지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Monster Beverage Corp., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 레버리지 비율을 보여줍니다. 이 비율은 회사가 자산을 조달하기 위해 부채를 얼마나 사용하는지를 나타냅니다.
- 전반적인 추세
- 2020년 3월 31일에 1.26으로 시작하여 2024년 3월 31일에 1.18로 감소하는 전반적인 하락 추세를 보입니다. 이 감소는 시간이 지남에 따라 부채 의존도가 감소했음을 시사합니다.
- 2020년 변화
- 2020년에는 비율이 1.26에서 1.2로 소폭 감소했습니다. 이는 부채 수준이 상대적으로 안정적으로 유지되었음을 나타냅니다.
- 2021년 변화
- 2021년에는 비율이 1.2에서 1.19로 감소했습니다. 이 감소는 부채 감소 또는 자산 증가를 반영할 수 있습니다.
- 2022년 변화
- 2022년에는 비율이 1.19에서 1.2로 소폭 증가한 후 1.18로 감소했습니다. 이는 부채 수준의 변동성을 나타냅니다.
- 2023년 및 2024년 변화
- 2023년에는 비율이 1.18로 유지되었고, 2024년 3월 31일에는 1.18로 동일하게 유지되었습니다. 이는 부채 수준이 안정화되었음을 시사합니다.
전반적으로 재무 레버리지 비율은 분석 기간 동안 감소하는 경향을 보였습니다. 이는 회사가 부채 의존도를 줄이고 재무 구조를 개선하고 있음을 나타낼 수 있습니다. 그러나 비율의 변동성은 부채 관리 전략의 변화 또는 외부 요인의 영향을 반영할 수 있습니다.
부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Monster Beverage Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
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| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 주주 자본과 총 부채의 변화를 보여줍니다. 주주 자본은 2020년 3월 31일에 3,870,946천 달러로 시작하여 2024년 3월 31일에 8,577,789천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 이러한 증가는 2020년 말과 2021년 말에 특히 두드러지게 나타납니다.
주주 자본의 증가는 전반적으로 긍정적인 신호로 해석될 수 있으며, 회사의 재무적 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다. 그러나 주주 자본 대비 부채 비율에 대한 정보가 누락되어 부채 수준이 주주 자본 증가와 함께 어떻게 변화하는지 정확하게 평가하기는 어렵습니다.
- 주주 자본 변화
- 2020년 3월 31일부터 2024년 3월 31일까지 주주 자본은 121.4% 증가했습니다. 이는 연평균 성장률로 계산하면 약 21.7%에 해당합니다.
데이터는 2020년 6월 30일에 주주 자본이 4,221,540천 달러로 증가한 후, 2020년 9월 30일에 4,629,321천 달러로 추가 증가하는 것을 보여줍니다. 2020년 12월 31일에는 5,160,860천 달러로 더욱 증가하여 연말까지 꾸준한 성장세를 유지했습니다.
2021년에도 이러한 추세는 지속되어 2021년 3월 31일에 5,459,437천 달러, 2021년 6월 30일에 5,905,498천 달러, 2021년 9월 30일에 6,244,997천 달러, 그리고 2021년 12월 31일에 6,566,951천 달러로 증가했습니다.
2022년에는 증가율이 다소 둔화되었지만, 여전히 2022년 3월 31일에 6,866,672천 달러, 2022년 6월 30일에 6,809,178천 달러, 2022년 9월 30일에 6,815,760천 달러, 그리고 2022년 12월 31일에 7,025,041천 달러로 증가했습니다.
2023년에는 다시 성장세가 가속화되어 2023년 3월 31일에 7,395,360천 달러, 2023년 6월 30일에 7,841,464천 달러, 2023년 9월 30일에 7,873,149천 달러, 그리고 2023년 12월 31일에 8,228,744천 달러로 증가했습니다. 2024년 3월 31일에는 8,577,789천 달러로 최고치를 기록했습니다.
총자본비율 대비 부채비율
Monster Beverage Corp., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
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보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 자본 구조 변화를 보여줍니다. 총 자본금은 2020년 3월 31일에 3,870,946 US$ 단위 천에서 2024년 3월 31일에 8,577,789 US$ 단위 천으로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.
- 총 자본금 증가 추세
- 2020년 3월부터 2024년 3월까지 총 자본금은 지속적으로 증가했습니다. 특히 2020년 3월과 2020년 12월 사이에 상당한 증가폭을 보였으며, 이후에도 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다. 2023년 12월부터 2024년 3월까지의 증가폭은 이전 기간에 비해 다소 완만합니다.
총 부채 데이터는 누락되어 있어 자본 구조의 전체적인 그림을 파악하는 데 제한이 있습니다. 총 부채와 총 자본금의 관계를 분석할 수 없으므로, 부채비율의 변화를 평가할 수 없습니다.
- 총 부채 데이터의 부재
- 총 부채 데이터가 제공되지 않아, 자본 구조의 안정성 및 위험도를 평가하는 데 필요한 핵심 정보가 부족합니다. 부채 수준의 변화를 파악할 수 없어, 자본금 증가가 부채 증가에 따른 것인지, 아니면 순자본 증가에 따른 것인지 판단하기 어렵습니다.
총자본비율 대비 부채비율 데이터 또한 누락되어 있어, 자본 구조의 변화를 더욱 심층적으로 분석하는 데 어려움이 있습니다. 부채비율은 기업의 재무 건전성을 평가하는 중요한 지표 중 하나이므로, 해당 데이터의 부재는 분석의 완성도를 저해합니다.
- 총자본비율 대비 부채비율 데이터의 부재
- 총자본비율 대비 부채비율 데이터가 누락되어 있어, 자본 구조의 변화를 파악하는 데 어려움이 있습니다. 이 비율은 기업이 부채를 얼마나 효율적으로 활용하고 있는지, 그리고 재무적 위험에 얼마나 노출되어 있는지를 나타내는 중요한 지표입니다.
결론적으로, 제공된 데이터는 총 자본금의 꾸준한 증가를 보여주지만, 총 부채 및 부채비율 데이터의 부재로 인해 자본 구조의 전체적인 평가가 어렵습니다. 보다 정확한 분석을 위해서는 누락된 데이터의 확보가 필요합니다.
자산대비 부채비율
Monster Beverage Corp., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터에 따르면, 총 자산은 2020년 3월 31일에 4881497 US$ 단위 천에서 2024년 3월 31일에 10098066 US$ 단위 천으로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.
2020년 3월부터 2021년 12월까지 자산 증가는 비교적 완만하게 진행되었으나, 2022년 3월부터 2023년 12월까지는 증가 속도가 다소 가속화되었습니다. 특히 2023년 3월부터 2024년 3월까지의 증가폭이 두드러집니다.
총 부채 데이터는 누락되어 있어 자산 대비 부채비율을 분석하는 데 제한이 있습니다. 부채 데이터가 제공된다면 자산 증가와 함께 부채가 어떻게 변화했는지, 그리고 재무 건전성에 미치는 영향을 보다 정확하게 평가할 수 있습니다.
- 주요 관찰 사항
- 총 자산은 전반적으로 증가 추세를 보이고 있습니다.
- 추가 분석 필요 사항
- 총 부채 데이터를 확보하여 자산 대비 부채비율을 분석해야 합니다.
- 향후 고려 사항
- 자산 증가의 원인을 파악하고, 지속 가능한 성장을 위한 전략을 검토해야 합니다.
재무 레버리지 비율
Monster Beverage Corp., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||
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| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2020년 3월 31일에 488만 1497천 달러로 시작하여 2024년 3월 31일에 1009만 8066천 달러에 도달했습니다. 전반적으로 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 6월 30일에 519만 3813천 달러, 2020년 9월 30일에 569만 7683천 달러, 2020년 12월 31일에 620만 2716천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2021년에도 이어져 2021년 3월 31일에 653만 4366천 달러, 2021년 6월 30일에 707만 1543천 달러, 2021년 9월 30일에 744만 9408천 달러, 2021년 12월 31일에 780만 4784천 달러에 도달했습니다. 2022년에는 증가율이 다소 둔화되었지만, 2022년 3월 31일에 818만 7459천 달러, 2022년 6월 30일에 817만 5012천 달러, 2022년 9월 30일에 820만 4805천 달러, 2022년 12월 31일에 829만 3105천 달러로 증가했습니다. 2023년에는 884만 4362천 달러(2023년 3월 31일), 926만 3338천 달러(2023년 6월 30일), 931만 4338천 달러(2023년 9월 30일), 968만 6522천 달러(2023년 12월 31일)로 증가했으며, 2024년 3월 31일에는 1009만 8066천 달러로 최고치를 기록했습니다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 2020년 3월 31일에 387만 946천 달러로 시작하여 2024년 3월 31일에 857만 7789천 달러에 도달했습니다. 총 자산과 마찬가지로 주주의 자본도 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 6월 30일에 422만 1540천 달러, 2020년 9월 30일에 462만 9321천 달러, 2020년 12월 31일에 516만 860천 달러로 증가했습니다. 2021년에는 545만 9437천 달러(2021년 3월 31일), 590만 5498천 달러(2021년 6월 30일), 624만 4997천 달러(2021년 9월 30일), 656만 6951천 달러(2021년 12월 31일)로 증가했습니다. 2022년에는 686만 6672천 달러(2022년 3월 31일), 680만 9178천 달러(2022년 6월 30일), 681만 5760천 달러(2022년 9월 30일), 702만 5041천 달러(2022년 12월 31일)로 증가했습니다. 2023년에는 739만 5360천 달러(2023년 3월 31일), 784만 1464천 달러(2023년 6월 30일), 787만 3149천 달러(2023년 9월 30일), 822만 8744천 달러(2023년 12월 31일)로 증가했으며, 2024년 3월 31일에는 857만 7789천 달러로 최고치를 기록했습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2020년 3월 31일에 1.26으로 시작하여 2024년 3월 31일에 1.18로 감소했습니다. 2020년에는 1.26에서 1.20으로 감소했고, 2021년에는 1.20에서 1.19로 감소했습니다. 2022년에는 1.19에서 1.20으로 소폭 증가했지만, 2023년과 2024년에는 1.18로 안정화되었습니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 소폭 감소하는 추세를 보이며, 이는 부채 의존도가 다소 낮아지고 있음을 시사합니다.