에는 극심한 수치 변동과 손실 확대가 눈에 띈다. EBIT 마진의 급격한 하락은 손실 규모가 크다는 점을 나타내며, 자산회전율과 ROA의 동반 하락은 자산 활용과 수익 창출 능력의 저하를 보여준다. 이러한 추세는 기업의 영업성과와 재무 효율성에 큰 어려움이 있음을 시사하며, 향후 재무 전략의 재검토가 필요하다고 판단된다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Cytokinetics Inc., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 분기별 재무 성과의 전반적인 흐름은 지속적인 악화를 보여주고 있습니다.
- EBIT 마진 비율은 2018년 3월 이후부터 측정 불가하였으나, 2019년 이후에는 심각한 적자를 기록하며 수차례의 큰 폭의 하락세를 보이고 있습니다. 구체적으로, 2023년 6월과 9월의 값은 각각 -6379.13% 와 -5142.17%로, 비율이 극도로 낮아져 수익성이 거의 없거나 매우 부정적인 상태임을 나타내었습니다.
- 순이익률도 유사한 경향을 보여줍니다.
- 2019년 이후부터 본격적으로 매우 낮아지고 있으며, 2023년 6월과 9월에는 각각 -6739.96% 와 -5422.19%로 기록되어, 손실률이 매우 높고 지속적임을 보여줍니다. 이는 해당 기간 동안 수익성의 일관된 악화를 의미하며, 회사의 재무건전성에 긴급한 개선이 필요함을 시사합니다.
- 이자부담 비율과 세금 부담 비율은 아예 데이터가 제공되지 않아 분석이 불가능한 상태입니다.
- 이러한 지표의 부재는 관련 비용 구조나 세무 전략의 평가에 제한을 초래하며, 전체 재무 상태의 일부분만 파악하는 데 한계로 작용할 수 있습니다.
- 전체적으로, 해당 기간 동안 영업 및 순이익률 모두 지속적 하락을 보여 수익성 악화가 심각한 수준임을 확인할 수 있습니다.
- 이들 지표의 급격한 악화는 비용 증대, 매출 감소, 또는 일회성 손실 등 다양한 요인에 기인할 수 있으며, 재무 구조 개선과 효율성 제고를 위한 긴급한 전략 수정이 필요하다고 판단됩니다.