보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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현재 평가 비율
Cummins Inc., 현재 평가 비율
| Cummins Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | Capital Goods | Industrials | ||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Cummins Inc., 과거 평가 비율
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
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| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | ||||||
| 장부가액비율 (P/BV) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2019년부터 2020년까지 급격한 상승을 보인 후 2021년에는 다소 하락하였으나 다시 2022년과 2023년에 큰 폭으로 상승하는 추세를 나타내고 있다. 특히 2023년에는 49.57로 이전 기간보다 현저히 높아져, 투자자들이 회사의 수익성을 높게 평가하거나 시장 기대감이 급증했을 가능성을 시사한다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 2020년까지 지속적으로 증가하는 모습을 보이며 회사의 영업이익 전망이 상승했음을 알 수 있다. 2020년 이후 다소 안정적인 수준을 유지하던 가운데 2023년에는 20.69로 크게 늘어나, 영업이익에 대한 시장의 평가가 상당히 높아졌음을 보여준다. 이는 영업성과 개선 또는 시장의 기대감 증가에 기인할 수 있다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 지표는 2019년 이후 2020년까지 큰 폭으로 상승하였으나 이후 점차 하락하는 양상을 보이고 있다. 2022년과 2023년에는 각각 1.25, 1.07로 낮아지면서 매출 대비 시장의 평가가 다소 감소했음을 시사한다. 이는 매출 성장 기대치가 안정되거나 시장의 평가가 조정을 받고 있음을 의미할 수 있다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율은 전 기간 동안 안정적인 상승 추세를 유지하고 있으며, 2023년에는 4.12로 과거보다 높아졌다. 이는 시장이 회사의 장부가치에 비해 부가가치와 성장 잠재력을 높게 평가하거나, 자산가치에 대한 시장 인식이 긍정적임을 나타낸다.
주가순이익비율 (P/E)
Cummins Inc., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2023 계산
EPS = Cummins Inc.에 귀속되는 순이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Cummins Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 주가는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2019년 약 164.3달러에서 2023년 약 256.85달러로 증가하였음을 알 수 있다. 특히 2020년 이후로 상승 속도가 빠르게 나타나며, 2022년과 2023년 사이에는 소폭의 증감이 있었던 것으로 보인다. 이는 시장의 기대심리 또는 기업의 시장 가치 상승을 반영하는 요소로 해석될 수 있다.
- 주당순이익 (EPS)
- 주당순이익은 2019년과 2020년에 각각 15.04달러와 12.12달러로 나타난 후, 2021년과 2022년에 다소 회복되어 각각 14.96달러와 15.21달러까지 증가하는 모습을 보였다. 그러나 2023년에는 5.18달러로 급감하는 데, 이는 순이익 측면에서 큰 하락 또는 일회성 비용 발생 가능성을 시사할 수 있다. 이와 같은 변화는 기업의 수익성에 영향을 미치는 다양한 요인과 관련이 있을 수 있다.
- P/E (주가수익비율)
- P/E 비율은 2019년 10.92에서 2020년 20.23으로 급증하는 양상을 보였으며, 이후 2021년 14.94, 2022년 16.33으로 조정되었다. 2023년에는 49.57로 크게 뛰어올랐는데, 이는 주가가 상승했음에도 불구하고 순이익이 급감한 것과 동시에 시장이 기업의 성장 기대를 높게 평가하는 현상을 반영할 수 있다. 높은 P/E 비율은 투자자들이 향후 높은 성장 가능성을 기대하거나, 기업의 수익성 악화에 따른 시장의 평가 절하 우려를 동시에 나타낼 수 있다.
영업이익비율 (P/OP)
Cummins Inc., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 영업이익 (수백만 단위) | ||||||
| 주당영업이익2 | ||||||
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| P/OP4 | ||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2023 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Cummins Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 현황과 추이
- 2019년 대비 2023년까지의 주가를 살펴보면, 전반적으로 상승하는 경향이 관찰된다. 특히 2023년에는 약 256.85달러로 가장 높은 값을 기록하며, 2019년의 164.3달러에 비해 상당한 증가를 보여준다. 이는 시장의 긍정적인 평가 또는 기업 가치의 증대를 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 영업이익의 변화와 변동성
- 주당영업이익은 2019년 17.97달러에서 2021년 19달러로 상승하는 양상을 보였으며, 2022년에는 20.72달러로 정점을 찍었다. 그러나 2023년에는 12.41달러로 다시 감소하는 모습이 나타난다. 이와 같은 급격한 하락은 영업환경의 변화, 비용 구조 조정 또는 일회성 손실 등 다양한 원인에 기인할 수 있으며, 기업이 직면한 시장 또는 운영상의 도전 과제에 대한 신호일 수 있다.
- 주가수익비율(P/OP)의 변동
- P/OP 비율은 2019년 9.14에서 2020년 15.95로 크게 상승했으며, 이후 2021년과 2022년에는 각각 11.76과 11.99로 하락하는 흐름을 나타낸다. 마지막으로 2023년에는 20.69로 급증하는 모습이 나타난다. 이 비율의 급등락은 투자자들이 기업의 이익 전망이나 시장 기대치에 대해 변화하는 시각을 반영할 수 있으며, 특히 2023년의 급증은 해당 연도의 수익성 또는 시장 평가가 급격히 변했음을 암시한다.
- 종합적 분석
- 전반적으로 기업은 2019년 이후 지속적인 성장과 변동을 경험하였다. 주가 상승은 기업의 시장 가치에 대한 높은 신뢰를 보여주는 반면, 영업이익의 감소와 P/OP 비율의 증가 추세는 기업이 시장 기대에 부응하는 모습과 함께 수익성 측면에서는 도전 과제도 내포하고 있음을 시사한다. 특히 2023년의 눈에 띄는 변화는 기업의 재무상태 또는 시장 환경에 중요한 변화가 있었음을 시사하며, 앞으로의 재무성과와 시장 반응에 대한 면밀한 분석이 요구된다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Cummins Inc., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 순 매출액 (수백만 단위) | ||||||
| 주당 매출2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/S4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
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| Eaton Corp. plc | ||||||
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| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/S부문 | ||||||
| Capital Goods | ||||||
| P/S산업 | ||||||
| Industrials | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2023 계산
주당 매출 = 순 매출액 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Cummins Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2019년 이후부터 2020년까지 주가는 큰 증가세를 보여, 약 164.3달러에서 245.11달러로 상승하는 모습을 보였다. 이후 2021년에는 잠시 하락하여 223.51달러를 기록했으나, 2022년에는 다시 상승하여 248.41달러를 기록하였다. 2023년에는 약 256.85달러로 수년간의 상승 흐름이 이어지고 있으며, 전체적으로는 지속적인 상승 추세가 나타나고 있음을 알 수 있다.
- 주당 매출
- 2019년에는 156.86달러였던 주당 매출이 2020년에는 134.17달러로 다소 하락하였다. 그러나 2021년에는 다시 168.66달러로 상승했고, 2022년에는 198.58달러로 확대되었다. 2023년에는 240.14달러로 큰 폭의 증가를 보여, 연간 평균 매출 성장률이 높았던 것으로 평가된다. 이와 같은 움직임은 회사의 매출 규모가 시간이 지남에 따라 꾸준히 확대되고 있음을 시사한다.
- P/S 배율
- 2019년의 P/S(주가 대비 매출 비율)는 1.05로 시작하여 2020년에는 1.83으로 크게 상승하였다. 이는 주가가 급증했거나 시장이 매출 성장에 대해 높은 기대를 가지고 있음을 시사한다. 그러나 이후 2021년에는 1.33으로 다소 하락했고, 2022년과 2023년에는 각각 1.25, 1.07로 계속 낮아졌다. 이 패턴은 시장의 기대치가 점차 안정화 또는 조정되고 있음을 보여줄 수 있다. 전반적으로 P/S 비율의 변동은 주가와 매출 흐름에 따른 시장 인식 변화와 관련이 깊다고 볼 수 있다.
장부가액비율 (P/BV)
Cummins Inc., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 총 커민스 주식 (수백만 단위) | ||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/BV부문 | ||||||
| Capital Goods | ||||||
| P/BV산업 | ||||||
| Industrials | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2023 계산
BVPS = 총 커민스 주식 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Cummins Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 추이
- 2019년 이후로 주가는 지속적인 상승 추세를 보여왔다. 2019년 말 164.30달러에서 2020년 12월에는 245.11달러로 크게 증가하였으며, 이후 2021년 말에는 223.51달러로 소폭 하락하였다. 그러나 2022년과 2023년에는 각각 248.41달러와 256.85달러로 다시 상승하는 모습을 나타내었다. 이러한 흐름은 기업의 성장이 시장 평가에 반영되고 있음을 시사한다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- 2020년부터 2023년까지의 기간 동안 주당 장부가액은 전반적으로 증가하는 추세를 보였다. 2019년 말 49.96달러에서 2020년 말에 54.60달러로 상승하였고, 이후 점차 2021년 59.50달러, 2022년 63.48달러, 2023년 62.39달러로 나타났다. 다만, 2023년에는 전년대비 소폭 하락한 점을 제외하면 장기적으로는 재무 건전성이 향상되고 있음을 보여준다.
- P/BV (주가/장부가액 비율)
- 이 비율은 2019년 3.29에서 2020년 4.49로 크게 상승하였다. 이후 2021년 3.76, 2022년 3.91, 2023년 4.12로 점차 증가하는 양상을 보이고 있다. 이러한 상승은 주가가 장부가액에 비해 꾸준히 프리미엄을 형성하고 있음을 의미하며, 시장이 해당 기업에 대한 기대감 또는 성장 전망을 높게 평가하고 있음을 시사한다. 다만, 비율의 지속적 증가는 잠재적으로 과대평가 가능성에 대한 고려도 필요하다.