지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Monster Beverage Corp., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 재무 레버리지 비율
-
전체 기간 동안 재무 레버리지 비율은 다소 안정된 경향을 보이고 있으며, 대체로 1.18에서 1.26 사이의 범위 내에서 변화하고 있다. 2019년 3월부터 2020년 6월까지는 약간의 변동성을 나타내었으나, 이후에는 지속적으로 1.2 근처에서 유지되고 있다.
이러한 패턴은 기업의 부채 구조가 비교적 안정적임을 시사하며, 기업이 금융 위험을 적절히 관리하고 있음을 보여준다. 특히, 2021년 이후에는 재무 레버리지 비율이 1.2 부근에서 별다른 심한 변동 없이 유지되고 있어, 재무 전략이 일관됨을 알 수 있다.
부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Monster Beverage Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
주주의 자본은 2019년 초부터 꾸준한 성장세를 보여 왔으며, 2020년부터는 특히 2021년 말까지 점진적으로 확대되어 온 것으로 나타났습니다. 2019년 3월의 3,698,820천 달러에서 시작하여, 2024년 3월에는 8,775,789천 달러에 이르기까지 연속적인 증가를 기록하고 있습니다. 이와 같은 지속적인 증가 추세는 회사의 자기자본이 안정적으로 확대되고 있음을 시사합니다.
반면, 총 부채 항목 데이터는 제공되지 않았기 때문에, 부채 수준의 변화나 복합적인 재무 구조의 변화 여부는 파악할 수 없습니다. 그러나, 주주의 자본이 지속적으로 증가하는 모습은 부채에 대한 의존도가 고정된 수준 이하임을 예측하게 하며, 회사의 재무 건전성 유지에 긍정적인 영향을 미칠 가능성이 있습니다.
특히, '주주 자본 대비 부채 비율'이 명확한 수치 데이터 없이 제공된 점은, 재무 구조의 안정성을 평가하는 데 한계가 있지만, 자본 증가와 함께 부채 비율이 적절히 관리되고 있을 가능성을 내포합니다. 이러한 추세는 회사가 지속 가능한 성장 전략을 추진하는 데 있어 balance sheet의 건강성을 유지하는 데 유리하다고 볼 수 있습니다.
전반적으로, 주주의 자본 증가와 안정적 성장 추세는 회사의 재무 안정성과 장기적 성장 가능성을 보여주는 중요한 지표로 평가될 수 있으며, 부채 관련 지표의 추가 분석이 이루어진다면 더 포괄적인 재무 상태 평가가 가능할 것입니다.
총자본비율 대비 부채비율
Monster Beverage Corp., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자본금
- 2019년 3월 기준 총 자본금은 약 3,698,820천 달러였으며, 이후 지속적인 증가 추세를 보이고 있다. 2020년 초에는 약 3,870,946천 달러로 증가했으며, 2022년 말에는 6,806,178천 달러를 기록하였다. 2023년까지도 상승세를 유지하며, 2024년 3월 기준 약 7,873,149천 달러에 도달하였다. 이러한 데이터는 자본 구조가 지속적으로 확장되고 있음을 시사한다.
- 총 부채
- 제공된 데이터에서는 특정 기간별 총 부채의 수치가 명확하게 제시되어 있지 않다. 따라서 부채 수준의 변동이나 전체 부채비율 관련 추세를 분석하는 데는 제한이 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 항목 역시 값이 누락되어 있어 구체적인 부채비율 변동이나 자본 대비 부채 비중을 분석할 수 없다. 이러한 데이터 부재는 재무 건전성 평가에 제한을 초래한다.
- 종합적 분석
- 전체적으로, 자본금은 연속적인 증가세를 보여 회사의 자본 확충과 재무적 안정성을 강화하는 방향으로 움직이고 있음을 알 수 있다. 이는 내부 자본 축적 또는 유상증자 등 자본 조달 전략이 효과적임을 시사한다. 다만, 부채 관련 정보가 누락된 점은 재무구조의 건강 상태를 완전히 평가하는 데 제한적이라는 점에 유의해야 한다.
자산대비 부채비율
Monster Beverage Corp., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 자산 증가 추세
- 전체 기간 동안 자산은 지속적으로 증가하는 모습을 보여주고 있다. 2019년 3월 약 4,655,851천 달러에서 2024년 3월 약 9,314,338천 달러에 이르기까지, 약 2배 이상의 성장률을 기록하였다. 특히 2020년부터 2022년까지는 연평균 성장률이 높았으며, 이후에도 꾸준한 확장세를 유지하고 있다.
- 총 부채의 변화
- 제공된 데이터에는 총 부채 수치가 명확히 명시되지 않지만, 자산이 지속적으로 증가하는 가운데 부채비율이 어떻게 변화하는지에 대한 분석이 필요하다. 부채 비율은 자산 대비 부채의 비중을 보여주는 지표로, 자산이 늘어난 만큼 부채 비율이 안정적인 범위 내 유지될 경우 재무 구조가 건전하다고 판단할 수 있다.
- 자산 대비 부채비율
- 구체적인 수치는 제공되지 않았으나, 일반적으로 자산 증가는 부채와의 균형을 유지하며 재무 구조를 안정적으로 관리하는 것이 중요하다. 부채비율이 일정 수준 이하에서 유지된다면, 이는 재무적 안정성을 보여주는 긍정적 신호로 간주될 수 있다.
- 전반적인 재무 변화 전망
- 자산이 꾸준히 증가하는 양상은 회사가 성장하고 있음을 시사한다. 이와 함께 부채의 적절한 관리와 자본 구조의 안정성을 유지한다면, 지속적인 재무 건강성을 기대할 수 있다. 자세한 부채 구성과 비율 상세 분석은 추가적인 데이터 확보를 필요로 한다.
재무 레버리지 비율
Monster Beverage Corp., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산 추이 및 분석
- 2019년 3월부터 시작하여, 총 자산은 약 4,656,851천 달러로 시작하며 꾸준히 증가하는 경향을 보이고 있다. 2020년 이후에는 시장 상황과 코로나19 팬데믹의 영향을 받으며 일시적인 변동이 있었으나, 전반적으로 재무 규모는 꾸준히 확대되고 있다. 특히 2021년 이후부터 2024년 3월까지는 총 자산이 9,614,338천 달러로 상승하며 연평균 성장세를 유지하고 있는 것으로 관찰된다. 전체적으로 자산은 안정적인 증가 흐름을 보이는 경향이 강하다.
- 주주의 자본 변동 및 분석
- 주주의 자본은 2019년 3월의 3,698,820천 달러에서 시작하여 지속적인 증가세를 보여 왔다. 2020년대에 들어서도 꾸준한 상승세를 유지하며, 2024년 3월 기준으로 8,577,789천 달러에 달한다. 이는 기업의 수익성 향상과 내부 유보금의 증대를 반영하는 것으로 해석된다. 특히 2021년 이후에는 연간으로도 자본이 안정적으로 증가하는 흐름을 보여, 자본적자 구조 개선과 더불어 시장 내 신뢰도 향상으로 볼 수 있다.
- 재무 레버리지 비율 및 분석
- 재무 레버리지 비율은 1.26에서 시작하여 일부 기간 동안 1.18까지 소폭 하락하는 패턴을 반복하고 있다. 이는 부채비율이 점차 안정화를 이루고 있음을 시사한다. 전반적으로 1.2를 중심으로 소폭의 변동성을 보이지만, 큰 변화 없이 기존의 레버리지 수준이 유지되고 있다. 이러한 안정적 레버리지 구조는 금융 위험 관리 측면에서 긍정적 신호로 해석될 수 있으며, 재무 구조가 효율적으로 운영되고 있음을 반영한다.