지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Cummins Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 주주 자본 대비 부채 비율 | 지급 능력 비율은 총 부채를 총 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산됩니다. | 주주 대비 부채 비율은 2021년부터 2022년까지 악화 Cummins Inc. 있었지만 2022년부터 2023년까지 소폭 개선되었습니다. |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) | 지급 능력 비율은 총 부채(운용리스 부채 포함)를 총 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산됩니다. | Cummins Inc.의 주주 대비 부채 비율(운용리스 부채 포함)은 2021년부터 2022년까지 악화되었으나 2022년부터 2023년까지 소폭 개선되었습니다. |
| 총자본비율 대비 부채비율 | 지급 능력 비율은 총 부채를 총 부채에 주주의 자본을 더한 값으로 계산됩니다. | Cummins Inc.의 총자본 대비 부채 비율은 2021년부터 2022년까지 악화되었으나 2022년부터 2023년까지 소폭 개선되었습니다. |
| 총자본비율(영업리스부채 포함) | 지급 능력 비율은 총 부채(운용리스 부채 포함)를 총 부채(운용리스 부채 포함)에 주주 자본을 더한 값으로 계산됩니다. | Cummins Inc.의 총자본비율(운용리스 부채 포함)은 2021년부터 2022년까지 악화되었으나 2022년부터 2023년까지 소폭 개선되었습니다. |
| 자산대비 부채비율 | 지급 능력 비율은 총 부채를 총 자산으로 나눈 값으로 계산됩니다. | Cummins Inc.의 자산 대비 부채 비율은 2021년부터 2022년까지 악화되었으나 2022년부터 2023년까지 개선되어 2021년 수준에 도달하지 못했습니다. |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) | 지급 능력 비율은 총 부채(운용리스 부채 포함)를 총 자산으로 나눈 값으로 계산됩니다. | Cummins Inc.의 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)은 2021∼2022년 이후 악화됐으나 2022∼2023년 이후 개선돼 2021년 수준에 미치지 못했다. |
| 재무 레버리지 비율 | 지급 능력 비율은 총 자산을 총 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산됩니다. | Cummins Inc.의 재무 레버리지 비율은 2021년에서 2022년, 2022년에서 2023년 사이에 증가했습니다. |
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 이자 커버리지 비율 | EBIT를 이자 지급액으로 나눈 값으로 계산되는 지급 능력 비율입니다. | Cummins Inc.의 이자커버리지비율은 2021∼2022년, 2022∼2023년 악화됐다. |
| 고정 요금 적용 비율 | 고정 수수료와 세금을 공제 전 수익을 고정 수수료로 나눈 값으로 계산된 지급 능력 비율입니다. | Cummins Inc.의 고정요금 커버리지 비율은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 악화되었습니다. |
주주 자본 대비 부채 비율
Cummins Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 미지급 대출 | 280) | 210) | 208) | 169) | 100) | |
| 상업 용지 | 1,496) | 2,574) | 313) | 323) | 660) | |
| 장기 부채의 현재 만기 | 118) | 573) | 59) | 62) | 31) | |
| 장기 부채 | 4,802) | 4,498) | 3,579) | 3,610) | 1,576) | |
| 총 부채 | 6,696) | 7,855) | 4,159) | 4,164) | 2,367) | |
| 총 커민스 주식 | 8,850) | 8,975) | 8,474) | 8,062) | 7,507) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 0.76 | 0.88 | 0.49 | 0.52 | 0.32 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 1.94 | 2.33 | 2.29 | 2.42 | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | — | |
| GE Aerospace | 0.77 | 0.89 | 0.87 | 2.11 | — | |
| Honeywell International Inc. | 1.29 | 1.17 | 1.06 | 1.28 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 2.55 | 1.68 | 1.07 | 2.02 | — | |
| RTX Corp. | 0.73 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 자본재 | 1.54 | 1.33 | 1.26 | 1.75 | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 산업재 | 1.52 | 1.42 | 1.37 | 1.82 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 총 커민스 주식
= 6,696 ÷ 8,850 = 0.76
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 주주 자본 대비 부채 비율 | 지급 능력 비율은 총 부채를 총 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산됩니다. | 주주 대비 부채 비율은 2021년부터 2022년까지 악화 Cummins Inc. 있었지만 2022년부터 2023년까지 소폭 개선되었습니다. |
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Cummins Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 미지급 대출 | 280) | 210) | 208) | 169) | 100) | |
| 상업 용지 | 1,496) | 2,574) | 313) | 323) | 660) | |
| 장기 부채의 현재 만기 | 118) | 573) | 59) | 62) | 31) | |
| 장기 부채 | 4,802) | 4,498) | 3,579) | 3,610) | 1,576) | |
| 총 부채 | 6,696) | 7,855) | 4,159) | 4,164) | 2,367) | |
| 운용리스 부채의 유동 부분 | 138) | 132) | 128) | 128) | 131) | |
| 운용리스 부채의 장기 부분 | 374) | 368) | 326) | 325) | 370) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 7,208) | 8,355) | 4,613) | 4,617) | 2,868) | |
| 총 커민스 주식 | 8,850) | 8,975) | 8,474) | 8,062) | 7,507) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 0.81 | 0.93 | 0.54 | 0.57 | 0.38 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 1.97 | 2.37 | 2.33 | 2.46 | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | — | |
| GE Aerospace | 0.84 | 0.96 | 0.94 | 2.20 | — | |
| Honeywell International Inc. | 1.36 | 1.23 | 1.11 | 1.32 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 2.73 | 1.81 | 1.19 | 2.21 | — | |
| RTX Corp. | 0.76 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 자본재 | 1.61 | 1.39 | 1.32 | 1.81 | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | 1.71 | 1.59 | 1.54 | 2.00 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 커민스 주식
= 7,208 ÷ 8,850 = 0.81
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) | 지급 능력 비율은 총 부채(운용리스 부채 포함)를 총 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산됩니다. | Cummins Inc.의 주주 대비 부채 비율(운용리스 부채 포함)은 2021년부터 2022년까지 악화되었으나 2022년부터 2023년까지 소폭 개선되었습니다. |
총자본비율 대비 부채비율
Cummins Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 미지급 대출 | 280) | 210) | 208) | 169) | 100) | |
| 상업 용지 | 1,496) | 2,574) | 313) | 323) | 660) | |
| 장기 부채의 현재 만기 | 118) | 573) | 59) | 62) | 31) | |
| 장기 부채 | 4,802) | 4,498) | 3,579) | 3,610) | 1,576) | |
| 총 부채 | 6,696) | 7,855) | 4,159) | 4,164) | 2,367) | |
| 총 커민스 주식 | 8,850) | 8,975) | 8,474) | 8,062) | 7,507) | |
| 총 자본금 | 15,546) | 16,830) | 12,633) | 12,226) | 9,874) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.43 | 0.47 | 0.33 | 0.34 | 0.24 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.49 | 1.39 | 1.35 | 1.40 | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | — | |
| GE Aerospace | 0.43 | 0.47 | 0.47 | 0.68 | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.56 | 0.54 | 0.51 | 0.56 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.72 | 0.63 | 0.52 | 0.67 | — | |
| RTX Corp. | 0.42 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | — | |
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 자본재 | 0.61 | 0.57 | 0.56 | 0.64 | — | |
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 산업재 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.65 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 6,696 ÷ 15,546 = 0.43
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 총자본비율 대비 부채비율 | 지급 능력 비율은 총 부채를 총 부채에 주주의 자본을 더한 값으로 계산됩니다. | Cummins Inc.의 총자본 대비 부채 비율은 2021년부터 2022년까지 악화되었으나 2022년부터 2023년까지 소폭 개선되었습니다. |
총자본비율(영업리스부채 포함)
Cummins Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 미지급 대출 | 280) | 210) | 208) | 169) | 100) | |
| 상업 용지 | 1,496) | 2,574) | 313) | 323) | 660) | |
| 장기 부채의 현재 만기 | 118) | 573) | 59) | 62) | 31) | |
| 장기 부채 | 4,802) | 4,498) | 3,579) | 3,610) | 1,576) | |
| 총 부채 | 6,696) | 7,855) | 4,159) | 4,164) | 2,367) | |
| 운용리스 부채의 유동 부분 | 138) | 132) | 128) | 128) | 131) | |
| 운용리스 부채의 장기 부분 | 374) | 368) | 326) | 325) | 370) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 7,208) | 8,355) | 4,613) | 4,617) | 2,868) | |
| 총 커민스 주식 | 8,850) | 8,975) | 8,474) | 8,062) | 7,507) | |
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 16,058) | 17,330) | 13,087) | 12,679) | 10,375) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.45 | 0.48 | 0.35 | 0.36 | 0.28 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.47 | 1.37 | 1.34 | 1.39 | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | — | |
| GE Aerospace | 0.46 | 0.49 | 0.49 | 0.69 | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 0.57 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.73 | 0.64 | 0.54 | 0.69 | — | |
| RTX Corp. | 0.43 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | — | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 자본재 | 0.62 | 0.58 | 0.57 | 0.64 | — | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.67 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 7,208 ÷ 16,058 = 0.45
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 총자본비율(영업리스부채 포함) | 지급 능력 비율은 총 부채(운용리스 부채 포함)를 총 부채(운용리스 부채 포함)에 주주 자본을 더한 값으로 계산됩니다. | Cummins Inc.의 총자본비율(운용리스 부채 포함)은 2021년부터 2022년까지 악화되었으나 2022년부터 2023년까지 소폭 개선되었습니다. |
자산대비 부채비율
Cummins Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 미지급 대출 | 280) | 210) | 208) | 169) | 100) | |
| 상업 용지 | 1,496) | 2,574) | 313) | 323) | 660) | |
| 장기 부채의 현재 만기 | 118) | 573) | 59) | 62) | 31) | |
| 장기 부채 | 4,802) | 4,498) | 3,579) | 3,610) | 1,576) | |
| 총 부채 | 6,696) | 7,855) | 4,159) | 4,164) | 2,367) | |
| 총 자산 | 32,005) | 30,299) | 23,710) | 22,624) | 19,737) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.21 | 0.26 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.38 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | — | |
| GE Aerospace | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.30 | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.35 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.33 | 0.29 | 0.23 | 0.24 | — | |
| RTX Corp. | 0.27 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | — | |
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 자본재 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | — | |
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 산업재 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 6,696 ÷ 32,005 = 0.21
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 자산대비 부채비율 | 지급 능력 비율은 총 부채를 총 자산으로 나눈 값으로 계산됩니다. | Cummins Inc.의 자산 대비 부채 비율은 2021년부터 2022년까지 악화되었으나 2022년부터 2023년까지 개선되어 2021년 수준에 도달하지 못했습니다. |
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Cummins Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 미지급 대출 | 280) | 210) | 208) | 169) | 100) | |
| 상업 용지 | 1,496) | 2,574) | 313) | 323) | 660) | |
| 장기 부채의 현재 만기 | 118) | 573) | 59) | 62) | 31) | |
| 장기 부채 | 4,802) | 4,498) | 3,579) | 3,610) | 1,576) | |
| 총 부채 | 6,696) | 7,855) | 4,159) | 4,164) | 2,367) | |
| 운용리스 부채의 유동 부분 | 138) | 132) | 128) | 128) | 131) | |
| 운용리스 부채의 장기 부분 | 374) | 368) | 326) | 325) | 370) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 7,208) | 8,355) | 4,613) | 4,617) | 2,868) | |
| 총 자산 | 32,005) | 30,299) | 23,710) | 22,624) | 19,737) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.23 | 0.28 | 0.19 | 0.20 | 0.15 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.40 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | — | |
| GE Aerospace | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.31 | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.36 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.36 | 0.32 | 0.26 | 0.26 | — | |
| RTX Corp. | 0.28 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | — | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 자본재 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.33 | — | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 7,208 ÷ 32,005 = 0.23
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) | 지급 능력 비율은 총 부채(운용리스 부채 포함)를 총 자산으로 나눈 값으로 계산됩니다. | Cummins Inc.의 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)은 2021∼2022년 이후 악화됐으나 2022∼2023년 이후 개선돼 2021년 수준에 미치지 못했다. |
재무 레버리지 비율
Cummins Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | 32,005) | 30,299) | 23,710) | 22,624) | 19,737) | |
| 총 커민스 주식 | 8,850) | 8,975) | 8,474) | 8,062) | 7,507) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 3.62 | 3.38 | 2.80 | 2.81 | 2.63 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 4.49 | 5.16 | 5.02 | 5.11 | — | |
| Eaton Corp. plc | 2.02 | 2.06 | 2.07 | 2.13 | — | |
| GE Aerospace | 5.96 | 5.16 | 4.93 | 7.13 | — | |
| Honeywell International Inc. | 3.88 | 3.73 | 3.47 | 3.68 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.67 | 5.71 | 4.64 | 8.43 | — | |
| RTX Corp. | 2.71 | 2.19 | 2.21 | 2.25 | — | |
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 자본재 | 5.35 | 4.71 | 4.55 | 5.54 | — | |
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 산업재 | 4.94 | 4.65 | 4.52 | 5.49 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 총 커민스 주식
= 32,005 ÷ 8,850 = 3.62
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 재무 레버리지 비율 | 지급 능력 비율은 총 자산을 총 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산됩니다. | Cummins Inc.의 재무 레버리지 비율은 2021년에서 2022년, 2022년에서 2023년 사이에 증가했습니다. |
이자 커버리지 비율
Cummins Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Cummins Inc.에 귀속되는 순이익 | 735) | 2,151) | 2,131) | 1,789) | 2,260) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | 105) | 32) | 33) | 22) | 8) | |
| 더: 소득세 비용 | 786) | 636) | 587) | 527) | 566) | |
| 더: 이자 비용 | 375) | 199) | 111) | 100) | 109) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 2,001) | 3,018) | 2,862) | 2,438) | 2,943) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 5.34 | 15.17 | 25.78 | 24.38 | 27.00 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.18 | -0.98 | -0.88 | -5.71 | — | |
| Caterpillar Inc. | 26.66 | 20.80 | 17.88 | 8.80 | — | |
| Eaton Corp. plc | 26.34 | 21.22 | 21.11 | 12.72 | — | |
| GE Aerospace | 10.12 | 1.88 | -0.96 | 2.59 | — | |
| Honeywell International Inc. | 10.36 | 16.41 | 22.09 | 17.75 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 9.84 | 11.72 | 14.27 | 14.93 | — | |
| RTX Corp. | 3.32 | 5.64 | 4.71 | -0.65 | — | |
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 자본재 | 6.84 | 4.84 | 3.98 | 1.99 | — | |
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 산업재 | 6.64 | 4.98 | 5.14 | 1.25 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= 2,001 ÷ 375 = 5.34
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 이자 커버리지 비율 | EBIT를 이자 지급액으로 나눈 값으로 계산되는 지급 능력 비율입니다. | Cummins Inc.의 이자커버리지비율은 2021∼2022년, 2022∼2023년 악화됐다. |
고정 요금 적용 비율
Cummins Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Cummins Inc.에 귀속되는 순이익 | 735) | 2,151) | 2,131) | 1,789) | 2,260) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | 105) | 32) | 33) | 22) | 8) | |
| 더: 소득세 비용 | 786) | 636) | 587) | 527) | 566) | |
| 더: 이자 비용 | 375) | 199) | 111) | 100) | 109) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 2,001) | 3,018) | 2,862) | 2,438) | 2,943) | |
| 더: 운용리스 비용 | 165) | 160) | 172) | 172) | 208) | |
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | 2,166) | 3,178) | 3,034) | 2,610) | 3,151) | |
| 이자 비용 | 375) | 199) | 111) | 100) | 109) | |
| 운용리스 비용 | 165) | 160) | 172) | 172) | 208) | |
| 고정 요금 | 540) | 359) | 283) | 272) | 317) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | 4.01 | 8.85 | 10.72 | 9.60 | 9.94 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.31 | -0.70 | -0.64 | -4.75 | — | |
| Caterpillar Inc. | 19.73 | 14.92 | 12.73 | 6.58 | — | |
| Eaton Corp. plc | 11.90 | 10.01 | 10.40 | 6.24 | — | |
| GE Aerospace | 5.25 | 1.35 | -0.22 | 1.93 | — | |
| Honeywell International Inc. | 8.13 | 11.00 | 13.67 | 11.49 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.81 | 8.44 | 9.95 | 11.12 | — | |
| RTX Corp. | 2.81 | 4.40 | 3.66 | -0.22 | — | |
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 자본재 | 5.14 | 3.61 | 3.06 | 1.66 | — | |
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 산업재 | 4.32 | 3.30 | 3.44 | 1.12 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= 2,166 ÷ 540 = 4.01
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 고정 요금 적용 비율 | 고정 수수료와 세금을 공제 전 수익을 고정 수수료로 나눈 값으로 계산된 지급 능력 비율입니다. | Cummins Inc.의 고정요금 커버리지 비율은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 악화되었습니다. |