지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Express Scripts Holding Co., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율이 전체 기간에 걸쳐 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2015년 이후 일부 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2015년 9월 이후에는 1.0 이상의 피크를 기록하며 부채의 비중이 상대적으로 증가했음을 시사합니다. 그러나 이후 다시 하락하는 경향을 보이며, 2018년 9월 기준으로는 약 0.73으로 이전보다 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 변동은 회사의 재무 구조 변동과 관련이 있으며, 초기에는 안정적이었던 재무 레버리지가 2015년을 기점으로 일시적으로 증가하였다가 점차 축소되고 있음을 알 수 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 전체 기간 동안 꾸준한 상승세를 보여주고 있습니다. 2013년 30% 미만에서 시작하여 2015년 이후에는 50%대에 근접하며 증가하는 추세를 나타냅니다. 특히 2015년후에는 급격한 변동 없이 안정적으로 상승하며, 부채 비율이 전체 자본에 차지하는 비중이 점차 커지고 있음을 의미합니다. 이는 재무적 위험에 대한 노출이 점진적으로 증가하는 추세를 반영합니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 전반적으로 안정적인 범위 내에서 작은 변화만을 보이고 있습니다. 초기에는 약 0.26 수준에서 출발하여 2015년 이후에는 약 0.3에 가깝게 오르내리면서도 큰 변동은 없는 모습입니다. 이는 회사의 자산 구성에 비해 부채 비중이 크지 않은 편임을 나타내며, 재무 구조의 꾸준한 안정성을 시사할 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 전체 기간에 걸쳐 점차 증가하는 경향을 나타냅니다. 2.3~2.4에서 시작하여 2015년 이후에는 3.2 이상으로 상승하며, 재무 레버리지 수준이 높아지고 있음을 보여줍니다. 이는 회사가 자본에 비해 부채를 더 많이 활용하는 방향으로 재무 구조를 조정하고 있음을 의미하며, 재무 위험이 어느 정도 증가했음을 시사합니다. 특히 2015년 이후 급격히 높아졌던 시기를 거치면서, 금융 비용 및 자본 활용 전략 변화가 있었던 것으로 보입니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 2014년 하반기 이후부터 꾸준히 높은 수준을 유지하며, 6 이상을 유지하는 안정적인 범위 내에 있습니다. 특히 2016년 이후에는 7 이상으로 올라가면서, 기업이 이자 비용을 충분히 압도하는 수준으로 수익성을 확보하고 있음을 보여줍니다. 이로 인해 재무 건전성은 유지되고 있으며, 대출 또는 채무 상환 능력에 대한 신뢰도를 높이고 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Express Scripts Holding Co., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기부채와 장기부채의 현재 만기 | 2,021,300) | 1,533,100) | 85,600) | 1,032,900) | 1,181,100) | 1,151,300) | 1,621,300) | 722,300) | 1,184,000) | 4,140,900) | 2,208,600) | 1,646,400) | 1,649,200) | 2,149,700) | 1,607,100) | 2,555,300) | 3,245,400) | 3,938,300) | 2,635,200) | 1,584,000) | 631,600) | 631,600) | 631,600) | |||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | 12,974,200) | 13,457,600) | 14,900,500) | 14,981,500) | 13,726,700) | 13,835,200) | 13,906,200) | 14,846,000) | 14,924,500) | 11,842,600) | 14,382,700) | 13,946,300) | 14,037,700) | 14,583,900) | 10,741,200) | 11,012,700) | 11,442,000) | 12,165,500) | 11,145,100) | 12,363,000) | 13,482,000) | 13,648,500) | 13,815,100) | |||||||
| 총 부채 | 14,995,500) | 14,990,700) | 14,986,100) | 16,014,400) | 14,907,800) | 14,986,500) | 15,527,500) | 15,568,300) | 16,108,500) | 15,983,500) | 16,591,300) | 15,592,700) | 15,686,900) | 16,733,600) | 12,348,300) | 13,568,000) | 14,687,400) | 16,103,800) | 13,780,300) | 13,947,000) | 14,113,600) | 14,280,100) | 14,446,700) | |||||||
| Total Express Scripts 주주 지분 | 20,565,900) | 19,370,000) | 18,442,500) | 18,119,600) | 15,916,500) | 15,744,600) | 15,922,600) | 16,236,000) | 15,600,300) | 15,403,100) | 14,841,100) | 17,372,800) | 16,538,300) | 15,822,200) | 20,604,800) | 20,054,200) | 20,157,700) | 20,451,900) | 21,874,300) | 21,837,400) | 23,702,300) | 23,866,500) | 23,617,800) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 0.73 | 0.77 | 0.81 | 0.88 | 0.94 | 0.95 | 0.98 | 0.96 | 1.03 | 1.04 | 1.12 | 0.90 | 0.95 | 1.06 | 0.60 | 0.68 | 0.73 | 0.79 | 0.63 | 0.64 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31).
1 Q3 2018 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Total Express Scripts 주주 지분
= 14,995,500 ÷ 20,565,900 = 0.73
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세와 변화
- 분석 기간 동안 총 부채는 전반적으로 변동성을 보여주며, 일부 기간에는 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2015년 12월 이후로 상당히 급증하여, 2015년 말과 2016년 초에 최고치를 기록하였으며 이후 점차 감소하는 모습을 보여주었습니다. 예를 들어, 2015년 12월에 16,733,600천 달러였던 총 부채는 2016년 3월에 15,586,900천 달러로 줄어드는 모습을 보였으며, 이후 2018년까지 감소와 일부 회복의 변동성을 나타냈습니다.
- 주주 지분의 추세와 변화
- 반면, 주주 지분은 전반적으로 증가하는 경향을 나타내고 있습니다. 2013년 초기에는 약 23,617,800천 달러였던 것이 2018년 말에는 약 20,565,900천 달러로 상승하는 모습입니다. 일부 기간에는 하락세도 있으나, 전반적으로는 꾸준한 증진을 나타내며, 회사의 자기자본이 증가하는 방향으로 변화하고 있음을 보여줍니다. 특히, 2015년 말 이후로 주주 지분은 안정적인 증가세를 유지하고 있습니다.
- 부채 대비 자본 비율(지분비율)의 변화
- 부채 대비 지분 비율은 전체 기간 동안 변동성이 있으며, 2013년에는 0.61로 안정된 수준을 유지하다가, 2015년 이후 급증하는 모습을 발견할 수 있습니다. 2015년 12월에 1.12를 기록하였으며, 이후 점차 감소하여 2018년에는 약 0.73으로 회복세를 보이고 있습니다. 이는 부채 수준이 상대적으로 축소되었거나, 자본이 증가하는 방향으로 평가될 수 있습니다. 비율이 높았던 기간은 2015년 말로, 이때 총 부채의 증가와 주주 지분의 감소가 동시에 관찰됩니다.
- 전반적 재무 상태의 상호 관계
- 이 기간 동안의 데이터는 회사가 부채와 자기자본을 병행해서 조정하는 과정을 보여줍니다. 부채는 일정 기간 동안 변동성을 보이지만, 전반적으로 감축세를 기록하는 한편, 주주 지분은 점진적으로 늘어나면서 재무구조의 안정성을 확보하는 모습을 나타냅니다. 부채 비율이 최고점에 근접했던 2015년 이후로 점진적인 회복이 이루어지고 있어, 회사의 부채 관리와 자본 구조의 변화가 병행적으로 진행된 것으로 해석할 수 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
Express Scripts Holding Co., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기부채와 장기부채의 현재 만기 | 2,021,300) | 1,533,100) | 85,600) | 1,032,900) | 1,181,100) | 1,151,300) | 1,621,300) | 722,300) | 1,184,000) | 4,140,900) | 2,208,600) | 1,646,400) | 1,649,200) | 2,149,700) | 1,607,100) | 2,555,300) | 3,245,400) | 3,938,300) | 2,635,200) | 1,584,000) | 631,600) | 631,600) | 631,600) | |||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | 12,974,200) | 13,457,600) | 14,900,500) | 14,981,500) | 13,726,700) | 13,835,200) | 13,906,200) | 14,846,000) | 14,924,500) | 11,842,600) | 14,382,700) | 13,946,300) | 14,037,700) | 14,583,900) | 10,741,200) | 11,012,700) | 11,442,000) | 12,165,500) | 11,145,100) | 12,363,000) | 13,482,000) | 13,648,500) | 13,815,100) | |||||||
| 총 부채 | 14,995,500) | 14,990,700) | 14,986,100) | 16,014,400) | 14,907,800) | 14,986,500) | 15,527,500) | 15,568,300) | 16,108,500) | 15,983,500) | 16,591,300) | 15,592,700) | 15,686,900) | 16,733,600) | 12,348,300) | 13,568,000) | 14,687,400) | 16,103,800) | 13,780,300) | 13,947,000) | 14,113,600) | 14,280,100) | 14,446,700) | |||||||
| Total Express Scripts 주주 지분 | 20,565,900) | 19,370,000) | 18,442,500) | 18,119,600) | 15,916,500) | 15,744,600) | 15,922,600) | 16,236,000) | 15,600,300) | 15,403,100) | 14,841,100) | 17,372,800) | 16,538,300) | 15,822,200) | 20,604,800) | 20,054,200) | 20,157,700) | 20,451,900) | 21,874,300) | 21,837,400) | 23,702,300) | 23,866,500) | 23,617,800) | |||||||
| 총 자본금 | 35,561,400) | 34,360,700) | 33,428,600) | 34,134,000) | 30,824,300) | 30,731,100) | 31,450,100) | 31,804,300) | 31,708,800) | 31,386,600) | 31,432,400) | 32,965,500) | 32,225,200) | 32,555,800) | 32,953,100) | 33,622,200) | 34,845,100) | 36,555,700) | 35,654,600) | 35,784,400) | 37,815,900) | 38,146,600) | 38,064,500) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.51 | 0.51 | 0.53 | 0.47 | 0.49 | 0.51 | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31).
1 Q3 2018 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 14,995,500 ÷ 35,561,400 = 0.42
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 자본비율 및 부채 수준의 변화
-
분기별 분석에 따르면, 총 자본금은 2013년부터 2018년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2013년 약 38,064,500달러에서 2018년 35,561,400달러까지 변화하는 모습을 볼 수 있습니다. 이는 자본이 전반적으로 안정적으로 확보되고 있음을 시사합니다.
반면, 총 부채는 2013년 최고치인 14,447,000달러에서 시작하여 2018년에는 14,995,700달러로 다소 변동이 있지만 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 특히, 2014년에는 부채가 다소 증가하는 경향을 보여 이후 재차 감소하는 흐름을 나타내고 있습니다.
- 기업의 재무 구조와 안정성
-
총자본비율 대비 부채비율은 대체로 0.37에서 0.51 범위 내에서 변동하며, 특히 2015년과 2016년에는 0.49에서 0.53까지 상승한 것으로 나타납니다. 이는 부채가 자본에 비해 다소 증가했음을 의미하며, 재무 구조에 있어서 부채비율이 일시적으로 높아졌던 시기임을 알 수 있습니다.
이후 2017년과 2018년에는 비교적 낮은 수준으로 회복되어 0.42~0.49 범위 내에서 안정적인 상태를 유지하는 모습을 보여 줍니다. 이러한 변화는 재무 전략의 조정 또는 경기 변동에 따른 재무 안정성 유지 노력의 결과일 수 있습니다.
자산대비 부채비율
Express Scripts Holding Co., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기부채와 장기부채의 현재 만기 | 2,021,300) | 1,533,100) | 85,600) | 1,032,900) | 1,181,100) | 1,151,300) | 1,621,300) | 722,300) | 1,184,000) | 4,140,900) | 2,208,600) | 1,646,400) | 1,649,200) | 2,149,700) | 1,607,100) | 2,555,300) | 3,245,400) | 3,938,300) | 2,635,200) | 1,584,000) | 631,600) | 631,600) | 631,600) | |||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | 12,974,200) | 13,457,600) | 14,900,500) | 14,981,500) | 13,726,700) | 13,835,200) | 13,906,200) | 14,846,000) | 14,924,500) | 11,842,600) | 14,382,700) | 13,946,300) | 14,037,700) | 14,583,900) | 10,741,200) | 11,012,700) | 11,442,000) | 12,165,500) | 11,145,100) | 12,363,000) | 13,482,000) | 13,648,500) | 13,815,100) | |||||||
| 총 부채 | 14,995,500) | 14,990,700) | 14,986,100) | 16,014,400) | 14,907,800) | 14,986,500) | 15,527,500) | 15,568,300) | 16,108,500) | 15,983,500) | 16,591,300) | 15,592,700) | 15,686,900) | 16,733,600) | 12,348,300) | 13,568,000) | 14,687,400) | 16,103,800) | 13,780,300) | 13,947,000) | 14,113,600) | 14,280,100) | 14,446,700) | |||||||
| 총 자산 | 55,441,600) | 54,677,800) | 53,405,600) | 54,255,800) | 51,206,200) | 50,513,400) | 51,056,000) | 51,744,900) | 50,909,300) | 50,858,600) | 51,107,600) | 53,243,300) | 51,996,500) | 51,867,800) | 51,905,100) | 53,798,900) | 53,439,200) | 54,633,800) | 52,747,100) | 53,548,200) | 54,763,000) | 54,581,500) | 55,585,700) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31).
1 Q3 2018 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 14,995,500 ÷ 55,441,600 = 0.27
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전반적인 재무 구조의 안정성
- 기간 동안 자산 대비 부채 비율은 약 0.24에서 0.32 사이의 범위에 머무르며, 큰 변동성을 보여주지 않고 안정적으로 유지되고 있습니다. 이는 회사가 부채 비율을 적절히 통제하고 있음을 시사하며, 재무 안정성 확보에 힘쓰고 있음을 반영합니다.
- 총 자산의 변화 양상
- 총 자산은 대체로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2013년 이후 2018년까지 꾸준히 설비 투자 또는 기타 자산 확대를 통해 자산 규모가 증가했으며, 2018년 이후에는 잠시 정체 후 다시 증가세로 돌아서고 있습니다. 이러한 움직임은 회사의 확장 또는 투자가 지속되고 있음을 보여줍니다.
- 총 부채의 변화
- 총 부채는 2013년부터 2015년까지 점차 감소하는 경향을 보이던 반면, 2015년 이후 다시 증가하는 흐름을 나타내고 있습니다. 특히 2015년의 급증 이후 일시적 정체 또는 소폭 하락을 반복하며 변동성이 있음을 알 수 있습니다. 전체적으로 부채는 자산 증가와 함께 일부 증대하는 양상을 띠고 있습니다.
- 부채 비율 안정 및 추세
- 부채 비율은 전체 기간 동안 비교적 안정적이며, 0.24에서 0.32 사이의 범위 내에서 움직이고 있습니다. 이는 회사가 부채 활용에 있어 적정 수준을 유지하면서, 재무 상태의 균형을 지속적으로 관리하고 있음을 보여줍니다.
재무 레버리지 비율
Express Scripts Holding Co., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | 55,441,600) | 54,677,800) | 53,405,600) | 54,255,800) | 51,206,200) | 50,513,400) | 51,056,000) | 51,744,900) | 50,909,300) | 50,858,600) | 51,107,600) | 53,243,300) | 51,996,500) | 51,867,800) | 51,905,100) | 53,798,900) | 53,439,200) | 54,633,800) | 52,747,100) | 53,548,200) | 54,763,000) | 54,581,500) | 55,585,700) | |||||||
| Total Express Scripts 주주 지분 | 20,565,900) | 19,370,000) | 18,442,500) | 18,119,600) | 15,916,500) | 15,744,600) | 15,922,600) | 16,236,000) | 15,600,300) | 15,403,100) | 14,841,100) | 17,372,800) | 16,538,300) | 15,822,200) | 20,604,800) | 20,054,200) | 20,157,700) | 20,451,900) | 21,874,300) | 21,837,400) | 23,702,300) | 23,866,500) | 23,617,800) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 2.70 | 2.82 | 2.90 | 2.99 | 3.22 | 3.21 | 3.21 | 3.19 | 3.26 | 3.30 | 3.44 | 3.06 | 3.14 | 3.28 | 2.52 | 2.68 | 2.65 | 2.67 | 2.41 | 2.45 | 2.31 | 2.29 | 2.35 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31).
1 Q3 2018 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Total Express Scripts 주주 지분
= 55,441,600 ÷ 20,565,900 = 2.70
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 2013년 3월 이후부터 2016년 12월까지는 총 자산이 전반적으로 안정된 수준을 유지하며 미세한 변동을 보이고 있다. 그러나 2017년 이후부터 2018년 9월까지는 총 자산이 점진적으로 증가하는 추세를 나타내고 있어, 이 기간 동안 자산 규모가 확대된 것으로 판단된다. 특히 2018년 3월 이후 자산이 꾸준하게 상승하는 모습을 보이며, 약 54억 달러를 넘어서 2018년 9월에 이르러 최고치를 기록하였다. 이는 회사의 재무적 체력이 장기적으로 강해지고 있음을 시사한다.
- 총 주주 지분
- 2013년부터 2015년까지는 주주 지분이 다소 감소하는 모습을 보여줬으나, 2015년 이후로는 점진적 상승세를 기록하고 있다. 특히 2015년 말부터 2018년 3월에 이르기까지는 안정적인 증가를 보이며 주주 자본이 확대되고 있음을 알 수 있다. 2018년 3월 이후에는 약 19억 달러를 상회하는 수준으로 변동이 있으며, 이러한 증가 추세는 회사의 자기자본을 견고히 하고 재무 건전성을 높이는 데 기여하는 것으로 해석된다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 회사의 부채 수준과 자본 구조를 반영한다. 2013년 이후 2015년까지는 2.2에서 2.4 사의 범위 내에 안정적으로 유지되었으며, 이후 2016년과 2017년에는 3에 가까운 수준으로 상승하였다. 특히 2015년에 비해서 2017년과 2018년에 약 2.7~3.3 범위 내에서 변동하며, 이는 금융구조가 다소 부채비율이 높아지고 있음을 보여준다. 그러나 과도한 레버리지는 아니며, 재무 안정성과 성장 간의 균형을 유지하는 범위 내에 있다. 이러한 수치의 변화는 회사가 전략적 자본 구조 조정을 진행했거나, 재무 비용을 감내하는 범위 내에서 자본 조달을 활발히 수행했을 가능성을 시사한다.
이자 커버리지 비율
Express Scripts Holding Co., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Express Scripts에 기인한 순이익 | 1,071,600) | 877,300) | 623,200) | 2,327,600) | 841,700) | 801,800) | 546,300) | 1,434,700) | 722,900) | 720,700) | 526,100) | 773,500) | 661,700) | 600,100) | 441,100) | 581,800) | 582,300) | 515,200) | 328,300) | 501,900) | 426,700) | 543,000) | 373,000) | |||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | 2,200) | 2,100) | 2,700) | 3,300) | 3,300) | 3,700) | 4,000) | 5,100) | 5,600) | 6,400) | 6,100) | 5,400) | 5,700) | 6,000) | 6,000) | 6,900) | 6,800) | 7,500) | 6,200) | 4,100) | 11,400) | 7,500) | 5,100) | |||||||
| 덜: 영업 중단으로 인한 순손실, 세무 순 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | (12,300) | (15,500) | (23,900) | (1,900) | |||||||
| 더: 소득세 비용 | 276,800) | 290,300) | 193,700) | (902,300) | 499,300) | 435,400) | 364,900) | (104,400) | 422,400) | 402,700) | 278,800) | 317,400) | 378,200) | 400,300) | 268,400) | 241,800) | 209,200) | 318,900) | 261,300) | 208,000) | 326,500) | 310,400) | 259,100) | |||||||
| 더: 이자비용 및 기타 | 151,000) | 151,300) | 154,000) | 168,000) | 147,700) | 146,500) | 145,700) | 146,000) | 273,400) | 136,800) | 138,600) | 123,200) | 128,400) | 132,300) | 116,400) | 122,100) | 201,600) | 134,700) | 124,500) | 125,700) | 127,400) | 127,600) | 215,400) | |||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 1,501,600) | 1,321,000) | 973,600) | 1,596,600) | 1,492,000) | 1,387,400) | 1,060,900) | 1,481,400) | 1,424,300) | 1,266,600) | 949,600) | 1,219,500) | 1,174,000) | 1,138,700) | 831,900) | 952,600) | 999,900) | 976,300) | 720,300) | 852,000) | 907,500) | 1,012,400) | 854,500) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 8.64 | 8.67 | 8.84 | 9.11 | 9.25 | 7.52 | 7.46 | 7.37 | 7.23 | 8.75 | 8.58 | 8.72 | 8.21 | 6.85 | 6.54 | 6.26 | 6.05 | 6.75 | 6.91 | 6.08 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31).
1 Q3 2018 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ3 2018
+ EBITQ2 2018
+ EBITQ1 2018
+ EBITQ4 2017)
÷ (이자 비용Q3 2018
+ 이자 비용Q2 2018
+ 이자 비용Q1 2018
+ 이자 비용Q4 2017)
= (1,501,600 + 1,321,000 + 973,600 + 1,596,600)
÷ (151,000 + 151,300 + 154,000 + 168,000)
= 8.64
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- 이자 및 세전 이익(EBIT)
- 전체 기간에 걸쳐 EBIT는 일정한 변동성을 보여주고 있으며, 2013년 초에는 대체로 850,000에서 900,000달러 범위 내에서 움직이고 있었다. 이후 2014년부터 2017년 초까지는 점진적인 상승세를 보여 2017년 3분기에는 약 1,069,000달러까지 증가하였다. 이는 회사의 영업이익이 점차 개선되고 있음을 시사하며, 연말인 2018년 3분기에는 약 1,501,600달러로 정점에 달하였다. 이 기간 동안 EBIT는 전반적으로 상승하는 추세를 보이나, 일부 분기에는 변동성이 관찰되어 경제적, 영업적 요인에 따른 변동이 반영된 것으로 판단된다.
- 이자비용 및 기타
- 이자비용과 기타 비용은 전체적으로 변동폭이 크지 않지만, 종종 증가와 감소 양상을 반복하는 모습이 관찰된다. 특히 2013년에는 약 215,400달러였지만 그 후 2014년까지는 하락세를 보여 124,500달러까지 낮아졌다. 2014년 후반부터 2017년까지는 다시 상승하는 추세를 보였으나, 특히 2017년 12월에는 273,400달러로 급증하였다. 2018년 초반에는 다시 안정세를 보이며 약 150,000~160,000달러 범위 내에서 유지되고 있다. 이러한 패턴은 이자 및 기타 비용의 변동성이 경영 환경이나 금융 구조의 변화에 따른 영향을 일부 받았음을 보여준다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 일정한 범위 내에서 지속적으로 높은 수준을 유지하고 있으며, 6.75에서 9.25 사이를 기록하였다. 2014년에는 비율이 약 6.05에서 8.75로 상승하는 등 전반적으로 개선된 모습을 보이며, 2017년에는 약 7.23에서 9.25까지 상승하였다. 이는 영업이익이 이자 비용을 충분히 커버할 수 있음을 나타내며, 재무적 안정성을 시사한다. 다만, 2018년에는 다소 안정된 수준 내에서 유지되고 있으며, 이자 비용 변화에 따른 재무 안정성 유지가 이루어지고 있음을 알 수 있다.