Monster Beverage Corp. (NASDAQ:MNST)

자산수익률비율(ROA)은 2020년 1분기 23.05%에서 2024년 1분기 16.59%로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2020년에는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2021년 4분기부터 감소폭이 커졌으며, 2022년과 2023년에도 지속적인 감소세를 나타냈습니다. 2024년 1분기에는 소폭 반등했지만, 여전히 초기 수준보다는 낮은 수치를 기록하고 있습니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 1분기 1.26에서 2024년 1분기 1.18로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 미세한 하락세를 보이고 있습니다. 2020년과 2021년에는 1.2 내외의 값을 유지했으며, 2022년부터 1.18로 낮아져 유지되고 있습니다.

자기자본비율(ROE)은 2020년 1분기 29.07%에서 2024년 1분기 19.53%로 가장 큰 폭의 감소를 보였습니다. ROA와 유사하게 2020년에는 높은 수준을 유지했지만, 2021년 4분기부터 급격히 감소하기 시작했습니다. 2022년과 2023년에도 감소세가 이어졌으며, 2024년 1분기에는 소폭 반등했지만, 여전히 초기 수준에 미치지 못하고 있습니다. ROE의 감소폭은 ROA의 감소폭보다 더 큰 것으로 나타났습니다.

ROA 추세

2020년 1분기 23.05%에서 2024년 1분기 16.59%로 감소. 2021년 4분기부터 감소폭 확대.

재무 레버리지 비율 추세

2020년 1분기 1.26에서 2024년 1분기 1.18로 소폭 감소. 전반적으로 안정적인 수준 유지.

ROE 추세

2020년 1분기 29.07%에서 2024년 1분기 19.53%로 큰 폭 감소. 2021년 4분기부터 급격한 감소 시작.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익률은 2020년 1분기 26.06%에서 2020년 4분기 30.65%로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년에도 높은 수준을 유지하며 30.25%를 기록했지만, 2022년 1분기부터는 감소하여 2022년 4분기 18.88%까지 하락했습니다. 2023년에는 소폭 반등하여 2023년 4분기 22.83%를 기록했고, 2024년 1분기에는 22.83%를 유지했습니다.

자산회전율은 2020년 1분기 0.88에서 2020년 4분기 0.74로 지속적으로 감소했습니다. 2021년에도 감소세가 이어져 2021년 4분기 0.71을 기록했습니다. 2022년 2분기에 0.76으로 소폭 상승했지만, 이후 2023년 1분기 0.73으로 다시 감소하여 2024년 1분기에도 0.73을 유지했습니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 1분기 1.26에서 2020년 4분기 1.20으로 소폭 감소했습니다. 2021년에는 1.19-1.20 사이를 유지하며 안정적인 모습을 보였고, 2022년과 2023년에는 1.18-1.20 사이에서 변동했습니다. 2024년 1분기에는 1.18을 기록했습니다.

자기자본비율(ROE)은 2020년 1분기 29.07%에서 2020년 3분기 25.77%로 감소한 후, 2020년 4분기 27.31%로 다시 상승했습니다. 2021년에는 26.49%를 기록하며 높은 수준을 유지했지만, 2022년 1분기부터는 감소하여 2022년 4분기 16.96%까지 하락했습니다. 2023년에는 점진적으로 상승하여 2023년 4분기 19.53%를 기록했고, 2024년 1분기에는 19.53%를 유지했습니다.

순이익률

2020년까지는 증가 추세를 보이다가 2022년부터 감소하는 경향을 보입니다. 2023년 이후 소폭 반등했습니다.

자산회전율

지속적인 감소 추세를 보이며, 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

재무 레버리지 비율

비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 큰 변동성은 나타나지 않습니다.

자기자본비율(ROE)

순이익률과 유사하게 2020년까지는 높은 수준을 유지하다가 2022년부터 감소하는 경향을 보입니다. 2023년 이후 소폭 반등했습니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 순이익률은 2020년 1분기 26.06%에서 2020년 4분기 30.65%로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 30.25%에서 24.86%로 감소했으며, 이후 2022년에는 23.32%에서 18.88%로 지속적인 감소세를 나타냈습니다. 2023년에는 19.95%에서 22.83%로 소폭 상승하여 2024년 1분기에 22.83%를 기록했습니다.

자산회전율은 2020년 1분기 0.88에서 2020년 4분기 0.74로 감소했습니다. 2021년에는 0.73으로 안정적인 수준을 유지했으며, 2022년에는 0.71에서 0.76으로 소폭 상승했습니다. 2023년에는 0.73에서 0.74로 변동성을 보였으며, 2024년 1분기에는 0.73을 기록했습니다. 전반적으로 자산회전율은 비교적 안정적인 추세를 유지하고 있습니다.

자산수익률(ROA)은 2020년 1분기 23.05%에서 2020년 4분기 22.73%로 소폭 감소했습니다. 2021년에는 22.13%에서 17.65%로 감소폭이 확대되었으며, 2022년에는 16.57%에서 14.37%로 지속적인 감소세를 보였습니다. 2023년에는 14.64%에서 16.84%로 반등했으며, 2024년 1분기에는 16.59%를 기록했습니다. ROA는 순이익률과 유사하게 감소 추세에서 벗어나 소폭 상승하는 경향을 보였습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

2020년 상반기에는 증가 추세를 보이다가 이후 하락세를 나타냈으며, 2023년 하반기부터 다시 소폭 상승했습니다.

자산회전율

전반적으로 안정적인 수준을 유지했지만, 2020년 상반기에는 감소하는 경향을 보였습니다.

자산수익률비율 (ROA)

2021년과 2022년에 걸쳐 감소 추세를 보였으나, 2023년 하반기부터 회복되는 모습을 보였습니다.