현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Yahoo! Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위 천

3개월 종료	2017. 3. 31.	2016. 12. 31.	2016. 9. 30.	2016. 6. 30.	2016. 3. 31.	2015. 12. 31.	2015. 9. 30.	2015. 6. 30.	2015. 3. 31.	2014. 12. 31.	2014. 9. 30.	2014. 6. 30.	2014. 3. 31.	2013. 12. 31.	2013. 9. 30.	2013. 6. 30.	2013. 3. 31.	2012. 12. 31.	2012. 9. 30.	2012. 6. 30.	2012. 3. 31.
순이익(손실)	99,940)	163,907)	163,300)	(438,380)	(98,290)	(4,432,227)	78,136)	(19,189)	22,173)	169,281)	6,776,393)	272,557)	313,911)	351,670)	298,994)	335,008)	390,894)	273,652)	3,161,016)	228,456)	287,478)
감가 상각	95,703)	99,017)	95,270)	105,677)	107,377)	117,354)	118,846)	119,633)	117,061)	118,454)	116,946)	116,446)	123,185)	119,839)	127,356)	141,426)	143,864)	148,213)	146,483)	131,789)	122,750)
무형 자산의 상각	19,396)	20,178)	20,198)	27,550)	32,288)	34,629)	33,566)	34,046)	34,478)	34,576)	32,198)	30,414)	34,349)	28,153)	30,888)	19,067)	18,410)	21,279)	23,878)	28,864)	31,345)
전환사채 할인 확대	17,167)	16,944)	16,723)	16,504)	16,290)	16,077)	15,867)	15,660)	15,457)	15,255)	15,057)	14,860)	14,666)	4,846)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
주식형 보상 비용	108,776)	122,639)	128,892)	131,964)	115,781)	105,901)	110,426)	125,130)	118,401)	102,752)	105,796)	102,445)	109,181)	84,753)	80,726)	68,136)	44,605)	57,462)	61,366)	46,142)	55,966)
비현금성 자산 손상차손 비용	—)	—)	—)	—)	—)	2,682)	41,699)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
비현금 영업권 손상 비용	—)	—)	—)	394,901)	—)	4,460,837)	—)	—)	—)	88,414)	—)	—)	—)	63,555)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
비현금성 무형자산 손상차손 비용	—)	—)	—)	87,335)	—)	15,423)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
비현금 구조조정 비용(취소)	—)	—)	(149)	1,014)	362)	3,181)	902)	(74)	(859)	3,637)	—)	(7,031)	—)	—)	—)	—)	547)	69,434)	1,824)	38,638)	—)
유가증권에 대한 비현금성 적립	899)	2,220)	4,566)	6,140)	12,354)	8,890)	14,771)	7,545)	16,012)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
외환(이익) 손실	(12,546)	18,618)	(9,613)	(29,909)	(6,524)	(5,961)	(10,981)	3,085)	18,233)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
(이익) 자산 및 기타 매각 손실	(9)	(597)	(888)	(1,641)	(190)	180)	(3,030)	(91)	63)	7,623)	9,183)	15,117)	3,550)	2,403)	6,819)	1,270)	11,905)	6,468)	6,199)	(19,995)	(4,512)
Alibaba Group 주식 매각으로 인한 이익	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(4,603,322)	—)	—)
Alibaba Group ADS 매각 이익	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(10,319,437)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
특허 매각에 따른 이익	—)	—)	—)	(120,059)	(1,500)	—)	—)	(9,100)	(2,000)	(35,094)	(1,300)	(61,500)	—)	(70,000)	(9,950)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Hortonworks 워런트에 대한 (이익) 손실	(5,385)	116)	8,493)	2,287)	39,150)	(42)	12,781)	(5,449)	11,909)	(98,062)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
지분 이익	(113,688)	(113,704)	(116,228)	(51,777)	(81,574)	(92,845)	(95,195)	(95,841)	(99,690)	(101,917)	(398,692)	(255,852)	(301,402)	(221,641)	(232,756)	(224,690)	(217,588)	(148,939)	(175,265)	(179,991)	(172,243)
Alibaba Group Preference Shares 관련 배당이익	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(15,475)	(20,251)	(20,000)	—)	—)	—)
주식 기반 보상으로 인한 세금 혜택(손해)	—)	14,854)	(10,414)	624)	1,192)	18,739)	26,607)	(36,439)	32,822)	34,649)	34,234)	19,161)	57,667)	15,167)	24,169)	188)	9,537)	(21,969)	(5,536)	(4,949)	1,014)
주식 기반 보상으로 인한 초과 세금 혜택	—)	(16,264)	8,817)	(3,034)	(7,526)	(24,923)	(31,509)	35,620)	(37,470)	(35,190)	(35,292)	(19,544)	(59,556)	(17,214)	(28,680)	(5,706)	(12,807)	(5,093)	(13,981)	(8,609)	(8,161)
이연 소득세	(44,296)	(48,753)	(82,441)	(55,749)	(37,794)	10,264)	(39,387)	(30,227)	17,009)	68,458)	383,230)	(303)	14,488)	(9,321)	(46,984)	(7,839)	(20,158)	121,968)	(872,814)	(14,075)	(4,399)
자기자본투자대상자로부터 받은 배당금	—)	—)	—)	156,968)	—)	—)	375)	141,670)	—)	—)	—)	83,685)	—)	—)	—)	123,058)	12,000)	—)	—)	83,648)	—)
미수금	151,772)	(149,290)	48,062)	(114,478)	172,677)	(73,368)	1,422)	(57,042)	89,923)	(113,370)	(11,481)	55,725)	98,404)	(135,260)	102,949)	657)	57,853)	(52,190)	96,850)	(112,549)	102,641)
선불 비용 및 기타	24,281)	30,248)	2,681)	110,639)	232,783)	85,954)	25,966)	(25,833)	(64,245)	(99,659)	7,466)	22,803)	(9,211)	45,139)	81,830)	(119,275)	19,707)	37,470)	24,496)	(61,298)	77,861)
미지급금	(5,099)	5,533)	(8,979)	(3,948)	2,844)	(30,323)	(67,147)	6,892)	30,613)	14,475)	9,765)	(29,567)	19,492)	46,579)	5,411)	11,381)	(71,135)	35,204)	13,257)	6,728)	(42,442)
발생 비용 및 기타 부채	(118,622)	92,703)	(46,873)	202,155)	(142,308)	(108,261)	(37,641)	165,744)	89,934)	12,821)	322,160)	38,033)	(240,175)	84,853)	(113,945)	53,711)	(123,472)	(2,373,163)	2,644,717)	114,869)	(130,624)
Alibaba Group ADS 매각과 관련하여 납부해야 하는 소득세	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(3,282,293)	—)	3,282,293)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
이연된 수익	(3,834)	(3,110)	(3,511)	(14,853)	8,376)	(3,339)	(59,199)	(67,788)	(65,002)	(76,070)	(39,327)	(40,035)	(39,488)	(35,844)	(38,767)	(50,089)	(25,229)	(49,671)	537,140)	(3,108)	(19,221)
자산과 부채의 변화, 인수 효과의 순	48,498)	(23,916)	(8,620)	179,515)	274,372)	(129,337)	(136,599)	21,973)	(3,201,070)	(261,803)	3,570,876)	46,959)	(170,978)	5,467)	37,478)	(103,615)	(142,276)	(2,402,350)	3,316,460)	(55,358)	(11,785)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정	114,515)	91,352)	54,606)	848,310)	464,058)	4,541,049)	59,139)	327,141)	(2,959,644)	(58,248)	(6,487,201)	84,857)	(174,850)	6,007)	(10,934)	(4,180)	(172,212)	(2,173,527)	(2,114,708)	46,104)	9,975)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금	214,455)	255,259)	217,906)	409,930)	365,768)	108,822)	137,275)	307,952)	(2,937,471)	111,033)	289,192)	357,414)	139,061)	357,677)	288,060)	330,828)	218,682)	(1,899,875)	1,046,308)	274,560)	297,453)
재산 및 장비 취득	(61,147)	(41,601)	(43,172)	(77,937)	(76,399)	(102,350)	(161,450)	(155,442)	(134,921)	(70,276)	(127,262)	(107,358)	(84,655)	(108,821)	(77,653)	(82,076)	(69,581)	(149,720)	(139,865)	(106,131)	(109,791)
부동산 및 장비 판매 수익금	937)	698)	1,202)	247,587)	300)	107)	11,069)	—)	—)	2,396)	15,008)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
유가증권 매입	(1,457,036)	(2,137,201)	(1,423,283)	(2,385,685)	(1,871,316)	(1,733,658)	(1,145,701)	(1,614,068)	(712,818)	(6,327,504)	(198,752)	(451,739)	(912,097)	(975,888)	(3,000)	(763,009)	(1,481,293)	(1,681,467)	(1,193,594)	(469,046)	(176,220)
유가증권 매각대금	52,436)	105,861)	113,432)	120,587)	47,374)	256,676)	92,546)	301,423)	172,352)	587,924)	1,300,781)	212,028)	168,926)	229,286)	1,183,955)	1,034,246)	424,347)	56,968)	136,540)	414,478)	133,961)
유가증권의 만기로부터의 수익금	1,503,562)	1,592,978)	1,281,069)	1,572,830)	1,369,836)	1,802,208)	1,304,841)	1,224,829)	2,359,767)	76,740)	178,938)	408,356)	281,662)	191,350)	95,159)	279,306)	183,100)	130,750)	52,155)	120,798)	77,700)
알리바바 그룹 주식 매각 관련 수익금, 순	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	6,247,728)	—)	—)
Alibaba Group ADS 판매 수익금, 인수 할인, 수수료 및 수수료 순	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	9,404,974)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Alibaba Group Preference Shares의 상환과 관련된 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	800,000)	—)	—)	—)	—)	—)
인수, 순 현금 취득	—)	—)	—)	—)	—)	(1,063)	(153,339)	1,782)	(23,073)	(545,199)	(292,176)	—)	(21,661)	(60,315)	(163,072)	(1,014,010)	(10,147)	(5,716)	—)	—)	—)
특허 판매 수익금	—)	—)	—)	—)	1,500)	—)	9,100)	—)	20,000)	23,500)	61,300)	1,500)	—)	70,000)	9,950)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
무형 자산의 매입	(52)	(44)	(36)	(788)	(1,177)	(78)	(122)	(3,451)	(1,160)	(178)	(306)	(984)	(1,190)	(210)	(238)	(924)	(1,128)	(711)	—)	(1,286)	(1,802)
파생상품 헤지 계약 정산 수익금	8,223)	—)	1,192)	1,787)	36,028)	26,497)	55,915)	45,140)	19,627)	68,417)	12,821)	170,457)	2,801)	306,207)	548)	1,411)	4,100)	—)	—)	—)	—)
파생상품 헤지 계약의 정산을 위한 지불	(1,078)	(2,705)	(1,848)	(2,140)	(3,024)	(2,223)	(2,712)	(1,731)	(2,151)	(236)	(602)	(4,016)	(600)	(11,051)	(3,937)	(7,720)	—)	—)	—)	—)	—)
비상장 기업에 대한 지분 투자에 대한 지불	—)	—)	—)	(9)	—)	—)	—)	—)	—)	(14,000)	(50,000)	—)	(10,399)	—)	(4,226)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
기타 투자 활동, 순	156)	(34)	(34)	(35)	(58)	(53)	(50)	(115)	(38)	3,391)	1,879)	(74)	(566)	3,334)	(291)	(652)	(278)	9,604)	—)	23,991)	(7,280)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	46,001)	(482,048)	(71,478)	(523,803)	(496,936)	246,063)	10,097)	(201,633)	1,697,585)	(6,195,025)	10,306,603)	228,170)	(577,779)	(356,108)	1,037,195)	246,572)	(950,880)	(1,640,292)	5,102,964)	(17,196)	(83,432)
보통주 발행 수익금	3,095)	2,005)	4,588)	6,170)	4,754)	6,833)	5,520)	10,588)	36,189)	60,461)	83,831)	84,760)	78,977)	149,850)	80,325)	61,984)	61,108)	101,951)	38,549)	66,248)	11,623)
보통주 환매	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(203,771)	(1,612,995)	(1,382,026)	(718,628)	(449,578)	(231,278)	(1,685,293)	(652,750)	(775,075)	(1,451,462)	(190,372)	(455,507)	(70,500)
전환사채 발행 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,412,344)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
어음 헤지에 대한 지불	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(205,706)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
신주인수권부사채(warrant of warrant) 발행 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	124,775)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
주식 기반 보상으로 인한 초과 세금 혜택	—)	16,264)	(8,817)	3,034)	7,526)	24,923)	31,509)	(35,620)	37,470)	35,190)	35,292)	19,544)	59,556)	17,214)	28,680)	5,706)	12,807)	5,093)	13,981)	8,609)	8,161)
제한된 주식 보상 및 제한된 주식 단위의 순 주식 정산과 관련된 세금 원천징수	(67,901)	(51,611)	(66,017)	(49,286)	(42,139)	(41,670)	(66,101)	(52,534)	(97,426)	(54,454)	(66,844)	(34,178)	(125,403)	(33,638)	(55,040)	(7,448)	(43,689)	(12,842)	(9,603)	(6,990)	(31,504)
비지배 지분에 대한 분배	(3,823)	—)	—)	(5,948)	—)	—)	—)	(15,847)	—)	—)	—)	(22,344)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
신용 편의자금 차입금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	150,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
신용공여차입금 상환	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	150)	(150,150)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
기타 자금 조달 활동, 순	(3,126)	(3,791)	(2,847)	(3,930)	(3,637)	(3,767)	(4,539)	(4,442)	(4,573)	(4,387)	(3,110)	(3,037)	(3,093)	(3,047)	(2,935)	(1,373)	(1,405)	(1,373)	(1,297)	(1,209)	(1,013)
재무 활동에 사용된 순현금	(71,755)	(37,133)	(73,093)	(49,960)	(33,496)	(13,681)	(33,611)	(97,855)	(232,111)	(1,576,185)	(1,332,857)	(673,883)	(439,541)	1,230,664)	(1,634,413)	(593,881)	(746,254)	(1,358,633)	(148,742)	(388,849)	(83,233)
환율 변동이 현금 및 현금성자산에 미치는 영향	20,743)	(27,917)	12,569)	9,633)	12,357)	9,547)	(20,770)	5,048)	(17,444)	(17,192)	(32,239)	4,869)	(1,315)	2,929)	9,363)	(15,929)	(14,693)	6,178)	20,601)	(49,214)	26,790)
현금 및 현금성자산의 순 변동	209,444)	(291,839)	85,904)	(154,200)	(152,307)	350,751)	92,991)	13,512)	(1,489,441)	(7,677,369)	9,230,699)	(83,430)	(879,574)	1,235,162)	(299,795)	(32,410)	(1,493,145)	(4,892,622)	6,021,131)	(180,699)	157,578)

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Yahoo! Inc.의 영업활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2016년 3분기부터 2016년 4분기까지 증가했으나 2016년 4분기부터 2017년 1분기까지 크게 감소했습니다.
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Yahoo! Inc.의 투자활동으로 인한 순현금(사용액)은 2016년 3분기부터 2016년 4분기까지 감소했으나 2016년 4분기부터 2017년 1분기까지 증가하여 2016년 3분기 수준을 넘어섰다.
재무 활동에 사용된 순현금	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	Yahoo! Inc.의 자금 조달 활동에 사용된 순현금은 2016년 3분기부터 2016년 4분기까지 증가했으나 2016년 4분기부터 2017년 1분기까지 소폭 감소하여 2016년 3분기 수준에는 미치지 못했습니다.

Yahoo! Inc. (NASDAQ:YHOO)

현금 흐름표 분기별 데이터

현금 흐름표
분기별 데이터