Stock Analysis on Net
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Monster Beverage Corp. (NASDAQ:MNST)

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듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화 
분기별 데이터

Microsoft Excel

분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

Monster Beverage Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2024. 3. 31. 19.53% = 16.59% × 1.18
2023. 12. 31. 19.82% = 16.84% × 1.18
2023. 9. 30. 19.89% = 16.81% × 1.18
2023. 6. 30. 18.30% = 15.50% × 1.18
2023. 3. 31. 17.51% = 14.64% × 1.20
2022. 12. 31. 16.96% = 14.37% × 1.18
2022. 9. 30. 17.77% = 14.76% × 1.20
2022. 6. 30. 18.01% = 15.00% × 1.20
2022. 3. 31. 19.75% = 16.57% × 1.19
2021. 12. 31. 20.98% = 17.65% × 1.19
2021. 9. 30. 24.47% = 20.51% × 1.19
2021. 6. 30. 26.05% = 21.75% × 1.20
2021. 3. 31. 26.49% = 22.13% × 1.20
2020. 12. 31. 27.31% = 22.73% × 1.20
2020. 9. 30. 25.77% = 20.94% × 1.23
2020. 6. 30. 27.10% = 22.03% × 1.23
2020. 3. 31. 29.07% = 23.05% × 1.26
2019. 12. 31. 26.56% = 21.51% × 1.23
2019. 9. 30. — = — × 1.25
2019. 6. 30. — = — × 1.25
2019. 3. 31. — = — × 1.26

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).

2024년 1 분기 대비 주주자본이익률(ROE)이 감소하는 주된 이유는 자산수익률(ROE률ROE)로 측정한 수익성이 감소했기 때문이다ROA

ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

Monster Beverage Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2024. 3. 31. 19.53% = 22.83% × 0.73 × 1.18
2023. 12. 31. 19.82% = 22.84% × 0.74 × 1.18
2023. 9. 30. 19.89% = 22.62% × 0.74 × 1.18
2023. 6. 30. 18.30% = 21.45% × 0.72 × 1.18
2023. 3. 31. 17.51% = 19.95% × 0.73 × 1.20
2022. 12. 31. 16.96% = 18.88% × 0.76 × 1.18
2022. 9. 30. 17.77% = 19.46% × 0.76 × 1.20
2022. 6. 30. 18.01% = 20.40% × 0.74 × 1.20
2022. 3. 31. 19.75% = 23.32% × 0.71 × 1.19
2021. 12. 31. 20.98% = 24.86% × 0.71 × 1.19
2021. 9. 30. 24.47% = 28.76% × 0.71 × 1.19
2021. 6. 30. 26.05% = 29.88% × 0.73 × 1.20
2021. 3. 31. 26.49% = 30.25% × 0.73 × 1.20
2020. 12. 31. 27.31% = 30.65% × 0.74 × 1.20
2020. 9. 30. 25.77% = 26.99% × 0.78 × 1.23
2020. 6. 30. 27.10% = 26.56% × 0.83 × 1.23
2020. 3. 31. 29.07% = 26.06% × 0.88 × 1.26
2019. 12. 31. 26.56% = 26.37% × 0.82 × 1.23
2019. 9. 30. — = — × — × 1.25
2019. 6. 30. — = — × — × 1.25
2019. 3. 31. — = — × — × 1.26

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).

2024년 1 분기 대비 주주자본비율(ROE)이 감소한 가장 큰 이유는 자산회전율로 측정한 효율성이 감소했기 때문이다.

ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

Monster Beverage Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROA = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율
2024. 3. 31. 16.59% = 22.83% × 0.73
2023. 12. 31. 16.84% = 22.84% × 0.74
2023. 9. 30. 16.81% = 22.62% × 0.74
2023. 6. 30. 15.50% = 21.45% × 0.72
2023. 3. 31. 14.64% = 19.95% × 0.73
2022. 12. 31. 14.37% = 18.88% × 0.76
2022. 9. 30. 14.76% = 19.46% × 0.76
2022. 6. 30. 15.00% = 20.40% × 0.74
2022. 3. 31. 16.57% = 23.32% × 0.71
2021. 12. 31. 17.65% = 24.86% × 0.71
2021. 9. 30. 20.51% = 28.76% × 0.71
2021. 6. 30. 21.75% = 29.88% × 0.73
2021. 3. 31. 22.13% = 30.25% × 0.73
2020. 12. 31. 22.73% = 30.65% × 0.74
2020. 9. 30. 20.94% = 26.99% × 0.78
2020. 6. 30. 22.03% = 26.56% × 0.83
2020. 3. 31. 23.05% = 26.06% × 0.88
2019. 12. 31. 21.51% = 26.37% × 0.82
2019. 9. 30. — = — × —
2019. 6. 30. — = — × —
2019. 3. 31. — = — × —

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).

2024년 1 분기 자산회전율(ROA)이 감소한 가장 큰 이유는 자산회전율 감소입니다.