유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Diamondback Energy Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
분기별 유동성 비율 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 유동성 지표는 변동성을 보이며 특정 기간에 걸쳐 감소 추세를 나타냅니다.
- 현재 유동성 비율
- 2018년 1분기 0.53에서 시작하여 2018년 3분기에 1.1로 최고점을 기록한 후 2018년 4분기에 0.91로 감소했습니다. 이후 2019년에는 0.62에서 0.69 사이의 범위에서 변동하며 전반적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년에는 0.95에서 0.45로 감소하는 경향을 보였으며, 2021년에는 0.46에서 1.01로 증가했다가 2022년에는 다시 0.61로 감소했습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2018년 1분기 0.51에서 2018년 3분기에 1.07로 증가한 후 2018년 4분기에 0.59로 감소했습니다. 2019년에는 0.53에서 0.59 사이에서 변동했으며, 2020년에는 0.42에서 0.32로 감소했습니다. 2021년에는 0.4에서 0.93으로 크게 증가했지만, 2022년에는 0.49로 감소했습니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 다른 두 비율에 비해 훨씬 낮은 수준을 유지했습니다. 2018년 1분기 0.12에서 시작하여 2018년 3분기에 0.7로 최고점을 기록했지만, 이후 2018년 4분기에 0.21로 감소했습니다. 2019년과 2020년에는 0.08에서 0.28 사이의 낮은 수준에서 변동했으며, 2021년에는 0.07에서 0.47로 증가했습니다. 2022년에는 0.09에서 0.02로 다시 감소했습니다.
전반적으로 빠른 유동성 비율과 현금 유동성 비율은 현재 유동성 비율보다 낮은 수준을 유지하며, 이는 단기 부채 상환 능력에 대한 잠재적인 우려를 시사합니다. 특히 현금 유동성 비율은 매우 낮은 수준을 유지하고 있어, 즉각적인 현금 확보 능력에 대한 의문이 제기될 수 있습니다. 2021년에 일부 비율이 증가했지만, 2022년에는 다시 감소하는 추세를 보이고 있습니다.
현재 유동성 비율
Diamondback Energy Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | |||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2022 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 유동 자산은 2018년 1분기 3억 2,400만 달러에서 2022년 3분기까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2018년 3분기에 7억 9,600만 달러로 크게 증가했으며, 2021년 4분기에 14억 4,600만 달러로 최고점을 기록했습니다. 이후 2022년 3분기에는 12억 100만 달러로 감소했습니다.
유동 부채는 2018년 1분기 6억 800만 달러에서 2021년 4분기 19억 9,600만 달러까지 꾸준히 증가했습니다. 2020년 4분기에 18억 6,800만 달러로 급증한 후 2022년 3분기에는 16억 7,800만 달러로 감소했습니다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2018년 1분기 0.53에서 2022년 3분기 0.61로 변동성을 보였습니다. 2018년 3분기에 1.1로 최고점을 기록했으며, 2020년 3분기에는 0.45로 최저점을 기록했습니다. 2021년 4분기에 1.01로 다시 상승한 후 2022년 3분기에 0.72로 감소했습니다.
유동 자산은 전반적으로 증가 추세를 보였지만, 유동 부채의 증가 속도가 더 빨라 현재 유동성 비율은 변동성을 보였습니다. 2020년에는 유동 부채가 크게 증가하면서 현재 유동성 비율이 감소하는 경향을 보였습니다. 2021년에는 유동 자산의 증가와 유동 부채의 감소로 인해 현재 유동성 비율이 개선되었지만, 2022년에는 다시 감소하는 추세를 보였습니다.
빠른 유동성 비율
Diamondback Energy Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||||
| 제한된 현금 | |||||||||||||||||||||||||
| 미수금, 연대이자 및 기타, 순 | |||||||||||||||||||||||||
| 미수금, 석유 및 천연 가스 판매, 순 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2022 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 유동성 지표에서 뚜렷한 변동성이 관찰됩니다.
- 총 빠른 자산
- 총 빠른 자산은 2018년 3월 31일 309백만 달러에서 2021년 12월 31일 1246백만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 12월 이후에는 감소하여 2022년 9월 30일 818백만 달러를 기록했습니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2018년 3월 31일 608백만 달러에서 2021년 12월 31일 1996백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 감소하여 2022년 9월 30일 1678백만 달러를 나타냈습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 기간 동안 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년에는 0.51에서 0.59 사이를 오갔으며, 2018년 9월 30일에는 1.07로 최고치를 기록했습니다. 2019년에는 0.38에서 0.71 사이를 오갔습니다. 2020년에는 0.32에서 0.42 사이를 유지했습니다. 2021년에는 0.4에서 0.93까지 증가했으며, 특히 2021년 9월 30일에는 0.93으로 최고치를 기록했습니다. 2022년에는 0.49에서 0.67 사이를 오갔습니다. 전반적으로 비율은 0.32에서 1.07 사이에서 변동하며, 2021년에 가장 높은 수준을 보였습니다.
유동부채의 지속적인 증가와 총 빠른 자산의 변동성은 빠른 유동성 비율의 변동성에 영향을 미치는 것으로 보입니다. 2021년에는 빠른 유동성 비율이 크게 개선되었지만, 2022년에는 다시 감소하는 경향을 보였습니다.
현금 유동성 비율
Diamondback Energy Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||||
| 제한된 현금 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | |||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2022 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 현금 자산은 전반적으로 변동성을 보입니다. 2018년 3월 31일 72백만 달러에서 2018년 12월 31일 215백만 달러로 증가했다가, 2019년 3월 31일 126백만 달러로 감소하는 추세를 보입니다. 이후 2021년 6월 30일 475백만 달러까지 증가하며 최고점을 기록했지만, 2022년 9월 30일에는 34백만 달러로 감소했습니다.
유동부채는 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2018년 3월 31일 608백만 달러에서 2021년 12월 31일 1996백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 감소세로 전환되어 2022년 9월 30일 1678백만 달러를 기록했습니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 상당한 변동성을 나타냅니다. 2018년에는 0.12에서 0.21 사이를 오갔으며, 2019년에는 0.08에서 0.12 사이를 유지했습니다. 2020년에는 0.06에서 0.09 사이로 낮아졌다가, 2021년 6월 30일 0.24, 2021년 9월 30일 0.47로 급증했습니다. 2022년에는 다시 감소하여 0.02를 기록했습니다. 이러한 변동성은 단기적인 유동성 관리 상황의 변화를 반영하는 것으로 보입니다.
총 현금 자산의 증감 추세와 유동부채의 증가 추세를 종합적으로 고려할 때, 단기적인 유동성 관리에 주의를 기울일 필요가 있음을 시사합니다. 특히 현금 유동성 비율의 변동성은 유동성 위험 관리에 대한 지속적인 모니터링의 중요성을 강조합니다.