장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 전체 자본에 대한 부채의 비중을 보여주며, 시간에 따라 일관된 수준에서 움직이거나 다소 변동이 있는데, 특히 2022년 3월 이후 급격한 상승이 관찰됩니다. 2022년 3월에는 86.92로 급증하여 부채 비중이 상당히 높아진 것을 알 수 있으며, 이는 부채 증가가 재무구조에 큰 영향을 미쳤음을 의미합니다. 이전 기간에는 상대적으로 낮은 수준을 유지했으나, 이후 큰 변동성을 나타냅니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 기업이 자본에 비해 얼마나 부채에 의존하는지를 보여줍니다. 전체 기간에 걸쳐 비교적 안정된 낮은 수준을 유지하였으나, 2022년 후반기에 비율이 급증하는 모습이 나타납니다. 2022년 12월에는 2.79로 치솟았으며, 2023년 3월에는 다시 0.99로 낮아졌습니다. 이는 자본 대비 부채 수준이 일시적으로 매우 높았음을 반영하며, 금융 리스크가 증대되었을 가능성을 시사합니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 유동성 및 재무 안정성을 보여줍니다. 대부분의 기간 동안 낮은 수준(약 0.15~0.19)로 안정된 상태를 유지했으며, 2022년 이후 일시적으로 0.16~0.19 범위 내에서 변동하였습니다. 이는 자산에 비해 부채가 적은 수준임을 나타내며, 재무구조가 전반적으로 안정적임을 보여줍니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 자산 대비 순자산이 얼마나 높은지를 나타내며, 2018년부터 2021년까지는 3~6 사이에서 안정적인 모습을 보입니다. 그러나 2022년 이후 급증하기 시작하여 2023년 3월에는 599.32까지 치솟았으며, 이는 엄청난 레버리지 증가를 의미합니다. 이러한 변화는 금융 전략의 극적 변화 또는 특정 자본 조달 활동의 영향으로 해석될 수 있으며, 동시에 높은 재무 위험에 노출되었을 가능성을 시사합니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 기업이 영업 이익으로 이자비용을 얼마나 커버할 수 있는지를 보여줍니다. 2018년부터 2021년까지는 매우 높은 수준(최대 418.85)으로 유지되어, 이자비용 부담에 대한 유연성을 보여주었으며, 팬데믹 기간인 2020년에도 그 수준이 유지되었습니다. 이후 2022년부터는 하락하여 2022년 12월에는 50.3까지 감소하였지만, 여전히 안정적인 범위 내에 있습니다. 이는 영업활동이 안정적이며 이자 부담을 감당할 수 있는 능력을 시사합니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
장기 부채의 현재 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||
장기부채, 유동부분 제외 | ||||||||||||||||||||||||||||
총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
Total Fortinet, Inc. 주주 자본(적자) | ||||||||||||||||||||||||||||
지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Workday Inc. |
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q1 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Total Fortinet, Inc. 주주 자본(적자)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 분석 기간 동안 총 부채는 비교적 안정적인 수준을 유지하는 경향이 관찰됩니다. 2021년 12월 기준 부채는 약 989,900천 달러에서 점차 증가하여 2023년 3월에는 987,000천 달러로 비슷한 범위 내에 머무르고 있습니다. 이는 회사의 채무가 큰 변동 없이 유지되고 있음을 의미하며, 시장 환경 또는 채무 구조에 큰 변화가 없음을 시사합니다.
- 주주 자본(적자)
- 주주 자본은 기간 전체에 걸쳐 큰 변동성을 보입니다. 초기에는 2018년 3월 약 693,500천 달러에서 점진적으로 상승하여 2021년 12월에는 1,141,800천 달러로 최고치를 기록했습니다. 이후 2022년 이후에는 급격한 감소를 보여, 2023년 3월에는 마이너스(-392,900천 달러)로 전환되었습니다. 이는 회사의 자본 구조에 심각한 변화가 있음을 나타내며, 적자 폭이 커지고 있음을 의미합니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2018년부터 2021년까지는 상대적으로 안정적이거나 하락하는 추세를 보였으나, 2022년 이후 급격히 상승하기 시작하여 2022년 9월부터 86.92까지 급증했습니다. 특히 2020년 6월 이후 부채에 비해 자본이 크게 감소한 영향으로 해석됩니다. 이는 자본이 약화되고 부채결합이 늘어나는 재무 구조의 악화를 시사하며, 재무 안정성에 대한 우려를 불러일으킬 수 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
장기 부채의 현재 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||
장기부채, 유동부분 제외 | ||||||||||||||||||||||||||||
총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
Total Fortinet, Inc. 주주 자본(적자) | ||||||||||||||||||||||||||||
총 자본금 | ||||||||||||||||||||||||||||
지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Workday Inc. |
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q1 2023 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 분기별 데이터에서는 2018년부터 2023년 3월까지 총 부채가 지속적으로 증가하는 경향을 보여줍니다. 특히 2022년 이후에는 990,400 천 달러 수준을 유지하면서도 전반적인 증가세가 뚜렷하게 드러납니다. 이는 회사의 부채 규모가 점차 확대되고 있음을 시사하며, 재무 구조에서 부채의 역할이 커지고 있음을 반영한다고 볼 수 있습니다.
- 총 자본금
- 자본금은 전반적으로 꾸준히 증가하는 후행 추세를 나타냅니다. 2018년 초에는 약 693,500 천 달러였던 것이 점차 상승하여 2023년 3월에는 1,002,300 천 달러를 기록합니다. 특히 2021년과 2022년 사이에 급격한 증가가 있었는데, 이는 새로운 자본 유입 혹은 자본 확충 활동이 있었던 시기로 판단됩니다. 그러나 2022년 6월 이후 일정 수준을 유지하며 부동의 모습을 보이기도 합니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 초반에는 상대적으로 낮은 수준(0.5 내외)으로 유지되었으나, 2020년 이후에는 급격히 증가하는 경향을 보입니다. 2021년에는 2.79까지 상승하였으며, 이후 변동이 다소 있으며 하락세를 보이기도 했으나 여전히 이전보다 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 변화는 자본 대비 부채 비중이 회사의 재무 구조에 보다 무거운 부채 비중을 차지하게 되었음을 의미하며, 재무 위험이 일부 증가했음을 시사할 수 있습니다.
자산대비 부채비율
2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
장기 부채의 현재 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||
장기부채, 유동부분 제외 | ||||||||||||||||||||||||||||
총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
자산대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Workday Inc. |
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q1 2023 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추이와 변동성
- 자료는 2022년 3월 이후 총 부채가 꾸준히 증가하는 경향이 있음을 보여주고 있다. 2022년 초기에는 약 987백만 달러였던 부채가 2023년 3월에는 1,005백만 달러를 기록하며 지속적인 순증세를 보이고 있다. 2022년 이후의 데이터에는 일부 세부 데이터가 누락되어 있지만, 전체적인 흐름에서는 부채가 일정 수준 이상으로 상승하는 추세이다. 이러한 증가 추세는 재무구조의 확장 또는 차입을 통한 자금 조달이 이루어지고 있음을 시사한다.
- 총 자산의 성장과 규모 변화
- 총 자산은 전반적으로 크고 지속적이며 눈에 띄게 확대되고 있다. 2018년 3월 기준 약 2,400백만 달러에서 시작하여, 2023년 3월에는 약 5,336백만 달러에 이른다. 이는 5년 동안 약 2.2배 이상 성장한 수치로, 상당한 자산 확장과 사업 규모의 확대를 반영한다. 특히, 2021년 이후에는 연평균 빠른 성장률을 보여주며 2022년과 2023년에도 지속적 증대를 기록하였다.
- 자산 대비 부채비율의 안정성과 변동성
- 자산 대비 부채비율은 전체 기간에 걸쳐 0.15에서 0.19 사이의 범위 내에서 변동하였다. 2018년 후반과 2019년 초반에 약 0.17 수준을 유지했으며, 이후 2020년 초반에 약 0.15까지 낮아졌다가 다시 0.19에 근접하는 수준으로 상승하였다. 전반적으로 부채비율은 비교적 낮은 수준을 유지하면서도 큰 변동 없이 안정적인 재무 구조를 보여주고 있다. 이는 회사가 부채와 자산 비율을 적절히 관리하고 있음을 시사한다.
재무 레버리지 비율
2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
Total Fortinet, Inc. 주주 자본(적자) | ||||||||||||||||||||||||||||
지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
재무 레버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Workday Inc. |
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q1 2023 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Total Fortinet, Inc. 주주 자본(적자)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 2018년 3월 이후 지속적인 증가세를 보이며, 2018년 말 2,87백만 달러에서 2023년 3월 약 6,24백만 달러로 성장하였다. 특히 2020년과 2021년에는 큰 폭의 성장률을 기록하며, 2021년 12월에 5,53백만 달러에 도달하였다. 이후 2022년부터 2023년 초까지도 꾸준히 증가하는 추세를 유지하며, 전반적으로 재무 규모가 확장되고 있음을 보여준다.
- 총 주주 자본(적자)
- 2018년부터 2021년까지는 주주 자본이 꾸준히 증가하는 모습을 보여주며, 2021년 12월에 약 1.11백만 달러에 도달하였다. 이후 2022년 이후부터 2023년 3월까지는 변동성이 커지고, 2022년 하반기 이후에는 급격히 감소하는 경향을 나타낸다. 특히 2022년 9월 이후 적자 상태로 전환되면서 2023년 3월에는 -0.28백만 달러의 순손실 상태에 이르고 있다. 이는 재무적 어려움이나 영업이익 악화, 자본 조달 실패 등을 의미할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2018년 후반부터 지속적으로 감소하는 경향을 보였다. 2018년 3월 기준 3.46에서 2019년 3분기까지는 약 2.94~3.46 범위 내에서 유지되었으며, 2020년과 2021년 기간 동안 일부 상승세를 나타내었고, 2022년에 들어서면서 급등하는 모습을 관찰할 수 있다. 특히 2022년 9월 이후 25.96으로 급증하는데, 이는 부채 비율이 크게 증가되었음을 의미한다. 2023년 3월에는 데이터가 누락되어 있어 추세를 명확히 판단하기 어렵지만, 전반적으로 재무 레버리지 비율은 매우 높은 수준으로 증가하는 추세이다. 이러한 변화는 부채 의존도가 높아지고 있음을 시사하며, 재무건전성이 약화될 가능성이 있다.
이자 커버리지 비율
2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
Fortinet, Inc.에 귀속되는 순이익 | ||||||||||||||||||||||||||||
더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||||||||||||||||||||||||
더: 소득세 비용 | ||||||||||||||||||||||||||||
더: 이자 비용 | ||||||||||||||||||||||||||||
이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||
지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
이자 커버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Synopsys Inc. |
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q1 2023 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022
+ EBITQ3 2022
+ EBITQ2 2022)
÷ (이자 비용Q1 2023
+ 이자 비용Q4 2022
+ 이자 비용Q3 2022
+ 이자 비용Q2 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익(EBIT)의 변화와 추세
- 2018년 1분기에는 36,700달러였던 EBIT는 연말인 2018 12월까지 지속적으로 증가하여 128,400달러에 이르렀다. 이후 2019년과 2020년에도 강한 성장세를 유지하며 각각 171,700달러와 262,900달러를 기록하였으며, 2021년에도 계속 상승하여 327,500달러를 기록하였다. 이러한 상승세는 전반적인 수익성 개선과 성장 전략의 성공을 반영한다. 그러나 2022년 하반기 이후에는 일부 조정이 나타나면서 2023년 3월 기준 274,000달러로 다소 하락하는 모습을 보였다.
- 이자 비용의 변동과 시기별 변화
- 이자 비용은 2022년 3월 이후부터 본격적으로 등장하였으며, 2022년 6월과 9월 각각 4,500달러 내외를 기록, 2023년 3월에는 5,000달러로 약간 증가하였다. 이는 대출 또는 차입 규모의 변화, 또는 금융 비용 구조의 조정을 반영할 수 있으며, 이자 비용의 규모는 상대적으로 낮아 안정적 수준을 유지하고 있다.
- 이자 커버리지 비율의 변화와 해석
- 이자 커버리지 비율은 일관된 하락세를 보여왔다. 2022년 3월에는 418.85로 매우 높은 수준이었고, 이후 점차 낮아져 2022년 9월에는 56.47까지 하락하였다. 이는 EBIT은 여전히 충분하지만, 이자 비용이 점차 증가하거나 수익성 대비 이자 부담이 높아지고 있음을 시사한다. 이 비율의 하락은 회사의 금융 안정성 및 채무 상환 능력에 영향을 미칠 수 있어 주목할 필요가 있다.