보통주 평가 비율
분기별 데이터
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
과거 평가 비율 (요약)
Diamondback Energy Inc., 과거 평가 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 분기별로 일정 수준을 유지하던 P/E 비율이 2018년 이후 점차 하락하는 경향을 보였으며, 특히 2019년 이후 급격한 감소세를 나타내고 있다. 2022년에는 5.47로 나타나, 시장의 기대 또는 이익 대비 주가평가가 낮아졌음을 시사한다. 이는 수익성 개선 또는 시장의 평가변화에 따른 것으로 분석된다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 분기별 영업이익 비율은 2017년 하반기 이후 꾸준한 감소세를 보였다. 2019년에서 2020년 사이에는 상당히 낮은 수준을 유지한 모습이며, 이후 일부 회복 추세를 보이기도 하였다. 이는 영업이익성을 보수적으로 평가받거나 비용 압박이 있었음을 시사하며, 2022년에는 4.39정도로 하락하였다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- P/S 비율은 전반적으로 하락하는 추세를 보이다가 2020년 이후 일부 반등하는 모습을 나타낸다. 2018년 말 이후 점차 낮아졌으며, 2020년 이후에는 다시 상승하는 양상이다. 이는 시장이 매출 대비 평가를 재조정하고 있음을 나타내며, 2022년에는 3.01로 나타나 상대적으로 안정된 수준을 유지하고 있다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율은 전반적으로 변동성을 보이면서 ㆍ2017년~2019년까지는 0.43~2.36 범위 내를 유지하였다. 이후 2020년 후반에는 1.58까지 상승하며 자산가치 대비 시장평가가 높아지는 경향을 보였다. 2022년에는 다시 1.58로 낮아졌으며, 이는 기업의 자산가치를 시장이 재평가하거나 자산 관련 리스크 무게가 변화했음을 시사한다.
주가순이익비율 (P/E)
Diamondback Energy Inc., P/E, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 175,998,577 | 173,441,061 | 177,492,631 | 177,414,969 | 181,174,549 | 181,053,648 | 180,997,368 | 158,015,647 | 157,972,650 | 157,824,088 | 157,815,843 | 158,284,486 | 160,444,608 | 163,043,443 | 164,672,205 | 164,381,522 | 101,257,911 | 98,621,440 | 98,611,408 | 98,167,289 | 98,167,289 | 98,132,793 | 98,128,043 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamondback Energy, Inc.에 귀속되는 순이익(손실) (수백만 단위) | 1,184) | 1,416) | 779) | 1,002) | 649) | 311) | 220) | (739) | (1,113) | (2,393) | (272) | (487) | 368) | 349) | 10) | 307) | 157) | 219) | 163) | 115) | 73) | 158) | 136) | |||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | 24.89 | 22.17 | 15.44 | 12.30 | 2.43 | -7.30 | -22.24 | -28.59 | -27.00 | -17.64 | -0.27 | 1.52 | 6.44 | 5.05 | 4.21 | 5.14 | 6.45 | 5.78 | 5.16 | 4.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 주가1, 3 | 163.55 | 121.38 | 138.59 | 127.89 | 112.76 | 79.83 | 84.21 | 69.06 | 26.20 | 44.67 | 42.08 | 59.48 | 77.20 | 96.42 | 107.89 | 105.29 | 115.87 | 131.15 | 129.79 | 125.15 | 111.80 | 95.84 | 95.21 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | 6.57 | 5.47 | 8.97 | 10.40 | 46.32 | — | — | — | — | — | — | 39.23 | 11.98 | 19.11 | 25.64 | 20.47 | 17.95 | 22.71 | 25.15 | 25.48 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 10.25 | 10.19 | 16.06 | 16.81 | 22.09 | 54.58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ConocoPhillips | 9.23 | 7.19 | 10.35 | 14.66 | 20.66 | 40.48 | 3,758.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Exxon Mobil Corp. | 8.70 | 9.74 | 14.98 | 14.11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Occidental Petroleum Corp. | 5.61 | 5.94 | 8.51 | 23.89 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q3 2022 계산
EPS
= (Diamondback Energy, Inc.에 귀속되는 순이익(손실)Q3 2022
+ Diamondback Energy, Inc.에 귀속되는 순이익(손실)Q2 2022
+ Diamondback Energy, Inc.에 귀속되는 순이익(손실)Q1 2022
+ Diamondback Energy, Inc.에 귀속되는 순이익(손실)Q4 2021)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (1,184,000,000 + 1,416,000,000 + 779,000,000 + 1,002,000,000)
÷ 175,998,577 = 24.89
3 Diamondback Energy Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q3 2022 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 163.55 ÷ 24.89 = 6.57
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 동향
- 2017년 초반부터 2018년까지 주가는 꾸준히 상승하는 추세를 보여, 2018년 6월 이후 정점인 131.15달러에 도달하였으며, 이후로는 변동성을 보이면서 점차 하락하거나 횡보하는 양상을 나타내고 있다. 특히 2020년을 거치면서 낮은 수준을 기록하다가 2021년 초반에 다시 급증하는 모습을 보이고 있다. 2022년에는 전반적으로 견고한 상승세를 보이며 138.59달러까지 회복하는 추세를 유지하고 있다.
- 주당순이익 (EPS)
- 일부 기간에 데이터가 누락되었지만, 2017년 이후부터 기업의 수익성 변화가 포착된다. 2018년 이후 EPS는 양호한 수준을 유지하거나 성장하는 경향을 보였으며, 2019년와 2020년에는 큰 변동성을 보여 마이너스 또는 매우 낮은 수치까지 하락하는 시기가 있다. 특히 2020년대에는 2달러를 상회하는 회복세가 뚜렷하며, 2021년 이후로는 상당히 긍정적인 수치를 기록하고 있다. 이는 기업이 수익성을 개선하는 방향으로 전환됐음을 시사한다.
- P/E 비율
- 2017년 이후부터 기업의 평가 배수로서 P/E 비율은 대체로 10~40 사이에서 변동하여, 시장의 기대와 재무성과에 대한 인식을 반영한다. 2019년 말부터 2020년 초까지 P/E 비율이 낮아지는 한편, 2021년 이후로는 다시 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2022년에는 낮은 수준(5.47~8.97)에서 안정적인 평가를 받고 있다. 이는 기업의 수익성 회복과 더불어 시장 평가가 점차 안정되는 과정을 반영하는 것으로 볼 수 있다.
영업이익비율 (P/OP)
Diamondback Energy Inc., P/OP, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 175,998,577 | 173,441,061 | 177,492,631 | 177,414,969 | 181,174,549 | 181,053,648 | 180,997,368 | 158,015,647 | 157,972,650 | 157,824,088 | 157,815,843 | 158,284,486 | 160,444,608 | 163,043,443 | 164,672,205 | 164,381,522 | 101,257,911 | 98,621,440 | 98,611,408 | 98,167,289 | 98,167,289 | 98,132,793 | 98,128,043 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) (수백만 단위) | 1,614) | 1,978) | 1,660) | 1,311) | 1,164) | 955) | 571) | (746) | (1,256) | (2,672) | (802) | (384) | 349) | 411) | 319) | 195) | 267) | 281) | 268) | 214) | 143) | 132) | 116) | |||||||
| 주당영업이익2 | 37.29 | 35.25 | 28.68 | 22.55 | 10.73 | -2.63 | -22.67 | -34.65 | -32.37 | -22.23 | -2.70 | 4.39 | 7.94 | 7.31 | 6.45 | 6.15 | 10.17 | 9.18 | 7.67 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 주가1, 3 | 163.55 | 121.38 | 138.59 | 127.89 | 112.76 | 79.83 | 84.21 | 69.06 | 26.20 | 44.67 | 42.08 | 59.48 | 77.20 | 96.42 | 107.89 | 105.29 | 115.87 | 131.15 | 129.79 | 125.15 | 111.80 | 95.84 | 95.21 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | 4.39 | 3.44 | 4.83 | 5.67 | 10.51 | — | — | — | — | — | — | 13.55 | 9.72 | 13.19 | 16.73 | 17.12 | 11.40 | 14.29 | 16.92 | 20.31 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 7.34 | 7.23 | 11.13 | 11.40 | 14.10 | 26.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ConocoPhillips | 5.96 | 4.72 | 6.75 | 8.66 | 11.68 | 17.96 | 71.79 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Exxon Mobil Corp. | 6.28 | 6.76 | 10.28 | 9.86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Occidental Petroleum Corp. | 4.91 | 5.18 | 7.42 | 7.96 | 33.61 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q3 2022 계산
주당영업이익 = (영업이익(손실)Q3 2022
+ 영업이익(손실)Q2 2022
+ 영업이익(손실)Q1 2022
+ 영업이익(손실)Q4 2021)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (1,614,000,000 + 1,978,000,000 + 1,660,000,000 + 1,311,000,000)
÷ 175,998,577 = 37.29
3 Diamondback Energy Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q3 2022 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= 163.55 ÷ 37.29 = 4.39
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이 기간 동안 주가의 전반적인 추세
- 2017년 초반에는 주가가 상대적으로 낮은 수준(약 95달러 선에서 시작)에서 점차 상승하는 모습을 보였으며, 2018년까지 지속적으로 성장하는 경향이 나타났다. 특히 2018년 상반기와 하반기에는 약 105달러와 115달러를 기록하며 최고점에 근접하였다. 이후 2019년과 2020년 초까지 다소 변동성을 보였지만, 2020년부터는 다시 상승세로 전환되어 2021년에는 163달러까지 상승하였다. 그러나 2022년 하반기에 일부 조정을 겪으며 121.38달러로 하락하는 모습을 보여주었다. 전체적으로는 2017년 이후 꾸준한 상승 추세를 보인 것으로 평가할 수 있다.
- 주당 영업이익(EPS)의 변동성와 추세
- 2017년 이후 일부 데이터가 공개되지 않았으며, 2018년 6월 이후 지속적으로 증가하는 경향을 보였다. 특히 2018년 하반기부터 2019년 상반기까지 EPS가 6.15달러에서 7.94달러까지 상승하였고, 이후 2020년 초까지는 변동이 크지 않거나 다소 낮은 수치를 유지하였다. 2020년 이후 다시 상승세를 타며 2021년에는 최고치인 35.25달러까지 도달하였고, 이후의 수치는 다소 하락하거나 안정된 모습을 나타내고 있다. 이와 같은 흐름은 회사의 수익성이 전반적으로 개선되었거나 변동성을 보여주는 것으로 해석할 수 있다.
- PER(주가수익비율)의 변화와 의미
- PER은 2018년 하반기 이후부터 2022년까지 지속적으로 하락하는 모습을 보여주었다. 2018년 하반기에는 약 20.31이었으며, 점차 2019년과 2020년에는 11.4, 9.72와 같이 낮아졌다. 이후 2021년과 2022년에도 4.83에서 10.51까지 다양한 수치를 기록하며, 전반적으로 PER은 낮아지고 있는데 이는 시장이 회사의 수익성 향상에 대해 보다 많은 기대를 하지 않거나, 수익성에 대한 불확실성을 반영하는 결과일 수 있다. 일정 기간 동안 수익성과 주가 간의 평가가 축소되어 왔음을 시사한다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Diamondback Energy Inc., P/S, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 175,998,577 | 173,441,061 | 177,492,631 | 177,414,969 | 181,174,549 | 181,053,648 | 180,997,368 | 158,015,647 | 157,972,650 | 157,824,088 | 157,815,843 | 158,284,486 | 160,444,608 | 163,043,443 | 164,672,205 | 164,381,522 | 101,257,911 | 98,621,440 | 98,611,408 | 98,167,289 | 98,167,289 | 98,132,793 | 98,128,043 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 고객과의 계약에서 발생하는 수익 (수백만 단위) | 2,417) | 2,752) | 2,389) | 2,011) | 1,897) | 1,667) | 1,172) | 754) | 707) | 412) | 883) | 1,089) | 956) | 1,000) | 842) | 621) | 527) | 515) | 467) | 387) | 299) | 267) | 232) | |||||||
| 주당 매출2 | 54.37 | 52.17 | 44.87 | 38.03 | 30.30 | 23.75 | 16.82 | 17.44 | 19.57 | 21.16 | 24.89 | 24.56 | 21.31 | 18.34 | 15.21 | 12.96 | 18.72 | 16.91 | 14.41 | 12.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 주가1, 3 | 163.55 | 121.38 | 138.59 | 127.89 | 112.76 | 79.83 | 84.21 | 69.06 | 26.20 | 44.67 | 42.08 | 59.48 | 77.20 | 96.42 | 107.89 | 105.29 | 115.87 | 131.15 | 129.79 | 125.15 | 111.80 | 95.84 | 95.21 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | 3.01 | 2.33 | 3.09 | 3.36 | 3.72 | 3.36 | 5.01 | 3.96 | 1.34 | 2.11 | 1.69 | 2.42 | 3.62 | 5.26 | 7.09 | 8.13 | 6.19 | 7.75 | 9.01 | 10.36 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.54 | 1.44 | 1.86 | 1.69 | 1.63 | 1.69 | 2.19 | 2.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ConocoPhillips | 2.22 | 1.75 | 2.47 | 2.58 | 2.67 | 2.56 | 3.35 | 3.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.17 | 1.08 | 1.26 | 1.17 | 1.12 | 1.12 | 1.43 | 1.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Occidental Petroleum Corp. | 1.87 | 1.80 | 1.92 | 1.40 | 1.42 | 1.26 | 1.51 | 1.39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q3 2022 계산
주당 매출 = (고객과의 계약에서 발생하는 수익Q3 2022
+ 고객과의 계약에서 발생하는 수익Q2 2022
+ 고객과의 계약에서 발생하는 수익Q1 2022
+ 고객과의 계약에서 발생하는 수익Q4 2021)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (2,417,000,000 + 2,752,000,000 + 2,389,000,000 + 2,011,000,000)
÷ 175,998,577 = 54.37
3 Diamondback Energy Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q3 2022 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 163.55 ÷ 54.37 = 3.01
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 동향
- 2017년 초부터 점차 상승하는 경향이 나타나며, 2018년 6월까지 꾸준히 증가하는 모습을 보였다. 이후 2018년 9월 하락세로 전환되어 2019년 입구에서 다시 하락하는 흐름이 관찰된다. 이후 2019년 말까지 지속적으로 하락하다가, 2020년 초부터 다시 상승세로 전환되었으며, 2020년 12월과 2021년 초에는 최고치를 기록하는 등 강한 회복세를 보여주었다. 2022년 이후로는 변동성이 컸으며, 다소 하락과 회복을 반복하는 특징이 나타난다.
- 주당 매출
- 2017년 이후 단계적으로 상승하는 추세를 보이며, 2018년 2분기 이후 꾸준히 성장하였다. 특히 2019년 이후부터는 크게 증가하며 2022년 2분기에는 최대 값에 도달한다. 이러한 증가세는 회사의 매출성이 개선되고 있음을 시사한다.
- P/S 비율
- 2017년 이후 조건에 따라 상당한 변동성을 보이며, 2018년 중반 이후 지속적으로 하락하는 양상을 보여준다. 특히 2020년 이후부터는 상당히 낮은 수준을 유지하다가, 2021년 이후에는 다소 회복하는 모습이 관찰된다. 전체적으로 투자 평가 차원에서 매출 대비 회사 가치가 변동하게 보여진다.
장부가액비율 (P/BV)
Diamondback Energy Inc., P/BV, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 175,998,577 | 173,441,061 | 177,492,631 | 177,414,969 | 181,174,549 | 181,053,648 | 180,997,368 | 158,015,647 | 157,972,650 | 157,824,088 | 157,815,843 | 158,284,486 | 160,444,608 | 163,043,443 | 164,672,205 | 164,381,522 | 101,257,911 | 98,621,440 | 98,611,408 | 98,167,289 | 98,167,289 | 98,132,793 | 98,128,043 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Diamondback Energy, Inc. 주주 지분 (수백만 단위) | 13,843) | 13,316) | 12,743) | 12,088) | 11,483) | 10,926) | 10,673) | 8,794) | 9,552) | 10,714) | 12,826) | 13,249) | 14,050) | 14,004) | 13,773) | 13,699) | 5,933) | 5,631) | 5,417) | 5,255) | 4,899) | 4,818) | 4,652) | |||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | 78.65 | 76.78 | 71.79 | 68.13 | 63.38 | 60.35 | 58.97 | 55.65 | 60.47 | 67.89 | 81.27 | 83.70 | 87.57 | 85.89 | 83.64 | 83.34 | 58.60 | 57.10 | 54.93 | 53.53 | 49.90 | 49.09 | 47.41 | |||||||
| 주가1, 3 | 163.55 | 121.38 | 138.59 | 127.89 | 112.76 | 79.83 | 84.21 | 69.06 | 26.20 | 44.67 | 42.08 | 59.48 | 77.20 | 96.42 | 107.89 | 105.29 | 115.87 | 131.15 | 129.79 | 125.15 | 111.80 | 95.84 | 95.21 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | 2.08 | 1.58 | 1.93 | 1.88 | 1.78 | 1.32 | 1.43 | 1.24 | 0.43 | 0.66 | 0.52 | 0.71 | 0.88 | 1.12 | 1.29 | 1.26 | 1.98 | 2.30 | 2.36 | 2.34 | 2.24 | 1.95 | 2.01 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 2.21 | 1.93 | 2.25 | 1.89 | 1.61 | 1.47 | 1.59 | 1.50 | 1.02 | 1.21 | 1.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ConocoPhillips | 3.40 | 2.28 | 2.70 | 2.61 | 2.19 | 1.69 | 1.74 | 2.22 | 1.02 | 1.28 | 1.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Exxon Mobil Corp. | 2.43 | 2.14 | 2.28 | 1.93 | 1.69 | 1.52 | 1.64 | 1.53 | 0.79 | 1.03 | 1.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Occidental Petroleum Corp. | 2.37 | 2.18 | 2.24 | 1.79 | 1.67 | 1.35 | 1.36 | 1.33 | 0.57 | 0.66 | 0.39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q3 2022 계산
BVPS = Total Diamondback Energy, Inc. 주주 지분 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 13,843,000,000 ÷ 175,998,577 = 78.65
3 Diamondback Energy Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q3 2022 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 163.55 ÷ 78.65 = 2.08
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가(USD$)
- 2017년부터 2018년 초까지는 비교적 안정된 수준을 유지하다가 2018년 후반부터 2019년 초까지 하락하는 경향이 관찰된다. 이후 2019년 중반에는 일시적인 반등이 있으나, 2020년 들어 전반적으로 급락하는 모습을 보이며 최저점을 기록하였다. 이후 2021년과 2022년까지 주가가 점진적으로 회복되는 추세를 보여, 글로벌 시장의 변동성과 관련된 영향을 받은 것으로 추측된다.
- 주당 장부가액 (BVPS, USD$)
- 이 항목은 2017년 초부터 꾸준히 상승하는 모습으로, 특히 2018년 이후 2020년까지 지속적인 증대를 보여준다. 2020년 이후에는 다소 안정화되면서 70달러 내외를 유지하는 경향이 나타난다. 이는 회사의 자본적립이나 순자산가치가 시간이 지남에 따라 증가하는 추세를 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
- P/BV(주가 대비 장부가액 비율)
- 2017년과 2018년 초반까지는 높은 비율(약 2.0 이상)을 기록하며 시장이 장부가치에 비해 높은 기대를 갖고 있음을 시사하였다. 그러나 이후 2019년 하반기부터 2020년 초까지 크게 하락하여 0.5~1.0 미만의 저평가 상태를 보인다. 2020년 이후에는 점진적 회복세를 보여 2021년과 2022년에는 다시 1.0을 상회하며 시장이 기업의 자산가치에 대해 긍정적인 전망을 갖기 시작한 것으로 보인다.
- 전반적 관찰
- 이 기간 동안 주가는 다수의 변동성을 보였으며, 특히 2020년 초 글로벌 팬데믹 영향으로 인해 급격한 하락이 관찰된다. 반면, 장부가액은 꾸준한 증가세를 유지하면서 회사의 내부 가치가 시간과 함께 축적되어 온 것을 시사한다. P/BV 비율은 시장 기대감과 내재 가치의 변화 양상을 반영하며, 2017년부터 2022년까지 전반적으로 변동을 보여 주가와 장부가액 간의 관계가 연도별 시장 상황과 밀접한 관련이 있음을 알 수 있다.