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유동 자산에 대한 조정
Cummins Inc., 조정된 유동 자산
US$ 단위: 백만 달러
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 조정 | ||||||
| 더: 의심스러운 계정에 대한 허용 | ||||||
| 더: LIFO에 대한 FIFO 초과1 | ||||||
| 조정 후 | ||||||
| 조정된 유동자산 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 LIFO에 대한 FIFO 초과. 자세히 보기 »
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 유동 자산과 조정된 유동 자산 모두 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.
- 유동 자산
- 2019년 말 93억 8700만 달러에서 2023년 말 151억 9800만 달러로 증가했습니다. 이는 5년 동안 약 62%의 증가율을 나타냅니다. 연도별 증가액은 2020년에 25억 100만 달러, 2021년에 41200만 달러, 2022년에 209900만 달러, 2023년에 74700만 달러로, 증가폭은 다소 변동성을 보입니다.
- 조정된 유동 자산
- 2019년 말 95억 2900만 달러에서 2023년 말 155억 2200만 달러로 증가했습니다. 이는 5년 동안 약 63%의 증가율을 나타냅니다. 유동 자산과 마찬가지로 연도별 증가액은 2020년에 25억 4400만 달러, 2021년에 46100만 달러, 2022년에 29900만 달러, 2023년에 32400만 달러로, 증가폭은 다소 변동성을 보입니다.
조정된 유동 자산은 유동 자산보다 약간 높은 수준을 유지하며, 두 항목 모두 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2022년과 2023년의 증가율은 이전 기간에 비해 둔화되는 경향을 보입니다. 이러한 추세는 회사의 단기적인 유동성 관리 능력 개선을 시사할 수 있으며, 자산 구성의 변화 또는 외부 경제 환경의 영향을 반영할 수도 있습니다.
총 자산에 대한 조정
Cummins Inc., 조정된 총 자산
US$ 단위: 백만 달러
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 조정 | ||||||
| 더: 운용리스 사용권 자산(FASB 주제 842 채택 전)1 | ||||||
| 더: 의심스러운 계정에 대한 허용 | ||||||
| 더: LIFO에 대한 FIFO 초과2 | ||||||
| 덜: 이연 소득세 자산3 | ||||||
| 조정 후 | ||||||
| 조정된 총 자산 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 총 자산과 조정된 총 자산 모두 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.
- 총 자산
- 2019년 말 197억 3700만 달러에서 2023년 말 320억 500만 달러로 증가했습니다. 이는 5년 동안 약 62.2%의 증가율을 나타냅니다. 특히 2022년과 2023년에 걸쳐 자산 증가폭이 두드러지게 나타났습니다.
- 조정된 총 자산
- 조정된 총 자산 역시 2019년 말 194억 3800만 달러에서 2023년 말 312억 4700만 달러로 증가했습니다. 이는 5년 동안 약 60.8%의 증가율을 보입니다. 조정된 총 자산의 증가 추세는 총 자산의 증가 추세와 유사하게 나타났으며, 2022년과 2023년에 증가폭이 컸습니다.
총 자산과 조정된 총 자산의 증가율은 2019년에서 2020년 사이에 비교적 완만했지만, 2020년 이후부터는 증가율이 점차 가속화되었습니다. 조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보이며, 두 지표 간의 차이는 비교적 일정하게 유지되고 있습니다. 이러한 추세는 전반적인 사업 확장 및 투자 활동의 증가와 관련이 있을 것으로 추정됩니다.
유동부채에 대한 조정
Cummins Inc., 조정된 유동 부채
US$ 단위: 백만 달러
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 조정 | ||||||
| 덜: 이연 수익의 현재 부분 | ||||||
| 덜: 누적된 제품 보증의 현재 부분 | ||||||
| 조정 후 | ||||||
| 조정된 유동 부채 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 유동 부채와 조정된 유동 부채 모두 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.
- 유동 부채
- 2019년 말 6260백만 달러에서 2023년 말 12903백만 달러로 증가했습니다. 이는 5년 동안 약 106% 증가한 수치입니다. 특히 2022년과 2023년에 걸쳐 증가폭이 두드러지게 나타났습니다.
- 조정된 유동 부채
- 2019년 말 4924백만 달러에서 2023년 말 11016백만 달러로 증가했습니다. 이는 5년 동안 약 123% 증가한 수치입니다. 유동 부채와 마찬가지로 2022년과 2023년에 걸쳐 증가폭이 크게 확대되었습니다.
조정된 유동 부채는 유동 부채의 하위 집합으로, 일반적으로 단기적으로 상환해야 하는 부채를 나타냅니다. 조정된 유동 부채의 증가율이 유동 부채의 증가율보다 높다는 점은, 단기 부채의 비중이 점차 증가하고 있음을 시사합니다. 이러한 추세는 자금 조달 전략의 변화, 운영 자금의 필요성 증가, 또는 기타 요인에 기인할 수 있습니다.
전반적으로 유동 부채와 조정된 유동 부채의 지속적인 증가는 재무적 유연성에 대한 잠재적 영향을 고려해야 합니다. 증가하는 부채 수준은 이자 비용 증가로 이어질 수 있으며, 단기적인 유동성 위험을 증가시킬 수 있습니다. 따라서 이러한 추세를 면밀히 모니터링하고, 적절한 부채 관리 전략을 수립하는 것이 중요합니다.
총 부채에 대한 조정
Cummins Inc., 조정된 총 부채
US$ 단위: 백만 달러
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 조정 | ||||||
| 더: 운용 리스 책임(FASB 주제 842 채택 전)1 | ||||||
| 덜: 이연 소득세 부채2 | ||||||
| 덜: 이연된 수익 | ||||||
| 덜: 누적된 제품 보증 | ||||||
| 조정 후 | ||||||
| 조정된 총 부채 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 총 부채와 조정된 총 부채 모두 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.
- 총 부채
- 2019년 말 112억 7,200만 달러에서 2023년 말 221억 100만 달러로 증가했습니다. 이는 5년 동안 약 96.8%의 증가율을 나타냅니다. 특히 2022년과 2023년에 걸쳐 부채 증가 속도가 빨라지는 경향을 보입니다.
- 조정된 총 부채
- 2019년 말 81억 6,400만 달러에서 2023년 말 179억 4,100만 달러로 증가했습니다. 이는 5년 동안 약 120.2%의 증가율을 나타냅니다. 조정된 총 부채 역시 2022년과 2023년에 걸쳐 증가 속도가 두드러지게 나타납니다.
총 부채와 조정된 총 부채의 증가 추세는 자금 조달 활동의 변화, 사업 확장, 또는 외부 경제 환경의 영향을 반영할 수 있습니다. 조정된 총 부채는 총 부채에서 특정 항목을 제외한 값으로, 회사의 재무 건전성을 평가하는 데 유용한 지표가 될 수 있습니다. 두 지표 모두의 지속적인 증가는 향후 재무 안정성에 대한 추가적인 분석을 필요로 할 수 있습니다.
2022년과 2023년의 부채 증가 속도 가속화는 특히 주목할 만합니다. 이러한 변화의 원인을 파악하기 위해서는 추가적인 정보, 예를 들어 부채의 구성, 이자율, 만기일 등이 필요합니다.
주주 자본에 대한 조정
Cummins Inc., 조정된 총 Cummins Inc. 주주 자본
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 총 커민스 주식과 조정된 총 자본 모두 꾸준한 증가 추세를 보였습니다.
- 총 커민스 주식
- 2019년 말 7,507백만 달러에서 2023년 말 8,850백만 달러로 증가했습니다. 2019년에서 2022년까지는 지속적으로 증가했지만, 2022년에서 2023년 사이에는 소폭 감소했습니다. 전반적으로 5년간 약 17.9% 증가했습니다.
- 조정된 총 자본
- 2019년 말 11,274백만 달러에서 2023년 말 13,306백만 달러로 증가했습니다. 2019년에서 2022년까지는 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 2022년에서 2023년 사이에도 증가했지만 증가폭은 둔화되었습니다. 5년간 약 17.9% 증가했습니다.
두 항목 모두 유사한 증가율을 보이며, 이는 자본 구조의 안정성을 시사합니다. 2022년에서 2023년 사이의 증가율 둔화는 추가적인 분석이 필요할 수 있는 부분입니다. 전반적으로, 데이터는 회사의 재무적 기반이 강화되고 있음을 나타냅니다.
총 자본금에 대한 조정
Cummins Inc., 조정된 총 자본금
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 운용 리스 책임(FASB 주제 842 채택 전). 자세히 보기 »
2 운용리스 부채의 유동 부분. 자세히 보기 »
3 운용리스 부채의 장기 부분. 자세히 보기 »
4 순이연법인세자산(부채). 자세히 보기 »
5 LIFO에 대한 FIFO 초과. 자세히 보기 »
제시된 데이터는 2019년부터 2023년까지의 재무 정보를 보여줍니다. 전반적으로, 보고 기간 동안 자본 관련 항목은 부채 관련 항목보다 더 큰 규모를 보입니다.
- 총 부채
- 총 부채는 2019년 2367백만 달러에서 2022년 7855백만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2023년에는 6696백만 달러로 감소하여 증가 추세가 둔화되었음을 나타냅니다.
- 총 커민스 주식
- 총 커민스 주식은 2019년 7507백만 달러에서 2022년 8975백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 8850백만 달러로 소폭 감소했습니다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2019년 9874백만 달러에서 2022년 16830백만 달러로 지속적으로 증가했습니다. 2023년에는 15546백만 달러로 감소했습니다.
- 조정된 총 부채
- 조정된 총 부채는 총 부채와 유사한 추세를 보이며, 2019년 2868백만 달러에서 2022년 8355백만 달러로 증가한 후 2023년에는 7208백만 달러로 감소했습니다.
- 조정된 총 자본
- 조정된 총 자본은 2019년 11274백만 달러에서 2022년 13885백만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 13306백만 달러로 감소했습니다.
- 조정된 총 자본금
- 조정된 총 자본금은 2019년 14142백만 달러에서 2022년 22240백만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 20514백만 달러로 감소했습니다.
2022년까지 대부분의 항목에서 증가 추세가 나타났지만, 2023년에는 감소하는 경향을 보입니다. 특히 부채 관련 항목의 감소폭이 자본 관련 항목의 감소폭보다 큰 것으로 보입니다. 이는 2023년에 부채 관리에 더 집중했을 가능성을 시사합니다.
매출 조정
Cummins Inc., 조정 순 매출
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 조절 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정 후 | ||||||
| 조정된 순 매출 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 매출액은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.
- 매출 추세
- 2020년에는 순 매출액이 23571백만 달러에서 19811백만 달러로 감소했습니다. 이는 전년 대비 상당한 감소를 나타냅니다.
- 그러나 2021년에는 순 매출액이 24021백만 달러로 회복세를 보이며, 2019년 수준을 넘어섰습니다.
- 이후 2022년에는 순 매출액이 28074백만 달러로 증가했으며, 2023년에는 34065백만 달러로 더욱 큰 폭으로 증가했습니다. 이는 지속적인 성장세를 시사합니다.
- 조정된 매출 추세
- 조정된 순 매출액 또한 순 매출액과 유사한 추세를 보입니다. 2020년에는 23769백만 달러에서 19988백만 달러로 감소했습니다.
- 2021년에는 24195백만 달러로 회복되었고, 2022년에는 28217백만 달러, 2023년에는 34403백만 달러로 증가했습니다.
순 매출액과 조정된 순 매출액 간의 차이는 비교적 작으며, 전반적인 매출 추세는 일관성을 유지합니다. 2023년의 매출액 증가는 특히 주목할 만하며, 회사의 성장 잠재력을 시사합니다.
순이익 조정
Cummins Inc., Cummins Inc.에 귀속되는 조정 순이익.
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익과 조정된 연결순이익 모두 변동성을 보였습니다.
- 순이익
- 2019년에는 22억 6천만 달러를 기록하며 가장 높은 수치를 보였습니다. 2020년에는 17억 8천 9백만 달러로 감소했지만, 2021년에는 21억 3천 1백만 달러로 다시 증가했습니다. 2022년에는 소폭 증가하여 21억 5천 1백만 달러를 기록했습니다. 그러나 2023년에는 7억 3천 5백만 달러로 크게 감소했습니다.
- 조정된 연결순이익
- 2019년에는 22억 7천 9백만 달러를 기록했습니다. 2020년에는 19억 5천 3백만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 28억 8천 8백만 달러로 크게 증가하여 가장 높은 수치를 보였습니다. 2022년에는 17억 7천 7백만 달러로 감소했으며, 2023년에는 3억 7천 9백만 달러로 더욱 감소했습니다.
두 지표 모두 2023년에 상당한 감소를 보였습니다. 조정된 연결순이익은 순이익보다 더 큰 변동폭을 보이며, 2021년의 높은 수치와 2023년의 급격한 감소가 두드러집니다. 전반적으로, 순이익과 조정된 연결순이익은 서로 유사한 추세를 보이지만, 조정된 연결순이익이 더 큰 변동성을 나타냅니다.