현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Monster Beverage Corp., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위 천

3개월 종료	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.
순수입	442,049)	366,979)	452,694)	413,871)	397,444)	301,674)	322,387)	273,360)	294,203)	321,314)	337,205)	403,762)	315,194)	471,736)	347,654)	311,369)	278,835)	254,954)	298,923)	292,473)	261,485)
감가상각 및 상각	20,475)	18,534)	17,980)	15,576)	16,808)	15,201)	15,608)	15,833)	14,599)	12,301)	12,355)	12,674)	12,825)	15,094)	13,822)	15,511)	16,546)	16,971)	15,399)	17,574)	14,870)
비현금 리스 비용	3,185)	2,572)	3,643)	668)	2,160)	2,157)	1,958)	1,741)	1,481)	1,245)	872)	1,038)	952)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
(이익) 재산 및 장비 처분에 따른 손실	(177)	852)	81)	(382)	(385)	68)	(184)	(63)	(6)	(29)	(162)	(734)	(88)	(140)	(31)	(121)	(58)	(245)	(1,276)	1,384)	(115)
Bang 거래에 대한 이익	—)	—)	(45,382)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
무형자산의 손상에 대한 손실	—)	35,900)	—)	2,800)	—)	2,200)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,700)	3,000)	1,000)	3,000)	—)	—)	—)	—)
재산 및 장비 손상으로 인한 손실	—)	4,336)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
주식 기반 보상	22,472)	16,371)	17,862)	18,552)	16,051)	14,942)	16,558)	16,277)	16,332)	18,092)	16,700)	17,329)	18,362)	17,247)	20,008)	15,936)	17,098)	16,466)	15,991)	15,575)	15,324)
이연 소득세	9)	2,040)	—)	—)	—)	18,472)	7,776)	21,934)	—)	16,076)	—)	353)	—)	(156,873)	—)	—)	—)	723)	1)	67)	472)
미수금	(195,081)	55,646)	99,004)	(150,296)	(167,512)	73,466)	86,789)	(154,803)	(134,433)	(54,747)	40,059)	(92,088)	(147,452)	81,664)	30,258)	(84,110)	(147,484)	114,084)	25,841)	(86,363)	(113,503)
재고	22,708)	(61,898)	(23,281)	57,582)	35,495)	(50,572)	1,936)	(90,403)	(208,673)	(128,379)	(96,873)	(12,995)	(39,546)	(9,186)	25,309)	13,144)	1,037)	(40,275)	(23,442)	2,499)	(24,004)
선불 비용 및 기타 자산	(9,507)	57,153)	(30,589)	(38,052)	1,273)	936)	16,459)	(26,042)	(29,621)	11,821)	(12,930)	(9,745)	(18,487)	21,470)	2,948)	(5,313)	(18,081)	2,347)	683)	4,688)	(21,492)
선납 소득세	11,840)	(26,865)	11,377)	(7,331)	3,986)	(12,306)	9,087)	4,665)	(5,885)	(3,554)	(9,817)	9,528)	(7,076)	(5,944)	4,215)	(833)	8,078)	3,307)	1,620)	29,778)	(25,224)
미지급금	(9,062)	2,963)	(22,350)	81,049)	51,124)	(2,898)	(32,836)	67,170)	18,329)	7,727)	42,951)	26,760)	36,859)	28,420)	(2,952)	(26,100)	19,328)	(40,648)	32,630)	18,285)	18,565)
미지급 부채	28,259)	(35,090)	4,206)	6,284)	14,207)	(27,847)	(1,783)	(21,392)	20,603)	32,199)	9,504)	(2,558)	32,441)	(27,238)	21,800)	(2,667)	34,218)	(4,432)	(8,601)	(8,995)	8,010)
누적된 프로모션 수당	52,814)	(34,007)	18,782)	(24,622)	48,265)	(38,415)	11,490)	16,575)	61,171)	(19,524)	8,357)	28,700)	13,965)	(18,153)	28,836)	(6,360)	9,439)	(33,856)	2,231)	30,465)	23,103)
미지급 보상	(35,653)	9,875)	21,139)	12,645)	(30,261)	10,365)	8,675)	16,811)	(32,122)	10,838)	7,894)	13,661)	(24,443)	8,715)	9,718)	13,875)	(24,807)	11,129)	6,607)	11,324)	(21,832)
납부 소득세	60,512)	(2,469)	5,436)	(42,836)	41,617)	(4,037)	1,843)	(4,848)	(9,818)	7,335)	(7,810)	20,983)	(13,287)	(7,547)	9,691)	9,830)	(1,552)	(2,206)	5,352)	9,084)	(4,125)
다른 책임	335)	26,587)	(3,379)	494)	(751)	(1,048)	(281)	(2,615)	(596)	(82)	(47)	117)	504)	206)	(645)	275)	(192)	(399)	(462)	(1,507)	1,338)
이연된 수익	(3,036)	(5,152)	(6,959)	(7,315)	(5,046)	(3,845)	(6,959)	(3,186)	(5,915)	(4,874)	(6,862)	(5,672)	(5,250)	(6,244)	(4,853)	(6,110)	(4,273)	(5,227)	(5,213)	(4,942)	(9,476)
영업자산 및 부채 변동의 현금에 미치는 영향	(75,871)	(13,257)	73,386)	(112,398)	(7,603)	(56,201)	94,420)	(198,068)	(326,960)	(141,240)	(25,574)	(23,309)	(171,772)	66,163)	124,325)	(94,369)	(124,289)	3,824)	37,246)	4,316)	(168,640)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	(29,907)	67,348)	67,570)	(75,184)	27,031)	(3,161)	136,136)	(142,346)	(294,554)	(93,555)	4,191)	7,351)	(139,721)	(56,809)	161,124)	(62,043)	(87,703)	37,739)	67,361)	38,916)	(138,089)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금	412,142)	434,327)	520,264)	338,687)	424,475)	298,513)	458,523)	131,014)	(351)	227,759)	341,396)	411,113)	175,473)	414,927)	508,778)	249,326)	191,132)	292,693)	366,284)	331,389)	123,396)
판매 가능한 투자의 판매	382,125)	483,699)	508,235)	515,302)	522,501)	428,412)	414,236)	904,899)	504,808)	472,043)	355,591)	335,214)	325,751)	124,338)	76,242)	206,082)	513,534)	293,308)	211,664)	114,077)	232,387)
판매 가능한 투자 매입	(342,228)	(215,485)	(314,107)	(572,375)	(518,751)	(453,157)	(429,643)	(522,342)	(441,925)	(1,069,792)	(547,884)	(354,897)	(440,570)	(450,705)	(423,303)	(211,276)	(214,697)	(231,772)	(455,113)	(205,537)	(175,314)
Bang Energy 인수	—)	—)	(363,385)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
CANarchy 인수, 순현금 확보	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	884)	(330,356)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
부동산 및 장비 구매	(66,044)	(111,204)	(27,799)	(42,325)	(40,100)	(52,568)	(36,712)	(77,935)	(21,511)	(15,737)	(12,609)	(7,122)	(8,400)	(6,660)	(12,946)	(17,997)	(11,119)	(57,269)	(23,315)	(12,592)	(8,485)
재산 및 장비 판매 수익금	422)	767)	718)	471)	564)	710)	231)	358)	14)	82)	222)	793)	231)	113)	290)	373)	217)	429)	369)	257)	184)
무형 자산에 대한 추가 사항	(8,612)	(4,186)	(3,184)	(1,974)	(3,952)	(19,849)	6,316)	(1,475)	(8,419)	(8,374)	4,715)	(2,687)	(7,239)	1,136)	(6,601)	(6,274)	(6,811)	(3,259)	(5,478)	(298)	298)
기타 자산의 증가	(985)	13,037)	(2,292)	(4,542)	(13,028)	(7,172)	(6,433)	(6,497)	(6,241)	11,456)	(1,573)	(2,380)	(18,856)	(195)	(24,890)	(190)	(1,148)	24)	(270)	1,272)	(2,291)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	(35,322)	166,628)	(201,814)	(105,443)	(52,766)	(103,624)	(52,005)	297,892)	(303,630)	(610,322)	(201,538)	(31,079)	(149,083)	(331,973)	(391,208)	(29,282)	279,976)	1,461)	(272,143)	(102,821)	46,779)
부채에 대한 차입금(지불)	(2,896)	(2,641)	(4,612)	610)	(7,271)	794)	(5,643)	1,470)	3,454)	4,742)	(5,438)	2,667)	957)	(586)	(820)	(947)	(733)	(728)	(3,766)	(8,682)	(393)
보통주 발행	38,392)	64,707)	5,894)	23,318)	36,348)	29,256)	12,137)	18,112)	4,510)	8,563)	12,674)	17,725)	6,761)	7,396)	21,698)	29,867)	13,975)	7,118)	4,111)	45,971)	35,163)
자사주에 보유된 보통주 매입	(120,245)	(170,872)	(397,255)	(55,699)	(35,126)	(277,713)	(196,816)	(284,312)	(12,187)	(12)	—)	(399)	(13,419)	—)	(148)	(36,560)	(559,210)	(229,579)	(254,308)	(621)	(222,792)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(84,749)	(108,806)	(395,973)	(31,771)	(6,049)	(247,663)	(190,322)	(264,730)	(4,223)	13,293)	7,236)	19,993)	(5,701)	6,810)	20,730)	(7,640)	(545,968)	(223,189)	(253,963)	36,668)	(188,022)
환율 변동이 현금 및 현금성자산에 미치는 영향	(13,222)	31,677)	(18,402)	(4,359)	(141)	56,867)	(45,187)	(46,923)	(3,472)	(16,939)	(18,662)	5,333)	(22,223)	15,919)	15,104)	7,086)	(21,261)	9,375)	(10,808)	4,667)	(1,322)
현금 및 현금성자산의 순증가(감소)	278,849)	523,826)	(95,925)	197,114)	365,519)	4,093)	171,009)	117,253)	(311,676)	(386,209)	128,432)	405,360)	(1,534)	105,683)	153,404)	219,490)	(96,121)	80,340)	(170,630)	269,903)	(19,169)

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Monster Beverage Corp.의 영업활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2023년 3분기부터 2023년 4분기까지, 2023년 4분기부터 2024년 1분기까지 감소했다.
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Monster Beverage Corp.의 투자 활동으로 인한 순현금(사용)은 2023년 3분기에서 2023년 4분기로 증가했으나 2023년 4분기부터 2024년 1분기까지 소폭 감소하여 2023년 3분기 수준에는 미치지 못했습니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	Monster Beverage Corp.의 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2023년 3분기에서 2023년 4분기로, 2023년 4분기에서 2024년 1분기로 증가했습니다.

Monster Beverage Corp. (NASDAQ:MNST)

현금 흐름표 분기별 데이터

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