수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Illumina Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 수치는 2016년 말 이후 점차 안정적인 수준을 유지하면서도 전반적으로 67% 내외의 높은 수치를 유지하는 경향을 보여줍니다. 2017년 이후 약간의 상승 추세를 보여 2019년 말에 70%를 초과하는 시기를 보인 후, 이후 소폭 조정을 거쳐 2021년까지 지속적으로 68-69% 범위 내에서 유지되고 있습니다. 이는 회사의 제품 또는 서비스 품질이 안정적이며 수익성 확보에 기초를 둔 운영이 계속되고 있음을 시사합니다.
- 영업이익률
- 이 지표는 초기 2016년 이후 전반적으로 상승하는 모습을 보였으며, 2018년까지 강한 상승세를 나타내며 28% 내외까지 도달하였습니다. 그러나 2019년 이후부터는 하락세가 시작되어 2020년과 2021년에는 16~17%까지 하락하는 모습을 보입니다. 2021년 하반기에는 약간 반등하는 모습을 보이지만, 전반적으로는 상승세 이후 하락 조정을 겪고 있음을 알 수 있습니다. 이는 영업 수익성에 일시적 변동성이 존재함을 의미할 수 있습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 이 수치는 2016년부터 2019년까지 상승하는 경향을 보였으며, 2017년 이후 28%를 상회하는 고수익성을 나타냈습니다. 2020년과 2021년에는 19%대 후반에서 20% 초반으로 다소 하락하는 추세이지만, 여전히 안정적인 수익성을 유지하고 있습니다. 이는 회사의 수익이 안정적이고 비용 관리가 효과적임을 시사하나, 전반적인 수익률이 다소 감소하는 점은 주의가 필요합니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 이 비율은 2016년 이후 일정 부분 등락을 거듭하며 20% 중반에서 30% 사이를 유지하는 모습을 볼 수 있습니다. 2017년과 2018년에는 27~29%로 높은 수준을 기록했으며, 이후 2020년과 2021년에는 12~15%로 하락하는 경향이 있습니다. 이는 자기자본에 대한 수익률이 최근 들어 낮아지고 있음을 의미하며, 자본효율성 또는 재무구조에 변화가 있었음을 시사할 수 있습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 이 수치는 2016년 이후 대체로 6~13% 범위 내에서 변동하며, 특히 2017년과 2018년에는 15% 이상까지 상승하는 모습을 볼 수 있습니다. 그러나 2020년 이후부터 8%대 초반으로 하락하는 추세를 보이며, 전반적으로는 자산 기반 수익창출 능력이 다소 약화된 양상입니다. 특히 최근에는 6~9% 수준에 머무르고 있습니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Illumina Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | 2019. 12. 29. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 30. | 2018. 9. 30. | 2018. 7. 1. | 2018. 4. 1. | 2017. 12. 31. | 2017. 10. 1. | 2017. 7. 2. | 2017. 4. 2. | 2016. 12. 31. | 2016. 10. 2. | 2016. 7. 3. | 2016. 4. 3. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03).
1 Q3 2021 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q3 2021
+ 매출 총이익Q2 2021
+ 매출 총이익Q1 2021
+ 매출 총이익Q4 2020)
÷ (수익Q3 2021
+ 수익Q2 2021
+ 수익Q1 2021
+ 수익Q4 2020)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 해당 기간 동안 매출 총이익은 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 2016년 초반에는 약 419백만 달러에서 2021년 기준 802백만 달러에 이르기까지 지속적인 증가를 나타내고 있다. 이와 함께, 각 분기별 살펴볼 때 일정한 계절적 변동은 거의 나타나지 않으며, 전반적으로 수익성과 수익 규모가 확장된 것으로 보인다. 그럼에도 불구하고 2020년 이후에는 2021년 상반기까지 매출 총이익이 전보다 높은 수준을 유지하는 양상을 확인할 수 있다.
- 수익
- 수익은 2016년 시작 이후 꾸준한 상승세를 나타내고 있으며, 특히 2019년부터 2021년까지 빠른 성장을 기록하였다. 2016년의 수익이 약 572백만 달러였던 것에 비해 2021년에는 1,103백만 달러에 달하고, 전년도보다 큰 폭의 증가를 보여줌으로써, 회사의 영업 규모가 지속적으로 확대되고 있음을 시사한다. 또한, 계절적 특성보다는 장기적 성장추세가 두드러진다고 볼 수 있다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 비율은 약 65%에서 70% 사이를 지속적으로 유지하며 안정적인 수익성 유지와 효율성 향상을 보여준다. 이 비율은 시간에 따라 약간의 변동이 있으나, 대체로 높은 수준을 유지하고 있으며, 회사가 매출 대비 수익성을 개선하거나 유지하는 데 성공하고 있음을 알 수 있다. 특히, 2017년 이후에는 68% 이상을 유지하며, 안정적인 수익마진을 형성하고 있다.
영업이익률
Illumina Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | 2019. 12. 29. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 30. | 2018. 9. 30. | 2018. 7. 1. | 2018. 4. 1. | 2017. 12. 31. | 2017. 10. 1. | 2017. 7. 2. | 2017. 4. 2. | 2016. 12. 31. | 2016. 10. 2. | 2016. 7. 3. | 2016. 4. 3. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03).
1 Q3 2021 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익(손실)Q3 2021
+ 영업이익(손실)Q2 2021
+ 영업이익(손실)Q1 2021
+ 영업이익(손실)Q4 2020)
÷ (수익Q3 2021
+ 수익Q2 2021
+ 수익Q1 2021
+ 수익Q4 2020)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익(손실)의 추세
- 해당 기간 동안 영업이익은 전반적으로 회복세를 보였으며, 2016년 4분기 약 121백만 달러에서 2019년 12월까지 꾸준히 증가하는 양상을 나타냈다. 특히, 2017년 이후 지속적인 성장을 보여 2018년 12월에는 241백만 달러에 이르렀으며, 이후 2019년 12월에는 308백만 달러로 정점을 찍었다. 그러나 2020년 이후에는 변동성이 증가하며 2020년 3분기에는 96백만 달러로 하락하는 모습이 관찰된다. 2021년에는 다시 반등하는 추세를 보였으나, 2021년 10월에는 급격히 적자로 전환되어 -545백만 달러의 값을 기록하였다. 이는 연구개발 혹은 기타 비용 증가, 시장 변화 등으로 인한 일시적 또는 구조적 문제를 시사할 수 있다.
- 수익의 변화
- 수익은 전체 기간 동안 상승하는 경향을 나타냈으며, 2016년 4분기 약 572백만 달러에서 2021년 10월에는 1126백만 달러에 이르렀다. 이 기간 내에 수익은 꾸준히 증가했으며, 2018년대부터는 두 자릿수 성장률을 유지하였다. 2020년에는 1분기부터 4분기까지 수익이 전체적으로 증가하는 모습을 보였으며, 2021년에는 연간 최고치에 근접하는 성장세를 나타내고 있다. 이러한 수익 증가는 제품 시장 확장 또는 신제품 출시, 글로벌 시장 성장 등에 기인할 수 있다.
- 영업이익률의 변화와 특징
- 영업이익률은 기간에 따라 변동을 보였으며, 전반적으로 2016년 후반부터 상승하는 모습을 보였다. 2017년부터 2019년까지 20%대 후반에서 28% 초반의 안정적인 수준을 유지하다가 2020년 이후에는 점차 하락하는 경향이 관찰된다. 2021년 10월에는 영업이익률이 -0.75%로 급락하며 손실률이 높아졌다. 이는 수익 대비 영업이익의 비율이 악화되어, 영업 비용 증가 또는 수익성 개선이 지연되고 있음을 시사한다. 이러한 변화는 시장 경쟁, 비용 구조 또는 일시적 비용 증가에 따른 것일 수 있다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Illumina Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | 2019. 12. 29. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 30. | 2018. 9. 30. | 2018. 7. 1. | 2018. 4. 1. | 2017. 12. 31. | 2017. 10. 1. | 2017. 7. 2. | 2017. 4. 2. | 2016. 12. 31. | 2016. 10. 2. | 2016. 7. 3. | 2016. 4. 3. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumina 주주에게 귀속되는 순이익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03).
1 Q3 2021 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (Illumina 주주에게 귀속되는 순이익Q3 2021
+ Illumina 주주에게 귀속되는 순이익Q2 2021
+ Illumina 주주에게 귀속되는 순이익Q1 2021
+ Illumina 주주에게 귀속되는 순이익Q4 2020)
÷ (수익Q3 2021
+ 수익Q2 2021
+ 수익Q1 2021
+ 수익Q4 2020)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 추세
- 이 기간 동안 전체적으로 분기별 수익은 증가하는 경향을 보였습니다. 특히 2017년 이후에는 지속적인 성장세를 기록하였으며, 2021년 분기별 수익은 1,126백만 달러로 최고치를 기록하였습니다. 이러한 증가는 회사의 매출 기반 확대와 시장 점유율 상승에 기인한 것으로 해석될 수 있습니다. 다만, 2018년 이후 일부 분기에는 수익이 일시적으로 감소하는 현상도 나타났으며, 이는 시장 변동성이나 제품 라인업 조정과 관련된 일시적 요인일 가능성도 고려됩니다.
- 순이익 및 당기순이익률
- 순이익은 2016년부터 점진적으로 증가하는 추세였으며, 특히 2017년 이후에는 수익 증가와 함께 순이익 규모가 크게 확대되었습니다. 2019년에는 317백만 달러로 최고치를 기록했고, 이후 2020년과 2021년에도 안정적인 수준을 유지하며 높은 순이익률을 보였습니다. 순이익률은 2017년 이후 20% 이상 지속되었으며, 2018년과 2019년 사이에는 약 27~28%로 유지되어 수익성의 견고함이 드러납니다. 이는 회사가 매출 성장과 함께 효율적인 비용 관리를 통해 높은 수익성을 유지하고 있음을 시사합니다.
- 수익성과 수익성률 분석
- 수익성 지표인 순이익률은 2017년 이후 상당히 안정적이며, 30%에 근접하는 수준으로 유지되고 있습니다. 이로 인해 회사는 강한 수익성 포트폴리오를 갖추고 있으며, 매출 대비 높은 이익을 실현하고 있음을 알 수 있습니다. 이러한 수익성은 제품의 고부가가치와 운영 효율성 개선의 결과로 해석될 수 있으며, 시장 경쟁력 확보에 긍정적인 영향을 미치고 있다고 판단됩니다.
자기자본비율 (ROE)
Illumina Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | 2019. 12. 29. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 30. | 2018. 9. 30. | 2018. 7. 1. | 2018. 4. 1. | 2017. 12. 31. | 2017. 10. 1. | 2017. 7. 2. | 2017. 4. 2. | 2016. 12. 31. | 2016. 10. 2. | 2016. 7. 3. | 2016. 4. 3. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumina 주주에게 귀속되는 순이익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 Illumina 주주 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03).
1 Q3 2021 계산
ROE = 100
× (Illumina 주주에게 귀속되는 순이익Q3 2021
+ Illumina 주주에게 귀속되는 순이익Q2 2021
+ Illumina 주주에게 귀속되는 순이익Q1 2021
+ Illumina 주주에게 귀속되는 순이익Q4 2020)
÷ 총 Illumina 주주 자본
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- 순이익의 추세와 변동성
- 분기별 순이익은 2016년 초에는 비교적 낮은 수준을 유지하였으며, 이후 2017년에 급격한 증가를 보였습니다. 특히, 2017년 4월 이후로 순이익이 200백만 달러 이상으로 상승하는 추세가 나타났으며, 2018년과 2019년에는 안정적이면서도 전반적으로 높은 수준을 유지하였습니다. 2020년에는 순이익이 일부 감소하는 모습을 보이기도 했으나, 다시 상승하여 2021년까지 전반적인 강세를 보이고 있습니다. 이러한 흐름은 회사의 수익성이 확장되고 안정화되고 있음을 시사합니다.
- 자본 구조의 변화와 성장
- 총 주주 자본은 2016년 약 2,000백만 달러에서 시작하여 지속적으로 상승하는 추세를 보였습니다. 2017년부터 자본이 꾸준히 증가하며 2019년에는 약 4,600백만 달러 수준에 도달했고, 이후 2020년과 2021년을 거치며 1만 백만 달러를 넘는 강한 성장세를 나타냈습니다. 이는 재투자와 자본 확장을 통해 기업의 규모가 확장되고 있음을 보여줍니다.
- ROE (자기자본이익률)의 분석
- ROE는 2017년부터 2019년까지 높은 수치를 기록하며, 29.01%까지 도달하는 기간도 있었습니다. 그러나 2020년 이후부터는 점차 낮아지는 경향이 관찰되며, 2021년에는 약 8.55%로 하락하였음을 알 수 있습니다. 이는 자본 대비 수익률이 일정 기간 동안 최고점에 달했으나, 이후 성장의 안정화 또는 수익성보다 자본이 빠르게 증가하면서 수익률이 낮아졌다는 해석이 가능합니다.
자산수익률비율 (ROA)
Illumina Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | 2019. 12. 29. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 30. | 2018. 9. 30. | 2018. 7. 1. | 2018. 4. 1. | 2017. 12. 31. | 2017. 10. 1. | 2017. 7. 2. | 2017. 4. 2. | 2016. 12. 31. | 2016. 10. 2. | 2016. 7. 3. | 2016. 4. 3. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumina 주주에게 귀속되는 순이익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03).
1 Q3 2021 계산
ROA = 100
× (Illumina 주주에게 귀속되는 순이익Q3 2021
+ Illumina 주주에게 귀속되는 순이익Q2 2021
+ Illumina 주주에게 귀속되는 순이익Q1 2021
+ Illumina 주주에게 귀속되는 순이익Q4 2020)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 당기순이익의 추이와 변동
- 분기별 순이익은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2017년 하반기와 2018년 상반기 사이에 상당한 상승이 관찰됩니다. 2016년 이후 지속적으로 상승하는 추세를 나타내면서 2018년까지 정체 또는 소폭 하락 후 다시 반등하는 모습을 보여줍니다. 2017년과 2018년을 거치며 순이익은 급증했고, 이후 2019년에는 최고치에 근접하는 수준을 기록했습니다. 2020년 이후에는 순이익이 다소 하락하는 패턴도 나타나는데, 이는 글로벌 경제 환경 변화나 업계의 경쟁압력 등 다양한 요인의 영향을 반영할 수 있습니다.
- 총 자산의 변화와 규모 확장
- 총 자산은 전체적으로 꾸준한 증가세를 보이고 있으며, 2016년 3,794백만 달러에서 2021년에는 15,063백만 달러로 크게 확대되었습니다. 특히 2018년 이후 폭발적으로 증가하는 모습이 두드러지며, 이는 기업의 확장 전략과 투자가 활발히 이루어졌음을 시사합니다. 자산 증가와 함께 기업의 자본력과 운영 규모도 대폭 커졌음을 알 수 있습니다. 이러한 확장은 기업의 성장 동력과 시장 내 입지 강화에 기여했을 것으로 분석됩니다.
- 수익성 지표인 ROA(자산수익률)의 흐름과 의미
- ROA는 2016년 이후 일정한 수준을 유지하며 기록되어 있으며, 2017년부터 2019년까지는 13% 내외를 유지하는 안정적인 모습을 보입니다. 이는 기업이 자산을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하고 있음을 반영합니다. 그러나 2020년 이후에는 ROA 수치가 점차 낮아지는 경향을 보여주고 있는데, 이는 자산이 급증하는 가운데 순이익이 상대적으로 정체 또는 소폭 하락하는 상황과 연관이 있을 수 있습니다. 따라서 자산의 증가에 따른 수익률 희석이나, 포트폴리오 내 일부 부문의 수익성 저하가 원인일 수 있습니다.