듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 제공되는 NXP Semiconductors N.V. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
NXP Semiconductors N.V., ROE 분해 (분기별 데이터)
| ROE | = | ROA | × | 재무 레버리지 비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 7. 3. | = | × | |||
| 2022. 4. 3. | = | × | |||
| 2021. 12. 31. | = | × | |||
| 2021. 10. 3. | = | × | |||
| 2021. 7. 4. | = | × | |||
| 2021. 4. 4. | = | × |
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04).
제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 수익성 및 재무 건전성 지표의 변화를 보여줍니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2021년 1분기 2.2%에서 2022년 2분기 10.86%로 꾸준히 증가했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 개선되었음을 시사합니다. 특히 2021년 2분기부터 2021년 4분기 사이에 증가폭이 두드러지게 나타났습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2021년 1분기 2.34에서 2022년 2분기 3.24로 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년 1분기 3.28이 최고점을 기록한 후 소폭 감소했습니다. 이는 부채를 활용한 자금 조달이 증가했음을 의미하며, 재무 위험이 다소 증가했을 가능성을 시사합니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2021년 1분기 5.13%에서 2022년 2분기 35.16%로 상당한 증가를 보였습니다. ROA와 마찬가지로 2021년 2분기부터 2021년 4분기 사이에 급격한 상승세를 나타냈으며, 이후에도 꾸준히 증가했습니다. 이는 자기자본 대비 순이익 창출 능력이 크게 향상되었음을 나타냅니다.
전반적으로, 데이터는 수익성이 지속적으로 개선되고 있음을 보여줍니다. ROA와 ROE의 꾸준한 증가는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 그러나 재무 레버리지 비율의 증가 추세는 주의 깊게 모니터링해야 할 필요가 있습니다. 부채 증가가 수익성 개선을 뒷받침하는 수준인지, 아니면 재무 위험을 증가시키는지 평가해야 합니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
NXP Semiconductors N.V., ROE 분해 (분기별 데이터)
| ROE | = | 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | × | 자산회전율 | × | 재무 레버리지 비율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 7. 3. | = | × | × | ||||
| 2022. 4. 3. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 10. 3. | = | × | × | ||||
| 2021. 7. 4. | = | × | × | ||||
| 2021. 4. 4. | = | × | × |
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04).
제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 특정 기간 동안 몇 가지 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.
- 순이익률
- 순이익률은 2021년 1분기 4.65%에서 2022년 2분기 19.83%로 꾸준히 증가했습니다. 이는 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다. 특히 2021년 2분기부터 2021년 4분기까지의 증가폭이 두드러지며, 2022년에도 이러한 추세가 이어지고 있습니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2021년 1분기 0.47에서 2022년 2분기 0.55로 완만하게 증가했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 점진적으로 개선되고 있음을 나타냅니다. 증가폭은 순이익률에 비해 상대적으로 작습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2021년 1분기 2.34에서 2022년 2분기 3.24로 증가했습니다. 이는 부채를 활용한 재무 구조가 강화되고 있음을 의미합니다. 2021년 1분기부터 2021년 4분기까지의 증가폭이 크며, 2022년에는 증가세가 둔화되었습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본비율은 2021년 1분기 5.13%에서 2022년 2분기 35.16%로 급격하게 증가했습니다. 이는 자기자본 대비 순이익 창출 능력이 크게 향상되었음을 나타냅니다. 순이익률의 증가와 재무 레버리지 비율의 증가가 복합적으로 작용한 결과로 보입니다.
전반적으로, 데이터는 수익성, 자산 활용 효율성, 자기자본 수익률이 개선되는 추세를 보여줍니다. 재무 레버리지 비율의 증가는 잠재적인 위험 요소로 고려될 수 있지만, 수익성 개선과 함께 긍정적인 영향을 미치고 있는 것으로 판단됩니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
NXP Semiconductors N.V., ROA 분해 (분기별 데이터)
| ROA | = | 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | × | 자산회전율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 7. 3. | = | × | |||
| 2022. 4. 3. | = | × | |||
| 2021. 12. 31. | = | × | |||
| 2021. 10. 3. | = | × | |||
| 2021. 7. 4. | = | × | |||
| 2021. 4. 4. | = | × |
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04).
제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 특정 기간 동안 수익성과 자산 활용도 측면에서 긍정적인 추세가 관찰됩니다.
- 순이익률
- 순이익률은 2021년 1분기 4.65%에서 2022년 2분기 19.83%로 꾸준히 증가했습니다. 이는 매출액 대비 순이익의 비율이 개선되었음을 나타내며, 수익성 향상을 시사합니다. 특히 2021년 2분기부터 2022년 2분기까지의 증가폭이 두드러집니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2021년 1분기 0.47에서 2022년 2분기 0.55로 완만하게 상승했습니다. 이는 자산을 효율적으로 활용하여 매출을 창출하는 능력이 개선되었음을 의미합니다. 상승 추세는 긍정적이지만, 증가폭은 순이익률에 비해 상대적으로 작습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 자산수익률비율은 2021년 1분기 2.2%에서 2022년 2분기 10.86%로 크게 증가했습니다. 이는 총자산 대비 순이익을 얼마나 효율적으로 창출하는지를 나타내는 지표로, 자산 활용의 효율성이 크게 개선되었음을 보여줍니다. ROA의 증가 추세는 순이익률 및 자산회전율의 개선과 연관되어 있습니다.
전반적으로, 분석 기간 동안 수익성과 자산 활용도가 모두 개선되는 추세를 보입니다. 특히 순이익률과 ROA의 상승폭이 두드러지며, 이는 기업의 전반적인 재무 건전성이 향상되고 있음을 시사합니다. 자산회전율의 상승폭은 상대적으로 작지만, 꾸준히 개선되고 있다는 점은 긍정적으로 평가할 수 있습니다.