수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Illumina Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02).
매출총이익률은 전반적으로 상승하는 추세를 보입니다. 2017년 1분기 67.53%에서 2021년 3분기 69.3%로 증가했습니다. 다만, 2020년 하반기에는 소폭 하락하는 경향을 나타냈습니다.
- 영업이익률
- 2017년 1분기 21.35%에서 2021년 3분기에는 -0.75%로 크게 감소했습니다. 2017년부터 2018년까지는 꾸준히 증가하여 2018년 3분기에 28.25%까지 상승했으나, 이후 2020년 말까지 점진적으로 하락하고, 2021년 3분기에 마이너스로 전환되었습니다.
- 순이익률
- 순이익률은 2017년 1분기 30.52%에서 2021년 3분기 21.17%로 감소했습니다. 2019년까지는 전반적으로 증가하는 추세를 보였으나, 2020년부터 감소세로 돌아섰습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본비율은 2017년 1분기 29.01%에서 2021년 3분기 8.55%로 크게 감소했습니다. 2018년까지는 비교적 안정적인 수준을 유지했으나, 2019년부터 감소하기 시작하여 2021년에는 한 자릿수로 떨어졌습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 자산수익률비율은 2017년 1분기 16.1%에서 2021년 3분기 6.01%로 감소했습니다. ROE와 유사하게 2019년부터 감소세가 뚜렷해졌으며, 2021년에는 6%대로 하락했습니다.
전반적으로 매출총이익률은 양호한 수준을 유지하고 있지만, 영업이익률, 순이익률, 자기자본비율, 자산수익률비율은 2019년 이후 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 수익성 악화 및 자본 효율성 저하를 시사합니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Illumina Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | 2019. 12. 29. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 30. | 2018. 9. 30. | 2018. 7. 1. | 2018. 4. 1. | 2017. 12. 31. | 2017. 10. 1. | 2017. 7. 2. | 2017. 4. 2. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | |||||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02).
1 Q3 2021 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q3 2021
+ 매출 총이익Q2 2021
+ 매출 총이익Q1 2021
+ 매출 총이익Q4 2020)
÷ (수익Q3 2021
+ 수익Q2 2021
+ 수익Q1 2021
+ 수익Q4 2020)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 매출 총이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2017년 4월 2일 3억 6,800만 달러에서 2021년 10월 3일 7억 7,000만 달러로 증가했습니다. 하지만 2020년 3월 29일에는 4억 2,800만 달러로 감소하는 변동성이 나타났습니다.
수익 또한 전반적으로 증가하는 추세를 나타냅니다. 2017년 4월 2일 5억 9,800만 달러에서 2021년 10월 3일 11억 800만 달러로 증가했습니다. 2020년 3월 29일에는 6억 3,300만 달러로 감소하는 등 매출 총이익과 유사한 변동성을 보입니다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 매출총이익률은 65%대에서 70%대 초반으로 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2017년 4월 2일 67.53%에서 2021년 10월 3일 69.3%로 상승했습니다. 2018년 9월 30일 69.44%를 기록한 후 소폭 하락하는 구간이 있었으나, 이후 다시 상승하는 패턴을 보입니다.
매출 총이익과 수익은 모두 꾸준히 증가했지만, 2020년 초에 일시적인 감소세를 보였습니다. 이는 외부 요인 또는 내부적인 운영상의 변화에 기인할 수 있습니다. 매출총이익률은 전반적으로 개선되는 추세이며, 이는 비용 관리 효율성 향상 또는 제품 구성 변화 등을 시사할 수 있습니다.
2020년 이후 수익 증가율이 매출 총이익 증가율보다 높게 나타나면서 매출총이익률이 소폭 하락하는 경향을 보입니다. 이는 수익 증가에 비해 매출 총이익 증가폭이 상대적으로 작다는 것을 의미합니다.
영업이익률
Illumina Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | 2019. 12. 29. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 30. | 2018. 9. 30. | 2018. 7. 1. | 2018. 4. 1. | 2017. 12. 31. | 2017. 10. 1. | 2017. 7. 2. | 2017. 4. 2. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02).
1 Q3 2021 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익(손실)Q3 2021
+ 영업이익(손실)Q2 2021
+ 영업이익(손실)Q1 2021
+ 영업이익(손실)Q4 2020)
÷ (수익Q3 2021
+ 수익Q2 2021
+ 수익Q1 2021
+ 수익Q4 2020)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 데이터 분석 결과, 영업이익은 2017년 2분기부터 2020년 1분기까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2019년 1분기에는 3억 8백만 달러로 최고점을 기록했습니다. 그러나 2020년 2분기부터는 감소세로 전환되어 2021년 1분기에는 -5억 4천 5백만 달러의 손실을 기록하며 상당한 변동성을 나타냈습니다.
수익은 2017년 2분기 6억 6천 2백만 달러에서 2021년 2분기 11억 2천 6백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2020년 4분기에 9억 5천 3백만 달러로 최고점을 기록했으며, 이후 2021년 2분기에 소폭 감소했습니다.
영업이익률은 2017년 2분기 21.35%에서 2018년 3분기 28.25%까지 꾸준히 상승했습니다. 2019년에는 24.88%에서 27.8% 사이의 변동성을 보였으며, 2020년에는 급격히 감소하여 2020년 4분기에는 16.82%까지 하락했습니다. 2021년 1분기에는 -0.75%로 마이너스를 기록하며 수익성 악화를 보여주었습니다.
- 주요 관찰 사항:
- 영업이익과 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였으나, 2020년 이후 영업이익은 감소하고 영업이익률은 급격히 하락했습니다.
- 추세:
- 수익은 꾸준히 증가했지만, 영업이익률의 하락은 수익 증가에도 불구하고 수익성이 악화되었음을 시사합니다.
- 변동성:
- 영업이익은 상당한 변동성을 보이며, 특히 2020년 이후 급격한 감소세를 보였습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Illumina Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | 2019. 12. 29. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 30. | 2018. 9. 30. | 2018. 7. 1. | 2018. 4. 1. | 2017. 12. 31. | 2017. 10. 1. | 2017. 7. 2. | 2017. 4. 2. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| Illumina 주주에게 귀속되는 순이익 | |||||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02).
1 Q3 2021 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (Illumina 주주에게 귀속되는 순이익Q3 2021
+ Illumina 주주에게 귀속되는 순이익Q2 2021
+ Illumina 주주에게 귀속되는 순이익Q1 2021
+ Illumina 주주에게 귀속되는 순이익Q4 2020)
÷ (수익Q3 2021
+ 수익Q2 2021
+ 수익Q1 2021
+ 수익Q4 2020)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 수익
- 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2017년 4월 2일 5억 9,800만 달러에서 2021년 10월 3일 11억 800만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 다만, 2020년 6월 28일에는 6억 3,300만 달러로 감소하는 등 변동성이 존재합니다. 2021년 4월 4일 이후에는 10억 달러 이상을 유지하며 높은 수준을 나타냅니다.
- Illumina 주주에게 귀속되는 순이익
- 순이익은 수익과 유사하게 전반적으로 증가하는 경향을 보이지만, 변동성이 훨씬 큽니다. 2017년 4월 2일 3억 6,700만 달러에서 2021년 10월 3일 3억 1,700만 달러로 증가했지만, 2020년 6월 28일에는 4,700만 달러로 급감했습니다. 2017년 12월 31일에는 6,800만 달러로 크게 감소하는 등 분기별 편차가 큽니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2017년 초반 30%대에서 시작하여 2017년 말에는 26%대로 하락했습니다. 2018년에는 19%에서 25% 사이를 오가며 변동성을 보였습니다. 2019년에는 27%에서 28% 사이의 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년에는 20% 이하로 하락했다가 2021년에는 다시 21%대로 상승했습니다. 전반적으로 순이익률은 20%에서 30% 사이에서 변동하는 경향을 보입니다.
수익은 꾸준히 증가하는 반면, 순이익은 변동성이 크다는 점이 특징적입니다. 순이익률은 수익 증가에 따라 전반적으로 상승하는 경향을 보이지만, 비용 관리나 기타 요인에 따라 분기별로 큰 차이를 보입니다. 특히 2020년 6월 28일 순이익의 급감은 순이익률 하락에 큰 영향을 미쳤습니다.
자기자본비율 (ROE)
Illumina Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | 2019. 12. 29. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 30. | 2018. 9. 30. | 2018. 7. 1. | 2018. 4. 1. | 2017. 12. 31. | 2017. 10. 1. | 2017. 7. 2. | 2017. 4. 2. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| Illumina 주주에게 귀속되는 순이익 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 Illumina 주주 자본 | |||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02).
1 Q3 2021 계산
ROE = 100
× (Illumina 주주에게 귀속되는 순이익Q3 2021
+ Illumina 주주에게 귀속되는 순이익Q2 2021
+ Illumina 주주에게 귀속되는 순이익Q1 2021
+ Illumina 주주에게 귀속되는 순이익Q4 2020)
÷ 총 Illumina 주주 자본
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년 4월 2일의 3억 6,700만 달러에서 2017년 7월 2일에는 1억 2,800만 달러로 감소했습니다. 이후 2017년 10월 1일에 1억 6,300만 달러로 증가했지만, 2017년 12월 31일에는 6,800만 달러로 다시 감소했습니다.
2018년에는 순이익이 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 2018년 4월 1일의 2억 800만 달러에서 2018년 12월 30일에는 2억 1,000만 달러로 변동했습니다. 2019년에는 순이익이 2억 3,300만 달러에서 2억 9,600만 달러 사이에서 변동하며 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다.
2020년에는 순이익이 크게 감소했습니다. 2020년 3월 29일의 1억 7,300만 달러에서 2020년 6월 28일에는 4,700만 달러로 급감했습니다. 이후 2020년 12월 31일에는 2억 5,700만 달러로 회복되었지만, 2020년 상반기의 감소 추세는 두드러졌습니다.
2021년에는 순이익이 다시 증가하여 2021년 4월 4일의 1억 4,700만 달러에서 2021년 10월 3일에는 3억 1,700만 달러로 증가했습니다. 이는 2021년 상반기 동안의 꾸준한 성장세를 반영합니다.
- 총 주주 자본
- 총 주주 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 4월 2일의 25억 5,100만 달러에서 2021년 10월 3일에는 105억 9,300만 달러로 크게 증가했습니다. 증가 속도는 2018년과 2019년에 가속화되었으며, 2020년에도 꾸준히 증가했습니다.
- 자기자본이익률 (ROE)
- ROE는 2017년 4월 2일의 29.01%에서 2021년 10월 3일에는 8.55%로 감소했습니다. 2017년과 2018년에는 20%대 초반에서 중반의 높은 ROE를 유지했지만, 2019년에는 21%대, 2020년에는 13%대로 감소했습니다. 2021년에는 8.55%로 더욱 감소하여 순이익 감소와 함께 ROE도 감소하는 경향을 보였습니다.
전반적으로, 순이익은 변동성이 컸지만, 총 주주 자본은 꾸준히 증가했습니다. 그러나 ROE는 순이익 감소의 영향으로 감소하는 추세를 보였습니다.
자산수익률비율 (ROA)
Illumina Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | 2019. 12. 29. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 30. | 2018. 9. 30. | 2018. 7. 1. | 2018. 4. 1. | 2017. 12. 31. | 2017. 10. 1. | 2017. 7. 2. | 2017. 4. 2. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| Illumina 주주에게 귀속되는 순이익 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02).
1 Q3 2021 계산
ROA = 100
× (Illumina 주주에게 귀속되는 순이익Q3 2021
+ Illumina 주주에게 귀속되는 순이익Q2 2021
+ Illumina 주주에게 귀속되는 순이익Q1 2021
+ Illumina 주주에게 귀속되는 순이익Q4 2020)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년 4월 2일 367백만 달러에서 2017년 7월 2일 128백만 달러로 감소한 후, 2017년 10월 1일 163백만 달러로 증가했습니다. 이후 2017년 12월 31일에는 68백만 달러로 감소했으며, 2018년에는 208백만 달러에서 210백만 달러 사이를 오가는 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.
2019년에는 순이익이 증가하는 추세를 보였으며, 2019년 6월 30일 296백만 달러, 2019년 12월 29일 239백만 달러를 기록했습니다. 2020년에는 순이익이 급격히 감소하여 2020년 6월 28일 47백만 달러, 2020년 12월 31일 257백만 달러를 기록했습니다. 2021년에는 순이익이 다시 증가하여 2021년 4월 4일 147백만 달러, 2021년 7월 4일 185백만 달러, 2021년 10월 3일 317백만 달러를 기록했습니다.
총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 4월 2일 4598백만 달러에서 2017년 12월 31일 5257백만 달러로 증가했으며, 2018년에는 5542백만 달러에서 6959백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2019년에는 7089백만 달러에서 7316백만 달러 사이를 오가며 소폭의 변동성을 보였습니다. 2020년에는 7404백만 달러에서 8755백만 달러로 증가했으며, 2021년에는 15063백만 달러로 급격히 증가했습니다.
ROA(총 자산 수익률)는 2017년 16.1%에서 2017년 12월 31일 13.81%로 감소했습니다. 2018년에는 10.23%에서 11.87% 사이를 오가며 변동성을 보였으며, 2019년에는 11.52%에서 13.73%로 증가했습니다. 2020년에는 9.56%에서 8.62%로 감소했으며, 2021년에는 8.85%에서 6.01%로 감소했습니다.
- 순이익 추세
- 2017년에서 2021년 사이에 상당한 변동성을 보이며, 2020년에 감소하고 2021년에 다시 증가하는 패턴을 보입니다.
- 총 자산 추세
- 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 특히 2021년에 급격한 증가를 보입니다.
- ROA 추세
- 2017년부터 2021년까지 변동성을 보이며, 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 이는 총 자산 증가에 비해 순이익 증가가 상대적으로 더디게 이루어졌음을 시사합니다.