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Cummins Inc. (NYSE:CMI)

이 회사는 아카이브로 이동되었습니다! 이 재무 데이터는 2024년 5월 2일부터 업데이트되지 않았습니다.

매출 대비 가격 비율 (P/S) 
2005년부터

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계산

Cummins Inc., P/S, 장기 추세계산

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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).

1 미국 달러$

2 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.

3 Cummins Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가


다음 분석은 주가, 주당 매출, P/S 비율의 연간 수치를 바탕으로 한 패턴 요약이다. 기간은 2006년 말부터 2024년 말까지이며, 각 수치는 해당 시점의 값을 나타낸다. 빈 값은 누락된 데이터를 의미한다.

주가의 흐름 특징
2009년에는 글로벌 금융위기의 영향으로 급락해 20.8달러로 하락했다. 그 이후 2010년까지 회복이 제한적이었으나 2011년에서 2014년 사이에는 지속적인 상승 흐름이 나타났다. 2015년에서 2016년 사이에는 변동성이 확대되었고 2017년부터 2018년 사이에는 152.85~166달러대로 상승했다. 2019년에는 소폭 하락했고 2020년에는 164.3달러로 반등했다. 2021년에는 245.11달러로 급등한 뒤 2022년 223.51달러, 2023년 248.41달러, 2024년 256.85달러로 재차 고점을 형성하며 2021년 이후의 상승 추세를 유지했다.
주당 매출의 흐름 특징
2009년 이후 2010년에는 53.64로 하락했으나 이후 2011년부터 2016년까지 점진적으로 상승했다(66.85에서 109.63까지). 2017년에는 다소 하락하고 2018년부터 2020년까지 다시 상승세를 보이며 156.86에 도달했다. 2021년에는 134.17로 약간 감소했고, 2022년 168.66, 2023년 198.58, 2024년 240.14로 가파르게 증가했다.
P/S 비율의 흐름 특징
2009년에는 0.29로 급락한 뒤 2010년 1.06으로 급반등했고, 2011년~2014년 사이에 1.31~1.54로 비교적 높은 수준을 지속했다. 2015년 1.32, 2016년 0.88로 변동성이 확대되었으며 2017년 1.47, 2018년 1.35, 2019년 0.98, 2020년 1.05로 재차 등락을 보였다. 2021년에는 1.83으로 최고치를 기록했고 이후 2022년 1.33, 2023년 1.25, 2024년 1.07로 점차 하향 안정화되는 경향을 보였다.
시사점
주가의 성과는 주당 매출의 성장이 뚜렷하게 수반되는 흐름을 보였다. 특히 2021년 이후의 급등은 매출 증가와 함께 시장의 기대감 상승을 반영하는 것으로 해석되며, 2022년~2024년에 걸쳐 고점대를 유지했다. P/S 비율은 2009년의 저점을 바닥으로 회복된 후 상승 국면과 하락 국면을 반복했고, 2021년의 최고점 이후에는 다소 축소되며 1.07로 마무리되었다. 이는 매출 성장에도 불구하고 밸류에이션이 재조정되는 흐름으로 해석될 수 있으며, 향후 매출 성장의 속도와 시장의 수익 재평가에 따라 밸류에이션이 재차 변동될 가능성이 있음을 시사한다.

경쟁사와의 비교

Cummins Inc., P/S, 장기 추세, 경쟁사와의 비교

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산업 부문과의 비교: 자본재

Cummins Inc., P/S, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 자본재

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업계와의 비교: 산업재

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