듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 제공되는 NXP Semiconductors N.V. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
NXP Semiconductors N.V., ROE 분해 (분기별 데이터)
| ROE | = | ROA | × | 재무 레버리지 비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 7. 3. | = | × | |||
| 2022. 4. 3. | = | × | |||
| 2021. 12. 31. | = | × | |||
| 2021. 10. 3. | = | × | |||
| 2021. 7. 4. | = | × | |||
| 2021. 4. 4. | = | × | |||
| 2020. 12. 31. | = | × | |||
| 2020. 9. 27. | = | × | |||
| 2020. 6. 28. | = | × | |||
| 2020. 3. 29. | = | × |
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29).
- 자산수익률비율(ROA)
- 2020년 1분기에는 데이터가 존재하지 않으나, 이후 2020년 4분기부터는 점차적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 특히 2021년 초반에서 2022년 말까지는 꾸준한 증가세를 기록하며, 2022년 4분기에는 10.86%까지 도달하였다. 이는 회사의 자산이 효율적으로 수익을 창출하고 있음을 시사하며, 전반적으로 경영성과가 개선되고 있음을 반영한다.
- 재무 레버리지 비율
- 2020년 1분기부터 2022년 2분기까지의 기간 동안, 재무 레버리지 비율은 전반적으로 상승하는 모습이다. 초기에는 2.16이었으며, 2022년 2분기에는 3.28까지 증가하였다. 이러한 상승은 회사의 부채비율이 높아지고 있음을 의미하며, 재무 구조가 점차 더 레버리지 효과를 이용하는 방향으로 변화하고 있음을 알 수 있다. 다만, 과도한 레버리지는 재무적 위험을 증가시킬 가능성도 고려되어야 한다.
- 자기자본비율(ROE)
- 2020년 1분기에는 데이터가 누락되어 있으나, 이후 2020년 4분기부터는 점차적으로 개선되는 경향을 보인다. 2021년 초반에는 0.58%였으며, 2022년 말에는 35.16%에 이르러 상당한 성장세를 나타내고 있다. 이는 기업이 자기자본에 대한 수익률을 크게 높이고 있으며, 경영 효율성과 수익성 측면에서 긍정적인 신호로 해석될 수 있다. 지속적인 자기자본 수익률 증가 트렌드는 기업의 경쟁력 강화를 의미한다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
NXP Semiconductors N.V., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년 3월 29일과 6월 28일 사이에는 데이터가 제공되지 않아 순이익률의 변화가 확인되지 않지만, 2020년 9월 이후부터 점진적인 증가 추세를 보여 주목할 만하다. 2020년 12월 이후에는 약 15%를 상회하며 2021년부터 꾸준히 상승하여 2022년 7월 기준 약 20%대에 도달하였다. 이러한 상승은 기업이 원가 구조 개선 또는 수익성 강화 전략을 성공적으로 수행했음을 시사한다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2020년 12월 이후부터 데이터를 통해 볼 때, 0.43에서 시작하여 2021년 4월 이후에는 점진적으로 상승하여 0.55에 도달하는 모습을 보여준다. 이는 회사가 자산을 효율적으로 활용하는 정도가 개선되고 있음을 나타내며, 자산의 활용도가 향상되어 수익 창출 능력이 증대되고 있음을 시사한다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2020년 3월 29일 2.16에서 시작하여 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2022년 7월 기준 약 3.24에 이르며, 이는 재무 구조에서 부채 비중이 점차 높아지고 있다는 의미로 해석할 수 있다. 재무 레버리지의 증가는 기업이 부채를 활용하여 운영 규모를 확대하려는 전략적 선택일 가능성을 시사한다. 그러나 장기적으로 재무 안정성 확보 측면에서 신중한 관리가 요구될 수 있다.
- 자기자본이익률 (ROE)
- ROE는 2020년 12월 이후부터 데이터가 포함되어 있으며, 0.58%에서 시작하여 꾸준히 상승하여 2022년 7월에 35.16%에 달한다. 초기에는 낮았던 수치가 점차 높은 수익성을 반영하는 지표로 변화하였으며, 이는 기업이 자기자본에 대한 수익성을 향상시켜 투자자에게 매력적인 성과를 제공하고 있음을 보여 준다. ROE의 증가는 회사의 자본 효율성이 강화되고 있음을 의미한다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
NXP Semiconductors N.V., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년 1분기까지 데이터가 제공되지 않다가 2021년 1분기부터 점차 상승하는 추세를 보이고 있다. 2021년 1분기에는 0.6%로 시작하여 같은 해 4분기에는 14.98%에 이르렀으며, 2022년 2분기까지 지속적으로 증가하여 19.83%에 달하였다. 이러한 추세는 회사의 수익성이 향상되고 있음을 시사하며, 비용 효율성이나 판매 수익성 개선이 기인했을 가능성이 있다.
- 자산회전율(Asset Turnover)
- 이 역시 2020년 1분기까지 데이터가 없으며, 2020년 2분기부터 시작하여 꾸준히 증가하는 패턴을 보이고 있다. 2020년 2분기에는 0.43, 이후 2021년 4분기에는 0.53으로 상승했으며, 2022년 2분기까지 0.55를 유지하거나 약간 상승하는 모습이다. 자산 회전율의 증가는 자산의 효율적 활용이 증가했음을 나타내며, 매출 생성에 있어 자산 운용의 효율성이 향상된 것으로 해석될 수 있다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2020년 1분기 데이터가 없으며, 2020년 4분기 0.26%에서 시작해 2021년 4분기 8.97%, 2022년 2분기에는 10.86%까지 상승하였다. 이 수치는 기업이 자산을 활용하여 수익을 창출하는 능력이 꾸준히 개선되고 있음을 보여준다. ROA의 증가는 이익성과 자산 효율성의 상승이 병행됨을 의미한다.