유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Diamondback Energy Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
유동성 비율(요약)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
- 현재 유동성 비율
- 분기별 데이터를 살펴보면, 2017년 초에는 0.81로 시작하여 점차 하락하는 경향을 보였습니다. 2017년 후반기와 2018년 초반 사이에 0.46까지 낮아졌으며, 이후 2018년 9월에는 1.1로 급증하는 양상을 나타내고 있습니다. 이후 2019년까지 지속적으로 변동하다가 2020년 이후에는 다시 0.45와 0.61 사이를 오가며 안정성을 유지하는 모습을 보입니다. 전체적으로 봤을 때, 초기에는 유동성 비율이 감소하는 추세를 보였으나, 2018년 후반에 급증하는 모습을 보여주고 있습니다. 이후에는 전반적인 유동성 비율이 일정 범위 내에서 변동하며, 큰 폭의 변동성은 관찰되지 않습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율 역시 초기에는 0.72로 시작하여 점차 하락하는 양상을 나타내다가 2018년 9월에는 1.07로 급증합니다. 이 후, 2019년에는 0.54-0.71 범위 내에서 안정적인 모습을 유지하며, 저점과 고점을 반복하는 패턴이 관찰됩니다. 2020년 이후에는 다소 회복세를 보여 0.67에 이르는 시점도 있으나, 전체적으로 변동폭이 크지 않으며, 핵심적으로는 0.3~0.7 범위 내에서 유지되고 있습니다. 빠른 유동성 비율은 기업의 단기 지급 능력을 일정 수준 유지하는 데 중요한 역할을 하며, 일부 시기 급증은 단기 유동성 확보가 이루어진 시점임을 시사할 수 있습니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 전체 유동성 또는 빠른 유동성에 비해 훨씬 낮은 수치를 보여줍니다. 2017년 초에는 0.15로 시작했으며, 이후 하락과 약간의 변동을 반복하며 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 2018년 9월에는 0.07로 최저치를 기록했고, 이후 2020년 말에는 0.02로 또다시 낮아지는 모습이 관찰됩니다. 이는 기업이 현금 보유량이나 시장가능한 현금성 자산이 비교적 적은 상태임을 나타내며, 유동성 확보가 도전적일 수 있음을 시사합니다. 전반적으로, 이 지표가 낮게 유지되고 있다는 점은 기업의 단기 지급 능력 및 재무 안정성에 대한 신중한 검토가 필요하다는 인상을 줍니다.
현재 유동성 비율
2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
유동 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
현재 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
Exxon Mobil Corp. |
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 추세
- 분기별 유동 자산은 2017년 초 199백만 달러에서 2017년 12월까지 꾸준히 증가하여 359백만 달러에 도달하였으며, 이후 지속적인 상승세를 보였다. 2018년 12월에는 925백만 달러로 정점을 찍었으며, 이후 2019년까지 일시적인 감소 후 다시 상승하여 2021년 12월에는 1464백만 달러를 기록하였다. 전반적으로 유동 자산은 시간이 지남에 따라 증가하는 추세를 보여주고 있다. 이는 회사가 유동성을 확보하기 위해 자산을 늘리고 있음을 시사하며, 운영과 재무 안정성을 위한 재무 구조 개선이 진행되고 있음을 나타낸다.
- 유동 부채의 추세
- 유동 부채는 2017년 3월 244백만 달러에서 시작되었으며, 이후 점차 증가하는 모습을 보였다. 2018년 12월에는 1020백만 달러로 상승하였고, 2019년부터 2020년 초까지 급격히 증가하여 1996백만 달러까지 확대되었다. 이후 약간의 감소를 거치면서 2021년 말 1640백만 달러를 기록하였다. 전반적으로 유동 부채는 증가하는 경향을 유지하며, 이는 회사가 단기 채무를 늘려 재무 운영에 자금을 조달하는 전략을 취하고 있음을 의미한다. 하지만 증가세의 완만한 조정은 재무 위험의 관리 또는 차입 구조의 변화 가능성을 시사한다.
- 현재 유동성 비율의 변화
- 현재 유동성 비율은 2017년 0.81에서 시작하여 2017년 하반기에 0.46로 일부 하락하였다가, 이후 2018년 1.1에 정점에 달했다. 2018년 이후 비율은 흐름이 다소 불안정하며, 2019년 12월 기준 0.69로 유지되다가 2020년 초 0.95로 회복하는 모습을 보여주었다. 2021년 이후에는 0.45에서 0.73 사이를 오르내리며 변동성을 보여주고 있다. 전반적으로 비율은 일정 기간 동안 변동성을 보이지만, 1 미만으로 유지되고 있어 단기 지급능력의 상대적 약화를 시사한다. 이는 유동자산에 비해 유동 부채의 비중이 높아졌음을 반영한다.
빠른 유동성 비율
2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
제한된 현금 | ||||||||||||||||||||||||||||||
미수금, 연대이자 및 기타, 순 | ||||||||||||||||||||||||||||||
미수금, 석유 및 천연 가스 판매, 순 | ||||||||||||||||||||||||||||||
총 빠른 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
빠른 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
Exxon Mobil Corp. |
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산의 추세 분석
- 2017년 1분기부터 2018년 3분기까지는 총 빠른 자산이 지속적으로 증가하는 양상을 보였으며, 2018년 4분기에 정점에 달한 이후 다소 감소하는 추세를 나타냈다. 이후 2019년부터 2020년까지는 다시 회복세를 기록하며 성장세를 유지하였으며, 2020년 말 이후에 다소 변동성을 보이고 있지만, 전반적으로 2021년까지는 높은 수준을 유지하였다. 이러한 추세는 기업의 유동성 관리와 자산 운용 전략이 일정 부분 성과를 내고 있음을 시사할 수 있다.
- 유동부채의 변화와 그 의미
- 2017년부터 2020년까지 유동부채는 지속적으로 증가하는 경향을 보여주며 기업의 유동성 부담이 가중되고 있음을 알 수 있다. 특히 2018년 12월 이후에 급격히 증가하는 모습이 관찰되며, 2020년 6월 이후에는 잠시 소강 상태를 보인 후 다시 증가하는 모습이다. 이러한 증가는 일시적 금융 부채의 증가 또는 운전자본의 변화에 기인할 수 있으며, 장기적 재무 위험에 대한 검토가 필요하다.
- 빠른 유동성 비율의 변동성과 해석
- 2017년 초기에는 0.72로 시작하여 2017년 후반에 0.44까지 하락하는 등 큰 폭으로 변동하였다. 이후 2018년까지는 전반적으로 낮은 수준을 유지하였으나, 2018년 9월 이후 유동성 비율이 1 이상으로 회복하는 구간이 있으며, 2019년과 2020년에도 지속적으로 0.3~0.6 범위 내에서 변동하였다. 특히 2021년에는 0.93까지 상승하는 등 유동성 확보가 개선된 모습을 보여준다. 이러한 패턴은 기업이 단기 유동성 확보와 운전자본 관리를 통해 유동성 안정성을 도모하고 있음을 반영하며, 시장 상황이나 내부 운영 전략에 따라 영향을 받은 것으로 판단된다.
현금 유동성 비율
2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
제한된 현금 | ||||||||||||||||||||||||||||||
총 현금 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
현금 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
Exxon Mobil Corp. |
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 자산과 유동부채의 변화
- 전체 기간에 걸쳐 총 현금 자산은 변동이 크며, 특히 2018년 12월과 2020년 12월 사이에 상당한 증가를 보이고 있다. 2017년 3월에는 37백만 달러였던 현금 자산이 2020년 12월에는 99백만 달러로 증가하였다. 반면, 유동부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 2017년 3월의 244백만 달러에서 2022년 9월에는 1640백만 달러로 확대되었다. 이러한 변화는 자산과 부채 모두 누적되고 있음을 반영한다.
- 유동성 비율의 변화와 의미
- 유동성 비율은 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있으며, 일부 기간에는 0.02까지 하락하는 등 급격한 변동성을 보여준다. 2018년 12월과 2020년 12월에는 각각 0.07과 0.06으로 상대적으로 높았지만, 이후에는 다시 낮아졌으며, 2022년 9월에는 최저치인 0.02를 기록하였다. 이러한 추세는 회사의 유동성 유지가 지속적으로 어려운 상태임을 시사하며, 재무 안정성 측면에서 우려를 불러일으킬 수 있다.
- 전반적인 재무 건전성 및 회사의 재무상태
- 회사의 총 현금 자산은 시간에 따라 변화가 크고, 특히 2018년 이후 급증하는 경향을 보이나, 유동부채도 함께 늘어나면서 순자산의 안정성이나 유동성 문제에 직접적인 영향을 미쳤을 가능성이 크다. 유동성 비율이 낮고 변동성을 보이는 점은 단기 지급능력에 대한 우려를 높이고 있으며, 자산과 부채의 증가는 재무 전략의 재검토 필요성을 시사한다. 또는 이러한 변화가 회사의 재무 전략 또는 시장 환경의 변화와 관련되어 있을 것으로 판단된다.