듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Monolithic Power Systems Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 분기별 데이터는 전반적으로 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 특히 2022년부터 2024년까지의 기간 동안 눈에 띄게 상승하는 경향이 두드러집니다. 2020년에는 데이터가 제공되지 않던 이 지표는 2021년 이후 점차 개선되어 2024년 3분기 및 12월에는 약 15에서 20% 범위 내의 높은 수준에 도달하였으며, 2025년 3월에는 약 49%까지 급증하는 모습을 보입니다. 이는 수익률이 점차 개선되어 자산을 효율적으로 활용하고 있음을 시사합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 1.15에서 1.29 범위 내에서 변동하며, 전체적으로는 다소 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2020년 초반에 1.24–1.27 사이였던 것이 2023년 이후에는 약 1.15–1.16으로 약간 낮아졌으며, 이와 관련하여 재무 레버리지의 활용이 다소 축소된 경향을 나타낼 수 있습니다. 이는 재무 구조가 덜 부채에 의존하는 방향으로 변화했음을 시사하며, 위험 관리 차원에서 부채의 비중을 낮추는 전략을 취하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2020년 이후 지속적으로 상승하는 추세를 보여주고 있으며, 2022년과 2023년에는 각각 26% 이상으로 상당히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 특히 2025년 3월에는 56.8%라는 매우 높은 수치를 기록하며, 투자자들의 수익률이 크게 증가했음을 알 수 있습니다. 이는 수익성 향상과 함께 자기자본의 효율적 운용이 이루어지고 있음을 의미하며, 회사의 수익창출 능력이 강력하게 개선되고 있음을 보여줍니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Monolithic Power Systems Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 분석 기간 동안 순이익률은 전반적으로 상승하는 추세를 보여주고 있으며, 2020년 이후 안정적인 증가세를 보이고 있다. 2021년부터 2023년까지 약 20% 내외를 유지하며 지속적인 수익성 향상을 보여주었고, 특히 2024년 및 2025년에는 일시적인 급증과 함께 80% 이상까지 상승하는 극단적인 변동이 관찰되었다. 이는 일부 특수 요인이나 일회성 수익이 반영되었을 가능성을 시사한다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2020년 동안 안정적인 수준(약 0.7 전후)을 유지했으며, 2021년 이후 점차 상승하는 모습을 보이고 있다. 최고치인 0.87은 2022년과 2023년에 기록되었으며, 이는 자산을 효율적으로 활용하여 매출과 이익을 창출하는 능력이 개선되었음을 의미한다. 2024년부터 2025년까지는 다소 하락하는 경향이 나타나지만, 여전히 0.61에서 0.63 범위 내에 머무르고 있어 점진적인 효율성 저하가 관찰된다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 대체로 안정적이며, 2020년 이후 약 1.2~1.3 범위 내에서 변동하였다. 이 수치는 회사가 일정 수준의 부채를 활용하여 자본 구조를 유지하고 있음을 보여주며, 2024년 및 2025년에는 약간의 감소 추세를 나타내지만, 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 이는 적절한 재무 구조와 안정적인 부채 수준을 유지하고 있음을 시사한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본이익률(ROE)은 2021년부터 지속적으로 상승하여 2022년까지 26% 이상을 기록하였다. 이는 기업이 자본에 비해 높은 수익성을 실현하고 있음을 보여준다. 2023년까지는 다소 하락하는 모습이 관찰되며, 2024년과 2025년에는 19% 내외로 안정화되고 있다. 전체적으로 볼 때, 수익성 지표는 견고하며, 자본 효율성 증대를 위한 노력이 유지되고 있음을 의미한다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Monolithic Power Systems Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년부터 2024년까지의 기간 동안, 순이익률은 전반적으로 상승하는 추세를 보였다. 특히, 2021년과 2022년 동안은 약 20% 내외를 유지하며 안정적인 수익성을 보여주었으며, 2023년에는 다소 감소하는 경향을 나타내었다. 그러나 2024년에는 다시 21%에서 25% 사이로 상승하는 모습을 확인할 수 있다. 특히, 2025년 3월에는 급격한 80.95%까지 치솟아 눈에 띄는 변화를 보여준다.
- 자산회전율
- 이 비율은 2020년 이후 꾸준히 증가하는 경향을 보여 왔다. 2020년 3월 이후 2021년, 2022년까지 양호한 상승세를 기록하며 0.7에서 0.87까지 상승하였다. 이후 2023년까지는 다소 감소하는 모습을 보였으나, 여전히 0.61에서 0.72 범위 내에서 유지되고 있다. 이는 자산을 활용하여 매출을 창출하는 효율이 일관되게 개선되거나 유지되고 있음을 시사한다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2020년 이후로 꾸준히 증가하는 추세를 보여주며, 2021년과 2022년에는 각각 18% 이상에 도달하였다. 특히 2024년 3월과 6월 기준으로 15% 내외의 안정적인 수익률을 기록하였으며, 2025년 3월에는 49.4%로 돌연 급증하는 모습이 나타나 분석의 관점에서 일부 과대평가 또는 특수 요인에 의한 급증일 가능성이 있다.