듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Monolithic Power Systems Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Monolithic Power Systems Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
자산수익률비율(ROA)은 2021년 1분기 13.3%에서 2024년 4분기 49.4%로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2024년에는 급격한 상승을 나타냈으며, 이는 자산 활용의 효율성이 크게 개선되었음을 시사합니다.
재무 레버리지 비율은 2021년 1분기 1.28에서 2024년 4분기 1.15로 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 이러한 감소는 회사가 부채 의존도를 낮추고 재무 구조를 개선하려는 노력을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다. 다만, 2024년 1분기에는 소폭 상승하여 1.22를 기록하기도 했습니다.
자기자본비율(ROE)은 ROA와 유사하게 2021년 1분기 17.04%에서 2024년 4분기 56.8%로 지속적인 상승세를 나타냈습니다. ROE의 증가는 주주 자본 대비 순이익 창출 능력이 향상되었음을 의미하며, 투자자에게 긍정적인 신호로 작용할 수 있습니다. 2024년에는 ROA와 마찬가지로 급격한 상승을 보였습니다.
- ROA 추세
- 2021년부터 2024년까지 꾸준히 증가했으며, 특히 2024년에 급격한 상승을 보였습니다.
- 재무 레버리지 비율 추세
- 전반적으로 감소하는 추세이지만, 일부 기간에는 소폭 상승하기도 했습니다.
- ROE 추세
- ROA와 유사하게 2021년부터 2024년까지 꾸준히 증가했으며, 2024년에 급격한 상승을 보였습니다.
전반적으로, ROA와 ROE의 지속적인 증가는 회사의 수익성이 개선되고 있음을 나타냅니다. 재무 레버리지 비율의 감소는 재무 안정성이 강화되고 있음을 시사합니다. 이러한 추세는 회사의 전반적인 재무 건전성이 양호하게 유지되고 있음을 보여줍니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Monolithic Power Systems Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
분석 기간 동안 순이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 1분기 18.65%에서 2022년 4분기 24.39%까지 꾸준히 상승했으며, 2023년에는 소폭의 변동성을 보이다가 2024년 1분기 21.7%로 감소했습니다. 그러나 2024년 2분기에는 80.95%로 급격하게 증가한 후 2025년 1분기 76.59%로 소폭 감소했습니다. 이러한 급격한 증가는 특별한 요인에 기인할 가능성이 있습니다.
자산회전율은 2021년 1분기 0.71에서 2022년 3분기 0.87까지 증가하는 경향을 보였지만, 이후 감소하여 2024년 1분기 0.71로 돌아왔습니다. 2024년 2분기에는 0.61로 더욱 감소했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 점차 감소하고 있음을 시사합니다.
재무 레버리지 비율은 분석 기간 동안 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 1.21에서 1.29 사이의 범위에서 변동했으며, 전반적으로 약간의 감소 추세를 보였습니다. 2024년 1분기에는 1.22로 소폭 상승했지만, 2025년 1분기에는 1.16으로 감소했습니다.
자기자본비율(ROE)은 순이익률과 유사하게 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 1분기 17.04%에서 2022년 4분기 26.23%까지 꾸준히 상승했으며, 2023년에는 소폭의 변동성을 보이다가 2024년 1분기 18.72%로 감소했습니다. 2024년 2분기에는 56.8%로 급격하게 증가한 후 2025년 1분기 55.95%로 소폭 감소했습니다. 이는 순이익률의 급격한 증가와 함께 자기자본 수익성 또한 크게 개선되었음을 나타냅니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 전반적으로 증가 추세이며, 2024년 2분기에 급격한 증가를 보임.
- 자산회전율
- 2022년까지 증가 후 감소 추세이며, 2024년 2분기에 큰 폭으로 감소.
- 재무 레버리지 비율
- 비교적 안정적인 수준을 유지하며, 약간의 감소 추세.
- 자기자본비율 (ROE)
- 전반적으로 증가 추세이며, 2024년 2분기에 급격한 증가를 보임.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Monolithic Power Systems Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 특정 기간 동안 몇 가지 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.
- 순이익률
- 순이익률은 2021년 1분기 18.65%에서 2024년 4분기 80.95%까지 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 특히 2024년 4분기에 급격한 상승이 나타났으며, 2025년 1분기에는 76.59%로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 순이익률은 상당한 개선을 보였습니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2021년 1분기 0.71에서 2022년 3분기 0.87까지 증가세를 보이다가 이후 하락하는 패턴을 나타냅니다. 2024년 4분기에는 0.61로 최저치를 기록했으며, 2025년 1분기에는 0.63으로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 자산회전율은 변동성을 보이며, 2022년 3분기를 정점으로 하락 추세에 있습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 자산수익률비율은 2021년 1분기 13.3%에서 2022년 4분기 21.26%까지 꾸준히 증가했습니다. 이후 2023년에는 감소세를 보이다가 2024년 4분기에 49.4%로 급격히 상승했습니다. 2025년 1분기에는 48.03%로 소폭 감소했습니다. ROA는 순이익률과 유사하게 2024년 4분기에 상당한 증가를 보였습니다.
전반적으로 순이익률과 자산수익률비율은 긍정적인 추세를 보이고 있으며, 특히 2024년 4분기에 두 지표 모두 크게 향상되었습니다. 반면, 자산회전율은 상대적으로 낮은 수준을 유지하며 변동성을 나타냅니다. 이러한 추세는 수익성 개선과 자산 활용 효율성 사이의 관계를 시사합니다.