United Airlines Holdings Inc. (NASDAQ:UAL)

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 특정 항목에서 뚜렷한 추세 변화가 관찰됩니다.

전류

전류는 2020년에 -12백만 달러에서 시작하여 2021년에는 -10백만 달러로 소폭 개선되었습니다. 2022년에는 5백만 달러로 긍정적인 수치로 전환되었으며, 2023년에는 13백만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 84백만 달러로 크게 증가하여 뚜렷한 성장세를 보입니다.

지연

지연은 2020년에 -1741백만 달러로 가장 큰 손실을 기록했습니다. 2021년에는 -583백만 달러로 감소하여 개선되었으며, 2022년에는 248백만 달러로 흑자 전환에 성공했습니다. 2023년에는 756백만 달러로 증가세를 이어갔고, 2024년에는 935백만 달러로 더욱 확대되었습니다. 전반적으로 지연은 상당한 회복세를 보이고 있습니다.

소득세비용(급부금)

소득세비용(급부금)은 2020년에 -1753백만 달러로 가장 큰 손실을 보였습니다. 2021년에는 -593백만 달러로 감소하여 개선되었으며, 2022년에는 253백만 달러로 흑자 전환에 성공했습니다. 2023년에는 769백만 달러로 증가세를 보였고, 2024년에는 1019백만 달러로 더욱 확대되었습니다. 소득세비용(급부금) 역시 지연과 유사하게 긍정적인 추세를 나타내고 있습니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 세 항목 모두 손실에서 흑자로 전환되었으며, 이후 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 특히 2024년에는 모든 항목에서 상당한 개선이 이루어졌습니다. 이러한 추세는 전반적인 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 법정 연방 소득세율과 실효 소득세율을 보여줍니다.

법정 연방 소득세율

법정 연방 소득세율은 2020년부터 2024년까지 일관되게 21%를 유지했습니다. 이는 해당 기간 동안 세법 변경이 없었음을 시사합니다.

실효 소득세율

실효 소득세율은 2020년 19.87%에서 2021년 23.19%로 증가했습니다. 이후 2022년에는 25.56%로 더욱 상승했지만, 2023년에는 22.7%로 감소했습니다. 2024년에는 다시 24.45%로 증가했습니다.

실효 소득세율의 변동은 세금 공제, 면제, 세액 공제 등 법정 세율과 다른 요인에 의해 발생할 수 있습니다. 2022년의 높은 실효 소득세율은 과세 소득의 구성 변화 또는 일회성 항목의 영향으로 해석될 수 있습니다.

2023년의 감소는 세금 혜택 증가 또는 손실 발생과 같은 요인에 기인할 수 있습니다. 2024년의 증가는 이러한 추세의 반전을 나타낼 수 있습니다.

전반적으로 법정 세율은 안정적인 반면, 실효 세율은 변동성을 보이며 회사의 세무 전략 및 재무 성과에 영향을 미치는 다양한 요인에 따라 달라지는 것으로 보입니다.

제공된 재무 데이터는 여러 해에 걸쳐 다양한 재무 항목의 변동을 보여줍니다. 전반적으로, 일부 항목은 꾸준한 추세를 보이는 반면 다른 항목은 상당한 변동성을 나타냅니다.

연방 및 주 순영업손실(NOL) 이월

2020년 2476백만 달러에서 시작하여 2022년 2932백만 달러로 증가한 후 2023년 2644백만 달러, 2024년 2149백만 달러로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 회사가 과거 손실을 활용할 수 있는 능력이 점차 감소하고 있음을 시사합니다.

이연된 수익

2020년 1409백만 달러에서 2021년 2349백만 달러로 크게 증가한 후 2022년 1783백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 1845백만 달러, 2024년 1865백만 달러로 소폭 증가했습니다. 이는 수익 인식 시점의 변화 또는 계약 조건의 변화를 반영할 수 있습니다.

운영리스 부채

2020년 1247백만 달러에서 2022년 1118백만 달러로 감소한 후 2023년 1134백만 달러, 2024년 1110백만 달러로 소폭 변동했습니다. 이는 리스 계약의 만기 또는 새로운 리스 계약 체결과 관련이 있을 수 있습니다.

이자비용 이월

2020년과 2021년에는 데이터가 제공되지 않았으며, 2022년 510백만 달러에서 2023년 579백만 달러, 2024년 467백만 달러로 증가했다가 감소했습니다. 이는 차입금 수준 또는 이자율의 변화를 반영할 수 있습니다.

이연법인세 자산, 평가 충당금 차감

2020년 6610백만 달러에서 2023년 7707백만 달러로 꾸준히 증가한 후 2024년 7073백만 달러로 감소했습니다. 이는 미래의 세금 혜택에 대한 회사의 평가에 변화가 있음을 나타낼 수 있습니다.

감가 상각

2020년 -4789백만 달러에서 2024년 -7171백만 달러로 매년 감소하고 있습니다. 이는 자산의 노후화 또는 새로운 자산의 취득을 반영할 수 있습니다.

이연법인세 부채

2020년 -6479백만 달러에서 2024년 -8653백만 달러로 꾸준히 감소하고 있습니다. 이는 미래의 세금 의무에 대한 회사의 평가에 변화가 있음을 나타낼 수 있습니다.

순이연소득세 자산(부채)

2020년 131백만 달러에서 2021년 659백만 달러로 증가한 후 2022년 91백만 달러, 2023년 -594백만 달러, 2024년 -1580백만 달러로 감소했습니다. 이는 회사의 세금 포지션에 상당한 변화가 있음을 시사합니다.

전반적으로, 데이터는 회사의 재무 상태와 성과에 상당한 변화가 있었음을 보여줍니다. 특히, 이연법인세 자산(부채)과 감가 상각의 추세는 주목할 만합니다. 이러한 변화의 원인을 파악하기 위해서는 추가적인 분석이 필요합니다.

제공된 재무 데이터는 이연법인세 자산 및 부채의 변동을 보여줍니다. 분석 기간은 2020년부터 2024년까지입니다.

이연법인세 자산

2020년 말 이연법인세 자산은 1억 3,100만 달러였습니다. 2021년에는 6억 5,900만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 9억 1,000만 달러로 추가 증가했지만, 2023년과 2024년에는 데이터가 제공되지 않아 추세를 파악할 수 없습니다.

이연법인세 부채

2020년부터 2022년까지 이연법인세 부채에 대한 데이터는 존재하지 않습니다. 2023년 말에는 5억 9,400만 달러로 보고되었으며, 2024년 말에는 15억 8,000만 달러로 크게 증가했습니다. 이는 이연법인세 부채가 단기간에 상당한 증가세를 보였다는 것을 의미합니다.

전반적으로 이연법인세 자산은 2020년에서 2022년 사이에 증가하는 추세를 보였지만, 이후 데이터가 누락되어 장기적인 추세를 판단하기 어렵습니다. 이연법인세 부채는 2023년부터 보고되기 시작했으며, 2024년에 상당한 증가를 보였습니다. 이러한 변화는 회사의 세무 전략, 수익성, 또는 법인세율 변화와 관련이 있을 수 있습니다. 추가적인 분석을 위해서는 더 많은 데이터와 관련 정보가 필요합니다.

재무 데이터 분석 결과, 총 자산은 2020년부터 2024년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 59548백만 달러에서 2024년 74083백만 달러로 증가했습니다. 다만, 2021년에는 큰 폭의 증가를 보이다가 2022년에 소폭 감소하는 변동성을 나타냈습니다.

총 부채는 2020년 53588백만 달러에서 2024년 61408백만 달러로 증가했지만, 증가폭은 총 자산 증가폭에 비해 상대적으로 완만합니다. 2021년과 2022년 사이에는 감소세를 보였으나, 이후 다시 증가하는 경향을 보입니다.

주주의 자본은 2020년 5960백만 달러에서 2024년 12675백만 달러로 괄목할 만한 증가를 보였습니다. 특히 2023년과 2024년에 걸쳐 급격한 증가세를 나타냈습니다. 이는 기업의 재무 건전성 개선을 시사합니다.

순이익(손실)은 2020년과 2021년에 각각 -7069백만 달러, -1964백만 달러로 적자를 기록했습니다. 그러나 2022년부터는 흑자 전환에 성공하여 2024년에는 3149백만 달러의 순이익을 달성했습니다. 이는 수익성 측면에서 뚜렷한 개선을 보여줍니다.

조정된 순이익(손실) 또한 유사한 추세를 보이며, 2020년 -8810백만 달러에서 2024년 4084백만 달러로 증가했습니다. 조정된 순이익은 순이익보다 높은 수치를 나타내며, 이는 특정 항목의 조정이 수익성에 긍정적인 영향을 미쳤음을 시사합니다.

주요 관찰 사항

총 자산, 총 부채, 주주의 자본은 모두 증가 추세를 보입니다.

순이익(손실)은 적자에서 흑자로 전환되었으며, 수익성이 개선되었습니다.

주주의 자본의 증가폭이 상대적으로 크며, 재무 건전성이 강화되고 있습니다.

제공된 데이터를 분석한 결과, 수익성 지표는 전반적으로 개선되는 추세를 보입니다.

순이익률

2020년에는 -46.04%로 매우 낮은 수준이었으나, 2021년 -7.97%, 2022년 1.64%, 2023년 4.87%로 점진적으로 개선되었습니다. 2024년에는 5.52%로 소폭 상승하여 긍정적인 흐름을 지속하고 있습니다.

순이익률(조정)

조정된 순이익률 또한 유사한 추세를 나타냅니다. 2020년 -57.38%에서 2024년 7.16%로 개선되었으며, 조정된 수치가 일반 순이익률보다 다소 높게 나타납니다.

자산 활용도 지표는 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

총 자산 회전율

2020년 0.26에서 2021년 0.36으로 증가한 후, 2022년 0.67, 2023년 0.76, 2024년 0.77로 꾸준히 증가했습니다. 2023년과 2024년의 증가폭은 미미하지만, 전반적으로 자산 활용도가 개선되고 있음을 시사합니다.

재무 레버리지 비율은 감소하는 경향을 보입니다.

재무 레버리지 비율

2020년 9.99에서 2021년 13.56으로 증가했으나, 이후 2022년 9.77, 2023년 7.63, 2024년 5.84로 감소했습니다. 이는 부채 의존도가 낮아지고 있음을 의미합니다.

자기자본 수익률은 크게 개선되었습니다.

자기자본이익률(ROE)

2020년 -118.61%로 매우 낮은 수준이었으나, 2021년 -39.05%, 2022년 10.69%, 2023년 28.08%, 2024년 24.84%로 급격히 개선되었습니다. 이는 자기자본 대비 이익 창출 능력이 크게 향상되었음을 나타냅니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률 또한 2020년 -11.87%에서 2024년 4.25%로 개선되었습니다. 이는 총 자산 대비 이익 창출 능력이 향상되었음을 의미합니다.

전반적으로, 수익성 지표의 개선, 안정적인 자산 활용도, 그리고 재무 레버리지 비율의 감소는 긍정적인 재무적 성과를 나타냅니다. 특히 자기자본 수익률의 급격한 개선은 주목할 만합니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익성 지표에서 뚜렷한 개선 추세가 관찰됩니다.

순이익(손실)

2020년에는 상당한 손실을 기록했으나, 이후 꾸준히 개선되어 2023년과 2024년에는 이익을 달성했습니다. 2020년의 손실 규모는 70억 6900만 달러였으나, 2024년에는 31억 4900만 달러의 이익으로 전환되었습니다.

조정 순이익(손실)

조정 순이익 또한 유사한 추세를 보입니다. 2020년에는 88억 1000만 달러의 손실을 기록했으나, 2024년에는 40억 8400만 달러의 이익을 기록하며 괄목할 만한 회복세를 보였습니다. 조정 순이익은 순이익보다 손실 규모가 더 컸으며, 이익 규모 또한 더 컸습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2020년 -46.04%로 매우 낮은 수준이었으나, 2021년 -7.97%, 2022년 1.64%, 2023년 4.87%로 점진적으로 개선되었습니다. 2024년에는 5.52%를 기록하며 긍정적인 흐름을 지속하고 있습니다.

순이익률(조정)

조정 순이익률 또한 순이익률과 유사한 추세를 나타냅니다. 2020년 -57.38%에서 2024년 7.16%로 크게 개선되었습니다. 조정 순이익률은 순이익률보다 변동폭이 더 컸으며, 전반적으로 더 낮은 수준을 유지했습니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 지표가 지속적으로 개선되고 있음을 확인할 수 있습니다. 특히 2020년의 손실에서 벗어나 2023년과 2024년에는 상당한 이익을 기록한 점은 주목할 만합니다. 조정 순이익률이 순이익률보다 변동성이 크다는 점은 추가적인 분석이 필요할 수 있는 부분입니다.

총 자산

총 자산은 2020년 595억 4800만 달러에서 2024년 740억 8300만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2021년에는 681억 7500만 달러로 증가했으며, 2022년에는 673억 5800만 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2023년에는 711억 400만 달러로 다시 증가하여 2024년까지 상승세를 이어갔습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 나타냅니다. 2020년 594억 1700만 달러에서 2024년 740억 8300만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 675억 1600만 달러, 2022년에는 672억 6700만 달러, 2023년에는 711억 400만 달러로 변동하며 증가했습니다. 조정된 총 자산과 총 자산의 값은 2021년부터 2024년까지 동일합니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 0.26에서 2024년 0.77로 꾸준히 증가했습니다. 2021년에는 0.36으로 증가했으며, 2022년에는 0.67로 크게 증가했습니다. 2023년에는 0.76으로 소폭 증가한 후 2024년에는 0.77로 안정화되었습니다. 이는 자산을 효율적으로 활용하여 매출을 창출하는 능력이 개선되었음을 시사합니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 동일한 추세를 보입니다. 2020년 0.26에서 2024년 0.77로 증가했습니다. 2021년에는 0.36, 2022년에는 0.67, 2023년에는 0.76으로 증가했으며, 2024년에는 0.77로 유지되었습니다. 이는 조정된 자산 기준으로도 자산 활용 효율성이 개선되었음을 나타냅니다.

제시된 데이터는 특정 기간 동안의 재무적 위치와 관련된 여러 지표의 변화를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 자산과 자본 구조에 상당한 변화가 관찰됩니다.

총 자산 및 조정된 총 자산

총 자산은 2020년 595억 4800만 달러에서 2021년 681억 7500만 달러로 증가했습니다. 이후 2022년에는 673억 5800만 달러로 감소했지만, 2023년에는 711억 400만 달러로 다시 증가했습니다. 2024년에는 740억 8300만 달러로 추가적인 증가세를 보였습니다. 조정된 총 자산의 추세는 총 자산과 유사하게 진행되었습니다.

주주의 자본 및 조정된 주주 자본

주주의 자본은 2020년 59억 6000만 달러에서 2021년 50억 2900만 달러로 감소했습니다. 그러나 2022년에는 68억 9600만 달러로 크게 증가했으며, 2023년에는 93억 2400만 달러, 2024년에는 126억 7500만 달러로 지속적으로 증가했습니다. 조정된 주주 자본 역시 유사한 증가 추세를 나타냈으며, 2024년에는 142억 5500만 달러에 도달했습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년 9.99에서 2021년 13.56으로 증가했습니다. 2022년에는 9.77로 감소한 후, 2023년에는 7.63, 2024년에는 5.84로 꾸준히 감소하는 추세를 보였습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 또한 유사한 패턴을 따랐으며, 2024년에는 5.2로 감소했습니다.

주주의 자본은 자산 규모에 비해 상대적으로 낮은 수준에서 시작되었지만, 분석 기간 동안 꾸준히 증가하여 자산 증가율을 상회하는 성장세를 보였습니다. 재무 레버리지 비율의 감소는 부채 의존도가 낮아지고 있음을 시사합니다. 이러한 변화는 전반적인 재무 건전성 개선으로 해석될 수 있습니다.

최근 몇 년간 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 상당한 손실을 기록했으나, 2021년에는 손실 규모가 감소했습니다. 2022년에는 이익으로 전환되었으며, 2023년과 2024년에는 이익이 꾸준히 증가했습니다.

조정 순이익(손실) 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2020년에는 순이익(손실)보다 더 큰 손실을 보였지만, 이후 연도에는 순이익(손실)과 마찬가지로 손실 규모가 감소하고 이익으로 전환되어 꾸준히 증가했습니다. 조정 순이익(손실)은 전반적으로 순이익(손실)보다 높은 수치를 보였습니다.

주주의 자본은 2020년에서 2021년 사이에 감소했지만, 2022년부터는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2024년에는 가장 높은 수준을 기록했습니다.

조정된 주주 자본 역시 주주의 자본과 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년에서 2021년 사이에 감소했다가, 2022년부터 꾸준히 증가하여 2024년에 최고치를 달성했습니다. 조정된 주주 자본은 주주의 자본과 거의 비슷한 수준을 유지했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2020년과 2021년에 각각 매우 높은 음수 값을 기록했습니다. 그러나 2022년부터는 양수 값으로 전환되어 꾸준히 증가했습니다. 2023년에 최고치를 기록한 후 2024년에는 소폭 감소했습니다.

자기자본비율(조정) 또한 2020년과 2021년에 높은 음수 값을 보였으며, 2022년부터는 양수 값으로 전환되어 증가하는 추세를 보였습니다. 2023년에 최고치를 기록한 후 2024년에는 감소했습니다. 자기자본비율(조정)은 자기자본이익률(ROE)과 유사한 패턴을 보였지만, 전반적으로 더 높은 변동성을 나타냈습니다.

자기자본이익률(ROE)

주주 자본 대비 순이익의 비율로, 자본을 얼마나 효율적으로 사용하여 이익을 창출하는지를 나타냅니다.

자기자본비율(조정)

조정된 주주 자본 대비 순이익의 비율로, 조정된 자본을 얼마나 효율적으로 사용하여 이익을 창출하는지를 나타냅니다.

최근 몇 년간 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 상당한 손실이 발생했으며, -7069백만 달러를 기록했습니다. 2021년에는 손실이 감소하여 -1964백만 달러를 나타냈습니다. 2022년에는 흑자 전환에 성공하여 737백만 달러의 순이익을 기록했습니다. 이후 2023년에는 순이익이 크게 증가하여 2618백만 달러를 달성했고, 2024년에는 3149백만 달러로 더욱 증가했습니다.

조정 순이익(손실) 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2020년에는 -8810백만 달러의 손실을 기록했으며, 2021년에는 -2547백만 달러로 손실이 감소했습니다. 2022년에는 조정 순이익이 985백만 달러로 흑자 전환되었고, 2023년에는 3374백만 달러, 2024년에는 4084백만 달러로 지속적으로 증가했습니다. 조정 순이익은 순이익보다 더 높은 수치를 보이며, 이는 특정 항목의 조정이 수익성에 긍정적인 영향을 미쳤음을 시사합니다.

총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년에는 59548백만 달러였으며, 2021년에는 68175백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 67358백만 달러로 소폭 감소했지만, 2023년에는 71104백만 달러로 다시 증가했습니다. 2024년에는 74083백만 달러로 최고치를 기록했습니다. 조정된 총 자산 또한 유사한 추세를 나타냈습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 순이익의 변동성에 따라 크게 변동했습니다. 2020년에는 -11.87%를 기록했으며, 2021년에는 -2.88%로 개선되었습니다. 2022년에는 1.09%로 흑자 전환되었고, 2023년에는 3.68%로 증가했습니다. 2024년에는 4.25%로 더욱 상승했습니다. 조정된 ROE 비율 또한 유사한 추세를 보였으며, 조정된 수치가 일반적으로 더 높았습니다. 이는 조정된 순이익이 ROE 계산에 더 긍정적인 영향을 미쳤음을 의미합니다.

주요 관찰 사항

수익성은 2020년의 상당한 손실 이후 꾸준히 개선되었습니다. 조정된 지표는 일반적으로 더 나은 결과를 보여주었습니다.

자산 추세

총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다.

수익성 비율

ROE 비율은 수익성 개선과 함께 꾸준히 증가했습니다.