현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Yahoo! Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위 천

3개월 종료	2017. 3. 31.	2016. 12. 31.	2016. 9. 30.	2016. 6. 30.	2016. 3. 31.	2015. 12. 31.	2015. 9. 30.	2015. 6. 30.	2015. 3. 31.	2014. 12. 31.	2014. 9. 30.	2014. 6. 30.	2014. 3. 31.	2013. 12. 31.	2013. 9. 30.	2013. 6. 30.	2013. 3. 31.	2012. 12. 31.	2012. 9. 30.	2012. 6. 30.	2012. 3. 31.
순이익(손실)	99,940)	163,907)	163,300)	(438,380)	(98,290)	(4,432,227)	78,136)	(19,189)	22,173)	169,281)	6,776,393)	272,557)	313,911)	351,670)	298,994)	335,008)	390,894)	273,652)	3,161,016)	228,456)	287,478)
감가 상각	95,703)	99,017)	95,270)	105,677)	107,377)	117,354)	118,846)	119,633)	117,061)	118,454)	116,946)	116,446)	123,185)	119,839)	127,356)	141,426)	143,864)	148,213)	146,483)	131,789)	122,750)
무형 자산의 상각	19,396)	20,178)	20,198)	27,550)	32,288)	34,629)	33,566)	34,046)	34,478)	34,576)	32,198)	30,414)	34,349)	28,153)	30,888)	19,067)	18,410)	21,279)	23,878)	28,864)	31,345)
전환사채 할인 확대	17,167)	16,944)	16,723)	16,504)	16,290)	16,077)	15,867)	15,660)	15,457)	15,255)	15,057)	14,860)	14,666)	4,846)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
주식형 보상 비용	108,776)	122,639)	128,892)	131,964)	115,781)	105,901)	110,426)	125,130)	118,401)	102,752)	105,796)	102,445)	109,181)	84,753)	80,726)	68,136)	44,605)	57,462)	61,366)	46,142)	55,966)
비현금성 자산 손상차손 비용	—)	—)	—)	—)	—)	2,682)	41,699)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
비현금 영업권 손상 비용	—)	—)	—)	394,901)	—)	4,460,837)	—)	—)	—)	88,414)	—)	—)	—)	63,555)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
비현금성 무형자산 손상차손 비용	—)	—)	—)	87,335)	—)	15,423)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
비현금 구조조정 비용(취소)	—)	—)	(149)	1,014)	362)	3,181)	902)	(74)	(859)	3,637)	—)	(7,031)	—)	—)	—)	—)	547)	69,434)	1,824)	38,638)	—)
유가증권에 대한 비현금성 적립	899)	2,220)	4,566)	6,140)	12,354)	8,890)	14,771)	7,545)	16,012)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
외환(이익) 손실	(12,546)	18,618)	(9,613)	(29,909)	(6,524)	(5,961)	(10,981)	3,085)	18,233)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
(이익) 자산 및 기타 매각 손실	(9)	(597)	(888)	(1,641)	(190)	180)	(3,030)	(91)	63)	7,623)	9,183)	15,117)	3,550)	2,403)	6,819)	1,270)	11,905)	6,468)	6,199)	(19,995)	(4,512)
Alibaba Group 주식 매각으로 인한 이익	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(4,603,322)	—)	—)
Alibaba Group ADS 매각 이익	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(10,319,437)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
특허 매각에 따른 이익	—)	—)	—)	(120,059)	(1,500)	—)	—)	(9,100)	(2,000)	(35,094)	(1,300)	(61,500)	—)	(70,000)	(9,950)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Hortonworks 워런트에 대한 (이익) 손실	(5,385)	116)	8,493)	2,287)	39,150)	(42)	12,781)	(5,449)	11,909)	(98,062)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
지분 이익	(113,688)	(113,704)	(116,228)	(51,777)	(81,574)	(92,845)	(95,195)	(95,841)	(99,690)	(101,917)	(398,692)	(255,852)	(301,402)	(221,641)	(232,756)	(224,690)	(217,588)	(148,939)	(175,265)	(179,991)	(172,243)
Alibaba Group Preference Shares 관련 배당이익	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(15,475)	(20,251)	(20,000)	—)	—)	—)
주식 기반 보상으로 인한 세금 혜택(손해)	—)	14,854)	(10,414)	624)	1,192)	18,739)	26,607)	(36,439)	32,822)	34,649)	34,234)	19,161)	57,667)	15,167)	24,169)	188)	9,537)	(21,969)	(5,536)	(4,949)	1,014)
주식 기반 보상으로 인한 초과 세금 혜택	—)	(16,264)	8,817)	(3,034)	(7,526)	(24,923)	(31,509)	35,620)	(37,470)	(35,190)	(35,292)	(19,544)	(59,556)	(17,214)	(28,680)	(5,706)	(12,807)	(5,093)	(13,981)	(8,609)	(8,161)
이연 소득세	(44,296)	(48,753)	(82,441)	(55,749)	(37,794)	10,264)	(39,387)	(30,227)	17,009)	68,458)	383,230)	(303)	14,488)	(9,321)	(46,984)	(7,839)	(20,158)	121,968)	(872,814)	(14,075)	(4,399)
자기자본투자대상자로부터 받은 배당금	—)	—)	—)	156,968)	—)	—)	375)	141,670)	—)	—)	—)	83,685)	—)	—)	—)	123,058)	12,000)	—)	—)	83,648)	—)
미수금	151,772)	(149,290)	48,062)	(114,478)	172,677)	(73,368)	1,422)	(57,042)	89,923)	(113,370)	(11,481)	55,725)	98,404)	(135,260)	102,949)	657)	57,853)	(52,190)	96,850)	(112,549)	102,641)
선불 비용 및 기타	24,281)	30,248)	2,681)	110,639)	232,783)	85,954)	25,966)	(25,833)	(64,245)	(99,659)	7,466)	22,803)	(9,211)	45,139)	81,830)	(119,275)	19,707)	37,470)	24,496)	(61,298)	77,861)
미지급금	(5,099)	5,533)	(8,979)	(3,948)	2,844)	(30,323)	(67,147)	6,892)	30,613)	14,475)	9,765)	(29,567)	19,492)	46,579)	5,411)	11,381)	(71,135)	35,204)	13,257)	6,728)	(42,442)
발생 비용 및 기타 부채	(118,622)	92,703)	(46,873)	202,155)	(142,308)	(108,261)	(37,641)	165,744)	89,934)	12,821)	322,160)	38,033)	(240,175)	84,853)	(113,945)	53,711)	(123,472)	(2,373,163)	2,644,717)	114,869)	(130,624)
Alibaba Group ADS 매각과 관련하여 납부해야 하는 소득세	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(3,282,293)	—)	3,282,293)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
이연된 수익	(3,834)	(3,110)	(3,511)	(14,853)	8,376)	(3,339)	(59,199)	(67,788)	(65,002)	(76,070)	(39,327)	(40,035)	(39,488)	(35,844)	(38,767)	(50,089)	(25,229)	(49,671)	537,140)	(3,108)	(19,221)
자산과 부채의 변화, 인수 효과의 순	48,498)	(23,916)	(8,620)	179,515)	274,372)	(129,337)	(136,599)	21,973)	(3,201,070)	(261,803)	3,570,876)	46,959)	(170,978)	5,467)	37,478)	(103,615)	(142,276)	(2,402,350)	3,316,460)	(55,358)	(11,785)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정	114,515)	91,352)	54,606)	848,310)	464,058)	4,541,049)	59,139)	327,141)	(2,959,644)	(58,248)	(6,487,201)	84,857)	(174,850)	6,007)	(10,934)	(4,180)	(172,212)	(2,173,527)	(2,114,708)	46,104)	9,975)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금	214,455)	255,259)	217,906)	409,930)	365,768)	108,822)	137,275)	307,952)	(2,937,471)	111,033)	289,192)	357,414)	139,061)	357,677)	288,060)	330,828)	218,682)	(1,899,875)	1,046,308)	274,560)	297,453)
재산 및 장비 취득	(61,147)	(41,601)	(43,172)	(77,937)	(76,399)	(102,350)	(161,450)	(155,442)	(134,921)	(70,276)	(127,262)	(107,358)	(84,655)	(108,821)	(77,653)	(82,076)	(69,581)	(149,720)	(139,865)	(106,131)	(109,791)
부동산 및 장비 판매 수익금	937)	698)	1,202)	247,587)	300)	107)	11,069)	—)	—)	2,396)	15,008)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
유가증권 매입	(1,457,036)	(2,137,201)	(1,423,283)	(2,385,685)	(1,871,316)	(1,733,658)	(1,145,701)	(1,614,068)	(712,818)	(6,327,504)	(198,752)	(451,739)	(912,097)	(975,888)	(3,000)	(763,009)	(1,481,293)	(1,681,467)	(1,193,594)	(469,046)	(176,220)
유가증권 매각대금	52,436)	105,861)	113,432)	120,587)	47,374)	256,676)	92,546)	301,423)	172,352)	587,924)	1,300,781)	212,028)	168,926)	229,286)	1,183,955)	1,034,246)	424,347)	56,968)	136,540)	414,478)	133,961)
유가증권의 만기로부터의 수익금	1,503,562)	1,592,978)	1,281,069)	1,572,830)	1,369,836)	1,802,208)	1,304,841)	1,224,829)	2,359,767)	76,740)	178,938)	408,356)	281,662)	191,350)	95,159)	279,306)	183,100)	130,750)	52,155)	120,798)	77,700)
알리바바 그룹 주식 매각 관련 수익금, 순	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	6,247,728)	—)	—)
Alibaba Group ADS 판매 수익금, 인수 할인, 수수료 및 수수료 순	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	9,404,974)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Alibaba Group Preference Shares의 상환과 관련된 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	800,000)	—)	—)	—)	—)	—)
인수, 순 현금 취득	—)	—)	—)	—)	—)	(1,063)	(153,339)	1,782)	(23,073)	(545,199)	(292,176)	—)	(21,661)	(60,315)	(163,072)	(1,014,010)	(10,147)	(5,716)	—)	—)	—)
특허 판매 수익금	—)	—)	—)	—)	1,500)	—)	9,100)	—)	20,000)	23,500)	61,300)	1,500)	—)	70,000)	9,950)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
무형 자산의 매입	(52)	(44)	(36)	(788)	(1,177)	(78)	(122)	(3,451)	(1,160)	(178)	(306)	(984)	(1,190)	(210)	(238)	(924)	(1,128)	(711)	—)	(1,286)	(1,802)
파생상품 헤지 계약 정산 수익금	8,223)	—)	1,192)	1,787)	36,028)	26,497)	55,915)	45,140)	19,627)	68,417)	12,821)	170,457)	2,801)	306,207)	548)	1,411)	4,100)	—)	—)	—)	—)
파생상품 헤지 계약의 정산을 위한 지불	(1,078)	(2,705)	(1,848)	(2,140)	(3,024)	(2,223)	(2,712)	(1,731)	(2,151)	(236)	(602)	(4,016)	(600)	(11,051)	(3,937)	(7,720)	—)	—)	—)	—)	—)
비상장 기업에 대한 지분 투자에 대한 지불	—)	—)	—)	(9)	—)	—)	—)	—)	—)	(14,000)	(50,000)	—)	(10,399)	—)	(4,226)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
기타 투자 활동, 순	156)	(34)	(34)	(35)	(58)	(53)	(50)	(115)	(38)	3,391)	1,879)	(74)	(566)	3,334)	(291)	(652)	(278)	9,604)	—)	23,991)	(7,280)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	46,001)	(482,048)	(71,478)	(523,803)	(496,936)	246,063)	10,097)	(201,633)	1,697,585)	(6,195,025)	10,306,603)	228,170)	(577,779)	(356,108)	1,037,195)	246,572)	(950,880)	(1,640,292)	5,102,964)	(17,196)	(83,432)
보통주 발행 수익금	3,095)	2,005)	4,588)	6,170)	4,754)	6,833)	5,520)	10,588)	36,189)	60,461)	83,831)	84,760)	78,977)	149,850)	80,325)	61,984)	61,108)	101,951)	38,549)	66,248)	11,623)
보통주 환매	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(203,771)	(1,612,995)	(1,382,026)	(718,628)	(449,578)	(231,278)	(1,685,293)	(652,750)	(775,075)	(1,451,462)	(190,372)	(455,507)	(70,500)
전환사채 발행 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,412,344)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
어음 헤지에 대한 지불	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(205,706)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
신주인수권부사채(warrant of warrant) 발행 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	124,775)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
주식 기반 보상으로 인한 초과 세금 혜택	—)	16,264)	(8,817)	3,034)	7,526)	24,923)	31,509)	(35,620)	37,470)	35,190)	35,292)	19,544)	59,556)	17,214)	28,680)	5,706)	12,807)	5,093)	13,981)	8,609)	8,161)
제한된 주식 보상 및 제한된 주식 단위의 순 주식 정산과 관련된 세금 원천징수	(67,901)	(51,611)	(66,017)	(49,286)	(42,139)	(41,670)	(66,101)	(52,534)	(97,426)	(54,454)	(66,844)	(34,178)	(125,403)	(33,638)	(55,040)	(7,448)	(43,689)	(12,842)	(9,603)	(6,990)	(31,504)
비지배 지분에 대한 분배	(3,823)	—)	—)	(5,948)	—)	—)	—)	(15,847)	—)	—)	—)	(22,344)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
신용 편의자금 차입금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	150,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
신용공여차입금 상환	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	150)	(150,150)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
기타 자금 조달 활동, 순	(3,126)	(3,791)	(2,847)	(3,930)	(3,637)	(3,767)	(4,539)	(4,442)	(4,573)	(4,387)	(3,110)	(3,037)	(3,093)	(3,047)	(2,935)	(1,373)	(1,405)	(1,373)	(1,297)	(1,209)	(1,013)
재무 활동에 사용된 순현금	(71,755)	(37,133)	(73,093)	(49,960)	(33,496)	(13,681)	(33,611)	(97,855)	(232,111)	(1,576,185)	(1,332,857)	(673,883)	(439,541)	1,230,664)	(1,634,413)	(593,881)	(746,254)	(1,358,633)	(148,742)	(388,849)	(83,233)
환율 변동이 현금 및 현금성자산에 미치는 영향	20,743)	(27,917)	12,569)	9,633)	12,357)	9,547)	(20,770)	5,048)	(17,444)	(17,192)	(32,239)	4,869)	(1,315)	2,929)	9,363)	(15,929)	(14,693)	6,178)	20,601)	(49,214)	26,790)
현금 및 현금성자산의 순 변동	209,444)	(291,839)	85,904)	(154,200)	(152,307)	350,751)	92,991)	13,512)	(1,489,441)	(7,677,369)	9,230,699)	(83,430)	(879,574)	1,235,162)	(299,795)	(32,410)	(1,493,145)	(4,892,622)	6,021,131)	(180,699)	157,578)

수익성 추세: 기간 전체에 걸쳐 순이익은 상당한 변동성을 보여주며, 2012년 이후 일부 기간에서는 급증과 급락이 반복되고 있다. 특히 2012년 9월에 큰 폭의 순이익 증대가 나타난 후, 2014년과 2015년 사이에는 일부 손실과 함께 높은 변동성을 기록하였다. 2014년 12월에 순이익이 급증하는 모습을 보였으나 이후 2016년, 2017년에는 다시 급격한 손실과 부정적인 수익이 나타났다. 이러한 추세는 회사의 수익성 확보에 어려움이 지속되고 있음을 시사한다.
비현금성 비용 및 손실: 감가상각비는 비교적 안정적인 수준을 유지하며 변화폭이 크지 않았으며, 무형 자산 감손과 관련된 비용은 일부 기간에 급증하는 경향을 보였다. 특히 비현금 무형자산 손상차손과 영업권 손상 비용은 여러 시기에 걸쳐 큰 폭의 비용이 발생하였으며, 이는 자산에 대한 손상 인식이 회사 재무상태에 중요한 영향을 미쳤음을 나타낸다. 특히 2014년과 2015년대에는 손상비용이 급증하였다.
영업활동 현금흐름: 영업활동 관련 순현금은 일정 기간 동안 적자를 기록하기도 하였으며, 2012년과 2014년 후반기에는 상당한 규모의 유출이 나타나기도 했다. 그러나 2012년과 2013년에는 양의 현금흐름이 지속되었으며, 일부 기간에는 수백 만 달러의 긍정적 현금흐름이 관찰되었다. 특히 2016년 이후부터는 다시 강한 양의 현금흐름을 보이며 재무 안정성 회복의 신호를 보여주고 있다.
투자 활동: 유가증권 매입이 지속적으로 높았으며, 매각대금도 상당한 수준이었지만, 전반적으로 유가증권 투자와 매각이 현금 유출과 유입을 반복하며 매우 변동적인 흐름을 보였다. 특히 2014년부터 2016년까지 유가증권 매입이 증가하며 유출이 컸고, 이후 매각대금의 회수도 높아졌으며, 이로써 투자 활동이 많은 현금 흐름을 야기하였다. 이와 함께, 자산 및 부채의 변화와 인수효과의 영향도 동시에 작용하였음을 알 수 있다.
재무 활동 및 자본 조달: 보통주 발행 수익금은 주요 자금 조달 방법으로 지속적으로 이루어졌으며, 한편 보통주 환매는 상당한 규모로 일정 기간 동안 큰폭의 자금 유출을 나타내었다. 또한 신용 편의자금 차입과 일부 채무 상환이 병행되었으며, 금융 활동으로 인한 순현금 역시 크게 변동하였다. 특히 2012년과 2014년, 그리고 2017년에는 재무 활동이 현금 유출의 주요 원인으로 작용하였다. 자금 조달과 환매, 채무상환 활동이 상호 영향력 있게 작용하여 회사의 재무 구조에 영향을 미치는 것을 볼 수 있다.
환율과 기타 외부 요인: 환율 변동은 현금 및 현금성자산에 상당한 영향을 끼쳤으며, 일부 기간에는 환차손이 크게 발생하였다. 이외에도 자산 매각과 관련된 수익, 손실, 그리고 일회성 금융 이벤트(예: 알리바바 관련 자산 매각, 특허 매각, 헤지 계약 정산 등)의 영향이 재무상태에 큰 영향을 미쳤다. 특히, 2014년 이후에는 특별 비용 및 손실 항목들이 급증하며, 기업의 일회성 비용 부담을 보여주고 있다.
요약: 전체적으로, 기간 동안 회사는 수익성 변동과 자산 손상, 재무 활동의 대규모 변화 등으로 인해 재무 상태가 여러 차례 변화하였다. 재무 활동은 자본조달 및 환매 등 활발하게 이루어졌으며, 투자 및 영업 현금흐름에서는 큰 폭의 변동이 체감된다. 또한, 특수항목과 환율 변동의 영향이 재무 결과에 상당한 기여를 하였으며, 이는 단기적 외부 요인과 일회성 사건의 영향을 감안할 때 중요한 관찰 포인트이다. 앞으로의 재무 안정성과 수익성 회복 여부는 이러한 일회성 및 구조적 요인의 영향을 통제하고 조정하는 데 달려있다고 볼 수 있다.

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