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Cytokinetics Inc. (NASDAQ:CYTK)

이 회사는 아카이브로 이동되었습니다! 이 재무 데이터는 2023년 11월 3일부터 업데이트되지 않았습니다.

현금 흐름표 
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Cytokinetics Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위 천

Microsoft Excel
3개월 종료 2023. 9. 30. 2023. 6. 30. 2023. 3. 31. 2022. 12. 31. 2022. 9. 30. 2022. 6. 30. 2022. 3. 31. 2021. 12. 31. 2021. 9. 30. 2021. 6. 30. 2021. 3. 31. 2020. 12. 31. 2020. 9. 30. 2020. 6. 30. 2020. 3. 31. 2019. 12. 31. 2019. 9. 30. 2019. 6. 30. 2019. 3. 31. 2018. 12. 31. 2018. 9. 30. 2018. 6. 30. 2018. 3. 31.
순손실 (129,422) (128,637) (131,289) (137,380) (142,310) (19,820) (89,445) (30,570) (76,086) (61,554) (47,104) (43,930) (3,175) (40,780) (39,405) (30,640) (29,573) (32,113) (29,366) (26,468) (22,017) (27,523) (30,281)
수익참여권리매매계약과 관련된 부채에 대한 비현금성 이자비용 6,886 6,349 6,313 9,241 8,994 7,031 6,592 4,297 2,985 2,900 2,822 5,673 5,481 5,932 5,706 5,533 5,321 5,064 4,819 4,741 4,559 4,338 4,129
주식형 보상 비용 18,716 18,668 15,194 13,498 13,175 12,195 8,985 6,711 7,767 7,093 5,261 4,877 4,692 4,527 3,524 2,875 2,783 2,819 2,282 2,281 2,572 2,505 2,403
비현금 리스 비용 937 936 935 1,083 680 595 227 1,954 2,281 2,002 1,124 1,095 1,068 1,042 1,016 921 898 877 856
사용권 자산의 손상 2,844
재산 및 장비의 감가상각 1,854 1,855 1,848 1,658 1,408 1,407 1,341 734 462 543 537 471 536 416 408 391 336 280 286 (320) 268 618 673
(이익) 투자 손실, 순 1 34 107 (573)
투자에 대한 이자 및 상각 (3,736) (3,861) (3,037) (4,218) (2,038) 542 1,004 1,454 1,424 1,083 933 (792) (429) (266) 293 (1,004) (375) (675) (533) (440) (737) (596) 96
부채 관련 비현금 이자비용 7,079 6,983 6,888 1,088 1,967 1,342 1,300 1,875 1,825 1,749 1,676 1,691 1,648 1,577 1,724 112 291 333 183 508 (176) 411 177
채무 소멸에 따른 손실 2,693
전환사채 유인손실 22,246
미수금 (1,514) 21 (859) 2,147 (321) 4,083 50,763 (51,175) 2,057 1,813 (94) 545 (2,711) 450 2,459 1,413 2,417 (4,828) (1,934) 6,925 (8,920) (199) 1,075
계약 자산 575 1,897 2,082 (8,383) 4,499 5,826 3,212
선불 및 기타 자산 342 (5,652) (1,627) 1,528 (909) (6,611) (1,422) 3,863 (5,663) (8,258) 2,677 (5,456) 454 (1,109) 949 (2,117) (1,479) 717 (983) (209) (162) 782 1,406
미지급금 1,235 (4,323) (8,106) 13,048 3,406 (8,850) (3,080) 3,857 (422) 1,667 (4,047) 1,312 3,818 (607) (4,633) 4,748 (1,782) 2,647 (1,217) 1,740 688 (1,087) (2,831)
미지급 부채 및 기타 부채 4,155 (11,426) (7,755) (351) 8,638 6,079 (3,522) 1,239 10,787 6,154 (3,120) 1,472 4,191 2,518 (1,064) (265) 1,320 (757) (2,466) 46 (512) (2,664) 1,067
계약 부채 (8,132) (1,416) (9,202)
운용리스 부채 (78) (74) (120) 671 1,114 522 (579) 10,006 11,996 11,654 9,816 (1,235) (1,206) (1,139) (1,112) (1,022) (1,000) (938) (916)
Other non-current liabilities(기타 비유동 부채) (2,659) (2,645) (705) (203) (197) (1,990) (1,668) (1,826) 1,817 3,658
이연된 수익 (87,000) 87,000 7,252 (4,165) (7,841) (1,731)
영업자산 및 부채의 변동 1,481 (24,099) (19,172) 16,840 11,731 (93,767) 40,492 (34,036) 20,572 16,688 5,232 83,638 4,546 113 (3,401) 2,757 51 (1,262) (5,434) 7,371 (16,704) (6,599) (7,004)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금에 대한 순손실을 조정하기 위한 조정 33,217 6,832 9,003 39,190 58,270 (70,655) 62,634 (14,167) 37,316 32,058 17,585 96,080 17,542 13,341 9,270 11,585 9,305 7,436 2,459 14,141 (10,218) 677 474
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금 (96,205) (121,805) (122,286) (98,190) (84,040) (90,475) (26,811) (44,737) (38,770) (29,496) (29,519) 52,150 14,367 (27,439) (30,135) (19,055) (20,268) (24,677) (26,907) (12,327) (32,235) (26,846) (29,807)
투자 매입 (117,725) (201,592) (89,779) (125,179) (467,177) (69,910) (193,127) (31,592) (321,589) (105,661) (66,200) (269,278) (138,681) (17,274) (10,592) (136,085) (41,637) (58,866) (41,295) (51,796) (56,220) (107,984) (24,224)
투자 만기 190,984 284,437 250,701 157,633 181,136 136,035 129,790 96,681 128,572 133,334 64,250 99,154 40,250 52,775 55,122 32,125 56,325 52,953 61,196 78,500 59,255 63,856 44,621
투자 매각 4,977 3,300 3,061 3,196
부동산 및 장비 구매 (220) (717) (402) (3,205) (6,331) (857) (942) (17,754) (15,700) (8,792) (6,626) (6,555) (2,592) (864) (1,041) (1,306) (1,006) (50) (257) (210) (358) (60) (261)
재산 및 장비 판매 14
투자 활동으로 제공된 순현금(사용) 73,039 82,128 165,497 29,249 (292,372) 65,268 (64,279) 47,335 (208,717) 18,881 (5,276) (173,618) (101,023) 34,637 43,489 (105,266) 13,682 (2,767) 19,644 26,508 2,677 (44,188) 20,136
금융리스부채 상환 (217) (212) (207) (105) (424) (267) (148)
기간 대출 상환 (47,651)
채무 소멸 비용 (2,409)
전환사채 상환 (140,330)
전환사채 발행 수익금, 순 523,586 133,860
보통주 공모 수익금, 할인율, 수수료 및 공모 비용 296,905 188,883
사모 수익금, 순 15,144 36,225
2022년 RPI 거래 수익금, 순 50,000 149,581
시장 공모와 관련된 보통주 발행 수익금, 발행 비용 순 1,312 11,400 19,697 5,117
지분 인센티브 및 주식 매입 계획에 따른 보통주 발행 수익금 3,124 5,687 3,547 3,598 6,187 3,683 4,075 4,362 3,990 3,175 (3,596) 3,641 1,226 4,160 (2,162) 646 459 989 (701) 451 2,783 524 (524)
주식 보상의 순 지분 정산과 관련하여 지불된 세금 (10,517) (9,602)
섹션 16(b)에 따른 청구 해결 2,151
2026년 채권과 관련된 상한선 콜옵션의 현금 결제 26,392
장기 부채의 순 수익금, 부채 할인 및 발행 비용의 순 수익 1,710 7,444 2,454
전환사채와 관련된 한도 통화 옵션 구매 (13,386)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금 54,219 5,475 (7,177) 29,885 389,019 3,416 93,846 19,506 300,895 3,175 (3,596) 3,641 226,334 4,160 (11) 121,120 11,859 22,396 4,416 451 10,227 2,978 (524)
현금, 현금등가물, 제한현금의 순증가(감소) 31,053 (34,202) 36,034 (39,056) 12,607 (21,791) 2,756 22,104 53,408 (7,440) (38,391) (117,827) 139,678 11,358 13,343 (3,201) 5,273 (5,048) (2,847) 14,632 (19,331) (68,056) (10,195)

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).

현금 흐름표 구성 요소 묘사 회사
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금 중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다. Cytokinetics Inc.의 영업활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2023년 1분기에서 2023년 2분기로, 2023년 2분기에서 2023년 3분기로 증가했습니다.
투자 활동으로 제공된 순현금(사용) 중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다. Cytokinetics Inc.의 투자활동으로 인한 순현금(사용)은 2023년 1분기부터 2023년 2분기까지, 2023년 2분기부터 2023년 3분기까지 감소했다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금 중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다. Cytokinetics Inc.의 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2023년 1분기에서 2023년 2분기로, 2023년 2분기에서 2023년 3분기로 증가했습니다.