수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Express Scripts Holding Co., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31).
- 수익성 지표의 전반적 추세
-
여러 기간에 걸쳐 매출총이익률, 영업이익률, 순이익률이 지속적으로 개선되는 모습을 보여주고 있다. 특히, 매출총이익률은 약 7.81%에서 8.81%로 약 1%포인트 상승하였으며, 영업이익률도 3.36%에서 5.27%에 이르러 수익성 향상이 뚜렷하다. 이러한 상승은 회사의 영업 효율성과 전반적인 수익 구조의 개선을 반영한다.
순이익률 역시 꾸준히 증가하는 경향을 보이며, 1.76%에서 4.83%로 약 3%포인트 오르면서 총 수익성을 높이는 방향으로 진행되고 있다. 이러한 흐름은 비용 관리 또는 매출 증대를 통해 수익성을 강화하고 있음을 시사한다.
- 자기자본비율(ROE)의 변화 및 재무 건전성
- ROE는 8.45%에서 24.93%까지 지속적으로 상승하는 특징을 보여준다. 특히 2016년 이후 빠른 상승을 기록하였으며, 이는 자기자본 대비 수익성이 크게 향상되었음을 의미한다. 자기자본에 대한 수익성이 증가함에 따라 재무적 안정성과 기업의 수익창출 능력이 강화되고 있음을 알 수 있다.
- 자산수익률비율(ROA)의 추이
- ROA 역시 점진적 상승세를 나타내며, 3.44%에서 8.84%까지 증가하였다. 이로써 자산을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하는 능력이 향상되고 있음을 보여준다. 특히 2016년 이후 급격한 상승이 두드러지며, 이는 자산운용의 효율성이 개선되었거나, 고수익 사업 부문에서의 성장 가능성을 시사한다.
- 요약 및 종합적 평가
- 전반적으로 회사의 수익성 지표들은 일정 기간 내에 지속적인 개선세를 유지하고 있으며, 수익률이 향상되어 재무적 안정성과 성장 잠재력을 동시에 시사한다. 이러한 추세는 경영 효율 향상, 비용 통제, 또는 매출 구조 개선의 영향일 가능성이 있으며, 앞으로의 재무 성과가 계속해서 긍정적인 방향으로 이어질지 지켜볼 가치가 있다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Express Scripts Holding Co., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31).
1 Q3 2018 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q3 2018
+ 매출 총이익Q2 2018
+ 매출 총이익Q1 2018
+ 매출 총이익Q4 2017)
÷ (수익Q3 2018
+ 수익Q2 2018
+ 수익Q1 2018
+ 수익Q4 2017)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 2013년부터 2018년까지의 기간에 걸쳐 매출 총이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2013년 첫 분기에는 약 1,962백만 달러였던 것이 2018년 마지막 분기에는 약 2,351백만 달러로 상승하였다. 중간에는 변동이 있지만, 대체로 상승 흐름이 유지되고 있으며, 2014년 후반기와 2015년 초에는 다소 하락한 모습도 관찰되나 이후 다시 상승하는 모습을 보여준다. 이는 회사가 지속적인 매출 총이익 증대에 성공하는 구조를 갖추고 있음을 시사한다.
- 수익
- 수익은 전체 기간 동안 상대적으로 안정적인 수준을 유지하며 약 24억 7천만 달러에서 26억 4천만 달러 범위 내에서 변동하는 모습을 보인다. 일부 기간에는 소폭의 변동이 있으나, 시간에 따른 큰 변화는 드물고, 2013년 이후 지속적으로 유지 또는 약간의 상승 추세를 나타낸다. 이를 통해 회사가 안정적인 수익 구조를 갖추고 있으며, 큰 폭의 변동 없이 시장 내 위치를 유지하고 있음을 알 수 있다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 비율은 2013년 초에는 데이터가 명확하지 않거나 누락된 것으로 보이나, 2014년 후반 이후부터는 꾸준히 증가하는 추세를 보인다. 2014년 7.86%에서 2018년 9. 30일 기준 약 8.81%에 이르기까지, 점진적인 상승이 관찰된다. 이러한 상승 경향은 수익 대비 매출 총이익률이 개선되고 있음을 의미하며, 비용관리 또는 가격 전략의 개선이 반영된 결과일 수 있다. 전반적으로 회사의 수익성 향상에 긍정적인 신호라고 볼 수 있다.
영업이익률
Express Scripts Holding Co., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31).
1 Q3 2018 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q3 2018
+ 영업이익Q2 2018
+ 영업이익Q1 2018
+ 영업이익Q4 2017)
÷ (수익Q3 2018
+ 수익Q2 2018
+ 수익Q1 2018
+ 수익Q4 2017)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익의 추세
- 분기별 영업이익은 전체적으로 상당한 변동성을 보이고 있으며, 2013년부터 2018년까지 점진적인 증가 추세를 나타내고 있습니다. 특히 2016년 이후에는 영업이익이 지속적으로 상승하는 모습을 보여, 수익 창출 능력이 향상된 것으로 해석할 수 있습니다. 예를 들어, 2013년 1분기 영업이익은 843백만 달러였던 반면, 2017년 4분기에는 1,378백만 달러에 도달하였으며, 이는 회사의 수익성 개선을 반영하는 것으로 보입니다.
- 수익의 변동과 안정성
- 수익은 약간의 변동성을 보이면서도 전체적으로 일정한 수준을 유지하고 있습니다. 2013년부터 2018년까지의 수익은 약 24조 8천억 달러에서 25조 6천억 달러 범위 내에서 등락하며, 상대적으로 안정된 수익 흐름을 보여줍니다. 일정한 수익 규모를 유지하는 가운데, 몇 분기 동안은 약간 하락하거나 상승하는 변동이 있었지만 전체적인 흐름은 평탄하게 유지되고 있음을 알 수 있습니다.
- 영업이익률의 변화
- 영업이익률은 2014년부터 서서히 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2016년 이후에는 4%를 넘어서며 안정적인 수익성 향상을 시사합니다. 특히 2017년과 2018년에는 5% 이상을 기록하며, 수익성 개선이 지속되고 있음을 보여줍니다. 이러한 모습은 회사가 비용 통제 또는 운영 효율성 증대를 통해 수익성을 강화했음을 시사합니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Express Scripts Holding Co., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Express Scripts에 기인한 순이익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31).
1 Q3 2018 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (Express Scripts에 기인한 순이익Q3 2018
+ Express Scripts에 기인한 순이익Q2 2018
+ Express Scripts에 기인한 순이익Q1 2018
+ Express Scripts에 기인한 순이익Q4 2017)
÷ (수익Q3 2018
+ 수익Q2 2018
+ 수익Q1 2018
+ 수익Q4 2017)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익의 전반적 추세
- 2013년부터 2018년 6월까지 수익은 대체로 안정적인 수준을 유지하는 모습을 보였다. 특히 2014년 초반에는 다소 하락하는 경향을 보였으나, 이후 지속적인 회복과 소폭의 변동을 반복하며 높은 수준을 유지하였다. 2017년 이후에는 약간의 등락을 보이면서도 2억 5천만 달러 내외의 범위에서 상당히 안정된 흐름을 보여주고 있다.
- 순이익 및 순이익률의 변화
- 순이익은 2013년 초기에는 기복이 있었으며, 2014년부터 점차 증가하는 경향이 나타난다. 2015년 이후에는 특히 2017년과 2018년 사이에 상당한 상승세를 보여주며, 2018년 3월 이후에는 8억 달러를 상회하는 수익을 기록한다. 반면, 순이익률은 2014년 이후 지속적으로 상승하는 추세를 보여주고 있는데, 2014년 2%대에서 2018년 4%대까지 점진적으로 확대되었다. 이는 동일한 수익 수준에서도 순이익이 증가할수록 수익률이 개선되는 점을 반영한다.
- 수익성과 수익률 간의 관계
- 수익이 일정 수준을 유지하는 동안에도 순이익률은 점차 향상됨으로써 이익의 질과 회사의 수익성 향상을 시사한다. 특히 2017년과 2018년의 데이터를 보면, 수익이 크게 변동하지 않거나 약간 증가하는 와중에 순이익률이 눈에 띄게 상승하였다. 이는 비용 효율화 또는 영업 효율성의 개선, 또는 기타 수익성 증대 요인에 따른 결과로 볼 수 있다.
- 전반적 분석 요약
- 이 데이터를 통틀어 볼 때, 기간 동안 수익은 안정적으로 유지되면서, 순이익과 순이익률이 점차 상승하는 추세를 보인다. 이는 회사의 재무적 건강성과 수익성 향상에 긍정적인 시그널로 해석될 수 있다. 또한 고수익성과 수익률의 향상은 수익원 다변화 또는 비용 구조의 개선 등 내부 효율성 증진으로 이어졌을 가능성을 내포한다. 이와 같은 패턴은 회사의 재무전략이 긍정적인 방향으로 작용하고 있음을 보여준다.
자기자본비율 (ROE)
Express Scripts Holding Co., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Express Scripts에 기인한 순이익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Express Scripts 주주 지분 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31).
1 Q3 2018 계산
ROE = 100
× (Express Scripts에 기인한 순이익Q3 2018
+ Express Scripts에 기인한 순이익Q2 2018
+ Express Scripts에 기인한 순이익Q1 2018
+ Express Scripts에 기인한 순이익Q4 2017)
÷ Total Express Scripts 주주 지분
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 동향
- 2013년 이후부터 2014년 초까지 순이익은 다소 변동성이 있었으나 전반적으로 상승하는 추세를 보여주고 있습니다. 2014년 12월 기준 순이익은 약 581,800천 달러였으며, 이후 2015년부터 지속적인 성장을 기록하였습니다. 특히 2018년과 2017년 말 분기에는 각각 1,071,600천 달러와 877,300천 달러로 정점을 찍었으며, 이는 순이익의 전반적인 증가 추세를 촉진하였습니다. 이러한 증가는 회사의 수익 강세와 수익성 개선을 반영하는 것으로 판단됩니다.
- 주주 지분 동향
- 총 주주 지분은 2013년 약 23억6100만 달러에서 2016년 12월까지 감소하는 모습을 보였습니다. 그 후 2016년 이후부터 꾸준히 증가하는 추세를 나타냈으며, 2018년 6월에는 약 19억4200만 달러를 기록하였고 2018년 말에는 20억5600만 달러까지 상승하였습니다. 이러한 주주 지분의 증가는 재무구조의 안정성과 회사의 장기적 성장 기대를 반영할 수 있으며, 투자자 신뢰가 유지되고 있음을 시사합니다.
- 수익률(ROE)의 변화
- 2014년 이후부터 ROE는 꾸준히 상승하여 2018년 3분기까지 24.93%를 기록하며, 전반적인 수익성 향상을 보여줍니다. 특히 2016년 4분기부터 2018년 3분기까지의 기간 동안 ROE의 지속적인 상승은 기업의 수익성 개선과 자본 효율성 제고를 시사합니다. 이러한 추세는 회사가 투자자에게 높은 수익률을 제공하며 경영 효율성을 높이고 있음을 나타내는 중요한 지표입니다.
자산수익률비율 (ROA)
Express Scripts Holding Co., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Express Scripts에 기인한 순이익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31).
1 Q3 2018 계산
ROA = 100
× (Express Scripts에 기인한 순이익Q3 2018
+ Express Scripts에 기인한 순이익Q2 2018
+ Express Scripts에 기인한 순이익Q1 2018
+ Express Scripts에 기인한 순이익Q4 2017)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익의 변화 및 추세
- 2013년부터 2018년까지의 기간 동안, 순이익은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 초반인 2013년에는 370백만 달러 수준에서 시작하여, 이후 일부 분기별 변동성을 보였지만 전체적으로 상승하는 수익 흐름을 유지하였다. 특히 2017년과 2018년에 들어서면서 강력한 성장세를 보였으며, 2018년 마지막 분기에는 1,071백만 달러를 기록하였다. 이 증가는 회사의 수익성이 지속적으로 개선되고 있음을 시사한다.
- 자산 규모의 변동
- 총 자산은 약 55.6억 달러에서 55.4억 달러까지 변동하였으며, 전체적으로는 큰 변화 없이 약간의 상승 및 하락이 반복되었다. 눈에 띄는 넓은 변동성은 없으며, 기간 내내 일정 수준의 안정성을 유지하는 것으로 보인다. 이는 회사가 유효한 자산 구조를 유지하면서 운영에 필요한 안정적 자본을 확보하고 있음을 의미한다.
- 수익성 지표인 ROA(총자산이익률)
- ROA는 2014년에는 약 3.2%에서 4.6%에 이르기까지 점진적 상승세를 보였다. 이후 2016년부터 2018년까지 계속해서 상승하는 경향을 나타내며, 2018년 마지막 분기에는 약 8.84%에 도달하였다. 이러한 상승은 회사의 자산 대비 수익이 향상됨을 보여주며, 수익성 향상과 효율성 증대가 함께 일어나고 있음을 의미한다. 특히 2017년 이후 가속화된 성장은 기업의 전반적인 경영 개선을 반영한다.