Cummins Inc. (NYSE:CMI)

전반적으로, 분석 기간 동안 여러 재무 비율에서 변동성이 관찰됩니다. 자산 회전율은 2020년에 감소한 후 점진적으로 증가하는 추세를 보입니다. 조정된 자산 회전율 또한 유사한 패턴을 따르지만, 전반적인 수준은 조정되지 않은 비율보다 약간 높습니다.

유동성 비율

현재 유동성 비율은 2020년에 증가했다가 이후 감소하는 경향을 보입니다. 2019년 1.5에서 2020년 1.88로 증가했지만, 2023년에는 1.18로 감소했습니다. 조정된 현재 유동성 비율은 유사한 추세를 보이지만, 전반적으로 더 높은 값을 유지합니다. 이러한 감소 추세는 단기적인 유동성 관리에 대한 주의가 필요함을 시사할 수 있습니다.

부채 비율은 분석 기간 동안 증가하는 경향을 보입니다. 주주 자본 대비 부채 비율과 총자본비율 대비 부채비율 모두 2019년에서 2022년 사이에 증가했습니다. 2023년에는 약간 감소했지만, 여전히 2019년보다 높은 수준입니다. 조정된 부채 비율 또한 유사한 패턴을 보입니다. 이는 재무 구조에서 부채의 비중이 증가했음을 의미합니다.

레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 2.63에서 2023년 3.62로 증가했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 또한 유사한 증가 추세를 보입니다. 이는 회사가 자금 조달에 있어 부채에 대한 의존도가 높아지고 있음을 나타냅니다.

수익성 비율은 상당한 변동성을 보입니다. 순이익률은 2019년 9.59%에서 2023년 2.16%로 크게 감소했습니다. 조정된 순이익률 또한 유사한 감소 추세를 보입니다. 자기자본이익률(ROE) 또한 2019년 30.11%에서 2023년 8.31%로 감소했습니다. 조정된 자기자본비율 또한 감소하는 추세를 보입니다. 자산수익률(ROA) 또한 유사한 패턴을 보입니다. 이러한 수익성 비율의 감소는 회사의 수익 창출 능력에 부정적인 영향을 미쳤음을 시사합니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 회사의 유동성은 감소하고, 부채 의존도는 증가했으며, 수익성은 크게 저하되었습니다. 이러한 추세는 회사의 재무 건전성에 대한 우려를 제기하며, 경영진은 이러한 문제를 해결하기 위한 전략을 수립해야 합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 매출액은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년에 감소했지만, 이후 2021년부터 2023년까지 꾸준히 증가하여 2023년에는 최고치를 기록했습니다.

총 자산은 2019년부터 2023년까지 지속적으로 증가했습니다. 증가 속도는 2021년과 2022년에 가속화되었으며, 2023년에는 증가폭이 다소 둔화되었습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년에 크게 감소한 후, 2021년에 소폭 반등했습니다. 2022년에는 다시 감소했지만, 2023년에는 1.06으로 증가하여 2019년 수준에 근접했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 개선되었음을 시사합니다.

조정된 순 매출액은 순 매출액과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년에 감소했지만, 이후 2021년부터 2023년까지 꾸준히 증가하여 2023년에는 최고치를 기록했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2019년부터 2023년까지 지속적으로 증가했으며, 증가 속도는 2021년과 2022년에 가속화되었습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2020년에 크게 감소한 후, 2021년에 소폭 반등했습니다. 2022년에는 다시 감소했지만, 2023년에는 1.1로 증가하여 2019년 수준을 넘어섰습니다. 이는 조정된 자산 기준으로 볼 때 자산 활용 효율성이 더욱 개선되었음을 나타냅니다.

전반적으로 매출액과 자산은 증가하는 추세를 보였으며, 자산 회전율은 2020년의 감소 이후 점진적으로 개선되었습니다. 조정된 수치 또한 유사한 추세를 나타내며, 자산 활용 효율성 개선에 대한 신뢰도를 높입니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 유동 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 9387백만 달러에서 2023년 15198백만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 자산 규모 확대를 나타냅니다.

유동 부채 또한 2019년 6260백만 달러에서 2023년 12903백만 달러로 증가했지만, 증가율은 유동 자산의 증가율보다 높았습니다. 특히 2022년과 2023년에 유동 부채가 크게 증가한 점이 관찰됩니다.

현재 유동성 비율은 2019년 1.5에서 2020년 1.88로 개선되었으나, 이후 2021년 1.74, 2022년 1.27, 2023년 1.18로 지속적으로 감소했습니다. 이는 단기적인 지급 능력에 대한 잠재적인 우려를 시사합니다.

조정된 유동 자산 역시 2019년 9529백만 달러에서 2023년 15522백만 달러로 증가했습니다. 조정된 유동 부채 또한 2019년 4924백만 달러에서 2023년 11016백만 달러로 증가했습니다. 유동 부채와 마찬가지로 조정된 유동 부채의 증가율이 조정된 유동 자산의 증가율보다 높았습니다.

현재 유동성 비율(조정)은 2019년 1.94에서 2020년 2.43으로 크게 개선되었으나, 이후 2021년 2.29, 2022년 1.52, 2023년 1.41로 감소하는 추세를 보였습니다. 조정된 유동성 비율 역시 전반적으로 감소하는 경향을 나타내며, 단기적인 유동성 관리에 대한 주의가 필요함을 시사합니다.

주요 관찰 사항

유동 자산과 유동 부채 모두 증가했지만, 유동 부채의 증가 속도가 더 빨랐습니다.

현재 유동성 비율과 조정된 유동성 비율 모두 감소하는 추세를 보였습니다.

2022년과 2023년에 유동 부채와 조정된 유동 부채가 특히 크게 증가했습니다.

최근 몇 년간 총 부채는 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년에는 23억 6,700만 달러로 보고되었으며, 2020년에는 41억 6,400만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2021년에는 소폭 감소하여 41억 5,900만 달러를 기록했지만, 2022년에는 78억 5,500만 달러로 다시 급증했습니다. 2023년에는 66억 9,600만 달러로 감소했습니다.

총 커민스 주식은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년의 75억 700만 달러에서 2023년에는 88억 5,000만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적으로 주식 가치 상승을 시사합니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2019년 0.32에서 2020년 0.52로 증가했습니다. 2021년에는 0.49로 소폭 감소했지만, 2022년에는 0.88로 크게 증가했습니다. 2023년에는 0.76으로 감소하여 부채 수준이 주주 자본에 비해 상대적으로 높아졌다가 다시 완화되는 패턴을 보였습니다.

조정된 총 부채는 총 부채와 유사한 추세를 보였습니다. 2019년 28억 6,800만 달러에서 2020년 46억 1,700만 달러로 증가했으며, 2022년에는 83억 5,500만 달러로 최고점을 찍었습니다. 2023년에는 72억 800만 달러로 감소했습니다.

조정된 총 자본은 2019년 112억 7,400만 달러에서 2023년 133억 600만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이러한 증가는 회사의 전반적인 자본 기반이 강화되고 있음을 나타냅니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)은 주주 자본 대비 부채 비율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2019년 0.25에서 2020년 0.39로 증가했으며, 2022년에는 0.60으로 크게 증가했습니다. 2023년에는 0.54로 감소했습니다. 조정된 부채 비율은 조정되지 않은 비율과 유사한 추세를 보이며, 부채 수준이 주주 자본에 비해 상대적으로 높아졌다가 다시 완화되는 패턴을 반영합니다.

주요 관찰 사항

총 부채와 조정된 총 부채 모두 2020년과 2022년에 상당한 증가를 보였으며, 2023년에는 감소했습니다. 이는 자금 조달 전략이나 사업 운영의 변화를 반영할 수 있습니다.

주요 관찰 사항

주주 자본 대비 부채 비율과 조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 모두 증가 추세를 보이다가 2023년에 감소했습니다. 이는 회사의 재무 레버리지 수준이 변동하고 있음을 나타냅니다.

주요 관찰 사항

총 커민스 주식과 조정된 총 자본은 모두 꾸준히 증가하여 회사의 전반적인 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 부채 및 자본 구조에서 뚜렷한 변화가 관찰됩니다.

총 부채

총 부채는 2019년 23억 6,700만 달러에서 2022년 78억 5,500만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2023년에는 66억 9,600만 달러로 감소하여 증가 추세가 둔화되는 모습을 보입니다.

총 자본금

총 자본금은 2019년 98억 7,400만 달러에서 2022년 168억 3,000만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 155억 4,600만 달러로 소폭 감소했습니다.

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 2019년 0.24에서 2022년 0.47로 증가했습니다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 증가했음을 의미합니다. 2023년에는 0.43으로 소폭 감소했습니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채는 총 부채와 유사한 추세를 보이며, 2019년 28억 6,800만 달러에서 2022년 83억 5,500만 달러로 증가한 후 2023년에는 72억 800만 달러로 감소했습니다.

조정된 총 자본금

조정된 총 자본금은 2019년 141억 4,200만 달러에서 2022년 222억 4,000만 달러로 증가했으며, 2023년에는 205억 1,400만 달러로 감소했습니다.

총자본비율(조정)

총자본비율(조정)은 2019년 0.2에서 2022년 0.38로 증가한 후 2023년에는 0.35로 감소했습니다. 이는 조정된 부채가 조정된 자본에 비해 상대적으로 증가했음을 나타냅니다.

전반적으로, 2019년부터 2022년까지 부채와 자본이 모두 증가했지만, 부채의 증가 속도가 자본의 증가 속도보다 빨랐습니다. 2023년에는 부채와 자본 모두 감소하는 경향을 보이며, 부채비율이 소폭 개선되었습니다. 이러한 변화는 자금 조달 전략이나 사업 운영의 변화를 반영할 수 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 자산 규모가 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 총 자산은 2019년 197억 3700만 달러에서 2023년 320억 500만 달러로 상당한 증가를 나타냈습니다. 이러한 자산 증가는 조정된 총 자산에서도 유사하게 관찰되며, 2019년 194억 3800만 달러에서 2023년 312억 4700만 달러로 증가했습니다.

총 커민스 주식의 규모 또한 2019년 75억 700만 달러에서 2023년 88억 500만 달러로 증가했지만, 자산 증가율에 비하면 상대적으로 완만한 증가세를 보였습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2019년 2.63에서 2023년 3.62로 꾸준히 증가했습니다. 이는 자산에 대한 부채의 비중이 점차 증가하고 있음을 의미하며, 재무 위험이 증가할 수 있음을 시사합니다. 특히 2022년과 2023년에 걸쳐 증가폭이 두드러집니다.

조정된 총 자산과 조정된 총 자본을 기준으로 계산된 재무 레버리지 비율(조정) 역시 유사한 추세를 보입니다. 2019년 1.72에서 2023년 2.35로 증가했으며, 일반적인 재무 레버리지 비율보다는 낮은 수준이지만, 증가 추세는 동일합니다. 조정된 수치를 사용한 비율 또한 2022년과 2023년에 증가폭이 커지는 경향을 나타냅니다.

전반적으로 자산 규모는 지속적으로 확대되고 있지만, 부채 의존도 역시 증가하고 있다는 점을 주목해야 합니다. 이러한 추세는 향후 재무 안정성에 영향을 미칠 수 있으므로, 지속적인 모니터링이 필요합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

수익성

순이익은 2019년 22억 6천만 달러에서 2020년 17억 8천만 달러로 감소했습니다. 이후 2021년에는 21억 3천만 달러로 회복되었으나, 2022년에는 소폭 증가한 21억 5천만 달러를 기록했습니다. 그러나 2023년에는 7억 3천만 달러로 크게 감소했습니다.

순이익률은 2019년 9.59%에서 2020년 9.03%, 2021년 8.87%, 2022년 7.66%로 꾸준히 감소하는 추세를 보였습니다. 2023년에는 2.16%로 급격히 하락했습니다.

조정된 연결순이익은 2019년 22억 7천 9백만 달러에서 2020년 19억 5천 3백만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 28억 8천만 달러로 크게 증가했지만, 2022년에는 17억 7천 7백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 3억 7천 9백만 달러로 크게 감소했습니다.

조정된 순이익률은 2019년 9.59%에서 2020년 9.77%로 소폭 증가했습니다. 2021년에는 11.94%로 크게 증가했지만, 2022년에는 6.3%로 감소했습니다. 2023년에는 1.1%로 급격히 하락했습니다.

매출

순 매출액은 2019년 235억 7천 1백만 달러에서 2020년 198억 1천 1백만 달러로 감소했습니다. 이후 2021년에는 240억 2천 1백만 달러로 회복되었고, 2022년에는 280억 7천 4백만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 340억 6천 5백만 달러로 더욱 크게 증가했습니다.

조정된 순 매출은 순 매출액과 유사한 추세를 보였습니다. 2019년 237억 6천 9백만 달러에서 2020년 199억 8천 8백만 달러로 감소했고, 2021년에는 241억 9천 5백만 달러로 회복되었습니다. 2022년에는 282억 1천 7백만 달러로 증가했으며, 2023년에는 344억 3백만 달러로 크게 증가했습니다.

매출액은 꾸준히 증가하는 추세를 보인 반면, 순이익과 조정된 순이익은 2023년에 상당한 감소를 보였습니다. 순이익률과 조정된 순이익률 또한 2023년에 급격히 하락하여 수익성이 악화되었음을 시사합니다. 매출액의 증가에도 불구하고 수익성이 감소한 점은 비용 증가, 가격 경쟁 심화, 또는 기타 요인에 기인할 수 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익은 변동성을 보였습니다. 2019년 22억 6천만 달러에서 2020년에는 17억 8천 9백만 달러로 감소했습니다. 이후 2021년에는 21억 3천 1백만 달러로 증가했지만, 2022년에는 21억 5천 1백만 달러로 소폭 증가하는 데 그쳤습니다. 2023년에는 7억 3천 5백만 달러로 크게 감소했습니다.

총 커민스 주식은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 75억 7천만 달러에서 2022년에는 89억 7천 5백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2023년에는 88억 5천만 달러로 소폭 감소했습니다.

자기자본이익률(ROE)

ROE는 2019년 30.11%에서 2020년 22.19%로 감소한 후, 2021년에는 25.15%로 반등했습니다. 2022년에는 23.97%로 소폭 감소했으며, 2023년에는 8.31%로 크게 하락했습니다. 이는 순이익 감소와 관련이 있는 것으로 보입니다.

조정된 연결순이익은 2019년 22억 7천 9백만 달러에서 2020년 19억 5천 3백만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 28억 8천 8백만 달러로 크게 증가했지만, 2022년에는 17억 7천 7백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 3억 7천 9백만 달러로 크게 감소했습니다.

조정된 총 자본은 2019년 112억 7천 4백만 달러에서 2022년 138억 8천 5백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 133억 6백만 달러로 소폭 감소했습니다.

자기자본비율(조정)

조정된 자기자본비율은 2019년 20.21%에서 2020년 16.43%로 감소했습니다. 2021년에는 22.66%로 증가했지만, 2022년에는 12.8%로 크게 감소했습니다. 2023년에는 2.85%로 더욱 감소하여, 전반적으로 하락하는 추세를 보였습니다. 이는 조정된 순이익의 감소와 조정된 총 자본의 증가가 복합적으로 작용한 결과로 해석될 수 있습니다.

전반적으로, 최근 몇 년 동안 수익성과 수익률 지표가 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2023년에는 순이익과 자기자본비율이 크게 감소했습니다. 이러한 추세의 원인과 지속 가능성에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익은 변동성을 보였습니다. 2019년 22억 6천만 달러에서 2020년 17억 8천 9백만 달러로 감소한 후 2021년 21억 3천 1백만 달러로 회복되었고, 2022년에는 21억 5천 1백만 달러로 소폭 증가했습니다. 그러나 2023년에는 7억 3천 5백만 달러로 크게 감소했습니다.

총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 1조 9천 737억 달러에서 2023년 3조 2천 5억 달러로 증가했습니다. 특히 2022년과 2023년에 자산 증가폭이 두드러졌습니다.

자산수익률(ROE) 비율

ROE 비율은 전반적으로 하락하는 경향을 보였습니다. 2019년 11.45%에서 2020년 7.91%로 감소한 후 2021년 8.99%로 소폭 반등했지만, 2022년에는 7.1%로 다시 감소했고, 2023년에는 2.3%로 크게 하락했습니다.

조정된 연결순이익 또한 순이익과 유사한 패턴을 보였습니다. 2019년 22억 7천 9백만 달러에서 2020년 19억 5천 3백만 달러로 감소한 후 2021년 28억 8천 8백만 달러로 크게 증가했지만, 2022년에는 17억 7천 7백만 달러로 감소했고, 2023년에는 3억 7천 9백만 달러로 급감했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사하게 꾸준히 증가했습니다. 2019년 1조 9천 438억 달러에서 2023년 3조 1천 247억 달러로 증가했습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 ROE 비율 역시 하락세를 보였습니다. 2019년 11.72%에서 2020년 8.75%로 감소한 후 2021년 12.29%로 최고치를 기록했지만, 2022년에는 5.92%로 감소했고, 2023년에는 1.21%로 크게 하락했습니다. 조정된 ROE 비율의 하락폭은 일반 ROE 비율의 하락폭보다 더 큰 경향을 보였습니다.

전반적으로 자산은 꾸준히 증가했지만, 순이익과 ROE 비율은 감소하는 추세를 보였습니다. 특히 2023년에는 순이익과 ROE 비율이 크게 감소하여 수익성 악화가 두드러졌습니다. 조정된 지표 또한 유사한 추세를 나타내고 있습니다.