지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Allergan PLC, 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
전체적으로 관찰된 재무 비율의 추세는 안정적이거나 개선되는 방향을 보여주고 있으며, 일부 지표에서는 변동성이 크거나 부정적인 값을 기록하는 기간도 존재한다.
주주자본 대비 부채 비율과 관련된 지표들은 전체적으로 낮은 수준을 유지하면서도, 2015년부터 2018년까지 큰 변동 없이 미세한 하락세를 나타내고 있다. 특히, 2018년 이후에는 다소 상승하는 추세가 관찰되지만, 여전히 0.4 미만을 유지하며 재무 건전성 측면에서는 안정성을 보여준다. 영업리스 부채를 포함한 지표 역시 유사한 흐름을 보이면서 관계 비율이 낮아지고 있다.
총자본비율 대비 부채비율과 자산대비 부채비율은 각각 지속적으로 낮아지고 있으며, 이는 재무 구조의 개선 또는 부채 부담의 완화로 해석될 수 있다. 특히, 2018년 이후 두 지표 모두 0.25 이하로 안정된 수준을 유지하고 있어 부채비율이 통제되고 있음을 시사한다. 영업리스 부채를 포함한 경우에도 유사한 패턴이 나타난다.
재무 레버리지 비율은 전체 기간 동안 비교적 높은 수준으로 유지되며, 1.5에서 1.6 사전에 위치하는 양상이 지속되고 있다. 이는 자본에 대한 부채 비율이 상당히 높음을 의미하며, 재무구조의 레버리지 수준을 반영한다. 일부 기간에는 약간의 하락세가 관찰되지만, 큰 변동성은 없음.
이자 커버리지 비율은 데이터가 부재하거나(2015년 이전 기록 없음), 여러 기간 동안 음수 값을 기록하는 등, 이자보상 능력에 대한 우려를 나타내는 모습이다. 특히 2015년 이후에는 대부분의 기간에서 마이너스 값을 보여주며, 이는 영업이익이 이자비용을 충당하는 데 어려움을 겪고 있음을 의미한다. 정기적으로 부정적 또는 낮은 이자 커버리지비율이 지속되고 있어 재무 건전성 개선이 필요하다고 판단된다.
요약하자면, 재무 지표들은 전반적으로 부채 비율이 낮아지고 재무 구조가 개선되고 있음을 시사하지만, 일부 중요한 지표에서는 재무 유동성 또는 이자지급 능력의 문제점이 지속적으로 나타나고 있다. 향후 재무 안정성 확보를 위해서는 이자 커버리지 개선과 레버리지 수준의 적정화가 필요한 것으로 보인다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Allergan PLC, 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 Q1 2020 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 부채는 2015년 3월 이후 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 3월에는 22,525,200천 달러로 나타났습니다. 이러한 감소는 부채 구조 조정이나 부채 상환 활동이 활발히 이루어지고 있음을 시사할 수 있습니다.
한편, 주주 자본은 같은 기간 동안 증가하는 모습을 보였으며, 2015년 3월에는 71,404,800천 달러였던 것이 2020년 3월에는 58,475,200천 달러로 감소했지만, 전반적으로는 높은 수준을 유지하거나 변동이 제한적입니다. 다만, 2016년 이후 일정 시점에서 정체 또는 완만한 하락 흐름을 나타내고 있습니다.
특히, 주주 자본 대비 부채 비율은 꾸준히 낮아지고 있으며, 2015년 3월의 0.62에서 2020년 3월에는 0.34로 감소하였습니다. 이는 부채 비율이 낮아지고 있음을 의미하며, 재무 건전성이 개선되거나 부채 의존도가 낮아지고 있음을 보여줍니다.
이와 같이 부채의 감소와 자본의 안정적 또는 증가하는 흐름, 그리고 부채비율의 하락은 재무 구조의 전반적인 안정성과 건전성이 향상되고 있음을 시사합니다. 이는 경영성이 강화되고 재무 리스크가 감소하는 방향으로 해석될 수 있습니다.
전반적으로, 분석기간 동안 회사의 재무 건전성은 향상되었으며, 부채가 감축되고 자본이 유지 또는 증대됨에 따라 재무 상태가 견고해지는 모습이 관찰됩니다. 이는 미래의 재무 전략이나 투자 결정에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 신호라고 볼 수 있습니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Allergan PLC, 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 리스부채의 현재 부분, 운영 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 리스 부채, 운영, 현재 부분 제외 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 Q1 2020 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추세
- 2015년부터 2020년 3월까지 총 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보였다. 2015년 3월의 부채는 약 44억 3천만 달러였으며, 2018년 12월에 약 23억 5천만 달러로 약 절반 가까이 축소되었다. 이후 2019년과 2020년 초에도 계속해서 부채가 줄어들었으며, 2020년 3월에는 약 23억 1천만 달러 수준으로 집계되었다. 이러한 변화는 회사의 부채 감축 전략 또는 재무구조의 개선을 시사할 수 있다.
- 주주 자본의 변화 및 추이
- 주주 자본은 2015년 초 약 71억 4천만 달러에서 2018년 9월까지는 약 71억 2천만 달러에서 큰 변화 없이 유지되다, 2018년 9월 이후부터 지속적으로 증가하는 경향을 나타냈다. 2018년 9월에는 약 76억 1천만 달러를 기록하였으며, 이후 2019년과 2020년 3월까지 점차 상승하여 58억 1천만 달러에 이르렀다. 이는 회사의 자본 구조가 점진적으로 유보 또는 내부 유보금을 축적하는 방향으로 변화했음을 의미하며, 적극적인 재무 전략이 반영된 결과일 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율의 분석
- 이 비율은 2015년 3월 0.62에서 시작하여 전반적으로 하락하는 경향을 보였다. 2018년 12월에는 0.33까지 낮아졌으며, 이후 소폭 상승하여 2020년 3월에는 0.35 수준을 유지하고 있다. 이는 부채 규모가 축소됨에 따라 자본 대비 부채 비율이 낮아지고 안정화된 것으로 해석할 수 있다. 전체적으로 낮아진 비율은 재무 건전성 개선과 관련이 있으며, 리스크 관리 측면에서도 긍정적으로 평가될 수 있다. 그러나, 최근의 약간의 상승은 부채의 일부 재조정 또는 시장 환경 변화에 따른 영향을 반영할 가능성도 있다.
총자본비율 대비 부채비율
Allergan PLC, 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 Q1 2020 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 부채의 추세는 전체적으로 감소하는 방향을 나타내고 있으며, 특히 2016년 이후 뚜렷한 감소세를 보여줍니다. 2015년 말과 비교하여 2020년에는 약 22.7억 달러 수준으로 부채가 줄어든 것으로 관찰됩니다. 이는 부채 규모의 축소를 통해 재무 안정성이 향상되고 있음을 시사할 수 있습니다.
한편, 총 자본금은 전체 기간 동안 일정한 변동폭을 보이나, 2016년 이후에는 약간의 하락세를 겪고 있음을 알 수 있습니다. 2015년 말 이후로는 8억 2,374백만 달러 내외에서 꾸준히 유지되다가 2019년말에 약 8억 3,01백만 달러까지 소폭 증가하였으며, 이후 다시 감소하는 경향을 나타냅니다. 이러한 변화는 자본 구조의 일부 조정 또는 이익잉여금 변동에 따른 것으로 해석될 수 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율은 전반적으로 낮은 수준에서 안정적으로 유지되며, 2015년에는 0.38로 다소 높았으나 시간이 지남에 따라 점차 하락하는 추세를 보입니다. 특히 2016년 이후에는 0.25~0.30 사이에서 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 이는 부채에 대한 의존도가 낮아지고 재무구조가 개선되고 있음을 반영합니다. 이러한 통계는 회사가 부채를 효과적으로 관리하며 안정성을 유지하고 있다는 신호로 해석할 수 있습니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Allergan PLC, 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 리스부채의 현재 부분, 운영 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 리스 부채, 운영, 현재 부분 제외 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 Q1 2020 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 분기별 데이터를 통해 총 부채의 추이를 분석하면, 2015년 3월 이후 지속적으로 감소하는 경향이 관찰됩니다. 특히, 2016년 이후부터는 상당한 폭으로 부채 규모가 축소되고 있으며, 2018년 12월 기준 약 23억 2천만 달러로 급감하는 모습이 드러납니다. 이후까지도 부채는 지속적으로 낮아져 2020년 3월에는 약 23억 달러 규모를 유지하는 것으로 나타나, 전체적으로 재무 안정성이 강화된 것으로 보입니다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 자본금은 초기 2015년 3월에는 약 115억 7천만 달러였으며, 이후 약간의 변동을 보이며 전반적으로 일정 수준을 유지하는 모습을 보여줍니다. 다만, 2018년 12월에 약 82억 9천만 달러로 하락하는 등 일부 기간에 하락이 관찰되었으나, 분석 기간 동안 비교적 안정적 판도를 유지하는 것으로 평가됩니다. 이는 자본 규모가 전반적으로 견실하게 유지되고 있음을 시사합니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2015년 초에는 약 0.38로 높은 수준이었으나, 점차 하락하여 2018년 말에는 0.25까지 내려간 이후 다소 회복하는 모습이 보입니다. 2020년 3월에는 약 0.29로 나타나, 초기보다 낮았던 수준을 어느 정도 회복한 것으로 볼 수 있습니다. 이러한 추세는 부채 비중이 전반적으로 감소하는 동안 자본 대비 부채 비율이 낮아졌음을 의미하며, 재무적 안정성을 높인 결과로 해석될 수 있습니다.
자산대비 부채비율
Allergan PLC, 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 Q1 2020 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채와 총 자산의 추세
- 분기별 데이터 분석 결과 총 부채는 전체 기간 동안 감소하는 경향을 보이고 있으며, 2015년 이후 꾸준히 하락하는 모습이 관찰된다. 특히 2018년 말 이후 급격한 감소세를 보이며 2020년 3월 기준 약 19.55억 달러로 집계되어, 이전 연도 대비 상당한 축소를 이루었다. 반면, 총 자산은 전체적으로 큰 변동성을 보이면서도, 2015년부터 2019년까지 서서히 감소하는 추세를 나타내었으며, 2020년 3월에는 약 94.4억 달러 수준에 머물러 있다. 이로 볼 때, 자산 규모는 지속적인 축소를 겪고 있으며, 이는 기업이 자산을 매각하거나 구조조정을 수행했음을 시사할 수 있다.
- 자산대비 부채비율의 변화
- 자산대비 부채비율은 전반적으로 낮은 수준을 유지하면서도 약간의 변동성을 보여주고 있다. 2015년 3월 0.32에서 시작하여, 2018년 이후에는 0.22~0.25 범위 내에서 안정적으로 유지되었다. 이러한 비율의 하락은 부채가 상대적으로 축소된 것에 따른 결과일 가능성이 있으며, 기업의 재무 건전성 향상을 의미할 수 있다. 특히 2016년 9월 이후에는 평균 0.24 수준을 유지하며 부채비율이 안정세를 보이고 있어, 리스크 관리와 재무 안정성과 관련된 전략이 실행되었음을 유추할 수 있다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Allergan PLC, 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 리스부채의 현재 부분, 운영 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 리스 부채, 운영, 현재 부분 제외 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 Q1 2020 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추이
- 2015년 초에는 약 44,324,600천 US달러였던 총 부채는 지속적인 하락세를 보이며 2020년에는 약 23,081,000천 US달러로 감소하였다. 특히 2016년 하반기 이후 급격한 감소가 나타나며, 2016년 말부터 2018년 초까지 부채 수준이 큰 폭으로 낮아졌다. 이러한 감소는 부채 구조조정, 채무상환 또는 자산 매각 등 여러 재무 전략의 실행 결과로 추측되며, 부채 감축이 주된 방향임을 알 수 있다.
- 총 자산의 변화
- 총 자산은 2015년 약 139,460,700천 US달러에서 점차 줄어들어 2020년 94,408,900천 US달러에 이르렀다. 초기에는 2015년과 2016년 간 중대한 감소를 보였으며, 이후로도 지속적으로 축소되는 추세를 유지하였다. 자산 축소는 자산 매각이나 감가상각, 지출 감축 등 내부 재무 전략의 영향일 가능성이 있으며, 전체 자산 규모가 축소된 흐름이 확인된다.
- 자산 대비 부채비율(영업리스 부채 포함)의 동향
- 2015년과 2016년 동안 자산 대비 부채비율은 0.31 내외로 안정적이었으며, 2016년 이후 점차 낮아지는 경향을 보이고 있다. 2018년과 2019년에는 각각 0.22-0.25 수준으로 더욱 낮아졌으며, 이는 부채 축소와 자산 감소가 병행되면서 비율이 낮아진 것으로 해석할 수 있다. 낮아진 비율은 부채 부담이 상대적으로 줄어들고, 재무 건전성이 개선된 신호일 수 있다.
- 전반적인 재무상태의 해석
- 전체적으로 볼 때, 기간 동안 부채와 자산이 모두 감소하는 일관된 추세를 보여주고 있다. 이는 회사가 재무 구조를 개선하는 방향으로 재무 전략을 추진했음을 시사하며, 특히 부채 감축이 두드러진 특징이다. 동시에 부채비율의 낮아짐은 재무 건전성에 긍정적인 신호로 해석될 수 있으나, 자산의 축소가 운영에 어떤 영향이 있었는지에 대해서는 추가적인 내부 분석이 필요하다.
재무 레버리지 비율
Allergan PLC, 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 Q1 2020 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추세와 변화
- 분석 기간 전반에 걸쳐 총 자산은 일부 변동이 있으나, 전반적으로 하락하는 추세를 보이고 있다. 특히 2015년 이후 2018년까지 (- 약 35%)의 감소가 관찰되며, 이는 회사의 총 자산 규모가 점차 축소되고 있음을 의미한다. 특히 2018년 12월 이후에는 약 5.7%의 감소가 있어, 2019년과 2020년 사이에도 지속적인 축소가 유지되고 있다.
- 주주 자본의 변동과 특징
- 주주 자본은 전체적으로 안정적인 수준을 유지하였으며, 일부 기간에는 증가하는 모습을 보였으나, 2018년 이후부터는 점차 감소하는 경향을 나타내고 있다. 특히 2015년부터 2018년 말까지 약 11%의 증가 후, 이후부터는 지속적으로 축소되어 2020년에는 최소치에 근접하는 수준까지 내려갔다. 이러한 변화는 회사의 자본적 측면에서 일정 단계 회복력을 잃은 것으로 해석될 수 있다.
- 재무 레버리지 비율의 변화와 의미
- 재무 레버리지 비율은 2015년 1.95에서 2018년까지 점차 낮아지고 있으며, 이후 2020년까지 약 1.52로 유지되고 있다. 이는 부채에 의한 재무 구조 비율이 점차 감소함을 의미하며, 자본 대비 부채비율이 낮아진 것은 재무 안정성을 향상시키는 신호임을 내포한다. 그러나 동시에, 재무 레버리지의 축소는 자금 조달 활동이나 투자 목적의 축소 가능성을 반영할 수 있다.
이자 커버리지 비율
Allergan PLC, 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주에게 귀속되는 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 덜: 중단된 영업으로 인한 이익(손실), 세수 순 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 Q1 2020 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ1 2020
+ EBITQ4 2019
+ EBITQ3 2019
+ EBITQ2 2019)
÷ (이자 비용Q1 2020
+ 이자 비용Q4 2019
+ 이자 비용Q3 2019
+ 이자 비용Q2 2019)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT) 추세
- 2015년 초반부터 2015년 9월까지 상당히 높은 손실이 관찰되며, 이후 지속적으로 손실 규모가 확대되는 양상을 보여왔다. 특히 2017년 말에는 손실이 크게 증가하여 2018년 3월까지 최고치를 기록하였다. 이후 손실이 점차 축소되는 경향이 나타났으며, 2018년 12월에는 다시 흑자로 전환되기 전 단계로 보이는 회복세를 보였다. 그러나 2019년 3월부터 다시 큰 폭의 손실로 전환되었으며, 이는 2020년 3월까지 계속되는 추세로 나타났다. 전반적으로 기간 동안 EBIT는 상당한 변동성을 보였으며, 손실이 심화된 시기와 일부 회복 국면이 반복되는 모습이다.
- 이자 비용 변화와 추세
- 이자 비용은 전체 기간 동안 점진적으로 감소하는 경향을 보이고 있다. 2015년에는 약 171,900달러에서 시작해 2020년 3월까지 약 191,900달러로 줄어들었다. 이와 함께 이자 비용이 하락하는 추세는 기업의 부채 수준 조정 또는 재무 구조 개선 가능성을 시사할 수 있다. 이러한 감소는 기업의 재무 안정성이나 자본 구조를 개선하기 위한 노력을 반영할 수 있다.
- 이자 커버리지 비율(이자 비용 대비 EBIT) 분석
- 이자 커버리지 비율은 지속적으로 악화하는 추세를 보여준다. 특히 2015년 이후 2017년말까지 음수 값을 기하급수적으로 기록하며, 기업이 영업이익으로 이자 비용 조달이 어려운 상태였음을 나타낸다. 2017년 이후에는 -6 정도의 낮은 수준으로 유지되거나 더 낮아지고 있으며, 2018년 이후에서는 -8 이상으로 나타나 기업의 재무 건전성 악화가 뚜렷하다. 특히 2018년 말 및 2019년 초에는 -10 이상으로 떨어지며, 부채 상환 능력에 심각한 문제가 있었음을 암시한다. 이러한 추세는 기업이 영업수익성이나 재무 전략에 있어 어려움을 겪고 있음을 보여준다.