Diamondback Energy Inc. (NASDAQ:FANG)

분기별 재무 비율 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 2018년부터 2022년까지 다양한 비율에서 변동성이 관찰됩니다.

주가순이익비율 (P/E)

2018년에는 25.15에서 17.95로 감소하는 추세를 보이다가 2019년에는 다시 상승하여 39.23에 도달했습니다. 2020년에는 데이터가 누락되었으며, 2021년에는 46.32로 최고점을 기록한 후 2022년에는 5.47로 크게 감소했습니다. 이러한 변동성은 수익성과 투자자 기대치 변화를 반영하는 것으로 보입니다.

영업이익비율 (P/OP)

2018년에는 16.92에서 11.4로 감소한 후 2019년에는 13.55로 반등했습니다. 2020년 데이터는 누락되었지만, 2021년에는 3.44로 감소하고 2022년에는 4.39로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 P/E 비율과 유사한 추세를 보이며, 운영 성과에 대한 시장 평가가 변화하고 있음을 시사합니다.

매출 대비 가격 비율 (P/S)

2018년에는 9.01에서 6.19로 감소하는 추세를 보였으며, 이후 2019년에는 2.42까지 지속적으로 감소했습니다. 2020년에는 1.34까지 하락한 후 2021년에는 3.72로 상승했습니다. 2022년에는 3.01로 소폭 감소했습니다. P/S 비율의 감소는 매출 대비 주가 수준이 낮아지고 있음을 의미하며, 이는 성장 둔화 또는 시장의 부정적인 인식과 관련될 수 있습니다.

장부가액비율 (P/BV)

2018년에는 2.36에서 1.26으로 감소한 후 2019년에는 0.71까지 하락했습니다. 2020년에는 0.43으로 최저점을 기록한 후 2021년에는 1.78로 크게 반등했습니다. 2022년에는 2.08로 소폭 상승했습니다. P/BV 비율의 변동성은 자산 가치 대비 주가 수준의 변화를 나타내며, 회사의 자산 활용 효율성에 대한 시장 평가가 변화하고 있음을 시사합니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 재무 비율들은 상당한 변동성을 보였습니다. 특히 2020년에는 데이터 누락이 발생하여 추세 분석에 제한이 있습니다. 2021년과 2022년에는 일부 비율에서 회복세를 보였지만, 전반적인 추세는 불확실합니다. 이러한 변화는 거시 경제 상황, 산업 동향, 그리고 회사 자체의 운영 성과 변화에 기인할 수 있습니다.

분기별 주가는 2018년 3월 31일에 129.79 미국 달러에서 시작하여 2018년 말에 105.29 미국 달러로 감소했습니다. 2019년에는 하락세가 지속되어 2019년 12월 31일에 59.48 미국 달러까지 떨어졌습니다. 2020년에는 변동성이 커졌으며, 3월 31일에 42.08 미국 달러까지 하락한 후 2020년 말에 26.2 미국 달러로 마감했습니다. 2021년에는 회복세를 보이며 2021년 12월 31일에 112.76 미국 달러까지 상승했습니다. 이러한 상승 추세는 2022년에 더욱 가속화되어 2022년 9월 30일에 163.55 미국 달러에 도달했습니다.

주당순이익 (EPS)

주당순이익은 2018년 3월 31일에 5.16 미국 달러에서 2018년 말에 5.14 미국 달러로 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 2019년에는 6.44 미국 달러까지 증가했지만, 2019년 4분기에 1.52 미국 달러로 크게 감소했습니다. 2020년에는 부정적인 영역으로 진입하여 2020년 4분기에 -28.59 미국 달러까지 하락했습니다. 2021년에는 점진적으로 회복되어 2021년 12월 31일에 15.44 미국 달러를 기록했습니다. 2022년에는 24.89 미국 달러로 더욱 증가했습니다.

P/E

주가수익비율(P/E)은 2018년 3월 31일에 25.15로 시작하여 2018년 말에 20.47로 감소했습니다. 2019년에는 11.98까지 하락한 후 2019년 4분기에 39.23으로 급등했습니다. 2020년에는 데이터가 누락되었으며, 2021년에는 46.32로 나타났습니다. 2022년에는 10.4, 8.97, 5.47, 6.57로 분기별로 변동했습니다.

전반적으로 주가는 2020년까지 하락세를 보이다가 2021년부터 회복세를 보이며 2022년에 상당한 상승을 경험했습니다. 주당순이익은 주가와 유사한 패턴을 보였지만, 2020년에 더 큰 폭의 감소를 보였습니다. 주가수익비율은 주가와 주당순이익의 변동에 따라 영향을 받아 변동성을 보였습니다.

분기별 주가는 2018년 3월 31일에 129.79 미국 달러에서 시작하여 2018년 말에 105.29 미국 달러로 감소했습니다. 2019년에는 하락세가 지속되어 2019년 12월 31일에 59.48 미국 달러까지 떨어졌습니다. 2020년에는 변동성이 커졌으며, 3월 31일에 42.08 미국 달러까지 하락한 후 2020년 말에 26.2 미국 달러로 마감했습니다. 2021년에는 회복세를 보이며 2021년 12월 31일에 112.76 미국 달러까지 상승했습니다. 이러한 상승 추세는 2022년에 더욱 가속화되어 2022년 9월 30일에 163.55 미국 달러로 최고점을 기록한 후 121.38 미국 달러로 마감했습니다.

주당영업이익

주당영업이익은 2018년 3월 31일에 7.67 미국 달러에서 2018년 9월 30일에 10.17 미국 달러로 증가했습니다. 2018년 말에는 6.15 미국 달러로 감소했으며, 2019년 상반기에는 소폭 상승하여 7.31 미국 달러를 기록했습니다. 그러나 2019년 하반기부터는 급격히 감소하여 2020년 12월 31일에 -34.65 미국 달러까지 하락했습니다. 2021년에는 점진적으로 회복되어 2021년 12월 31일에 22.55 미국 달러를 기록했습니다. 2022년에는 더욱 큰 폭으로 증가하여 2022년 9월 30일에 37.29 미국 달러에 도달했습니다.

P/OP

P/OP 비율은 2018년 3월 31일에 16.92에서 2018년 말에 17.12로 소폭 증가했습니다. 2019년에는 감소하여 2019년 12월 31일에 13.55를 기록했습니다. 2020년에는 데이터가 누락되었으며, 2021년에는 10.51로 시작하여 2021년 12월 31일에 3.44로 크게 감소했습니다. 2022년에는 다시 상승하여 2022년 9월 30일에 4.39를 기록했습니다.

전반적으로 주가는 2021년부터 2022년까지 상당한 회복세를 보였으며, 주당영업이익도 2020년의 손실을 극복하고 2022년에 크게 증가했습니다. P/OP 비율은 주가와 주당영업이익의 관계를 나타내며, 2021년 하락 후 2022년에 소폭 상승했습니다.

분기별 주가는 2018년 3월 31일의 129.79 미국 달러에서 2019년 12월 31일의 59.48 미국 달러로 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2020년 6월 30일의 26.2 미국 달러까지 하락했지만, 2021년 12월 31일에는 112.76 미국 달러로 크게 반등했습니다. 2022년 6월 30일에는 163.55 미국 달러로 최고점을 기록한 후 2022년 9월 30일에는 121.38 미국 달러로 소폭 하락했습니다.

주당 매출은 2018년 3월 31일의 14.41 미국 달러에서 2019년 12월 31일의 24.56 미국 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2020년 3월 31일에는 24.89 미국 달러로 정점을 찍은 후 2020년 6월 30일에는 21.16 미국 달러로 감소했습니다. 이후 2021년 12월 31일에는 44.87 미국 달러로 다시 크게 증가했으며, 2022년 9월 30일에는 52.17 미국 달러로 최고치를 기록했습니다.

P/S 비율은 2018년 3월 31일의 9.01에서 2019년 12월 31일의 2.42로 지속적으로 감소했습니다. 2020년 3월 31일에는 2.11로 소폭 상승했지만, 2020년 6월 30일에는 1.34로 다시 감소했습니다. 2021년 3월 31일에는 3.96으로 크게 반등한 후 2022년 9월 30일에는 3.01로 감소했습니다. 전반적으로 P/S 비율은 주가 상승에 비해 주당 매출 증가율이 낮아 감소하는 경향을 보이다가, 주당 매출의 급격한 증가와 함께 다시 상승하는 패턴을 보였습니다.

주가

2018년 하반기 감소 후 2021년까지 회복, 2022년 상반기 최고점 도달 후 소폭 하락

주당 매출

2019년까지 꾸준히 증가, 2020년 소폭 감소 후 2022년까지 급격히 증가

P/S 비율

2019년까지 지속적으로 감소, 2021년 급격히 반등 후 2022년 소폭 하락

분기별 주가는 2018년 3월 31일에 129.79 미국 달러에서 시작하여 2018년 말에 105.29 미국 달러로 감소했습니다. 2019년에는 하락세가 지속되어 2019년 12월 31일에 59.48 미국 달러까지 떨어졌습니다. 2020년 상반기에는 추가적인 하락이 있었고, 2020년 6월 30일에 44.67 미국 달러를 기록했습니다. 이후 2020년 하반기에는 회복세를 보이며 2020년 12월 31일에 69.06 미국 달러로 마감했습니다. 2021년에는 꾸준한 상승세를 보이며 2021년 12월 31일에 112.76 미국 달러에 도달했습니다. 이러한 상승 추세는 2022년 상반기에도 이어져 2022년 6월 30일에 138.59 미국 달러를 기록했습니다. 2022년 3분기에는 소폭 하락하여 121.38 미국 달러로 마감했습니다.

주당 장부가액 (BVPS)

주당 장부가액은 2018년 3월 31일에 54.93 미국 달러에서 2018년 12월 31일에 83.34 미국 달러로 증가했습니다. 2019년에는 소폭 상승하여 2019년 12월 31일에 83.7 미국 달러를 기록했습니다. 2020년에는 감소 추세를 보이며 2020년 12월 31일에 67.89 미국 달러로 마감했습니다. 2021년에는 다시 증가하여 2021년 12월 31일에 76.78 미국 달러에 도달했습니다. 2022년에는 꾸준히 증가하여 2022년 9월 30일에 78.65 미국 달러를 기록했습니다.

P/BV

P/BV 비율은 2018년 3월 31일에 2.36에서 2018년 12월 31일에 1.26으로 감소했습니다. 2019년에는 하락세가 지속되어 2019년 12월 31일에 0.71을 기록했습니다. 2020년 상반기에는 0.66, 하반기에는 1.24로 변동성을 보였습니다. 2021년에는 상승하여 2021년 12월 31일에 1.78을 기록했습니다. 2022년에는 1.88, 1.93, 1.58로 변동하며 전반적으로 높은 수준을 유지했습니다.

주가와 주당 장부가액은 전반적으로 유사한 추세를 보였습니다. P/BV 비율은 주가와 주당 장부가액의 관계를 나타내며, 2019년에는 상대적으로 낮은 수준을 유지하다가 2021년 이후 상승했습니다. 2022년에는 P/BV 비율의 변동성이 다소 증가했습니다.