단기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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Short-term activity ratios (요약)
Diamondback Energy Inc., Short-Term Activity Ratios (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
전반적으로, 분석 기간 동안 여러 재무 비율에서 상당한 변동성이 관찰됩니다.
- 재고 회전율
- 재고 회전율은 2018년 3월 31일에 158.49로 시작하여 2018년 말에 56.69로 감소했습니다. 이후 2019년에는 점진적으로 증가하여 2019년 12월 31일에 105.05에 도달했습니다. 2020년에는 다시 감소 추세를 보이다가 2022년 9월 30일에 162.19로 최고점을 기록하며, 전반적으로 변동성이 큰 패턴을 보입니다.
- 매출채권회전율
- 매출채권회전율은 2018년 초에 8.6으로 시작하여 2018년 6월 30일에 9.94로 증가했습니다. 2018년 말에는 7.18로 감소한 후 2020년 3월 31일에 17.46으로 급증했습니다. 이후 2022년 9월 30일에 14.3으로 감소하는 등 상당한 변동성을 보입니다.
- 미지급금 회전율
- 미지급금 회전율은 2018년 초에 22.5로 시작하여 2018년 말에 16.64로 감소했습니다. 2021년에는 급격하게 증가하여 2021년 9월 30일에 261.43에 도달했습니다. 이후 2022년 9월 30일에 68.84로 감소하는 등 매우 큰 변동성을 나타냅니다.
- 운전자본 회전율
- 운전자본 회전율은 2018년 9월 30일에 25.65로 처음 나타났으며, 이후 데이터는 누락되었습니다. 2020년 3월 31일에 843.38로 급증한 후 다시 데이터가 누락되었습니다.
- 재고 순환 일수
- 재고 순환 일수는 2018년 초에 2일로 시작하여 2018년 말에 6일로 증가했습니다. 이후 2019년에는 5일 또는 6일로 유지되었으며, 2022년에는 2일 또는 3일로 감소하는 경향을 보입니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 2018년 초에 42일로 시작하여 2018년 말에 51일로 증가했습니다. 2020년 3월 31일에 21일로 감소한 후 2021년 3월 31일에 64일로 증가하는 등 변동성이 큽니다. 2022년에는 26일로 감소했습니다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 2018년 초에 44일로 시작하여 2018년 말에 57일로 증가했습니다. 2020년 3월 31일에 24일로 감소한 후 2021년 3월 31일에 70일로 증가하는 등 변동성이 큽니다. 2022년에는 28일로 감소했습니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정 순환 일수는 2018년 초에 16일로 시작하여 2018년 말에 22일로 증가했습니다. 2021년 9월 30일에 1일로 감소한 후 2022년 9월 30일에 5일로 증가하는 등 변동성이 큽니다.
- 현금 전환 주기
- 현금 전환 주기는 2018년 초에 28일로 시작하여 2018년 말에 35일로 증가했습니다. 2020년 3월 31일에 1일로 감소한 후 2021년 3월 31일에 61일로 증가하는 등 변동성이 큽니다. 2022년에는 23일로 감소했습니다.
전반적으로, 분석 기간 동안 운영 주기와 현금 전환 주기가 크게 변동하는 것으로 보입니다. 특히 미지급금 회전율의 급격한 증가는 공급업체와의 관계 또는 지불 조건의 변화를 시사할 수 있습니다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
Diamondback Energy Inc., 재고 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 고객과의 계약에서 발생하는 수익 | |||||||||||||||||||||||||
| 재고 | |||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2022 계산
재고 회전율 = (고객과의 계약에서 발생하는 수익Q3 2022
+ 고객과의 계약에서 발생하는 수익Q2 2022
+ 고객과의 계약에서 발생하는 수익Q1 2022
+ 고객과의 계약에서 발생하는 수익Q4 2021)
÷ 재고
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 데이터 분석 결과, 고객과의 계약에서 발생하는 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2018년 1분기 467백만 달러에서 2022년 3분기 2417백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2021년 이후 급격한 성장세를 나타냈으며, 2022년 3분기에는 최고치를 기록했습니다.
재고는 2018년 1분기 9백만 달러에서 2022년 3분기 59백만 달러로 증가했습니다. 증가폭은 상대적으로 완만하며, 2020년 1분기부터 2021년 4분기까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2022년 1분기부터는 증가세가 다소 가속화되었습니다.
재고 회전율은 변동성이 큰 모습을 보입니다. 2018년 1분기 158.49에서 2018년 4분기 56.69로 크게 감소한 후, 2019년까지 점진적으로 증가하여 2019년 4분기 105.05를 기록했습니다. 2020년에는 다시 감소세를 보이다가 2021년과 2022년에는 꾸준히 증가하여 2022년 3분기 162.19로 최고치를 달성했습니다. 이는 재고 관리가 효율적으로 이루어지고 있음을 시사합니다.
- 수익 추세
- 전반적인 증가 추세이며, 특히 최근 몇 분기 동안 가속화되었습니다.
- 재고 수준
- 꾸준히 증가했지만, 수익 증가에 비해 상대적으로 완만합니다.
- 재고 회전율
- 변동성이 크지만, 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 재고 관리 효율성이 개선되고 있음을 나타냅니다.
매출채권회전율
Diamondback Energy Inc., 매출채권회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 고객과의 계약에서 발생하는 수익 | |||||||||||||||||||||||||
| 미수금, 석유 및 천연 가스 판매, 순 | |||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2022 계산
매출채권회전율 = (고객과의 계약에서 발생하는 수익Q3 2022
+ 고객과의 계약에서 발생하는 수익Q2 2022
+ 고객과의 계약에서 발생하는 수익Q1 2022
+ 고객과의 계약에서 발생하는 수익Q4 2021)
÷ 미수금, 석유 및 천연 가스 판매, 순
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 추세
- 고객과의 계약에서 발생하는 수익은 2018년 1분기 4억 6,700만 달러에서 2022년 3분기 24억 1,700만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2019년에는 상당한 성장을 보였으며, 2020년에도 지속적인 증가세를 유지했습니다. 2021년과 2022년에는 더욱 가파른 성장세를 나타냈습니다.
- 미수금 추세
- 미수금은 2018년 1분기 1억 6,500만 달러에서 2022년 3분기 6억 6,900만 달러로 증가했습니다. 수익 증가와 함께 미수금도 증가했지만, 증가율은 수익 증가율보다 완만했습니다. 2020년 4분기에 미수금이 급증한 후 2021년까지 감소하는 경향을 보이다가 2022년 3분기에 다시 증가했습니다.
- 매출채권회전율 추세
- 매출채권회전율은 변동성을 보입니다. 2018년에는 8.6에서 10.4로 증가했다가 2018년 4분기에 7.18로 감소했습니다. 2019년에는 7.04에서 9.32로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년에는 17.46까지 급증한 후 2021년에는 5.73까지 감소했습니다. 2022년에는 다시 14.3으로 증가했습니다. 전반적으로 매출채권회전율은 상당한 변동성을 보이며, 미수금 회수 속도가 기간에 따라 크게 달라짐을 시사합니다.
전반적으로 수익은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 미수금 또한 증가했지만 수익 증가율보다는 완만하게 증가했습니다. 매출채권회전율은 변동성이 크며, 이는 미수금 회수 기간이 기간에 따라 크게 달라질 수 있음을 의미합니다.
미지급금 회전율
Diamondback Energy Inc., 미지급금 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 고객과의 계약에서 발생하는 수익 | |||||||||||||||||||||||||
| 미지급금, 거래 | |||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2022 계산
미지급금 회전율 = (고객과의 계약에서 발생하는 수익Q3 2022
+ 고객과의 계약에서 발생하는 수익Q2 2022
+ 고객과의 계약에서 발생하는 수익Q1 2022
+ 고객과의 계약에서 발생하는 수익Q4 2021)
÷ 미지급금, 거래
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 추세
- 고객과의 계약에서 발생하는 수익은 2018년 1분기 4억 6,700만 달러에서 2022년 3분기까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2021년에는 급격한 증가세를 나타내며 2022년 3분기에 23억 8,900만 달러에 도달했습니다. 다만, 2022년 3분기에는 이전 분기 대비 감소했습니다.
- 미지급금 추세
- 미지급금, 거래는 2018년 1분기 6,300만 달러에서 2022년 3분기 1억 3,900만 달러로 전반적으로 증가했습니다. 증가폭은 기간별로 차이가 있으며, 2020년 1분기에는 감소하는 모습을 보였습니다.
- 미지급금 회전율 추세
- 미지급금 회전율은 2018년 1분기 22.5에서 2021년 3분기 261.43으로 급격히 증가했습니다. 이후 2022년 3분기에는 68.84로 크게 감소했습니다. 2018년부터 2020년까지는 상대적으로 안정적인 수준을 유지하다가 2021년 이후 변동성이 크게 증가했습니다.
- 종합 분석
- 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였지만, 미지급금 회전율의 급격한 변동은 주목할 필요가 있습니다. 특히 2021년의 높은 회전율은 미지급금 관리에 긍정적인 영향을 미쳤을 수 있지만, 2022년의 급격한 감소는 재무 건전성에 대한 우려를 야기할 수 있습니다. 미지급금 회전율의 변화 원인을 파악하고, 수익 증가와 미지급금 관리 간의 관계를 분석하는 것이 중요합니다.
운전자본 회전율
Diamondback Energy Inc., 운전자본 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | |||||||||||||||||||||||||
| 덜: 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 | |||||||||||||||||||||||||
| 고객과의 계약에서 발생하는 수익 | |||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 회전율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2022 계산
운전자본 회전율 = (고객과의 계약에서 발생하는 수익Q3 2022
+ 고객과의 계약에서 발생하는 수익Q2 2022
+ 고객과의 계약에서 발생하는 수익Q1 2022
+ 고객과의 계약에서 발생하는 수익Q4 2021)
÷ 운전자본
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 운전자본 추이를 살펴보면, 초기에는 부정적인 값을 보이다가 변동성을 거쳐 2021년 3분기에 8백만 달러로 전환되는 양상을 보입니다. 2018년 1분기에는 -2억 8천 3백만 달러로 시작하여 2018년 2분기에 -3억 3천 4백만 달러로 감소했습니다. 이후 2018년 3분기에 7천 4백만 달러로 크게 증가했지만, 2018년 4분기에 다시 -9천 5백만 달러로 감소했습니다. 2019년과 2020년에는 운전자본이 지속적으로 부정적인 값을 유지하며 변동성을 보였습니다.
수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2018년 1분기 4억 6천 7백만 달러에서 시작하여 2021년 4분기에 23억 8천 9백만 달러로 증가했습니다. 특히 2019년 2분기에는 10억 달러를 돌파했으며, 이후에도 지속적인 성장을 보였습니다. 2020년 2분기에는 4억 1천 2백만 달러로 감소했지만, 이후 빠르게 회복되어 2021년에는 10억 달러 이상을 유지했습니다.
- 운전자본 회전율
- 2018년 3분기에 25.65로 기록된 이후, 데이터가 누락되었다가 2021년 3분기에 843.38로 급증했습니다. 이는 운전자본의 규모 변화와 수익 증가를 종합적으로 반영한 결과로 해석될 수 있습니다.
전반적으로 운전자본은 변동성을 보이지만, 2021년 이후 긍정적인 값으로 전환되었으며, 수익은 지속적으로 증가하는 추세를 나타냅니다. 운전자본 회전율은 2021년 3분기에 크게 증가하여 운전자본 활용 효율성이 향상되었음을 시사합니다.
재고 순환 일수
Diamondback Energy Inc., 재고 순환 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율 | |||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2022 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재고 회전율은 2018년 1분기 158.49에서 2018년 4분기 56.69로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2019년 1분기 64.23으로 소폭 반등했으나, 2019년 4분기 105.05까지 꾸준히 증가하는 경향을 나타냈습니다.
2020년에는 2020년 1분기 109.11에서 2020년 4분기 83.52로 다시 감소하는 패턴을 보였습니다. 2021년에는 2021년 1분기 58.56에서 2021년 4분기 128.45로 상당한 증가세를 보였습니다.
2022년에는 2022년 1분기 139.22에서 2022년 3분기 162.19로 지속적인 상승세를 나타냈습니다. 전반적으로 재고 회전율은 변동성이 크지만, 2021년 하반기부터 2022년 3분기까지 꾸준히 증가하는 추세가 관찰됩니다.
- 재고 순환 일수
- 재고 순환 일수는 재고 회전율과 반대로 움직이는 경향을 보입니다. 2018년 1분기 2일에서 2018년 4분기 6일로 증가했습니다. 2019년에는 6일에서 3일로 감소했으며, 2020년과 2021년에는 4일에서 3일 사이를 오갔습니다. 2022년에는 3일로 안정적인 수준을 유지했습니다.
재고 회전율의 변동성은 판매량, 생산량, 재고 관리 전략 등 다양한 요인의 영향을 받는 것으로 판단됩니다. 재고 순환 일수의 감소는 재고 관리 효율성이 개선되었음을 시사할 수 있습니다.
미수금 순환 일수
Diamondback Energy Inc., 미수금 회전 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율 | |||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2022 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 매출채권회전율과 미수금 순환 일수에서 뚜렷한 변동성이 관찰됩니다.
- 매출채권회전율
- 2018년 1분기부터 2018년 3분기까지 매출채권회전율은 8.6에서 10.4로 증가하는 추세를 보였습니다. 그러나 2018년 4분기에 7.18로 감소한 후 2019년에도 비슷한 수준을 유지했습니다. 2020년 1분기에 17.46으로 급증한 후 2020년 2분기에 14.46, 2020년 3분기에 13.8로 감소했습니다. 2020년 4분기에는 9.81로 다시 감소했으며, 2021년에는 5.73에서 11.28까지 변동성을 보였습니다. 2022년에는 8.24에서 14.3으로 증가하는 경향을 나타냈습니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 매출채권회전율과 반대로 움직이는 경향을 보입니다. 2018년 1분기 42일에서 2018년 3분기 35일로 감소한 후 2018년 4분기에 51일로 증가했습니다. 2019년에는 52일에서 40일 사이로 변동했으며, 2020년 1분기에 21일로 크게 감소했습니다. 이후 2020년 2분기 25일, 2020년 3분기 26일로 증가한 후 2020년 4분기에 37일로 다시 증가했습니다. 2021년에는 64일에서 32일로 큰 변동성을 보였으며, 2022년에는 44일에서 26일로 감소하는 추세를 보였습니다.
전반적으로 매출채권회전율은 2020년과 2021년에 걸쳐 상당한 변동성을 보였으며, 미수금 순환 일수 역시 이에 따라 변동했습니다. 이러한 변동성은 매출채권 관리 정책의 변화, 시장 상황의 변화 또는 기타 요인에 기인할 수 있습니다. 2022년에는 매출채권회전율이 증가하고 미수금 순환 일수가 감소하는 추세를 보이며, 매출채권 관리 효율성이 개선되었을 가능성을 시사합니다.
작동 주기
Diamondback Energy Inc., 작동 주기, 계산(분기별 데이터)
일 수
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수 | |||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수 | |||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 작동 주기1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 작동 주기경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2022 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= + =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 순환 일수와 작동 주기에 변동성이 관찰됩니다.
- 재고 순환 일수
- 재고 순환 일수는 2018년 1분기 2일에서 2018년 4분기 6일까지 증가하는 경향을 보였습니다. 이후 2019년에는 3일에서 6일 사이의 범위에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년에는 3일에서 4일 사이로 소폭 증가했으며, 2021년에는 3일에서 6일 사이로 다시 변동성을 보였습니다. 2022년에는 2일에서 3일 사이로 감소하는 추세를 나타냅니다. 전반적으로 재고 순환 일수는 비교적 짧은 기간을 유지하고 있으며, 큰 변화는 없는 것으로 보입니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 2018년 1분기 42일에서 2018년 4분기 51일까지 증가했습니다. 2019년에는 39일에서 52일 사이로 변동하며 다소 높은 수준을 유지했습니다. 2020년에는 21일에서 37일 사이로 크게 감소했지만, 2021년에는 32일에서 64일 사이로 다시 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년에는 26일에서 44일 사이로 변동하며, 2021년에 비해 다소 안정화되는 모습을 보입니다. 미수금 순환 일수는 다른 지표에 비해 변동성이 큰 편입니다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 2018년 1분기 44일에서 2018년 4분기 57일까지 증가했습니다. 2019년에는 43일에서 58일 사이로 변동하며 높은 수준을 유지했습니다. 2020년에는 24일에서 41일 사이로 크게 감소했지만, 2021년에는 51일에서 70일 사이로 다시 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년에는 28일에서 47일 사이로 변동하며, 2021년에 비해 다소 안정화되는 모습을 보입니다. 작동 주기는 미수금 순환 일수와 유사하게 변동성이 큰 편이며, 재고 순환 일수와 미수금 순환 일수의 합으로 계산됩니다.
전반적으로 2020년에는 순환 일수와 작동 주기가 감소하는 경향을 보였으나, 2021년에는 다시 증가하는 추세를 나타냅니다. 2022년에는 다시 안정화되는 모습을 보이지만, 변동성은 여전히 존재합니다. 이러한 변동성은 외부 경제 환경 변화 또는 내부 운영 전략 변화에 기인할 수 있습니다.
지급 계정 순환 일수
Diamondback Energy Inc., 미지급금 순환 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율 | |||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2022 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
미지급금 회전율은 2018년 1분기부터 2018년 4분기까지 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 22.5에서 16.64로 하락했습니다. 2019년에는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2019년 4분기에 21.72로 증가했습니다. 2020년에는 다시 감소세를 보이다가 2020년 3분기에 32.54로 급격히 상승했고, 2020년 4분기에는 38.82로 더욱 증가했습니다.
2021년에는 미지급금 회전율이 지속적으로 증가하여 2021년 2분기에 42.89, 2021년 3분기에 41.35, 그리고 2021년 4분기에 261.43으로 최고점을 기록했습니다. 2022년에는 2021년 4분기 대비 크게 감소하여 2022년 1분기에 187.42, 2022년 2분기에 162.53, 2022년 3분기에 145.95, 그리고 2022년 4분기에 68.84로 감소했습니다.
지급 계정 순환 일수는 미지급금 회전율과 반대로 움직이는 경향을 보입니다. 2018년 1분기부터 2018년 4분기까지 16일에서 22일로 증가했습니다. 2019년에는 25일에서 26일 사이를 오가며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년에는 감소하여 11일에서 23일 사이를 나타냈습니다. 2021년에는 9일로 크게 감소했으며, 2022년에는 1일에서 5일 사이를 유지했습니다.
- 미지급금 회전율
- 미지급금 회전율은 기업이 미지급금을 얼마나 효율적으로 관리하는지를 나타내는 지표입니다. 회전율이 높을수록 미지급금을 빠르게 상환하고 있음을 의미합니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정 순환 일수는 기업이 미지급금을 상환하는 데 걸리는 평균 시간을 나타내는 지표입니다. 일수가 낮을수록 미지급금을 빠르게 상환하고 있음을 의미합니다.
전반적으로 미지급금 회전율과 지급 계정 순환 일수는 서로 상반되는 관계를 보이며, 2021년과 2022년에 걸쳐 상당한 변동성을 나타냅니다. 특히 2021년 4분기에 미지급금 회전율이 급증하고 지급 계정 순환 일수가 급감한 것은 주목할 만한 변화입니다.
현금 전환 주기
Diamondback Energy Inc., 현금 전환 주기, 계산(분기별 데이터)
일 수
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수 | |||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수 | |||||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수 | |||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 현금 전환 주기1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= + – =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 운영 효율성과 관련된 지표에서 변동성이 관찰됩니다.
- 재고 순환 일수
- 재고 순환 일수는 2일에서 6일 사이의 범위에서 변동하며, 2018년 3월 31일에 2일로 가장 낮았고, 2021년 3월 31일에 6일로 가장 높았습니다. 전반적으로 2021년 이후에는 2일에서 3일 사이로 안정화되는 경향을 보입니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 21일에서 64일 사이로 상당한 변동성을 보입니다. 2020년 3월 31일에 21일로 가장 낮았고, 2021년 3월 31일에 64일로 가장 높았습니다. 2021년 이후에는 26일에서 49일 사이의 범위에서 변동하며, 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정 순환 일수는 1일에서 26일 사이로 변동합니다. 2021년 9월 30일에 1일로 가장 낮았고, 2019년 3월 31일에 26일로 가장 높았습니다. 2020년 이후에는 9일에서 23일 사이의 범위에서 변동하며, 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다.
- 현금 전환 주기
- 현금 전환 주기는 1일에서 61일 사이로 큰 폭의 변동성을 나타냅니다. 2020년 3월 31일에 1일로 가장 낮았고, 2021년 3월 31일에 61일로 가장 높았습니다. 2021년 이후에는 23일에서 50일 사이의 범위에서 변동하며, 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 미수금 순환 일수의 변동에 큰 영향을 받는 것으로 보입니다.
전반적으로, 미수금 순환 일수와 현금 전환 주기는 감소하는 추세를 보이며, 지급 계정 순환 일수는 증가하는 추세를 보입니다. 재고 순환 일수는 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 변화는 자금 흐름 관리 및 운영 효율성에 영향을 미칠 수 있습니다.